金蝶kis专业版操作手册V2.0.doc

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1、 目 录版本 V2.0一、演示帐套解析3二、软件整体流程图3三、根底设置43.1 系统参数43.2 计量单位43.3 用户管理53.4 核算项目63.5 销售价格方案83.6 单据设置10四、初始化104.1 存货初始数据104.2 应收应付初始数据114.3 固定资产初始数据114.4 科目初始数据124.5 初始化完毕12初始化完毕12业务与总账对账()13五、采购管理135.1 采购订单135.2 采购入库单145.3 采购发票14六、销售管理156.1 销售报价166.2 销售订单166.3 销售出库单166.4 销售发票16七、仓存管理167.1 功能描述177.2 特殊报表，重点掌

2、握17八、生产管理188.1 生产任务单18单设置18生产任务单208.2 生产领料单208.4 采购建议218.5 产品入库单248.6 费用分摊单248.7 生产本钱核算24九、委外管理25十、应收应付2510.1 收款单2510.2 核销单2610.3 其他收款单2710.4 付款情况28十一、存货核算2811.1 业务生成凭证2811.2 业务凭证模板2911.3 生产业务产生凭证步骤3011.4 结合自动转账功能3011.5 业务与总账对账，业务结账31十二、账务处理31十三、固定资产32十四、出纳管理3214.1 现金日记账3314.2 出纳结账34十五、软件本身的设置3420.1

3、 过滤条件3420.2 业务单据的设置35十六、问题处理3616.1 提示用户冲突3616.2 新增一家银行以后出纳选择不到37一、演示帐套解析本演示帐套场景：一家生产销售电脑的公司，涵盖采购、销售、仓存、生产、委外加工、以及财务、出纳等所有业务。业务操作为标准操作流程，不考虑特殊操作流程。根底资料：客户：宁广场供给商：京东设备配件供给部仓库：原料仓、半成品仓、成品仓、报废仓、赠品仓物料： 原材料：键盘、主机箱、显示器、鼠标、主板、硬盘、CPU、存条 半成品：主机 成品：电脑整件BOM单：主机BOM，由主机箱、主板、硬盘、CPU、存条构成 电脑整件BOM，由主机、键盘、鼠标、显示器构成二、软件

4、整体流程图三、根底设置3.1 系统参数软件中使用到的财务或者业务参数，根据参数的选择会产生不一样的效果及提醒。3.2 计量单位集中维护软件中物料的单位，支持多个明细单位在同一个组中进展换算3.3 用户管理对操作软件的人员进展权限分配3.4 核算项目维护软件使用的根本信息，包括有客户、供给商、部门、职员、物料、仓库(场景信息见目录一)a. 以新增物料为例解析操作步骤注意：物料新增的时候代码已点区分上下级关系 物料属性要选对，采购进来的物料选择外购，自行生产的物料选择自制b. 新增仓库操作步骤注意：赠品仓仓库类型一定选择虚仓；其他仓库仓库类型都选择普通仓3.5 销售价格方案预设客户对应的销售价格方

5、案，方便销售出库时候直接提取销售价格3.6 单据设置设置单据的编号格式，下面是以入库单格式 RK-2015-09-18-001为例设置的四、初始化4.1 存货初始数据输入软件建账开场日期时盘点的期初库存量和期初金额4.2 应收应付初始数据输入软件建账开场日期时客户/供给商应收应付账款4.3 固定资产初始数据输入固定资产，并且传递到总账操作，即可以把相应的值传入科目初始数据，录入教程请双击查看：4.4 科目初始数据输入软件建账开场日期时科目初始数据，应收应付、库存商品、原材料、固定资产、累计折旧这些相应的值应该来自4.1、4.2、4.3中传递4.5 初始化完毕 初始化完毕 业务与总账对账()软件

6、完毕初始化以后，一定要做期初对账，否那么后面调整会非常麻烦五、采购管理软件采购模块5.1 采购订单采购订单性质类似采购合同，在软件里面可以操作，也可以不做操作5.2 采购入库单采购入库单生成方式有3种：A、根据采购订单、采购发票下推生成B、直接选择源单提取采购订单、采购发票信息生成C、直接手工输入采购入库单5.3 采购发票采购发票生成方式有3种A、根据采购入库单下推生成B、直接选择源单提取采购订单、采购入库单信息生成C、直接手工输入采购发票六、销售管理软件销售模块：6.1 销售报价销售下单之前和给予客户的销售报价方案6.2 销售订单类似采购订单操作6.3 销售出库单类似采购入库单操作6.4 销

