规范公司差旅管理办法.docx

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1、规范公司差旅管理办法一总则（一）为加强公司内部管理，规范公司差旅管理及报销行为，特制定本制度。（二）本制度适用公司全体在职员工。二、差旅行政管理（一）出差考勤台账综合办公室需建立出差考勤台账，台账采用第三方平台企业微信平台履行，按照直属领导一总经理添加审批人，并抄送至综合办公室主任。（二）出差审批程序员工出差前，需履行出差申请手续，凭审批结果预支差旅费。申请步骤为：打开企业微信APP-工作台一审批出差。出差人员需详细填写出差起始时间、出差时长、出差地点、出差事由及审批人等。三、出差交通费标准职务级别火车（含高铁、动车）飞机汽车（不包括滴滴、出租）滴滴、出租（限城区）副总经理及以上火车软席（软座

2、软卧），高铁/动车商务座头等（商务）舱凭据报销凭据报销主管/经理火车软席（软座、软卧），高铁/动车一、二等座经济舱凭据报销凭据报销员工火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座经济舱凭据报销凭据报销（一）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需事前申请，得到总经理许可方可报销。（二）市内公交、长途汽车及其他合理交通费用，员工报销时，须提供详细的乘车地点、时间和金额等信息，同时采用此事项真实的票据，经核实后方可在标准外据实报销。（三）出差使用公司车辆出行的，不I卜助出差期间交通费部分。四、住宿费标准及说明员工出差住宿费标准按自然实际住宿天

3、数，费用上限按照如下表格执行。凭住宿发票报销，超出标准的，超出部分自理。单位：元/人,天序号地区（城市）住宿费标准上限备注副总经理及以上主管、经理其他人员1一线城市7005503502省会城市6004002603地（县）级市400260200（一）参加政府的公务活动，有指定的宾馆时，若超过公司制订的住宿标准时，需出示相关证明文件后方可报销。（二）员工出差当天返回的、出差地客户单位提供住宿的、在往返交通工具上过夜的不补助出差期间住宿费部分；在亲戚、朋友处借宿，可凭车票申请50%住宿补助。（三）宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准的不再补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。五、伙食

4、补助费管理（一）伙食补助费，按实际出差天数，按100元/天计算报销，其中早餐20元、午餐及晚餐分别是40元，超标准的，超出部分自理。（二）出差员工在往返交通工具上过夜，伙食补助费参照上述标准核定；（三）员工出差当天来回的，伙食补助费参照上述标准核定，但同时遵循以下的原则：1 .出差时间为3小时以下不计补贴；2 .出差时间为3小时至5小时以半天计，伙食补贴按照具体时间对应早/午/晚餐；3 .出差时间为5小时以上的，按一天计。（四）宴请客户需由总经理批准后方可报销餐费费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。六、额外出差津贴(一)出差期间，除去正常的住宿、交通及伙食补

5、贴外，按照实际出勤100元/天为差旅人员进行补助，不足一天的，遵守以下原则：L出差时间为3小时以下的，出差津贴不计；2.出差时间为3小时至4小时以半天计。(二)出差期间的在途时间，以平时正常工作时间为其工作时间，出差期间在工作时间外需要加班的，以出差津贴冲抵，不再进行调休，加班费亦不再另行计算。七.差旅费借款出差审批手续成功办结后，可以以借款的名义向财务预支差旅费，预支标准按照出差天数*300元/天计算，待差旅结束正式报销时，按照实际产生的费用核算冲抵。八.差旅费报销管理(一)报销流程1 .填写费用报销单财务会计初审部门经理签字确认主管副总经理签字总经理签字批准财务负责人签字后出纳付款。2 .

6、费用申请单的填写需详细，遇单子上有涂画、费用总额与票据不符的，不可报销。(二)特殊情况报销说明1 .出差人员在外出期间发生的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用不得报销。2 .实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:OO以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。3 .出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。4 .出差人员外地出差发生的其他公务杂费，凭发票据实报销。5 .出差员工趁出差之便，事先经上级领导同意批准就近返家或办理其他事务的，所产生的一切费用由个人自理。6 .出差地发生的费用一律以发生地当地的相关票据作为报销的依据，否则财务有权不予认定。7 .由于特殊原因，不能遵照上述标准执行，事先请示总经理审批，出具相应的审批申请。第九章附则（一）本办法由某某集团综合办公室负责解释。（二）本办法自发布之日起施行，公司相关制度与本办法存在冲突的，以本办法为准。