XX医院财务一体化系统改造需求说明.docx

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1、XX医院财务一体化系统改造需求说明序号功能内容1系统平台1、组织架构：支持集团化组织机构设置，包括能设置医院组织、企业组织和其他相关单位组织等（以下简称各单位），灵活设定组织关系，并可对组织进行启用、关闭等状态设置，不限账套数量，不限在线人数。2、登录设置：支持IP绑定登陆，非指定IP不能登陆系统。3、系统配置：支持各种类型的系统配置，包含：执行配置、表单配置、上传配置、页签配置、列表配置、流程配置、文件导入配置等。4、消息管理：支持相关人员对消息进行催办，并显示消息状态、催办次数、催办时间等。5、基础数据管理：包含不限于公共档案、会计信息、往来单位信息、人员信息、物资基础信息、资产基础信息、

2、结算信息、项目信息等基础信息的维护和自定义设置。6、公告管理：包含不限于公告标题、公告类型设置、发布状态、发布人、发布时间。7、流程设计：可以实现各单位、各部门的业务流程的重组和自定义设计，实现包括工作流程、审批流程。8、日志管理：支持系统日志的应用。9、报表平台：可以实现各单位、各部门业务表单和报表的自定义设计，并可自定义高级查询。10、接口支持：根据单位整体信息化部署需求，免费提供系统接口供其他业务系统使用，比如成本核算系统等。11、移动端：所有模块支持移动端审批，支持个性化配置APP查看表单，比如报销流程查看，专项经费执行情况等。12、人员信息：各模块系统共享人员信息，与HR系统关联，如

3、员工号、姓名、有效证件、科室、人员类型（行政、科研、医疗）、编制、职称、职务等，可自定义增加字段，如银行卡号信息等。13、各类报表或维护界面的字段显示要求可自定义按首拼或编码等排序和检索功能，如供应商维护界面、科目余额表等。2全面预算管理系统1、结合实际情况构建全面预算管理体系，包括收入预算、日常经费预算、专项经费预算、资本性支出预算、物资预算等。2、基本功能：实现预算、报销、支付、账务、明细联动查询功能，无论点击哪一项都能联动查询。实现预算按照不同维度的控制，包括但不限于按照预算类别、预算指标、预算号、业务科室等。3、权限设置：根据不同的角色设置不同的权限。4、角色分配：报销人查看报销的内容

4、合计报表和明细；业务部门、职能部门可查询所有上报的预算报表及明细；财务部可查询所有上报的预算报表及明细，所有权限内支持导出功能。5、预算结转：年末在预定的时间实现向业务部门发送提示预算执行情况，实现经批准的预算项目金额可结转下年功能。6、按照各单位编号规则，对预算进行编号；支持预算号的启用、停用；并可按预算号进行业务系统预算执行的追溯查询。7、预算编制要求一：建立三级预算管理体系，即各单位、归口部门、业务科室；单位各职能部门作为归口部门，支持各归口部门启用、停用。参照组织架构生成业务科室作为预算编制、执行、考核最小业务单元。支持对全面预算进行分类，包括不限于收支类、资本类、业务类的预算类型管理

5、预算类型也可以根据实际情况，进行细化或者增减，最终汇总形成各单位预算及集团预算，具体操作如下：初始设置预算项目，预算项目可设多级项目，可建立归口科室的映射关系，可设置预算项目与会计科目映射关系，映射关系支持个性修改；项目可以调取历史财务科目数据明细，满足简单计算功能（可以对历史数据调取计算平均值、可以根据添加增长、下降比例，对于医疗收入预算、药品耗材支出预算系统按照比例自动生成）。7.1 支持预算下达和预算上报两种方式编制，具体操作如下：归口部门确认预算管理办公室下达的内容及金额，若有异议则填写意见及测算依据，经审批后上报至预算管理办公室，无异议则直接下达到对应的业务科室。各归口部门在预算编

6、制中，可以跨年度查询所选年度预算项0的执行比例及金额进行参考，可复制所选年度的预算项目并进行修改。7.2 归口部门上报支持填写意见及测算依据，设置填写字数下限，支持预算审批、回退，指定回退等审批流程。7.3 3如果业务部门对下达预算没有意见经审批可以传至职能部门，职能部门没有意见经审批传至预算管理办公室，一键生成汇总后形成一上预算。7.4支持N上M下的预算编制及调整流程，支持按要求定制预算表样。支持事项类预算项目的管理，可进行事项项目细化至明细项目。7.5支持论证类型的自定义；支持论证的在线申请及在线审核。8、预算编制要求二8.1支持部门预算备忘草稿保存，编报时进行提示。8.2业务科室编制预算