7、售发票类似采购发票操作七、仓存管理仓库管理人员的操作模块，重点在于对商品库存的管控。穿插模块有采购入库、销售出库、产品入库、生产领料7.1 功能描述功能描述注意点盘点向导式进展盘点，最终转为盘盈入库单、盘亏毁损单无盘盈入库直接录入盘盈数量，即实际数量 软件数量盘盈单必须填写单价盘亏毁损直接录入盘亏数量，即实际数量 软件数量无组装拆卸有组装和拆卸业务的公司，配合BOM单录入组装和拆卸业务，最终转为其他入库单、其他出库单特殊业务，慎用其他入库除开采购入库、盘盈入库的入库单据例如：获赠其他入库单除赠品仓以外，其他都必须填写单价其他出库除开销售出库、盘盈入库的入库单据例如：获赠无调拨不同仓库之间的调拨

8、业务在普通仓库和赠品仓库之间调拨会发生金额流动，注意要知会财务生成凭证7.2 特殊报表，重点掌握名称描述即时库存查询随时查询库存量，校对计算不正确的库存物料收创造细表当查询到的库存和实际数量核对不上时，进入此表查询一段时间进出明细物料收发汇总表当查询到的库存和实际数量核对不上时，进入此表查询一段时间进出汇总八、生产管理对生成过程的简单管控，并且简单核算本钱8.1 生产任务单生产任务单据，可以经过BOM单计算成需要的生产领料，已经将生成出来的产品入库单。在生成领料中原材料不够的情况下，生产任务单还可以经过采购建议转化为采购订单。 BOM单设置 生产任务单8.2 生产领料单8.4 采购建议当生产需

9、要的原料不够时，可以通过生成任务单生产采购建议，最终下推到采购部进入采购订单环节8.5 产品入库单由生成任务单下推得到生产出来的产品入库数量8.6 费用分摊单根据产品入库单分摊每一笔生产业务的费用8.7 生产本钱核算产品入库单根据相对应的生产领料单，以及费用分摊单，计算出生产本钱九、委外管理企业提供生产原料，委托其他企业代为生产的业务由于操作步骤类似生产管理步骤，所以不再演示操作十、应收应付针对客户、供给商收款、付款的业务10.1 收款单针对客户的收款情况单据，上游单据是销售发票单收款单收款类型：收款、预收款、收款退款收款退款预收款10.2 核销单软件提供单据金额直接核销，比方预收款冲应收款，

10、没有核销单那么应收款会越来越大，报表将不再准确应收账款明细表查询表10.3 其他收款单如果还有其他收款类型的单据，那么需要输入其他收款单收款类型：收款结算、其他应收 其他应收后续步骤：收款。注意其他应收的结算账户必须选择应收账款。首先维护收支类别收款结算其他应收10.4 付款情况付款情况和收款情况类似十一、存货核算核算所有业务单据，计算出库单据的本钱11.1 业务生成凭证需要生成的凭证先后操作顺序：A采购入库、其他入库、生产领料、费用分摊单B自动转账：制造费用结转、本钱结转C成品入库D委外发料单、委外产品入库E销售出库赊销、销售收入赊销11.2 业务凭证模板生成凭证之前，需要对模板进展设置，以

11、下几个模板需要自定义，其他可以直接用默认模板11.3 生产业务产生凭证步骤11.4 结合自动转账功能1. 制造费用自动转账设置2.本钱结转自动转账设置11.5 业务与总账对账，业务结账十二、账务处理财务凭证操作界面操作步骤：凭证录入-凭证管理(如需审核那么操作审核)凭证过账结转损益-再次凭证过账-财务期末结账十三、固定资产对固定资产的管理，在财务月底结账损益之前一定要先完成固定资产的处理。固定资产处理步骤：固定资产增加-固定资产生产凭证 固定资产变动固定资产生产凭证 每月计提折旧十四、出纳管理出纳人员对现金的管理，此模块主要针对除了业务模块以后的资金流动14.1 现金日记账点现金日记账后出现过

12、滤界面输入每一笔信息，点新增按钮，输入下列图红色部门对应的容即可，借方金额表示增加，贷方金额表示减少。保存完成后如下列图，得到流水信息14.2 出纳结账出纳模块结账十五、软件本身的设置20.1 过滤条件软件所有的报表，查询表都会先通过过滤条件来减少显示的围，所以过滤条件的时候是一个必须掌握的技巧功能20.2 业务单据的设置每一个单据翻开以后，都可以看到设置按钮，可以把自己不需要看的无用容隐藏起来十六、问题处理16.1 提示用户冲突翻开软件，通过右上角菜单 系统网络控制工具，然后输入用户名和密码登陆16.2 新增一家银行以后出纳选择不到需要进入初始化界面操作出纳初始数据完成上面的步骤后，才能在银行日记账界面选择新增的银行39 / 39