EXCEL财务知识及函数管理知识使用大全(1).docx

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1、EXCE1.财务函数使用大全东主卮寺的局戴内容可能不也用于某想语盲.困数说，MnHXT城M定司支付表息的次并的应计到彩MX1.uXTM林日在列期B支付利息崎M的&计免息.UJftiKiJ5C这日便再折旧?戳的号”记住期的无口信AWf1.U*然N1.t个正梏层的折旧值CUKVKS通日乂竹岛期开始H限交日之间的天数OaHIAYS处日也含3交曰的息期天做CUPUAYS比近日,4成交B臾下一甘息日N何的天象oxmn城R或文日之后的F-小什息日OtPX1.M送日成交B和5.期日之内的必传利息次会cnmn提口或文日之M的上一计息日CtMipwr卷日两小廿我要ZH1.R税文传的“息v11u*城H西小竹歙期之

2、间力费软程文力的本金Ce使用理定余&U*/.这R-TIF声左给.定用内内的杆旧1.CH使用We余Riia诙K其他指定方法.迩日一也找户衣衿大胡耳内的灯旧住DISCwt*IXI.1.ARbE得以分数表示的R仪代携力以小数表示的价8dix1.rfr杨以小敏表示的价格长模为以分数表示的“格UHTIUX这日取期文力升层的殳彝的年年期限OTUCT斌网年有就利率R逐日一告我今的今我餐RSHEKIE我H应和一%制复到率计N的茴脂水金的今东值INTRAie揖日龙金投资口保秦的利率TW城H一笔及/右衿C剃X内支什的利息IRft近日一第列现攵落的内停收乱库ISFVT计JttfC殳亮期内更支分的切尼Mxraticw

3、粗N假方面值力100的6分W拿HMky修正用限MIRH迩日正也负现金就以不对士本或行计*的内筮收*军MT1.i1.XA1.IiM冬名义气挈MH这日收瓷的潮我NFV线R*干一W内定用的现金支会灿现率让Jr的投点的“现*CcofpriceKq姣票面为100目第一斑片吉酸的便、内现停Ommyie1.d达日一胡为许家的微券的女支OXXprice妪弦X百为Y100且后-期*做的十鼻的虎,例CaXAI1.1.DH日豪后一朗力膏:的借的女RFW城H中金州尤翔立ft金能FfHT近日一名现今在给定需河内归还的上攵FIUrEBfe1.tSY100且之第支什利2的怏。料现传PtICB1.SCH4*a100芯巳贴曳侑

4、豪的双Rmcm?达日“软索百力100R左*朝日文件利息的信学的灵计州这日我安善现值It1.1.E达日年金豹各斯利率fiHCIVH运RJt投食!3便事在列期日或B为全被S1.达Bgix资产的3刷欢仕恰旧算STO近日某里置定有产发与果息知行旧法计M的行期近日查裁1BIU.FXI达gCB棒界的S价鱼鼻收并TBI1.1.PRiaY100的目0鼻时（V格TBII1.YJEU)籍日国*的收2率m使用金里我忘4,金BJ一足管产6给：t期闰吱赤富但力的折日管XIRH业日一整蜕莺的内筑物值隼玄倏现攵浪不一定定期发*XMWiH-tf1.更会爱的冷灵值.区名奥公海不一大犬珈发生num镌日定常文竹烈息的传豪的吱2Yi

5、EUmisc费目巳贴现借学的依&：H.乡用口岸席TIEUMAT建R4*期B支付利息的归金的年收型ACCRINT函数返回定配件息证分的应计利用话法AcCRINKissuc.first.interest.settIcmcnt,to.pr.frcqu30/3601 实际天敷/实航天数2 实际天气JM3 实际天象/3654 次图30X360ca1.e.MthodCa1.c1.hod为更辑值，指定当结算日期竟于苛次计息日期时用于计算总应计利息的方法果值为TRUE(1).则返国从发行日到给笄日的息应计利息.如果值为FA1.SE(0).则退回从首次计息日到的算日的应计利息如星谷畴此嫁触.町默认为TRUE.注

