财务记账软件操作流程.docx

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1、用友记账软件操作流程概括一、新建帐1.点击登录系统管理一点击系统下拉菜单注册一弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin,密码为空）一确定；2、点击系统管理账套下拉菜单一建立一输入账套号设置账套名称设置账套径一设置会计期间点击下一步一输入单位信息一核算类型点击下一步一基础信息科目编码设置长度.3、点击权限一操作员一增加操作员并设造密码4、点击权限一设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后一点击系统管理菜单下的修改一修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下一引入、输出文件前缀名UfErPACt（引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套）二、总帐系统1、总账一系统初始

2、化一设置会计科目录入期初余额一设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证填制凭证下修改作废、整理凭证填制凭证窗口一制单一作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）若已结转则要先消审。消审：取消对帐一换人一审核一点击凭证成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益一作废损益凭证一凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证一填制凭证下修改作废,整理凭证一一填制凭证窗口一制单作废/恢更（作废凭证编号保留,但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证更新编号）

3、3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套总帐系统审核凭证一选择要审核的凭证（若有错则标错后修改）一记账.4、结转期间损益：期末一转账定义一期间损益一输321期末期间损益结转一勾选要结转科目生成结账凭证一退出选操作人员登录审核记账5、月末处理或期末一结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统一系统初始化设置一会计科目一编辑一指定会计科目一设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项勾选支票控制总账系统初始化设置票据结算一出纳一支票登记簿一银行一新增8、出纳业务期末处理期初未达账：一出纳一银行对账单一银行对账期初录入一银行一银行对帐期初对话框一启用日期、输入余额一单击

4、对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末结账CTR1.+SHIFT+F610、反对账：期末对账CTR1.+H凭证恢更记帐前状态消审：取消对帐一换人一审核点击凭证一成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益一作废损益凭证一凭证删除11、年度结账：注册一选定需要进行建立新年度账套和上年的时间系统管理一年度账一建立一进入创建年度账一确认12、年颐的引入前缀名为UferPyer:系统管理一年度账一引入13、年度账结转：注册一系统管理（此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入）年度账一结转上年数据14、清空年度数据:注

5、册系统管理一年度账一清空年度数据一选择要清空年度一确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表一格式菜单下一报表模板数据一一关键字设置、录入（左下角有格式和数据切换）一一编辑菜单追加表页2、报表公式设计：格式状态下（若数据状态下求和则不能生成公式）自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据编辑公式一舍位公式一舍位平衡公式对话框（舍位位数为1,区域中的数据除10；为2则除100.舍位计算时一数据一舍位平衡4、查看报表公式：数据公式列表框导入（可导入其他文件中的报表公式一导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件（*SH1.）5、报表审核：数据一审核6、表页管理：增加表页一编

6、辑一插入表页;追加表页：编辑追加表页;删除表页：编指一删除表页;表页顺序：数据排序一一表页;表页交换：编辑一交换一表页;直找表页：编辑一直找四、固定资产设置1、固定资产设置：点击固定资产图标设置初始化资，斗基也设笛一一（资产类别设置、部门设苣、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设苦、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入一输入固定资产情况，日期格式采用年一月一日）一修改固定资产卡片一卡片管理下双击记录行一单击修改2、卡片：固定资产增加、减少计提折旧一处理计提本月折旧处理对帐、批量制单偌在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理一分析表一统计表一账簿一折旧

7、表五、打印设置总账一凭证一凭证打印一打印设置一专用设置一左250右43299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线细节流程NO.1系统初始化【基础设置】打开对应设置界面：1.【基本信息】编码方案、数据精度2 .【机构设置】部门档案、职员档案3 .【往来单位】一客户分类一客户档案一供应商分类一供应商档案一的确分类4 .【存货】一存货分类T存货档案5 .【财务设苦】一【会计科目】a.增加科目：会计科目一【增加】输入编码、中文名称（如100201-中国银行）一【增加】【确认】b.设辅助核算：点击相关科目一【修改】T【客户往来/供应商往来】-【确认】（可选项）C.指定科目：【系统初始化】T【会

8、计科目】一【编辑】一指定科目T【现金/银行总帐科目】一双击一【确认】。6 .【收付结算】结算方式7 .【期初余额录入】【总账】【设宜】一【期初余额】【试算】检查平衡NO.2填制凭证【总账系统】1 .填制凭证【填制凭证】一【增加】一填制T【保存】2 .修改凭证【查询】T修改一【保存】3 .删除凭证【填制凭证】-【制单】一【作废】一【制单】一【凭证整理】一选择要整理的凭证号一【确定】（完全删除）N0.3审核凭证（审核人与人不应相同）【审核凭证】一选择月份、凭证T【确定】一打开凭证界面一【审核】/【成批审核】N0.4记账【记账】一【记账范围】输入凭证号【下一步】一记账NO.5结账【月末结账】T选择月

