连锁药店总部财务部岗位职责共9篇.docx

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1、连锁药店总部财务部岗位职责（共9篇） 第1篇：连锁药店门管部经理岗位职责连锁药店门管部经理岗位职责工作职责：1、下达并完成公司的经济指标及管理指标；2、参与部门及门店考核方案的制定，指导并监督落实，确保各项经济及管理指标的有效达成；3、组织建立、完善部门及门店的管理制度、规范、流程，使门管部管理工作制度化、规范化、科学化；4、负责片区、大店的门店管理：包括门人员管理、财务管理、商品管理、营销执行、服务规范、安全管理；5、负责门店的二、三级培训方案的制定、推进、执行工作,提升员工专业知识及服务技能；6、按进度负责完成亏损店的扭亏、减亏计划；7、协助新开店和改造店顺利开张及销售跟进工作；8、负责本

2、部门与各部门的沟通协调工作；9、上级交办的其它任务。 任职资格：任职年龄：30岁以上 背景：大专以上学历资质要求：药学中级职称或执业药师资格培训经历：受过公司业务知识、流程管理、人员管理、基本财务知识、GSP法律法规等培训工作经验：具有3年以上大型医药连锁零售行业营销和门店管理的工作经验；专业技能：能够独立解决比较复杂的门店管理实际问题，具有较强的计划、组织、协调能力和人际交往能力，能熟练使用办公软件；有项目方案的策划和实施能力；个性特征：忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强、工作态度积极乐观，能承受工作压力；具有团队合作精神；健康要求：无慢性病史、无精神病史、无重大疾病，健康状况良好；第2篇：

3、连锁餐饮酒楼财务岗位职责连锁餐饮酒楼财务岗位职责财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规

4、定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和

5、保管库存现金。（1） 按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2） 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3） 负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（4） 负责对吧台备用金进行盘点检查。（5） 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6） 编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1） 设置现金日记账和银行存款日

6、记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2） 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3） 每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制支票领用存登记表，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（1） 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

7、2） 月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。（3） 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（4） 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。3、严格按库管制度进行库房管理工作。（1） 坚持“四个禁止”：禁止

8、无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。（2） 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。（3） 科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。（4） 按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责1、收银员业务上属于财

9、务部指导，行政上属于前厅领导。2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、

10、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。记单员岗位职责1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。2、结算单必须整联复写，不得单联填制。3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200500元予以处罚。6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给

11、予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。第3篇：财务部岗位职责财务部岗位职责1、设计规划公司整体财务会计制度体系；2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；3、监控财务工作运行；4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；5、审定公司各项财务检查报告；6、组织公司预算、决算管理工作；7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；10、监督、指导

12、财务部日常会计核算工作；11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销12监控预算的执行情况第4篇：财务部岗位职责财务部岗位职责1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。2）、制订成本计划，实行成本控制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。3）、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为出发点，不断提高业务水平。5）、配合合同计量处及时搞好工程结算。6）、完成项目经理交办的其他工作。第5篇：财务部岗位职责财务部岗位职责一、在总经理领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计

13、核算、会计监督、财务管理。二、根据企业财务会计报告条例要求，按期编制财务会计报表。三、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。四、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。五、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。七、负责督促各工程项目及时办理竣工工程财务结算。八、完成领导交办其他工作。财务工作制度一、会计年度自1月1日起至12月31日止。二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规

14、定。三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接

15、手续。财务出纳员岗位职责1贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。2严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准 确、不完整的原始凭证不予受理。3及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。4负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制 记帐凭证，登记台帐、明细帐。5负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时 清理债权债务。6及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准 确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。8建立备用金及往

16、来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减 少流动资金的占用。9完成领导临时交办的任务。财务部职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公

17、司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无

18、误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。财务科岗位责任范围一、根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职责。二、在公司领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。三、根据企业财务会计报告条例要求，按期编制财务会计报表。四、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。五、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。六、厉行节

19、约，合理安排和使用资金。七、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。八、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。九、负责督促各分项目及时办理竣工工程财务结算。十、负责考核项目责任指标完成情况，负责考核各工程项目部责任成本完成情况.十一、加强会计工作基础规范化建设，制订并完善会计电算化系统管理制度，会计电算化操作制度，进一步加强系统硬件、软件的管理，会计档案保存管理。确保会计资料的真实、完整。十二、完成领导交办其他工作。第6篇：财务部岗位职责财 务 部 岗 位 职 责部门名称：财务部直接上级：分管总经理下属部门：会计核算助

20、理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责：1坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4负责制定公司财务、

21、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符

22、同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13负责公

23、司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15认真完成瓮领导交办的其它工作任务。有限公司第7篇：财务部岗位职责财务部岗位职责一、根据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。二、根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。四、负责公司

24、资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。九、根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。十二、每月凭证、单据保管，会计归档。十三、负责发票开具、保管等管理工作。平阳混凝土有限公司第8篇：财务部岗位职责财务部岗位职责_与职责领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算

25、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。主要工作1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。2、根据公司战略 规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。8、配合人力资源部，制定公司员工

26、的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。9、负责进行公司的税务筹划工作。10、对后备财务人员的培养。11、向总经理负责。第9篇：财务部岗位职责一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报

27、告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门

28、的开支计划，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。十

29、六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。_、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。_、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十二、负责本

30、部门职工的思想和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学_和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务总监岗位职责：1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；4.对公司税收进行整理筹划与管理；5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机

31、构建立并保持良好的关系。财务总监任职资格：1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；2.5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。连锁药店总部岗位职责连锁药店财务总监岗位职责医药连锁财务岗位职责（共9篇）连锁药店部门岗位职责（共4篇）连锁药店财务主管岗位职责（共19篇）