进销存财务流程.docx

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1、一、进销存流程(1)销售、采购、退货流程加盟商采购总部订单导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给加盟商领用库存不足中心审核单据形成销售订单销售审核形成销售出库加盟商库管审核导入加盟、领用采购入库ERP仓库库管审核数据形成采购订单采购审核销售退货导入加盟商采购单、领用单填写退货数据销售审核问题货品退回库房采购退货导入采购单或者或手工添加采购审核问题货品退回供应商直接从加盟商处退货供应商导入派料单据服务领料出库施工门店库管审核门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店库存备货总仓发货门店入库总部总部门店审核库管库管审核审核门店施工余料退回退回门店仓库门店库管审核调整库存数量

2、盘点完毕每月结账部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请部门人员单据领用出库领出使用部门主管审核总部库管审核库存盘点流程确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量财务审核应收账款结算匹配应收账龄每月结账应付账款结算匹配应付账龄每月结账财务财务确认银行审核到账销售发票导入加盟商采购数据录入回款单二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款回款进入ERP数据增加加盟商额度形成销售发票数据财务审核(2)应付账款支付采购货款录入付款单财务审核导入采购数据回款进入ERP数据采购发票形成采购发票数据财务审核固定资产计算结账每月折旧结账(3)固定资产固定资产增加固定资产变更固定资产减

3、少固定资产减值(4)库存存货调整存货帐金额调整录入相关数据财务审核形成ERP系统固定资产数据录入存货调整数据财务审核确认调整金额财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据（1）服务商管理服务商采购单（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订W包类型、备注行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注明细服务商领用（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细

4、备注行号服务商入库单（导入销售出库单）表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注明细行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、税种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注明细行号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操彳E时间明细行号物料物料名称规格型号单位订单数量含税单价含税金额税种需求日期明细备注

5、4）库存管理采购入库单（导入采购订单）表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操4乍时间、状态行号物料物料名称规格型号入库数量明细销售出库单（导入销售订单）表头出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细行号物料物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前库存量订单数量明细备注领用申请单（手工录入）表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注明细行号物料物料名称规格型号单位申请数量需求日期明细备注领用出库单（导入领用申请单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人

6、备注、录入人、操作时间明细行号物料规格型号单位数量明细备注服务领料单（导入派料单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注明细盘点单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细行号盘点选择物料物料名称规格型号单位在库量实盘量差异量明细备注调拨申请单（手工录入）表头单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备

7、注、操作时间明细行号物料代码物料名称规格型号单位数量明细备注调拨出库单（导入调拨申请单）表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间明细行号物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注调拨入库单（导入调拨出库单）表头单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时可行号物料代码物料名称规格型号单位调入数量明细备注明细销售退货单（导入销售出库单）表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注明细行号物料物料名称规格型号单位单重退货数量明细备注服务退料单（导入服

8、务领料单）表头单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注明细采购退货单（导入采购入库单）表头单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位退货数量原始单号备注（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态明细行号物料物料名称规格型号单位数量含税单价发

9、票金额税种税率税额已结算值回款单（手工录入）表头单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币彳冲、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细采购发票（导入采购入库单）表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、糜作时间、状态明细发票日期发票类型税务发票号行号仓库物料名称规格型号单位数量不含税金额税种税率税额含税单价含税金额入库单号入库单行号明细备注付款单（手工录入）表头单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款才乐志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操fE时间、状态明细税务发票号发票金额本次付款

10、金额资金用途来源服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时可、状态明细行号物料物料名称规格单位存货数量存货金额调整金额调整后金额明细备注卡片增加录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细行号固定资产卡片固定资产名称规格型号技术资料编号供应商固定资产类别生产厂家生产日期产品编号取得时间设备编号部门保管人使用人币种本币原值净残值率税额净残值集体折旧年限年折旧率已折旧年数已折旧月数累计折旧额固定资产状态折旧方式数量计量单位所在地点减值准备累计工作量预计工作总量成本中心卡片减少录入（手工录入）表

11、头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细行号固定资产卡片固定资产名称规格型号部门使用人保管人固定资产类别原值累计折旧额计提折旧月数处置方式处理金额清理费用增值税率增值税金额处理说明固定资产状态减值准备原值变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后

12、使用年限、备注明细状态变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累上卜折旧、变动后累计折旧、备注明细折旧方式变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注明细类别变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注明细净残值率变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注明细变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细