6、第MicrosoftOfficeExce1.可件日期存储为可用于计算的序列数“双认情况下，1900年I月1日的序列9是1.ra20081月I日的序列号是39小18.这是因为它甄1900至I月I日有39118天。MicrcsafIOfficeExce1.fortheMacintosh使格另种必认H期宇统.issue.firstinterest.setI1.encnt.frequency和baxis朽故t.尾取整O如果issue,first.interestASett1.enent不是有效日!,XJACCR1.NTttHftiRVHIi如栗rateWo或PUrW0.WACCRIYT将运回将课值EN

7、IM1.-1,R1X.2.A3.M.5.6.AI.)满足上if条件的S)%应计利息(16.66666667)=UtRX篇是上证*件(际发行日为200年3月5日之外)的豆计利巧(15.555555S6)*AOCR1.Xr(D1.K7B(2Oa8.4.9.A3.U.A5.Ae.A7.A8.7RI港Wjii条件(除发行日方2008年I月S日E互计利息从甘次计息日计尊H拈算日之外的反计利息(7.222222222)Accrintm函数4名田显示返回到期一次性付息有价证券的应计利总话法CCRINTM(issue.settIenent.rate.par,basis)要点应使用DATE函数输入B期.或者磐函

8、数传有其他公式或函数的结果输入。例如,使用语数DATE(2008.5,23)4入2008年5月23日.如果日期以文本形式,入，则会出羽问题.Issu为有价证券的发行日。Stt1.znt为有价汪界的到期日，Rate为有膏证券的生息累利中.Par为用价证分短累面价U如臬省珞par.诱触ACCRIN1.M现par为Y1,000.Basisf1.HMS4tS!.BASIS日计我$城0雷车1330X360I实际天敷/女陆天气2实际天我/3603实每天数/3驱取扬3Q/洸O注第1日的序列号是I,可2008MicrosoftExce1.可将日期存M为可用于计算的序列歙.蚣认情况下，1900年1月把I月IB的

9、译列号是39418.箕是因力它比1900年1月1日方39148天MicrosoftExce1.fortheMacintoshM用另外一卜默认日期寺吒。例如如果今例如复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该例如.、如何复制例如1. 创立1.个空白工作簿或工作表.2. 选择“恬财主足中的刎如。1. 技Jr1+。2. 在工作氽中.选择单元格AU然后按CtrHV.3. 燮在查G皓果和查G返回皓果的公式之词进行切换.请按CtrI更音？H.成在“公式选项卡上的“公式审核“殂中，单击.显示公式“按狂2345678AR祝典2100资产单慎200-8-19购人皆产的日期2008-12-31第一个用句纳束时的日

10、剧300谀产残值is折旧率使用的年参裱（清参更上面的把息）公式说网（站服）-MR1.1.MA2.A3,R，A5.A6.A7.A7)芾一个期间的折旧低CW0Co1.ipdaybs函数位果杉苗如艮制到一小空白工作表中.可他会更容另理解该例如.1. 创立一个空白工作第成工作表.2. 途祥“第曲”主剧中的例如.1. 按Ctr1.+C.2. 在工作表中.选择单元格A1.然后按CtrPV43. 更在查#结果和查看这回结果的公式之河进行切换.请按C1.rI+（宣者痔）,或在“公Jr途啜卡上的“公式审核龙印.单击“显示公式按钮。B1衾氧说词2-$120.000奏产尊值339.000第一年的我总4530.O0(

11、第二年的或总621.000第三年的攻737.090争四冬的收力8946.000第五荤的收管IOCM120.（X10贷长的年H专12.0A世宠收&的年利窣公式M（姑果）=M(RR(A2:A7.A8,A9)五年3及资的伊正收Ii率TIRR(A2:AS.8.A9)三年6力修正枚虎字（-5%）=MRR(A2：A7.AS.W)务于14、的为怏黄收总率的五年京正收A军（UMNOMINA1.函数至于给定的实际利率知年复利期货.叟回名义年利率.语法NOM1A1.(effectratc.npery) MicrosoftOfficeExce1.可将日沏存储为可用于计尊的序列票.JR认情况下1900年1月I日的序列

