同城票据结算业务.ppt

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1、同城票据结算业务交换提入点击交换包清分提入凭证，开始交换提入清分票据的要点：1、票据日期是否超出付款期限2、金额大小写书写是否正确3、盖章是否正确4、背书是否正确(注：“人民银行交换清单”不需清分)清分完成后，开始拿出入交换凭证拿出拿出入交换凭证完成后，点击“挂账箱”开始拿出本场待收妥凭证进行4001交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记）进帐单（第二联）-7800.00电汇申请书（第二、三联）-2600.00本票（第二联）-129800.00本票记息凭证（第一联）-3.52本票（第二联）-64300.00（退票）本票记息凭证（第一联）-1.74（退票）进帐单（第二联）-10500.

2、00进帐单（第二联）-6542.00（退票）电汇申请书（第二、三联）-14600.00进帐单（第二联）-120800.00转帐支票-5900.00转帐支票-40010.00（退票）转帐支票（他行）-37000.00转帐支票-235000.00本票（第二联）他行-73000.00本票记息凭证（第一联）-1.98转帐支票（他行）-37000.00“交换提入票据登记”提交成功开始”票据轧差确认”操作“票据轧差确认”成功开始”退票处理”操作注：本场退票的票据作“退票处理”操作本票-64300.00本票记息-1.74进帐单-6542.00转帐支票-40010.00“退票处理”成功，开始“收妥批量入账”(

3、同时打印清单)收妥批量入账成功开始盖章处理（备注：对照“入账成功清单”进行盖章）盖章完成进行“入帐未成功清单查询打印”输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作 进帐单-120800.00转帐支票-235000.00退票处理成功开始盖章操作（本次对入账未成功单据盖章）盖章完成，开始切换场次操作 输入交易码4201进行切换场次操作 切换场次操作成功退票凭证归入清算箱桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务”“交换提入”完成交换提出网点一天的营业结束之后点击“清算箱”取出交换凭证开始“交换提出”4010提出票据打码本票（主动退票）-64300.00本票记息（主动退票）-1.74进帐单（主动退票）-6542.00进帐单（主动退票）-120800.00转支（主动退票）-40010.00转支（主动退票）-235000.00转支他行（正常出借）-8400.00进帐单（正常出贷）-821.00本票他行（正常出借）-50000.00本票记息（正常出借）-50000.00华东汇票（正常出借）-100500.00全国汇票（正常出借）-72000.00电汇凭证（正常出贷）-34000.00提出票据打码成功开始批控卡打码 批控卡打码成功开始提出卡打码操作 提出卡打码成功开始提出交换清单查询打印操作 提出交换清单查询打印成功开始切换交换场次