金算盘财务软件操作流程.ppt

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1、金算盘财务软件操作流程及注意事项1一、初始设置l建立账套l财务分工l币种设置l凭证类型l往来单位l往来期初l部门职员l会计科目l科目余额二、日常账务l凭证录入、复核、修改l凭证记账、查询、打印l通用转账凭证设置l期末调汇l结转损益l期末结账三、报表l日报表l总分类账、明细分类账l各种明细表l财务报表建立账套因第一次使用财务软件，计算机中没有我们任何信息，所以应选择新建。如果是第二次或二次以后使用，则应点此项选择以前所建立的账套。在此输入自己单位名称。选择相应的单位性质选择账套启用的日期最后点击完成在此选择建立账套时所选择的日期选择默认的系统管理员最后进入到此画面至此，建立账套操作完成。至此，建

2、立账套操作完成。财务分工1财务分工2在此窗口中点鼠标右键，选择新增或点编辑中的新增财务分工31、在此窗口中输入操作员名字2、在操作员组中选择或增加操作员所属类别3、在口令中输入操作进入账套时所需要的密码4、在操作权限中选择相应工作范围5、在相应的复选框中选定具体事项6、在名称中输入该操作员所属类别7、最后点保存。财务分工4最后出现新增加的操作员更换操作员双击选择操作员就由系统管理员换成了霍鑫币别管理或点击在启用账套日期处输入汇率凭证类型设置在这里根据单位情况选择记账方式双击进行修改这里的选择项目，主要是防止今后在选择凭证类型的过程中用错凭证类型如：收款凭证，借方一定有现金或银行存款往来单位增加

3、往来单位输入单位实际情况在这里输入应收和应付账款的科目代码如有多个往来单位，照此方法依次增加往来期初双击代码或名称在这里输入具体的日期，凭证类型，凭证号，摘要和金额如果该公司还有多笔往来业务期初，则点击插入部门职员还可以记录该人员的详细活动情况会计科目设置有的科目还需要设置外币,辅助核算和数量核算单位科目余额录入-直接录入科目余额蓝色表示是非末级科目,不能直接录入金额,是由明细科目自动汇总得到黄色表示有辅助核算,不能直接录入余额科目余额录入-有辅助核算科目的余额录入有辅助核算科目的余额录入辅助核算,鼠标双击现在就由海华公司和天极公司科目相加得到了如有数量的,还需要输入数量科目余额录入科目余额录

4、入完后,需要检查借贷是否平衡,如果不平,今后就不允许结账.试算平衡!记账凭证的录入如果是银行科目,则还需要录入付款方式和票据号摘要由软件自动复制,会计科目代码由操作员手工录入金额可手工录入,也可点击下一行,由软件自动补平点击后该张凭证自动保存记账凭证的修改找到要修改的凭证直接修改,修改完后点击确定即可修改时注意:1、不能修改别人制作的凭证2、已经复核、记账的凭证不能修改，要修改需要先由复核人、记账人取消复核、记账后方可修改3、已经作废的凭证不能修改，修改完后点确定即可记账凭证的删除找到要删除的凭证后，点击删除即可删除时，不能删除别人的凭证、已经复核、记账的凭证不能删除，要删除的话，必须先由复核

5、人取消复核、记账后，方可删除记账凭证的复核选是后即出现提示记账凭证的记账记账后就出现只能对已经复核的凭证进行记账，可以对操作员本身复核的单据进行记账，也可对其他操作员复核的单据进行记账期末核算-通用转账凭证选择总账模块选择相应的科目代码最后要注意，在这里选择相应的执行方式最后要执行转账，转账后系统自动生成一张凭证损益结转输入本年利润科目3131通过结账损益生成的凭证是不能修改的，要修改只能将其删除，作相应改动后，再次结转来生成正确凭证更换操作员复核该凭证即被复核了期末结账结账完成后，返回到最开始画面。学校提醒你：通过结转损益、期末调汇之后都会生成一张凭证，学校提醒你：通过结转损益、期末调汇之后

6、都会生成一张凭证，该凭证都不能修改，生成后需要要重新更换操作员，重新复核该凭证都不能修改，生成后需要要重新更换操作员，重新复核凭证，重新记账，最后才能参与结账。凭证，重新记账，最后才能参与结账。如果期初余额借贷不平衡，则不能结账，结账完成后，本期账如果期初余额借贷不平衡，则不能结账，结账完成后，本期账务部份操作完成，最后一工作就是财务报表务部份操作完成，最后一工作就是财务报表.报表编制-用生成向导编制报表有两种方式,一是使用报表生成向导,二是利用电子表格手工绘制.使用生成向导选择账套，日期和操作员姓名和输入密码。报表编制-用电子表格然后在表格中输入相应的内容即可。报表编制-公式向导以现金为例取名存盘编制报表结束！恭喜你！l你已经掌握了金算盘财务软件的账务处理，只需多加练习即可成功！