7、对于比上一年度增幅较大的支出和收入预算要提示填写原因，并设置填报字数下限。多业务部门提交预算经费审批后可以实现按科目自动汇总功能。8.3预算基本项目和对应的财务科目支持自定义添加和修改对应会计科目。8.4业务部门、职能部门在没有提交财务部之前可以支持项目申报总额金额内自行调整、修改。8.5支持院内项目库管理，将各类项目从科室填报到院内各个环节的论证，以及院外专家论证结果全部在系统内管理，实现从论证到项目库到预算的一体化应用。8.6支持预算任务下发后，新增预算项目指标填报。预算任务流程走到归口时，会下发多个指标到相应的预算归口，预算归口根据下发的指标进行对应的预算填报及对预算科室的指标进行审核及

8、汇总；支持在预算编制中补发预算指标；支持在预算编制中，院方直接下达科目总额、项目总额。支持预算编制环节中，分级授权各归口部门及业务科室，对下发的预算指标编制情况提供总览查询功能，并对未编制预算的科室进行预警或催办。8.7支持全院各级预算编制情况查询，可以财务角度查询全院预算收支项目平衡情况；预算编制支持预算结转，实现预算号结转到下一预算年度继续使用。9、预算下达：预算明细预算管理办公室最后确认无误后，预算管理办公室点击预算确认，预算金额自动按照权限下达给归口部门和业务科室。预算确认后原则上不允许修改，但如果分配错误等原因经审批允许预算管理办公室有权限进行调整。10、预算调整：支持预算调整分为正

9、常业务调整和预算错误调整。10.1正常业务调整：添加预算内调整和预算外追加功能，调整和追加要填写审批单，审批单要有调整前后预算科目、追加预算科目，调整追加原因，经审批后形成调整单。根据预算审批管理办法按照金额，小金额的审批后可以自动调整，大金额提示上传院务会和党委会抄告单附件，上传成功后点击确认自动调整。10.2报销预算填写错误调整，如果因财务部门修改填写错误经审批进行修改。如果是业务部门报销选择错误可以由审核人员退回报销人进行确认修改，单独走修改流程，不走报销流程。修改内容仅包含预算金额、会计科目、报销项目修改，需要交叉审批。有权修改人员：报销人、部门负责人、报销审核人、预算管理人。但会计凭

10、证生成归档后原则上不允许修改，要修改需要财务部审批后执行。10.3预算调整及修改分别形成报表，可以按照月份和年度导出分析。其中业务调整预算要根据考核管理办法进行部门评分。11、预算报表和分析11.1 预算报表支持预算收入、支出生成报表功能，报表科室按照权限查询，具体内容如下：ILLl按照月度、年度可以任意月份组成选择报表。报表主要包含：科室的执行情况表、项目执行情况表、科目执行情况表、自定义表等11.1 .2报表数据要和相关明细对应，点击数据可以查询对应明细组成，点击对应明细可以查询对应报销内容及附件，同时生成的会计凭证也可以查询。要实现联查和多渠道查询，可以支持分权限查询，给部门设置查询权限

11、11.2 .3支持预算科目按照预算一体化系统决算报表样式自动生成报表。IL1.4支持预算单独报表和合并报表，要求合并医院报表（多院区），合并集团报表（医院和公司）。IL2预算分析提供将预算数据与实际执行数进行对比的功能。能从多个维度：包括预算科室、归口部门、全院、预算指标、预算类别、预算执行进度等进行预算反馈及分析。11.2.1根据预算分析模版，按月、季、年导出对应的预算分析报告，分析报告可以自定义。11.2.2按月排查执行进度执行异常的部门和科目进行反馈（异常预算执行过快或者缓慢），预算执行情况按月自动推送归口部门查看，对于执行异常情况要发送给业务科室、归口部门及预算管理办公室，提醒业务科

12、室或归口部门根据实际情况及时调整年度预算。11.2.3 年度对预算进行汇总，对于超预算过多和预算执行不达标的预算在第二年预算下达和上报时出现预警提示。11.2.4 支持建立绩效指标库，对预算编制内容进行绩效目标的填报，并对绩效目标进行跟踪分析，考核预算执行结果。实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。IL3预算项目提示11.3.1对于财政个人预算项目按月对课题负责人通过移动端进行简单的执行提示，催促尽快完成进度。11.3.2发送给业务部门及相关职能部门对财政进度缓慢项目进行预警提示，按照预警要求进行回复。12、与专项经费系

