1、控股公司区域产值审核管理制度目录前言21总则32适用范围33职责划分33.1 城市公司工程管理部33.2 城市公司成本管理部34产值审核工作要求44.1 工程类产值管理（甲供材）44.2 工程类产值管理（非甲供材）54.3 非工程类产值管理65其他要求7,/，、,刖百本制度明确了产值审核管理中的权责划分，规范了产值审核操作程序，建立了产值审批路径，为产值管理提供了制度依据。本制度自发布之日起实施，根据广深区域业务发展情况适时修订。本制度由广深区域公司成本管理中心起草并归口管理。产值审核管理制度1总则为保证项目产值的准确性，为公司付款、产值统计、开发进度动态管理提供依据，保证项目顺利实施，特制定
2、本制度。2适用范围适用融创广深区域开发项目的总包、甲方分包、甲供材料设备及合同约定需要核实产值才能付款的项目。3职责划分3.1 城市公司工程管理部3.1.1 负责根据城市公司统计需要和合同约定，进行产值条件符合性的审核。3.1.2 负责根据施工单位提出的产值报告和监理单位审核的初步产值情况，进行工程形象进度、完成部位的复核（对形象进度和部位复核的真实性和准确性负责），对产值进行初步审定，并提交城市公司成本管理部审核。3.1.3 产值提审资料必须完整，监理及施工单位的公章必须是鲜章，且有城市公司工程管理部相关工程师及负责人的签字。3.2 城市公司成本管理部3.2.1 负责根据城市公司统计需要、合
3、同和经城市公司工程管理部、监理单位审核的施工单位的产值报告的形象进度完成部位的审核。3.2.2 负责根据合同和经监理单位、城市公司工程管理部审核的施工单位的产值报告进行完成产值的审核。3.2.4 产值审核必须真实有效,且有城市公司成本管理部相关工程师的签字。3.2.5 产值审核完毕，提交城市公司成本管理部负责人认可。3.2.6 产值审核完成的资料，由城市公司工程管理部、城市公司成本管理部各存档一份。4产值审核工作要求4.1 工程类产值管理（甲供材）4.1.1 在符合合同付款条件，材料供应商于本月5日前向项目施工单位及监理上报送货数量进行复核；材料供应商申请产值确认时，应提供书面的“工程产值申报
4、表（甲供材）”（见附录1）、对送货的名称、规格及数量进行说明、产值预算书（含编制说明和预算清单）、主要材料送货的验收清单及相关资料复印件等。4.1.2 施工单位及监理在收到完整的产值预算报告后，对材料供应商报送数量进行复核，并于2日内提出书面审核意见。4.1.3 城市公司工程管理部在收到完整的产值预算报告和施工单位书面意见后，对送货的名称、规格及数量进行复核，并于2日内提出书面审核意见，报城市公司成本管理部审核。4.1.4 城市公司成本管理部在收到完整的产值预算报告、施工单位和城市公司工程管理部书面意见后，对送货的名称、规格及数量进行复核，对送货完成产值进行审核，并于2日内提出书面审部门核报告
5、并填写“工程产值确认表（甲供材）”见附录2,完善流程后，提交城市公司工程管理部支付工程进度款。4.1.5流程图：材料供应施工单城市公司工城市公进商向施工位及监程管理部对司成本行ON单位及监理提供书理对材料供应2日内工程量审核完毕后，报2日内管理部进行最付款流程审批；面的申请商的工城市公司成终审核未上表及申报程量进本管理部进后，填写“ON的表等资料行复核行审核工程产进行纸，VJKKl=4.2 工程类产值管理（非甲供材）4.2.1 在符合合同付款条件，施工单位于本月5日前向项目监理单位报完成产值预算报告；施工单位申请产值确认时，应提供书面的“工程产值申报表（非甲供材）”（见附录3）、施工完成部位和
6、完成情况等形象进度说明、产值预算书（含编制说明和预算清单）、主要分部分项工程竣工验收报告清单及资料复印件等。4.2.2 监理单位在收到完整的产值预算报告后，对施工完成部位、完成情况等形象进度进行复核，并于2日内提出书面审核意见，报城市公司工程管理部审核。4.2.3 城市公司工程管理部在收到完整的产值预算报告和监理书面意见后，对施工完成部位、完成情况等形象进度进行复核，并于2日内提出书面审核意见，报城市公司成本管理部审核。4.2.4 城市公司成本管理部在收到完整的产值预算报告、监理和城市公司相关部门书面意见后，对施工完成部位、完成情况等形象进度进行复核，对施工完成产值进行审核，并于5日内提出书面
7、审核报告并填写“工程产值确认表（非甲供材）”见附录4）,并提交城市公司工程管理部支付工程进度款。施工单位向监理提供书面的申请监理对施工单位的施工完成情况、形象进度进行2日内Z城市公司工程管理部对施工完成情况审核完毕后，报城市公司成本管理部进行审核厂进行0A”付款流程审批；未上0A的进行纸成本管理部I非工程类I未上提供书进行审核,产值确认,“0A的面的申进行纸5其他要求5.1、 每次付款时均要求上报“未下发工程设计变更单、签证单申报表”（详见附录7）；5.2、 对于甲供材的合同，对已完成第一批次产值和应付款审核的部分，需对第一批次审核部分进行第二次应付款申请时，只需要出具第一次已审核的“产值确认表（甲供材）”及第二次的“产值申报表（甲供材）”到城市公司成本管理部进行第二次工程完成量确认。进行0A付 款流程审 批；未上 0A”的进行 纸质流程审I批，详附录8 材料供应商向城市公司成本管理部出具第一次己审核的“工程产值确认表（甲供材）”及第二次的申请表及申报表等资料，进行第二次产值4市公司成本管理部进行最终审核后，填写“工程产值确认表（甲供材）”
