公司物资管理制度（doc格式）.doc

某公司物资管理制度一、仓库管理的总体要求1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。2. 要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。二、物资验收入库      1.物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。 2.物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。 3.材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记物资保管卡及输入物资储存台账，并按照规定向有关部门报账。 4.不合格品应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎混入生产，保管员应负失职的责任。 5.验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的责任。 三、物资的储存保管 1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。 2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。 3.仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便，留有回旋余地。 5.库存物资未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。 6.仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。 四、物资出库1.按“推陈储新、先进先出”的原则发放在库物资。2.车间主任根据整机生产计划安排零配件的生产、领用计划。3.正常性领料单应填制领料单填明材料代码、名称、规格、型号、领料数量、领用班组，车间负责人签字。对手续不齐备的领料单仓库应要求车间补齐手续，否则仓库有权拒绝发货。4.车间以班组为单位领料，领料人以班组为单位相对固定，领料时间按班组错开。5.仓库根据车间主任的调拨单或领料单发货，以专门领料人在领料单上签字为据，零配件一旦发出仓库，由车间班组自行负责保管，丢失或损坏由班组自行负责。6.发料必须与领料人和接料车间办理交接手续，当面点交清楚，防止差错出门。 7.所有发料凭证，保管员应妥善保管不得丢失。8.出入库台账要及时输入，不得压账。 9.允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报盘盈盘亏处理表，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、一致。 10.保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单一式三份，确保做到写明情况、双方签字、有关领导见证，交接双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 11.对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要给纪律处分五、车间物资管理的要求1由车间主任组织工人在每月结账日前盘点车间在置零配件，盘存结果于第二天一早交车间统计去仓库办理假退库手续。对盘点未结束的班组暂停按排生产。2车间统计于结账日前对车间零配件的库存情况进行抽查，核对其盘存的结果。对于盘存不准，故意多出或少出的，处   至   元罚款。3每月底车间统计按照领料数量、成品数量、在置品数量，比对损失率，核定其成本与损失，上报财务部、物资副总、总经理。六、车间损失的计算1大件损失或者丢失者由责任班组按相应比例赔偿（外协件按原价的60%计算赔偿金额，自制件按原价的40%赔偿）。2.螺丝、螺帽损失率超过1%的损失部分由责任班组赔偿。恶意损坏或丢失者的，除原价赔偿之外，并视情节轻重处     至     元罚款。车间损失率高于2%的，将追究车间主任相应责任。3.车间领用零配件的调换：从仓库领用的无法使用的配件，由领料人负责到仓库调换。因材质原因或外加工原因造成的废品由仓库负责调换。因工人操作不当引起的零配件的损坏由操作工人照价赔偿。4.车间工人工资的复核：车间统计根据每个班组、工位工作的实际数量复核其工资，弄虚作假者作开除处理。七、充实信统计信息库,加强成本核算的管理    对车间各班组生产的完工半成品由各生产班组填制一份完工半成品的材料耗用配比单，交车间主任复核，准确无误后交车间统计作为计算产值的依据和成本核算 的依据。对没有提供完工半成品材料耗用配比单的班组暂不结算该部份完工半成品的工资。产品完工后三天内都不能提供完工半成品材料耗用配比单的，不 再结算该部份产品的工资。