银行存款、现金管理制度.doc
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1、生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟,我们引导他们区关注生活,珍视学生独特的生活经验,强调体验式、探究式和研讨式等学习方式,帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题;我们要关注学生的健康成长,就要尊重他你说: “ 信念能在我遇到挫折和困难时激励我,鼓励我,永远在心中跳动、呼喊。 ” 虽然你很平凡,不违反纪律,老师跟你说话你说的是 “ 哦 ” ,但从普通的眼神,平时的点滴中,老师看出了你的坚强,挫折面前默默承受,默默起航!性情泼辣,热情大方的你,让我想到一句歌词: “ 该出手时就出手,风风火火闯九州。 ” 大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃,
2、创造力强,对于任何的挑战都能主动出击,把握住每一次机会,虽每一次未必都能成功,但你挫折打不倒你 “ 我永远是最棒的 ” 的信心,你总能调整前进的步伐,不断进取。现金及有价证券控制制度一、总则 1、凡学院及所属机构现金、银行存款、有价证券的收支保管,均应依本制度的规定办理。2、本制度所称现金是指库存现金、银行存款、外币、本票、银行汇票、支票等。3、本制度所称有价证券是指商业汇票、政府债券、公司债券及股票等。4、现金及有价证券的出纳保管、转移与登记等业务,均应由财务部门办理。5、学院所属机构银行存款户的开立或变更,应将帐号及存款性质报学院备查。6、学院所属机构的库存现金、备用金、外币和有价证券应由
3、财务部门负责随时或定期派员抽查盘点。7、出纳应根据会计的收支传票,办理收付业务,办理业务后加盖“收讫”或“付讫”戳记。8、学院所属机构银行存款印鉴规定如下: (1)学院财务专用章和财务处长、院长或副院长其中至少一人之印鉴。 (2)所属机构的财务专用章和会计、厂长、经理或指定之副职至少一人之印鉴。 (3)留存印鉴的保管不得少于两人以上。9、出纳人员应遵循下列规定: (1)不得由临时工或非专业人员充任。 (2)不得兼任其他机构在关会计财务职务。 (3)不得对外作在关财务方面的保证二、银行存款管理的管理1 按照银行帐户管理办法,申请开立或变更银行帐户,并把帐号报学院备查。2 银行存款帐户分为基本存款
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