海康财务报销系统操作手册武汉分公司培训.ppt
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1、财务报销系统操作手册 分公司培训版,报销类别及时间规定,1、差旅费 在出差回来后两周内报销,系统核定时间为一个月,超过后不给予出差补贴(具体补贴标准及住宿标准参看NOTES公告中的财务报销制度规定)。特殊:黄石、黄州、黄石、鄂州、孝感、咸宁等武汉附近地区20元/天,武汉市周边地区如蔡甸、沌口、葛店、江夏等无补贴。需要在NOTES上填写差旅报销单,员工因工作需要发生的市内出租车费用可据实报销,报销时须注明费用发生时间、出发地点、到达地点、办理事项、同行人员等情况,未注明的票据原则上财务人员有权拒绝报销。特别要注意一次出差填写一张报销单,不要将多次出差填写在一起,同时往返填写完整 公司原则上禁止员
2、工自驾车差旅,且不得报销相关费用。特殊情况可申请公司专职司机驾车或公司派车。 出差同行人必须与主提单人的行程、部门完全一致,否则不能被列为同行人,须分开申请、分别报销 员工在差旅期间如遇法定节假日确实未工作的,则不享受差旅补助。 员工出差期间发生的业务招待费用,须单独在业务招待费明细栏目中列明,在限额标准内报销(详见招待费标准),报销类别及时间规定,2、市内交通费 市内交通费按月报销,次月报销上月费用,超过报销期限,财务管理中心有权不给予报销;需要在NOTES上填写费用报销单,并填写纸质的交通费明细。市内交通原则上要求乘坐公交,如特殊情况需要打的的,事先向直接主管申请。,报销类别及时间规定,3
3、、招待费 按月报销,次月报销上月费用,需要在NOTES上填写费用报销单。招待费必须取得直接主管同意后方能发生并报销。费用标准见公司资金管理制度; 内部员工个人之间相互招待或礼品赠送不得报销。 4、通讯费 按季度报销,按规定金额贴好纸质单据,不需要在NOTES上填写报销单。 上述报销发票需取得正规当期发票,除通讯费外,有抬头发票必须填写总公司全称,票面不得涂改,大小写金额一致并加盖发票章,交通费发票不得连号。,报销单据递交时间及审核人,单据递交时间 在NOTES上填写费用报销单后,及时将纸质单据交给财务,内勤、技术人员需先将纸质单据交给直接主管审核,由直接主管交给财务,领导审批后寄往总部审核予报
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