医院预算管理自查报告共3篇.docx
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1、医院预算管理自查报告(共3篇) 第1篇:预算资金管理自查报告年度预算执行和资金管理自查报告为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理,贯彻落实财政部和省政府加强和规范政府性资金存放管理工作的通知,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,由XXX担任组长,对单位年单位预算执行及资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:(一)、制度建设及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行财政部制定的各项财经管理规定、办法。 (二)、预算执行情况1、预算编制按照规定做到了细化,内容真实、完整。 (三)、预算执行方面 1、预算收入方面单位的各项收入
2、做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象,并做到了及时入帐。2、预算支出方面预算支出不存在无预算、超预算支出,不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题,所有财政资金支出均履行了严格审批手续,不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发 奖金、补贴或福利现象,无违规为职工购买商业保险行为。项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题,所有项目支出均合
3、法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面会计帐簿均按规定设置,不存在法律规定应建帐而没有建帐,或虽建帐但长期不记帐、不对帐,张目严重混乱现象。会计制度运用严格执行国家相关规定,不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法,无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。不存在以各种名义虚构业务成本,虚假发票、虚列支出;不存在利用单位套取资金,私存私放;无通过篡改会计帐目违规转出资金,私存私放现象 税务处理合法合规。会计决算的编制均按规
4、定编制,无提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。(四)、资产管理方面 1、增加的资产及时入帐,不存在将取得的国有资产不登记,擅自占有、使用的问题。2、资产管理做到了责任落实,核算符合规定,帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。 4、无未经审批擅自处置资产,出现资产流失问题。 5、资产评估符合有关规定,无应评估未评估的事项。 (五)、政府采购方面政府采购预算(计划)编报全面、完整。采购模式规范,采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。(六)、合同管理方面合同签订的主体均合法、签订程序合规,签订内容与批复的计划和预算相符,合同的执行严格规范。不存在利
5、用合同做违法违规的现象。(七)、国库支付方面1、用款计划编报及时完整,无超预算申报用款计划。 2、无大额提现等手段规避国库集中支付。 3、无利用现金发放工资津贴现象。 4、无违规归垫资金现象。(八)、非税收入及银行帐户管理方面 1、我单位无非税收入。 2、银行帐户按规定管理,无违规开立银行帐户现象。 (九)、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。2、对县财务检查及专项检查意见及时整改落实。 3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查,类似问题也做到了整改落实。总之,此次自查,单位领导高度重视,对查出的
6、问题及时进行了整改, 通过自查,对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年4月10日第2篇:财务预算管理自查报告财务预算管理自查报告此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。如下是给大家整理的财务预算管理自查报告,希望对大家有所作用。财务预算管理自查报告篇根据XX市审计局精神,关于开展20*年度财政财务收支自查自纠工作的通知我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自
7、查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求认真学_文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、认真自查,及时自纠按照XX市审计局开展20*年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。()其中某些工作性的专项资金接待支
8、出略微偏高。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。财务预算管理自查报告篇*根
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