13、统对接，实现专项经费预算和科目预算同时扣减；与人力系统对接，当人力系统中部门组织架构和人员信息有变动时，财务一体化系统中对应权限也进行更新；与合同系统对接，支持与合同系统对接，合同签订需要冻结当年要支付的预算，报销时自动或手动释放冻结预算同时扣减支付金额。合同分年度支付，或者未支付金额要在预算编制时进行提示。要考虑多个年度一起签订的合同与采购指标的预算对接管理。支持预算指标的使用与合同、报销及会计核算等系统的关联控制。3资金管理系统1、通过数据接口将各单位的银医直连系统与银行对接，让支付业务流程全部整合在系统内部完成，避免在网银系统和财务系统进行重复输入。能够支持用户管理、业务类型设置、银行档

14、案、账户档案、往来单位银行账户结算信息、人员信息、人行联行档案等基础信息维护。用户管理支持CA用户认证、Ukey身份认证、APP扫码身份认证等认证方式登录。系统能够预置一套人行联行档案，新开机构的联行档案支持从网银接口获取。2、银医直连2.1通过网上银行的应用，达到医院、银行业务的网上无缝衔接。功能包括对公支付、对私支付，单笔支付、批量支付、文件支付，指令维护、银行账户余额查询、银行交易记录下载、网银支付状态查询等。2.2用户管理方面，能对操作人员和权限进行设置；任务调度管理，能对需要设定计划自动执行的任务进行设置，能对需要执行的任务进行调度设置，能对任务的执行情况进行查询。2.3接入系统管理

15、访问银医平台的接入系统IP管理，可以设置允许访问、禁止访问；能维护接入银医平台的业务系统相关信息，包含接入业务系统编号、名称、异步通知地址、秘钥、业务系统IP、接入系统可使用银行渠道。2.4支持与薪酬系统无缝对接，将薪资发放数据审核完成后，点击发放将传递至统一结算平台。也可通过EXCEL模板导入进行统一结算。系统支持在网上支付后返回失败笔数和成功笔数信息，方便财务人员进行核对。2.5支持银行存现业务与取现业务的办理申请，能够联查审批流程，流程审批中及审批完成不能修改附件。支持根据单据结算，作为业务实际发生完成的依据。支持参数设置，达成与报销系统、专项系统、薪酬管理系统的无缝对接，将业务单据上

16、结算相关信息传递至统一结算平台生成结算单。2.6支持网上支付（含合并支付）对公业务、个人扣款业务、代发工资业务、同行交易业务、跨行交易业务。支付前网银信息补录校验，信息录入完整才允许调用银行接口和CA身份认证。多笔款项付款单可以直接通过银企互联实现报销人按照批量付款单格式填报，经出纳直接生成付款单并进行核对付款。2.7支持在线下载银行账户余额，并导出打印。2.8当日交易明细查询，根据银行账号，查询时间区间，明细类型，交易类型，进行当日交易明细的查询；历史交易明细查询，根据日期区间、银行账号，查询时间区间，明细类型，交易类型，进行交易明细的查询；单笔付款指令查询，查询所有接入系统提交的单笔付款信

17、息，并可以同步每一笔的付款状态；代发付款指令查询，查询所有接入系统提交的批量付款信息及指令状态，同时可以查询每一笔子指令的状态。支持自动识别报销款中无需支付部分金额根据同笔报销款中可支付金额付款状态同步更新，例如预留质保金、代扣个税等。2.9日志管理，对通过银医平台发生的交易日志进行查询。3、资金对账3.1银行资金对账，能够维护对账账户，根据不同的账户获取不同接口的数据；支持将常用的摘要作为档案保存，在手工录入日记账时可以直接进行参照；为了保证账务核对工作的连续性，能够对当前对账账户启用日期前即未对符的期初账单记录，包括单位日记账与银行日记账；支持通过总账接口/银医直连接口的方式，获取当期的单

18、位日记账与银行日记账，也可通过EXCEL导入与手工新增的方式进行维护；3.2支持单位与银行对账和出纳与银行对账，支持对同一账单同一方向正负相等金额进行自动对冲、手工对冲；支持对双方账单按不同对账方式进行自动对账、手工对账；对于未对符两清的记录，系统自动出具余额调节表，并支持输出余额调节表作为本期原始附件；支持对长期未达项的记录。3.3财务系统集成除银行资金以外的其他结算方式对账功能，支持医保系统、微信、支付宝、市民卡、医后付、国家移动平台、数字人民币、智能POS、商保系统等账单导入和核对，根据对账规则手动触发对账，并展示对账执行记录，展示存在金额差异的对账结果数据，并提供差异调整功能。4报销管

