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1、该表格式由商业发展部自行设计 应包括商业发展部管辖的集团所有何租物业 附附表表:2 2 返回 其其他他业业务务收收入入现现金金预预算算表表 编编制制单单位位:广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度:20132013年年单单位位:万万元元 项项 目目 上上年年转转入入本本 年年应应收收帐帐款款 本本年年预预计计 新新增增营营业业 额额 本本年年预预计计应应收收 营营业业额额 收收款款 率率 全全年年预预计计现现金金流流入入量量 应应收收未未收收帐帐 款款余余额额 预预算算责责 任任人人 季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度4 4月月5 5月月6 6月月季季度度7 7月月8 8月月9
2、 9月月季季度度1010月月1111月月1212月月 合合计计 金金额额金金额额 (1)(2)(3)=(1)+(2)(4)(5)(6)(7)(8) (9)=(3)*(4)=(5)+(6 )+(7)+(8) (10)=(3)-(9) 其其他他业业务务收收入入 一、租金收入 0604190060419001312800.00405,700.00415,200.00491,900.000.0000.0013128004729100 二、物业收入 0 000000 三、车位租金收入 15394121539412 000001539412 四、其他收入 0 000000 0 000000 0 00000
3、0 0 000000 合合计计075813127581312131280040570041520049190000000000000013128006268512 编制说明:22制制表表人人: 1、上年转入本年应收未收款; 2、本年预计销售收入:指依据预算年度经营计划,本年当期应该实现的销售收入; 3、指本年应该达到的现金收入总额,即“(1)”+“(2)”的合计数; 4、预计现金流入额:各级公司应根据“其他业务收入”会计科目明细填列,预计应该在本年实现的现金流入数按照月度分解; 5、应收未收帐款余额: 6、“其他业务收入”:各公司根据自身实际情况,按照会计科目“其他业务收入”分项明细填列; 7
4、、商业发展部负责租金收放和车位租金收入的预算编制。 8、物业收入、其他收入由财务中心从物业公司及其他子公司预算表格获取数据填列。 附附表表一一-5-5 返回 其其他他业业务务成成本本支支出出现现金金预预算算表表 编编制制单单位位:广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度:20132013年年 项项目目 全全年年预预计计现现金金流流出出量量 1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月 (1)(2)(3)(4) 一、租赁成本 0 000 0 000 0 000 0 0.00 二、物业管理成本 0000 三、其他成本 0000 0000
5、0000 0000 0000 0000 合 计00000000000000.00 编制说明: 1、按照非主营业务项目分别预计现金支出; 2、公司根据自身实际情况,按照成本明细项目填列。 3、假设:当年列支,当年全额结转。 4、其他业务的成本应有更明细的表格来支持本表。 单单位位:万万元元 预预算算责责任任人人 11月月12月月全全年年 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 0.000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000 制制表表人人: 其其他他业业务务成成本本支支出出现现金金预预算算表表 全全年年预预计计现现金金流流出出量量 1、按照非主营业务项目分别预计现金支出; 附
6、附表表:二二-4-4 返回 其其他他业业务务利利润润预预算算表表 编编制制单单位位:广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度:20132013年年 项项 目目 1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度 (1)(2)(3)(4) 一、其他业务收入 一、租金收入1312800405700415200491900000000000 二、物业收入0000000000000 三、其他收入0000000000000 小小 计计 0405700415200491900000000000 二、其他业务支出 一、租赁成本749612316523708280
7、87000000000 二、物业管理成本0000000000000 三、其他成本0000000000000 小小 计计 74961231652370828087000000000 三、其他业务利润-74961382535391492463813000000000 100005.00%500.00 5005.00%25.00 5007.00%35.00 100000.10%10.00 85000.10%8.50 578.50 5.79% 单单位位:元元 10月月11月月12月月全全年年上上年年实实际际增增减减数数增增减减(% %) 预预算算责责任任 人人 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6) (8)=(5)- (6)/(6) 00013128001312800 00000 00000 00000 00 0007496174961 00000 00000 0007496174961 000-74961-74961 制制表表人人: 其其他他业业务务利利润润预预算算表表 预预算算年年度度:20132013年年
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