【工作计划】财务上半年工作总结及下半年工作计划书20XX.docx
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1、第 1 页 财务上半年工作总结及下半年工作计划书 20XX1 特征码 ASwsBOeKJGZgnOwqQNvv 一、财务职能的完善与扩展 由于 xx 公司是由 XX 年 8 月份收购过来的,原有的财务核 算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务 职能上进行了积极的完善。 建立健全了财务各项会计核算账簿, 对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一 致。 2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工 作。 3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹 及高效地运用资金、提高运营绩效、 ,铺下了良好的基础。 公司实行“资金计划管理” ,说明公司决策层对财务
2、管理工 作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性, 财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全 体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识, 要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资 金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目 第 2 页 统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内 容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充 分反映公司整体项目运营绩效情况、细致
3、反映公司资金往来及 成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要 求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、 日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系 统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装 订、整洁整齐。 7、财务知识的培训,通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务所的 培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解 和掌握。 二、具体职能管理 (一)财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、 税务申报等各
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