19、1、引入OCR智能识别技术、移动应用等手段，实现报销业务从理系统（含票据池）报销申请一预算占用一报销事项记录一报销单形成一报销审批等流程的信息化。2、基础设置，可自由扩展不同类型的报销业务，并支持根据不同类型的报销展示不同页面，配置不同审批流程，不同的预算控制策略，不同的报销政策标准。3、实现报销事项先申请再报销，与预算系统对接实现报销事项的事前控制，报销时如超出预算额度进行提醒。结合预算模块功能，实现预算执行进度的实时分析功能，合理控制费用支出，杜绝浪费。一个报销单可以关联多个预算号或预算指标，实现预算事项的分项控制。4、支持员工号在客户端登记银行卡，并可自定义开放登记时间，保存后显示“待采

20、集”“待采集”状态限一条，支持修改或删除。出纳取数后标为“已采集”，只允许员工本人查看。5、报销填报5.1 报销业务需打通覆盖从费用申请一一预算关联一一报销单据一一领导审批一一出纳支付一一财务自动关联记账的报销业务全过程。能将报销管理制度嵌入到费控报销功能中并与预算管理系统集成，报销业务预算管控，与财务核算系统集成在支付完成后自动生成相关凭证。可将财务凭证号实时映射在报销单内。根据需求，报销单可显示成本单元并支持EXCLE导入，比如后勤水电费分摊，可以根据预定的格式导入科室分摊表。5.2 PC端和移动端随时随地进行费用申请。报销模块支持不同事项的在线申请，根据事项类型显示不同的申请内容明细进行

21、填报。支持报销业务相关联的原始票据等附件上传（采用OCR拍照上传模式或票据池勾选），方便经办人手机随时随地报销。报销人如超预算额度不可填报报销，预算执行进度可提醒并可查看本科室该项业务预算结余。5.3 费用报销与事前申请的业务关联，如出差报销单填写时与OA出差申请单关联；报销时自动关联收款人/单位相关的信息。新增报销人可自动匹配人事信息。5.4费用标准内置：包括不限于支持差旅费按照地区及淡旺季标准自动控制、补贴自动计算的业务，支持公务招待费相关的标准系统自动控制等。根据财务政策设置补贴规则，员工提交行程自动计算各类补贴，员工无需手工计算。支持高级自定义补贴计算规则。根据内置的费用标准（包括不限

22、于差旅标准、招待费标准/专家劳务费/讲课费标准等）可完成自动初审及风险警示。5.5支持事前申请、员工借款、冲销借款及报销，能够根据申报金额进行预算管控以及借款逾期预警提醒功能。同时支持对每笔借款业务一一对应核销处理。5.6支持多种报销单据格式的设置，支持原始附件一键打印功能；支持线上审核原始附件查看。6、票据池功能，6.1通过OCR技术进行发票识别；报销模块支持经办人在线进行发票选取，被选取后的发票标识为“已报销”，标识为“已报销”发票，不可被再次选取，防止发票重复性报销；税务发票要和票据池对接，实现和国家税务总局联通验证发票真伪，同时能提示被冲红的发票，标识已报销的发票不能进行冲红操作。7、

23、报销审批支持自定义审批流设置，能够按业务流程完成业务审批，系统自动将报销单据推送至需要对单据进行审批的用户。有审批权限的用户可以对报销单据进行审批、退回及撤销操作，财务审核时可以指定回退给报销人填写和修改相关数据。已读未审核的单据进行审核提醒。支持院领导及职能科室负责人通过智能移动端或PC端进行审批。审批事项首页提醒功能。支持移动端消息提醒功能。支持电子签名。8、报销查询，按部门、员工、时间、费用类型、单据等维度进行汇总和查看报销单，可生成自定义报表，有导出功能。支持对报销单据数量，金额进行统计分析，对退单类别问题进行分析，生成分析报表。支持按报销科室、填单人员、审核人员等字段生成统计报表。9