12、9是1,而2008年I月I日的序列号是39M8,这是因为它死190041f1.1S39148天，Micrcnsf1.Exce1.fortheMacintosh使用另外一个欺认口期统 Dntes中的敷值将衩我用取整。 如果任一争我为非被值熨.诱欧XNPV返回fit误值RVA1.UE!. 如果dtes中的任一票值不是令沌日期XNPV迟白情正值S8VA1.VE. 如果dates中的狂一数值先于开始日用，留效XNPVSttKtt稣1乂！. 如果va1.ues和dn1.es所含案值的敷目不同SftXNPV返回偌促值C. 函锐XNPV的计IC公式如下：#pM=E73*,(1+rre)-M式中：di=i个或

13、最后一个文竹日初.d1.=够0个支付H期.Pi第i个或最后一个支什金羲。例如如杲将例如复制到一个空白工作表中.可能至更容易M解读例如.一如何复制例如1. 创攵一。空白工作片或工作表.2. 选招-ffW主园中的例如.法择不要选择行或列标题.从格Srft异例如1.CtrHC.BasisBASISB计被毛准O有专US(XASD)30X3601 实际天歌/实际天数2 实除天敷，衣03 实际天敷/班4 次图30W注”MicrosoftOfficeExce1.可杵日期存储为可用于计Ir的序列数睨虫情欠下.1900年I月1日的序列号是1,而2008*1月I日蚂序列号是39418.这是因为它花1900华I月I

14、日有39118天.Micrcsof1.Exce1.fortheMacintosh使用另外一小默认日期卷流.结算日是购置者买入息票如债券的日期，判期m是息票有效期欲止时的日期。例如.在200年1月1日发行的3。年期传介.六个月后被购置者买上则发行日为2008年1月I日.秸算日为2008年7月1日.而蚪期日是在发行日2008丝I月I日的30年后，即2038华I月I日，Sett1.enent,maturityfrequency和basisftJftC.如栗NettIenen1.或nturiIy不是合法日里,语效YIE1.D迅回播送值三V1.1.E!如果rateQ函数YIE1.D返回偌议值mM!如果P

15、rWO或rcdenp1.ion0.ftYIE1.D送回错正值RNUM如栗frequency不为12或4居/YIE1.D运四格识值0汕仪！如果bi4I,由敷YIE1.D返回错谋债N1.,M!.如星Sett1.enentMmaturity.3ftYIE1.DiI三8a1.M!.如果在清俵日之就只有一个或是及有付息用同SftYIE1.D蜘it算公式为：让吧.M型A.100/U.A3.A4.A5.A6,T.A8)在上i*件下传弟的收*卒(0W56,5)Q1.注薜要将敷字显示为百分比.清迭择单元格.燃后在“工作太”这项卡的“数字祖中,隼击“百分比YIE1.DDrSC函数一4史随藏返回秆价发行的有价证卷的

16、年收力率.语法YIE1.PDISC(settIcracnt.naturity.pr.rcicnption.basis)要点应使用DATE函致检入日期,或#於由砍作力其他公式或函数的结果匕入.例如，使用说歙PATE(2008.5.23)城入20D825月23日七果日期以又东-人JA划会出现H题S3 实际天败/攻4 欧用30故O注*MicrosoftOfficeExce1.可件日期存储为可用于计算的序列数.蜕认情况下，1900年I月1日的序列9是1.ra20081月I日的序列号是39小18.这是因为它花1900I月I日有39118天。MicrcsofIExce1.fortheMacintosh使用

17、另外-彳景d.日期系统.结算日是附,#买入思祟如传#的日用.到期日是息累有效用故止同婚日期.例如.在2008年1月1日发行的30年期债券,六个月后被购置者买走。则发行日为2008年1月I日.培算日为2008年了月1S,再到期5是在发行日2008年I月I日的30年后，即2038年I月1日. Sent,Ini1.tUrity如basis将笠1月取壑 如果Sett1.enent或aaturity不是有效日胡.翦敷YIE1.DDISC运回榜误僮#VA1.1.：E!. 如栗PrWD戌rcicnptionW0.函数YIE1.PDISC受日笛iR值=NUM!* 如果basis4.由故YIE1.DDISC运回

