有关行政事业单位往来款项清理工作情况报告.doc

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1、有关行政事业单位往来款项清理工作情况报告20年关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告根据关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知要求，为进一步加强单位财务和资金管理工作，我会高度重视、精心组织，采取得力措施，组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理，现将有关情况汇报如下：一、加强领导，精心组织，确保清理工作扎实推进（一）加强组织领导，成立工作领导小组。将往来款项清理工作作为 近期重点工作，摆在突出位置，精心安排，狠抓落实，并成立了以主 要领导为组长，分管领导、 财会人员为成员的往来款项清理小组，进 一步落实工作责任，明确工作任务

2、二）及时制定实施方案， 抓好工作落实。及时制定我会行政事业单 位往来款项清理工作阶段实施方案， 落实清查责任人， 对我会行政事 业单位往来款项情况进行全面清查统计。二、往来款项清查范围清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。三、往来款项清理情况至 18 年 12 月，县残联账面反映暂付款共计 14.86 万元，其中 18 年 6 月至 18 年 12 月净增加 1.07 万元，目前，已全部入账， 18 年 6 月 以前的 13.79 万元已用于支付宣传费、 无障碍设施改造费用等； 应付 款 11.55 万元，其中 18 年 6月至 _年 12 月净增加 0.02 万元，其余 11

3、53 万元为 18 年前遗留贷款等。四、存在的问题及整改的方向 根据往来款项清理结果，在 18 年以后，我单位产生的债权债务权责 明晰，并已全部化解， 18 年以前产生的债权债务因财务人员变更、 相关制度不健全，从而未得到有效清理，并且越压越久。针对以上问 题，我单位在今后的工作中将做到以下几点：一是认真核查。逐笔逐 项分析p ，对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析p ，逐一与对方 单位或个人核对；对有争议的要认真清理、查证、核实，明确债权债 务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责 任、取得证据的基础上，做到该收的收、该付的付，该列支的列支， 对确实无法收回的呆账、 死账，要依照规定进行处理。三是健全制度。完善离任交接制度， 实行责任追究制， 以保证往来事项能及时清理了 结，使财政资金使用效益最大化。第 2 页 共 2 页