24、可拓展性与互联互通，平台化系统应用，拥有良好的扩展空间，能够灵活拓展各种业务功能模块，满足报销业务未来发展的需求，且可以与全面预算管理系统、财务系统等系统互联互通。5专项经费管理系统1、支持设置项目类型、项目类别，项目等级，项目来源等项目基础信息，对项目进行分类和统计；支持设置不同项目的项目类型；支持设置预算科目权限，不同的支出单据选择不同的预算科目。2、支持各类型项目的立项申请表单填写，包括基本信息，项目相关人员信息等；3、支持按照项目类别设置校验立项申请人员的资质，包括年龄，职称，岗位，学历等；支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。4、项目登记期初数据处理，支持对

25、历史的项目基本信息、预算信息，收入支出信息，项目参与人/经手人信息进行一次性导入，完成期初数据的设置。5、项目信息登记支持按照不同的项目类型进行基础信息、预算信息、项目参与人/经手人信息的录入，保存提交后按照要求配置审批流程，审核过程支持追溯、流程透明化。6、支持普通专项项目，滚动项目，GCP项目，主项目等几种项目管理模式，并根据这几种项目的特性，设计不同的项目登记，项目预算，项目收入，项目支出的业务逻辑和产品功能；支持参照项目立项申请生成项目登记单据，并将项目立项申请填写的数据和附件自动带入项目信息表单；支持按照不同规则生成业务的项目编码和财务内部编码，项目登记信息确认后，根据项目类型设置财

26、务项目编码规则，自动生成平台项目档案，供财务系统调用；支持项目登记信息确认后，按照项目类型设置预算号的生成规则，自动生成预算号，并在后续支出时按照预算号控制支出业务；在登记项目信息时，支持选择不同的预算模版，自动带出模版对应的预算科目，方便业务人员录入；项目负责人可以授权给经办人，使其可以在后续收入和支出过程中选择项0进行操作。也可以对项H参与人员进行登记记录；支持从项目登记节点进行收款认领，经费匹配，项目支出的快捷操作；支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。7、项目信息变更、版本管理支持项目版本化管理，项目信息确认后，只可以进行变更，系统会记录每次变更的内容，并支持重

27、新走审批流程确认；提供历史版本信息的查看功能，查看每个版本的数据。8、项目台账建立项目台账，对项目的全生命周期进行管理，不仅对项目的基本情况进行展示，还需以页签形式展现每一个项目的收入、项目预算、项目支出、项目相关人员、项目过程管理、项目成果、项目资产配置、政府采购情况、结题情况等，并保持台账数据与项目业务数据的同步。纵向、横向、自有科研经费、学科经费和人才等建账流程（可批量），由经费管理部通过系统提出建账申请及依据，经费管理部主任审批、分管领导审批后提交至财务部；财务部审核后予以建账。9、项目预算管理支持对项目所涉及的预算科目进行设置，包括是否直接经费、是否进行管理费提取等管理要素，支持预算

28、科目的批量封存及批量启用。支持项目预算模板的自定义，不同项目对应不同的预算模板。可对模板类预算科目的分配系数进行设置。支持预算模版关联指标金额校验公式，在项目登记和预算调整的时候，按照公式校验。支持在项目预算模版中设置一个预算科目或者预算科目组（将几个预算科目标记成一个小组）的金额调整规则：是否可以调增，调减，不控制，后续在项目预算调整时，会进行控制。支持项目按照项目+资金来源、项目预算科目+资金来源等维度编制项目预算信息。支持项目在预算调整时，追加或者减少项目的总金额和预算明细，并控制已经发生支出的部分不可以进行调整。支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。实现财务部门

29、对专项经费预算的编制、执行、控制、调整、分析进行全过程管理。管理维度分为课题项目、课题负责人、收支项目、资金来源等。经费管理部门根据项目执行情况，通过系统提出关于项目经费的冻结、划拨、终止等操作申请，经费管理部门主任审批提交至财务部；财务部审核后予以执行。根据项目科目预算，设置禁止超支与可超支科目。跟物资系统进行对接，根据项目负责人提出的大型仪器、服务采购申请及报销执行等，对经费进行冻结与解冻；10、项目收款管理10.1收款认领，支持项目收款资金池管理，财务部门收到相应款项后，在系统中进行收款日期、汇入单位名称、事项、金额等内容的登记，并提供导入功能，可批量导入收款信息。支持项目管理部门或项目

30、负责人参照项目收款登记信息，对登记的项目收款进行认领，支持同一笔来款认领到多个项目；按照项目类型不同，支持将项目经费认领到项目，或者认领到项目下具体的科目中；支持对项目收款登记和项目收款认领业务进行回退操作；支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。10.2 经费匹配，支持项目管理部门或者项目负责人自行发起经费匹配，支持一次性完成多个项目的经费匹配；按照项目类型不同，支持将项目经费匹配到项目，或者匹配到项目下具体的科目中；10.3 支持对项目经费匹配业务进行回退操作；支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。10.4 4收款发票，在项目收款过程中，需要开