18、粕俣值BNUM!. 如栗Sctt1.enentmaturity.出氢YIE1.DDISC返回40俣/SNUM!.例如如杲苻例如复制列一个空白工作表中.可能会更容勃M解该例和.一如何复制例如1. 创立1.个空白工作券或工作表.2. 选择-ff主题中的例如。注算不妥速再行或列标题.从“钟Br中选持何加1. 按CtrHCt2. 在工作表中,选择单元带A1.然后掖C1.rHV.3. 要在先看结果和交看诙EJ结果的公式之Mia行加换，请按Ctr1.：（篁件），戢在公式4项+上的公式审核缎中.单击“显示公式按钮.ABM傥明200年2月16日结算日200年3月I日到朝日99.795钟格Y1.OO清怯价也实际

19、天破，360it崛tt=YIE1.IMSC(2.A3,A4.A5.AG)在上卷*件下费分的收敛率0.0628235,2)汪弊要杵效字显示为百分比.请选择单元格,然后在“工作IC选项卡的“数字”愚中.单击“百分比样式/%1.YIE1.DMAT函数一会毋随旗返回到期停息的有价证卷的年收乱率.诰法YIE1.DVATset11rnen1.EiKurity.issue.rt?.pr.b11si$)要点应使用DATE的欹侑入日期，或必将诵数作为其他公K或函数的结果检入.例如.使用函我DATE(2008.5.23)城入20。8年5月23S.如果日期以文本形式检入.刘会出身问翅Stt1.eMnt为证券的整集日

20、船算日是在发行日之后.证盘实给町置者的日第.Maturity为看价证券的到期日义朗日是不二效期假止时时日MhIssue为有价辽分的发行日,以同网序列号表示.Rate为方例证异在发行日的利率.Pr为面值100的有价证券的价悠.Basis为日时敏邕准,生BASIS0itaS。吱击4US(XSD)30X360友薛天献/工得:无敏实际天金，360MicrosoftOfficeExce1.可将日期存储为可用于计算的序列女.取认情及下.1900年I月I日的序列号是1.而2008年1月I日的序列号是39448.这是因为它距1900年I月I日有39448天.MicrosoftExce1.fortheMacin

21、1.axh使用另1-,认日期和拽.结算日是附置者买入息票（f1.t*的日期.到期日是息票有效期位止时的日期.例如,在2008年1月1日发行的304期债券,六个月后被购置者买走.则发行日为20D8荤I月I日.结算日为20041f1.I日,而到期日是在发行日2008掌1月I日的30年后.即2。38年I月I日.Sett1.encnt.maturity,issue和ba*is密核枚足取壑.如星Sett1.enent,naturityissue不是合法日期.3ftYIE1.DMATi(三柑说值三VA1.VE!.pr0.函数YIEuWA1.建回燃遥使SNUM!.basisI.函数Y1.E1.DMAT运回柑

22、误值NUM!.Set1.1.enentIta1.urity.雷敷YIEU)MAr运回输误值=NUM!.如果将伺如复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该例如.一&何复制例创立一个空白工作券成工作表.途择ffJ,主题中的例如.不耍选排行或列标;.从“年财中途*例如1. 按C1.r1.+C.2. 在工作表中，选挣单元格A1,然后按CtrHV.3. 要在交拈果和查，送IB1.i果的公式之冏地皆切搔.谪按CtrI/（直青）.或在“公式”选项卡上的“公式市枝俎中.单击显示公式ft45.二衾据统明)2008-3-15M2008-H-3到用B2007TI-S发行日6一6.251息票半年网率7100.0123传格以30/360eH计俄生洛（it参见上面的信息-YIEI.DV(A2.A3.U.A5.6.A7在上逆子停下M%的收*写(0.060954或6.09%)CB要将敏字显示为百分比，请选择单元格,然后在“工作表”选项卡的.数字姐中单击“百分比样式国.