月度资金分析模板.doc

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1、月度资金分析p 模板_公司_年_月份资金分析p 报告第一部分资金收支分析p 一、本月收款计划完成情况：（一）销售货款回收情况_月份我公司计划资金流入_万元，实际收款_万元，其中：收现款_万元，收承兑_万元，实际比计划多（少）收_万元。本月具体收款情况如下：1、计划内收款本月计划收_公司混凝土款_万元，实际收款_万元，比计划多（少）收_万元。2、计划内应收未收原因：本月计划收_公司混凝土款_万元，因_原因未能收回，将采取_措施催收，计划于_时间收回。3、计划外收款本月计划外收款_万元。主要原因：（二）其他收款情况1、新增外部借款情况_月向_银行以_形式（流动资金贷款）借款_万元，期限为_年，利率

2、为_。2、新增内部借款情况_月向_冀东混凝土公司以_形式（流动资金贷款）借款_万元，期限为_年，利率为_。3、其他收款情况二、本月资金支出情况_月份计划付款_万元，实际付款_万元，比计划多（少）支付_万元，付款完成率_。其中：（一）经营性支出实际比计划多（少）支付_万元，主要原因：1、物资部原材料计划付款_万元，实际支付_万元，多（少）支付_万元，其中：大宗原材料本月购进_万元，计划付款_万元，实际支付_万元，多（少）支付_万元，其中：水泥款比计划多（少）支付_万元，原因：石碴款比计划多（少）支付_万元，原因：矿粉款比计划多（少）支付_万元，原因：辅助材料比计划多（少）支付_万元，原因：2、生

3、产运输部实际比计划多（少）支付_万元，其中：备件款比计划多（少）支付_万元，原因：维修费比计划多（少）支付_万元，原因：车辆租赁费比计划多（少）支付_万元，原因：3、日常管理费用实际比计划多（少）支付_万元（生产维修费在此项分析p ）原因：4、水、电费比计划多（少）支付_万元，原因：5、税费比计划多（少）支付_万元，原因：6、工资、劳务费及职工其他费用比计划多（少）支付_万元，原因：（二）资本性支出实际比计划多（少）付_万元，其中：1、购买设备等多（少）支付_万元，原因：2、技改项目款、工程款多（少）支付_万元，原因：（三）筹资性支出实际比计划多（少）付_万元，其中：1、归还_银行借款比计划多

4、少）支付_万元,原因：2、借款利息比计划多（少）支付_万元,原因：四、本年资金收支情况：（按现金流量表主要项目分析p ）_年资金总流入_万元，资金总流出_万元，资金净流出_万元。资金流入包括：经营活动资金收入_万元（其中：销售收入_万元，其他收入_万元，利息收入_万元，）；筹资活动收入_万元（其中:贷款_万元，混凝土公司借款_万元，办理承兑融资_万元，_融资_万元，）资金流出包括：经营活动资金支出_万元（其中：原材料采购_万元，税款_万元、水、电费_万元、工资等固定性支出_万元，备件款_万元，退混凝土_万元，维修费_万元，）；筹资活动支出_万元（其中:归还贷款_万元，归还内部借款_万元，利息

5、支出_万元，）；投资性支出_万元（其中：购买设备支出_万元，技改费_万元，工程款_万元，），。五、累计应收账款、应付账款情况年初应收账款为_万元，_月末应收账款为_万元，比年初增加（减少）了_万元，增加（减少）_，全年累计货款回收率为_。年初应付账款为_万元，_月末应付账款为_万元，比年初增加（减少）了_万元，增加（减少）_，全年累计付款率为_。期末应付账款与应收账款比例_比年初的_上升或下降_，分析p 原因：第二部分融资分析p 一、已有融资情况截止_月底，公司内、外部借款_万元，其中：内部借款_万元、外部借款_万元。1、内部_（经营性、投资性、票据质押等）性质借款_万元，_月到期，按_（月、

6、季度）支付利息，每_（月、季度）支付_万元，本金_（到期一次、分月、分季）归还。2、外部_（流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等）性质借款_万元，融资银行为_银行，_月到期，按_（月、季度）支付利息，每_（月、季度）支付_万元，本金_（到期一次、分月、分季）归还。二、融资工作重点及解决方案（分析p 公司生产经营存在的资金风险，提出改进建议，寻找解决措施）为保障公司正常生产经营，避免出现资金断裂的风险，保障公司正常生产经营，一方面继续推进与银行的融资工作，目前与_银行正在沟通_（流动资金、承兑、信用证、融资租赁、分期付款等）性质融资_万元，利率水平_，已进展到_阶段，预计在_年_月可以得到批复；另一方面加大货款回收，平衡资金收支，在确保正常生产运营时，提前_个月归还到期银行贷款资金。附件1_公司_月度资金计划附件2_年_月物资部付款计划明细表附件3_年_月综合管理部付款计划表附件4_年_月设备及维修费付款计划表附件5_公司_年_月外部借款明细表附件1_公司_月度资金计划填报日期：单位：万元总经理: 财务负责人：制表人：_年_月物资部付款计划明细表制表人：部门负责人：_年_月综合管理部付款计划表制表人：部门负责人：_年_月设备及维修费付款计划表申报部门：单位：万元制表人：部门负责人：9_公司2021年_月外部借款明细表1011第 5 页 共 5 页