31、具收款发票，支持在系统中对收款发票进行开具，支持以下几种模式：先录入收款发票，后续收款认领时与收款发票关联；在收款认领录入时，同步登记收款发票信息，后续自动生成收款发票信息；先进行收款认领的录入，后续在录入收款发票时与收款认领信息关联。支持在收款发票录入过程中自动计算税费，并可以选择税费的承担项目预算。11、项目支出管理项目支出控制规则，支持项目按照项目+资金来源、项目预算科目+资金来源等维度对项目支出进行控制；根据收款信息的不同，支持以下几种控制方式：收款即可支出，支出不超过预算额；收款即可支出，支出不超过收款额；不控制。支持按照资金来源顺序控制项目支出：先下拨后配套；不控制。支持按照资金来

32、源冻结项目，支持按资金来源部分冻结，没有冻结的经费可以使用，冻结的部分的经费不可使用。项目支出支持进行专项项目的支出申请和支出执行，支出执行包括项目期初调整，专项对公转账，专项差旅费报销，专项零星报销，专项成果报销，院内劳务费发放，院外人员劳务费发放，项目间转账和管理费提取等业务的报表录入，预算控制；支持和外部OCR对接，实现发票的自动识别和验重验真；支持批量提取项目管理费，并在选择项目后自动带出剩余未提取的管理费金额；支持关联项目成果，进行专项的成果报销；支持对院外人员劳务费计税，且支持按照税前自动计算税后，也支持按照税后自动计算税前发放额；支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、

33、流程透明化。12、专项报表及分析对登记的项目基本信息，收支情况进行不同维度的统计展示，满足数据统计要求。实现项目台账，项目的进度分析，项目等级，来源，类型结构分析，项目劳务费发放情况，专项项目结余分析，专项支出结构分析等报表。对登记的成果，成果绩效，成果奖励进行不同维度的统计展示，满足单位的数据统计要求。实现科研成果明细查询，科研成果汇总分析，年度科研成果分析，科研绩效排名展示等报表。经费管理部门可实时查询并导出全部项目经费使用情况，包括基础信息等财务编号、项目编号、项目名称、负责人、负责科室、起始时间、终止时间，资金来源、计划金额、拨入金额、期初金额、支出金额、冻结金额、结余金额、可用金额等

34、类别可自定义新增。项目负责人可实时查询并导出项目的执行情况，报销明细，可用余额等，可授权他人查询，可查询对应的账务凭证号。实现经费管理部门、分管领导及项目负责人可通过移动端对项目经费信息进行查询。项目负责人可在移动端收到经费变化提JO13、经费管理部门根据经费执行率情况，在系统中向项目负责人界面（PC端、移动端）发出提示。14、分院间专项经费实行平行管理。6薪酬核算系统1、将各类人员的工资、奖金、津贴、劳务费统一纳入系统内管理、实现录入、核算、发放、审核、查询等全过程管理，支持多次发放、统一计税。前端与人员信息、考勤数据、报销数据等联动，后端与总账、成本等系统联动。2、基础设置自定义薪资项目

35、个人所得税等基本项目，可实现集团化管理，由集团层面统一设置项目分配给各院区使用，并定义是否汇总，定义为汇总项目可实现集团层面合并统计。权限管理：2.1薪资模块的系统管理员可设置各院区的管理员，对本院区的人员授权管理。2.2可定义角色名字和权限,权限区分操作和查询，避免误操作。即可个性化设定操作或查询权限。录入功能：2.3支持手工录入和批量录入；支持外部表格导入，支持多次数据导入自动叠加功能。2.4对接报销系统直接读取院内劳务费报销明细，合并引入使用。2.5导入的数据支持多个字段同时校验（如员工号+姓名），对校验不一致的项目提示并提供清单。2.6录入项目审核锁定后，不支持修改。支持系统同时实现

36、自定义计税方式（工资薪金或劳务费）、计税属性（单独发放、合并发放）。支持一个人出现在多个方案或多个院区。根据成本进行自动归集，自动生成凭证。3、智能发放计税3.1工资发放：对接报销系统取员工银行卡信息，生成工资盘发放；3.2工资计税：工资审核后将应税额传输到计税系统进行和其他发放类别的统一计税；3.3绩效分配：可用于医院到科室的一次分配和科室到员工的二级分配，审批通过后传递财务复核计税；支持未分配余额的查看和下次再分配功能；4、查询管理4.1可多维度查询统计个人各项收入的明细（包含银行卡信息）等情况：时间、科室、类别等查询；4.2可多维度查询汇总工资发放、公积金缴纳等情况：时间、科室、类别等查

