上海票据交易所电票系统接入操作规程.doc
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1、word附件1某某票据交易所电子商业汇票系统接入操作规程第一章 总如此第一条为做好电子商业汇票系统接入、变更和退出工作,根据票据交易管理方法中国人民银行关于实施电子商业汇票系统移交切换工作的通知银发201773号等,结合某某票据交易所相关规定,制订本规程。第二条 电子商业汇票系统系统参与者是指具有大额支付系统行号,直接接入电子商业汇票系统处理电子商业汇票业务的银行业金融机构、财务公司以下统称金融机构。第三条 系统参与者通过接入点以直连方式接入电子商业汇票系统。直连分为自主直连和集中接入直连。第四条 接入电子商业汇票系统的金融机构应具备如下条件:一拥有大额支付系统行号;二满足接入电子商业汇票系统
2、的相关技术与安全性要求;三具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度;四已接入中国票据交易系统。第二章申请接入第五条 金融机构申请接入电子商业汇票系统,应以法人为单位提交如下申请材料:一电子商业汇票系统接入申请书内容包括但不限于:总部与拟同时接入的分支机构根本信息、近三年票据业务概况、人员配备和制度建设情况、已接入中国票据交易系统情况、申请接入方式与指定联系人和指定等;二总部与拟同时接入的分支机构营业执照正本复印件;三金融许可证复印件;四电子商业汇票系统内部管理制度包括业务管理方法、系统管理方法、应急处置预案等;五电子商业汇票系统系统参与者信息登记表附1;六集中接入技术服务机构同意接入其系统的
3、书面意见与接入准备情况申请集中接入直连的金融机构需提供;七财务公司待生效行名行号证明材料由人民银行省级分支机构出具,无大额支付系统行名行号的财务公司需提供;八终止新增业务代理承诺函附2,原通过业务代理接入的金融机构需提供。上述材料均应加盖金融机构公章。第六条 某某票据交易所受理申请材料后,在20个工作日内予以审核,并通过大额支付系统查询查复核实银行业金融机构真实性,通过人民银行省级分支机构出具的待生效行名行号证明材料核实财务公司真实性。某某票据交易所对通过审核的金融机构发送初审合格通知。第七条 金融机构接初审合格通知后,按要求进展工程实施,完成后根据电子商业汇票系统系统参与者接入技术验收规X向
4、某某票据交易所申请验收。第八条 某某票据交易所组织验收,并出具验收报告。第九条 验收合格的金融机构提交电子商业汇票系统系统参与者证书申请表附3,申领数字证书。第十条 某某票据交易所收到金融机构关于数字证书的申请后,为其核定接入日期财务公司需待行名行号生效后确定,发送接入通知与数字证书参考号和授权码。第十一条 金融机构在某某票据交易所确定的接入日前三个工作日内凭数字证书参考号和授权码完成数字证书下载。第十二条 某某票据交易所在接入日前1日进展系统参与者创建等操作,导出电子商业汇票系统根底数据下发金融机构。第十三条 金融机构在接入日前1日完成上线准备工作,包括:验证网络和软件连通正常,接收并导入根
5、底数据,数字证书绑定等。第十四条 某某票据交易所于接入日与金融机构进展自由格式报文验证。验证通过后,金融机构即正式接入电子商业汇票系统。第十五条 金融机构已接入电子商业汇票系统,需新增分支机构作为系统参与者的,应以法人为单位提交如下申请材料:一电子商业汇票系统新增系统参与者申请书内容包括但不限于:系统参与者根本信息、已接入中国票据交易系统情况、指定联系人和指定等;二分支机构营业执照正本复印件;三电子商业汇票系统系统参与者信息登记表附1;四财务公司分支机构待生效行名行号证明材料由人民银行省级分支机构出具,无大额支付系统行名行号的财务公司分支机构需提供。上述材料均应加盖金融机构公章或其它预留印鉴。
6、第十六条 某某票据交易所对金融机构申请材料进展审核后,确定接入日期财务公司分支机构需待行名行号生效后确定,发送接入通知。第十七条 某某票据交易所在接入日前1日创建系统参与者,并通知金融机构为分支机构绑定数字证书。新增系统参与者于接入日正式接入电子商业汇票系统。第三章 变更第十八条 金融机构变更直连方式的,应按本规程第二章相关规定重新办理申请接入事宜。第十九条 已接入电子商业汇票系统的金融机构出现如下情形的,应按电子商业汇票系统接入技术验收方案和规X重新申请进展验收:一申请开通新业务或行内系统与接口进展与电子商业汇票系统相关改造的,需重新申请接入端软件检测;二前置机信息系统物理机器变化或重新集成
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