9、份T【是否结账Y】一【对账】Ps:上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况.N0.6取消结账（用主管郁分）【月末结账】一取消结账月份一【CTR1.+SHIFT+F6】T输入主管密码一取消结N0.7取消记赚（用主管身份）【总账】T【期末】一【对账】TCTR1.+H-【恢更记账前状态】【确定】一【总账】一【凭证】T【恢复记账前状态】一选择要恢复的记账方式一【确定】输入主管密码一【确定】（完成取消记账）N0.8取消审核（审核人身份）【审核凭证】一选择取消审核月份T【确定】【确定】T【审核凭证】一【取消审核】/【成批取消审核】N0.9修改凭证（制单人）【填制凭证】一选取要修改的凭证一修改【保存】用

10、友U8软件总账基本操作流程初始设置流程一、设置基础档案1.会计科目：建账时可选择“按行业性质预置科目“，这里预置“2007企业会计准则”，并根据企业核算需要设置明细科目等。2、凭证类别：按系统预置分类或自定义凭证分类。二、期初数据阅读连接：用友U8软件总账模块科目期初余额录入方法详解1、期初数据录入：录入系统启用期间时，各会计科目的期初余额，并进行会计科目期初余额的试算、期初科目辅助核算的数据对账。2、辅助期初录入：往来核算科目，先录入往来明细，在汇总往来明细即可。双击期初余额-点击往来明细-录入往来明细-往来明细界面点汇总到辅助明细。ii.日常业务流程图0填制凭证1、凭证要素：凭证类别、凭证

11、号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、分录等。2、常见业务凭证分录：采购、销售、收货款、付货款业务。0采购过程的核算：采购材料：借：物资采购应交税费一应交增值税（进项税额）贷：银行存款/应付账款/应付票据等睑收入库后：借：原材料贷：物资采购0销售过程的核算：销售产品：借：银行存款/应收账款/应收票据等贷：主营业务收入应交税费一应交增值税（销项税额）结转销售成本：借：主营业务成本贷：库存商品0收回货款：借：银行存款贷：应收账款0付出货款：借：应付账款贷：银行存款3、作废凭证：对错误凭证标记作废；整理凭证：将作废凭证删除。4、插入凭证：在已有凭证的中间插入凭证操作。0出纳、主管签字1、签字范围：出

12、纳签字：现金和银行类凭证；主管签字：所有凭证。2、签字方式：单张签字、批量签字。0凭证审核1、审核范围：所有凭证；审核方式：单张、批量审核、对照式审核。2、标错凭证：审核凭证时，有错凭证可迸行标错。0记账1、记账：凭证经审核后，通过记账功能，登记总账、明细账等各类账表。2、取消记账：实施导航-实施工具-总账数据修正。0生成结转凭证1.外币业务-结转汇兑损益汇兑损益概念：简单地讲，是在各种外币业务的会计处理中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。举例：收到货款美元USD100$,汇率6.8,“银行存款-美元”账户的人民市入账金额=100*6.8=680元（借方），月底美元USD的调

13、整汇率6.7。计算“银行存款-美元”账户，月末结转的汇兑损益金额？1、结转月末汇兑损益前美元余额=100美元2、结转月末汇兑损益前人民币余额=680元3、月末计算调整汇率后人民币余额=100*6.7=670元应确认的汇兑损益=月末调整汇率X月末外币余额-月末本币余额=670-680=Io元借：财务费用-汇兑损益10元贷：银行存款一美元户10元。外币业务流程：1.基础档案下设置外币档案，记账汇率（固定汇率和浮动汇率），2、填制外币业务凭证，3、月末根据银行信息，录入期末外币的调整汇率，4、汇兑损益科目进行定义，5、涉及外市科目凭证进行记账，6、生成汇兑损益凭证并进行审核、记账等处理。2、期间损益

14、期间损益结转概念：为反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额，将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目；期间损益结转方法：0账结法：每月底将当月的损益类科目全部通过凭证结转至本年利润。0表结法：每月不作当月损益类科目结转到本年利润的凭证，年底一次性将全年的损益类科目数据结转到本年利润。其他特殊结转方法，如：九九结转法等。期间损益结转业务流程：1、期间损益转账定义，2、本期凭证进行记账，3、生成期间损益结转凭证，并审核、记账.0结账1、结账：本月业务处理完后，进行结账处理，已结账后本月不能处理业务。2、取消结账：结账界面上，选中最后已结账月份，在键盘上按下Ctr1.+Shift+F6（如果键盘上有Fn键的要按Ctr1.+Shift+Fn+F6）组合，输入口令即可（口令就是操作员登录u8的密码）。0凭证、账簿查询及打印1.凭证查询：查询已经录入的凭证情况。账簿查询：余额表、明细账、总账等等。2、凭证及账簿打印。