37、询；支持员工查询合并工资项目明细查询，显示报销备注和金额。如院内劳务费点击可查询明细。4.3用于确定某个薪资类别下所要采用的薪资项，并提供针对薪资项目的数据来源、是否扣税、预警条件设置的定义功能。4.4可自定义报表用于分析人员收入同比和环比发放情况。5、移动端5.1根据时间查询个人薪资发放、个税缴纳等明细、汇总数；5.2查询时提供手机短信验证，加强隐私保护。7财务核算系统1、遵循政府会计制度企业会计制度等不同会计制度要求，在满足财务日常记账、审核结账、现金管理、应收应付、固定资产、合同管理等业务管理的前提下，建立一体化的会计核算系统，与各单位业务系统（人事、物资、药品、收费、报销、预算等）实现

38、整合，自动生成会计凭证。2、总账管理会计科目，支持多个会计科目体系集团化管理（系统包括医院组织、公司组织、民非组织和其他组织等），包括医院政府会计制度科目、新准则企业会计科目、民间非营利组织会计科目、浙江省医疗卫生单位食堂会计科目等；支持会计科目集团化管理和授权使用；支持集团化财务核算，同时支持同一科目在同一科目体系下跨账套（同一集团内）查询财务数据。3、会计币别，支持多种币别和汇率核算。3.1辅助核算项目，支持自定义化的辅助核算项目；客户和供应商能区分外部单位和内部单位（同属同一合并主体为内部单位），为后期合并报表提供支持；支持不同辅助账项目的组合的辅助账类型，支持财务多维度的辅助核算处理。

39、3.2账务处理，支持凭证录入、审核、记账，以及各种辅助核算账信息的输入和输出，包括部门核算、供应商核算、专项经费项目核算和往来核算等，产生各种会计账簿输出打印等内容。包括凭证制单、自动凭证、凭证审核、凭证记账、凭证打印、凭证模板、凭证统计等信息；支持凭证制单：包含凭证页面、凭证保存、凭证打印、凭证删除、出纳签字、凭证审核、冲销、查询、删除、作废、恢复、复制；支持按照政府会计制度规范要求的平行记账（财务凭证和预算凭证）3.3预算差异校验，支持差异项智能指定，一键完成所有凭证差异项的自动指定，无需手工指定差异项，并自动生成符合新制度要求的差异项。3.4现金量项目设置，支持指定现金及现金等价物科目的

40、现金流量项目；支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。3.5期末处理，提供财务会计期末结转和预算会计的期末结转功能，实现自动期末结转；支持通过凭证模版设置自动生成凭证，比如期末结转中的费用摊销和费用预提自动结转等；支持月末处理对账、关账和结账。3.6查账功能，支持凭证查询时对明细账、总账、原始单据进行联查功能；提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表；支持提供对凭证及账表跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。凭证类型和打印，可自定义多种凭证类型；可对凭证打印模板进行自定义，支持凭证套打，支持打印凭证汇总表。3.7与财

41、政一体化系统对接，支持财政支付凭证上传至财政系统（按照财政要求的账务明细和凭证格式），后期可支持所有凭证上传至财政系统。3.8具备经济分类及功能分类的相关功能。凭证节点支持按一定规则分摊成本费用，凭证审核时，能够将填写审核批注；支持按制单人进行凭证整理。4、自动生成凭证4.1业务收入类凭证，能与不同的业务系统对接，比如HIS系统和视光销售系统等，支持核对相关报表数据的一致性，并根据结算交款表、收费报表等报表中的相应项目数据自动生成凭证。4.2非医疗收入类凭证，能与应收系统对接自动生成凭证，或者能够根据出纳提供的各类收入明细，设置各种非医疗收入凭证模板，自动导入生成凭证。4.3资产（固定资产和无

42、形资产等）类凭证，与资产系统联动对接，如调拨、转待处理库、新增、资产折旧的处理，有课题的资产也能取到课题项目。4.4物资耗材类凭证，能与药品系统、耗材系统和视光采购系统等物资系统对接，根据系统的入库、出库、调拨、报废、支付等报表业务数据自动生成凭证；自动抓取自制药品各明细科目生成自制药品入库凭证；根据账务系统中供应商的期末数据，自动生成期末询证函。4.5支出类凭证:根据费控报销单自动生成支出类凭证（包括财务、预算会计各科目及辅助科目，下同），并将凭证号自动上传关联至报销单信息；涉及进项税额抵扣的，能够做到进项税分离；薪酬类凭证，根据薪酬系统的工资各明细数据自动生成薪酬类凭证，根据人力部门提供的

43、社保公积金明细，设置规则，自动生成计提、缴纳凭证；财政支付类凭证，能区分本年的项目和历年的项目，在摘要上体现财政支付令。5、报表管理5.1基本财务报表编制，支持不同会计制度下的财务报表体系，如在政府会计制度下，可自动生成资产负债表、收入费用表、医疗活动收入费用明细表、医疗活动收入费用明细表一收入补充表、医疗活动收入费用明细表一费用补充表、净资产变动表、基本数字及财务分析表、现金流量表、预算收入支出表、财政拨款预算收入支出表、预算结转结余变动表等，如在企业会计准则制度下，可自动生成资产负债表、利润表和现金流量表；支持同类型组织合并报表的编制，包括医院和企业，特别是企业内部往来等抵销后的合并报表。

44、5.2自定义化报表，能够根据常用的报表取数公式，直接获取账务中的数据。取数公式满足新制度中要求的财务报表和预算会计报表的取数要求，可按要求进行个性化报表的自定义，支持现行对外提供相关数据及报表，能实现设置好公式或科目对照自动生成。能供Bl直接抓取报表相关指标数据。6、出纳管理，满足出纳管理的需要，包括出纳的全部工作内容：现金银行出纳流水账登记、现金银行日记账管理等日常工作处理；同时支持不同银行对账单导入的标准化静态接口。包括银行初始、日记账、出纳账登记等信息，方便与资金管理模块对接，方便银医直连和资金对账功能的扩展。资金使用预测，根据往年同期数据测算下一个同期时间段资金使用情况。7、往来管理往

45、来管理包括应收管理系统和应付管理系统两部分内容，能够帮助医疗机构从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证医疗机构资金的健康流动，提供应收款和应付款的账龄分析。应收款管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收款管理系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据，对往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表；提供应付单、预付款单的录入、供应商付款的处理、单据核销处理等功能，并提供应付及付款常用报表的查询分析等业务的全流程管理；系统提供坏账计提功能，支持余额百分比法、账龄分析法、个别认定法等多种方法计提坏账；支持票到货未到、票

46、货同到、货到票未到三种情况下的结算和核销，支持自动、手工逐笔或批量核销。能够与其他系统互联互通，可以通过各个系统业务信息自动生成应付款、预付款单据信息，也支持单据手工录入。并且能够与财务系统对接，自动生成凭证，实现业务与账务数据同步。8数据库1、标准化：全面采用国际、国家与地方各种标准和规范，支持SQLServer、OraCle或MySQL数据库。以卫生部医院信息系统基本功能规范和我院的相关标准为依据，最符合医院实际需求为准2、数据库版本要求：SQLServer2016版本、Oracle19C版本或MySQL8.0版本，且采用发标方统一数据库服务器。若采用其它版本、类型数据库的，供应商需根据发

47、标方的安全需求，提供数据库搭建、数据备份、安全性等方案，可同时完成对多台服务器核心数据的容灾备份，持续数据保护系统，实时备份，任意点数据回退且能保证数据库事务完整性，并且能够容错及异地灾备，经发标方审核通过后，由供应商负责数据库建设，同时供应商负责该数据库的日常运维，保证系统在应用程序、数据库、网络传输等层面安全要求，有完善的权限管理和安全控制机制，并符合国家对信息系统安全的有关规定。9融合性1、能满足发标方数据共享、互联互通的要求，能与发标方的其他系统共享、互联互通。根据发标方技术规范，将系统全量数据接入数据集成平台，能提供数据字典与表结构。根据发标方需求，须配合开展数据提取与数据应用等工作。2、减少跨系统使用困难，未经发标方确定禁止使用中间库及视图模式。需支持消息队列，支持基于DOCker部署的WebAPi服务，保证与其他各子系统可以方便集成，同时支持系统间的单点登入，审批流需与发标方OA系统、钉钉、微信对接。.Net开发框架需支持.NetFrameWork4.7.2以上，以及.NetCore5.0以上。3、系统采用多层体系架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；能够根据发标方实际需求进行应用系统的功能重组、二次开发，编制特殊功能模块，系统修