SAP培训玉溪红塔集团MM业务指导书(1).docx

《SAP培训玉溪红塔集团MM业务指导书(1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP培训玉溪红塔集团MM业务指导书(1).docx（36页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、ERP系统操作标准物料管理局部2001年I1.月8日定稿目录玉溪卷烟厂局部1物资公司局部21部门：配件加工中心22部门：物资公司物费供给料24部门：物资公司机电配件科30部门：配件仓储科38部门：物资仓储科41烟叶公司局部44复烤厂局部48玉溪卷烟厂局部工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1)每天下午3：00,综合管理部根据生产方案打印烤片春求领料单送交配料科。(2)配料科方案员查询库存情况，根据拉料单分库区创立采购订单。(3)配料科方案员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单，此单据一式四联,一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科方案员留作存根；一联交配料科入库员。配料科方案员对调拨

2、提货单进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4)第二天上午7：00和下午18：00,复烤厂相应库区记账员根据调拨提货单分两次创立交货单。(5)当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出调拨出库单.此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账(核算员)；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行绦字。(6)当天，配料科入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7)配料科记账员根据收

3、货的物料凭证，打印出调拨入库单，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门(核算员)分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。2.玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(I)根据生产需求，玉溪复烤车间辅料方案员提前几天通知玉溪卷烟厂(1001.工D动力部香糖料中心进行备料。(2)备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间捕料方案员拉料。(3)玉溪复烤车间辅料方案员拉料开出领料单(系统外部手工单据)，并送交玉溪卷烟厂动力部香精料中心库。(4)玉溪卷烟厂(

4、1001.XD香糖料中心库记账员根据领料单进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出领料凭证，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记喉员留为存根：一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5)货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据领料凭证收货入库。(6)生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。(8)月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。(9)月末由财务部门(核算员)分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。(1)每个班班末，由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量

5、并填写生产完工确认单，经拾牌员签字，并交下一班完工确认员进行完工确认。(2)生产完工确认以后，由综合科核算员打印生产完工确认入库单，将卷烟成品入库记账到成品现场库中。(3)下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐，对帐无误后，由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班，由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐，当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。(4)高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭证打印出转储入库单，此单据一式三联，一联由高架库成品入库员留为存根；一联交工业财务；一联交车间现场库相关管理人员(一般是拾牌员)。高架库成品入库员

6、和拾牌员进行签字。每天由跟班统计员打印出成品日报表。(6)月末由综合科统计员打印出成品月报表。(10)每隔一段时间，使用部门核算科统计员打印芳公司本钱中心发料、收货对应表，查看领用与收货情况。(II)在规定的时间内，物资公司机电配件科统计员打印配件领用率统计表.检查配件使用部门的方案与领用情况，并交相关部门进行考核。8.膨胀车间二氧化碳、柴油处理业务(1)车间设备员查看库存情况，发现需要补货时，通知物资公司机配科采购员，采购员通知供给商拉货。(2)供给商把送来的物料送到动力部进行过磅，动力部过磅员根据过磅量，开出过磅单.此单据一联，随驾驶员送交膨胀车间设备员。动力部过磅员进行签字。(3)供给商

7、随同货物带来一联随货单，三级站根据随货单和质检情况，开出检验报告单二联，一联由三级站保存；一联随货交到膨胀车间。三级站质检员及领导进行签字。(4)膨胀车间收货员根据过磅单和检验报告单，收货入库后开出签收单,此单据一式二联，一联由收货员交膨胀车间备件员；一联交送货驾驶员。膨胀车间收货员进行签字。(5)到月末，供给商根据卷收单和发票，到物资公司收款，物资公司把4芟收单(供给商保存)和发票与膨胀车间进行对帐，无误后，膨胀车间设备员根据对帐的数量，向物资公司开出领料申请.此单据一式三联，一联膨胀车间设备员保存；一联交物费公司机配科；一联交膨胀车间核算员。膨胀车间设备员进行绦字。(6)膨胀车间把领料申请

8、和三级站开出的检验报告单交物资公司，物资公司采购员根据领料申请在系统中创立采购订单，并打印出果购订单,此单据一式五联，一联物资公司采购员保存：一联交供给商；一联采购部门统计；一联交工业财务作财务付款凭据：一联交膨胀车间设备员。物资公司采购员进行签字。(7)膨胀车间仓库管理员根据枭购订单进行收货入库，并打印出果购入库(1)各车间根据综合管理部下达的烟丝调拨方案进行烟丝转储。(2)膨胀烟丝每天都进行转储，其它烟丝根据方案需要时进行转储。(3)膨胀车间根据用丝调拨方案每天分三个班向各膨胀烟丝需求部门运送膨胀烟丝，并膨胀烟丝仓库管理员在系统做转储操作。(4)膨胀车间膨胀烟丝仓库管理员打印出转储单，此单

9、据一式五联，一联交接收仓库存查(随货同行)；一联仓库管理员自己留：一联交膨胀车间核算员；一联交工业财务；一联交接收单位烟丝核算员。仓库管理员、送料员和接收部门收料员进行签字。(5)其它烟丝的转储同膨胀烟丝。(6)烟丝需求部门收到烟丝和转储单后，对实物进行清点，月底转储仓库与转入仓库进行对帐。(7)月底需求部门综合科统计员整理出膨胀烟丝消耗报表。11.动力部技改车间配件方案申报、领用、发料业务(1)动力部技改车间配件方案员根据需求系统外，手工进行配件方案申报。(2)物资公司方案员根据手工方案做出采购方案进行采购，货物收货入库后，物资公司通知动力部技改车间领料。(3)动力部技改车间配件方案员开出领

10、料申请，领料申请一式两联，一联方案员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门方案员和相关领导进行签字。(4)物资公司机电配件仓储科仓管员根据领料申请发货，并打印出转储单,此单据一式五联，一联发货人留存；一联交物资公司财务部；一联交物资公司财务三级站；一联交商业财务；一联交使用部门领料员。仓管员和使用部门领料员进行绻字。(5)动力部技改车间仓库管理员根据转储单清点实物后进行收货入库，并打印出物资收货凭据，此单据一式两联，一联交设备员留存；一联仓库管理员留存。仓管员进行签字。(6)当各部门有技改工程时，技改车间的调度员要对工程进行评估，方案出技改工程所需工时。技改车间方案员在系统中创立针对

11、某一技改工程的内部订单,并开出派工单，此单据一式三联，一联由方案员留存；一联交制作员；一联交车间核算员。由方案员进行签字。(7)技改车间制作员根据海工单到仓库进行领料，仓库管理员对内部订单进行发货，并打印出领料凭证，此单据一式两联，一联仓库管理员留存；一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(8)如果是技改车间的本钱中心进行领用，而不是技改工程领用，则仓库管理员对本钱中心进行发货，并打印出领料凭证，此单据一式两联，一联仓库管(1)烟厂根据需求由综合管理部开出领料申请(系统外部单据)到物资公司领取包装辅料。(2)物资公司根据领料申请进行发货，并打印出转储单:,此单据一式五联,一联发货仓库留存；

12、一联发货单位三级帐(核算员)；一联发货单位财务；一联领料单位财务；一联领料单位存查(随货同行)。领用人、仓库管理员签字。(3)烟厂综合管理部管理员把实物和转储单进行核对，并把货物收货入库到综合管理部仓库，并打印出物资收货凭据一式二联，一联由综合管理部管理员留存；一联交领料员。物资收货凭据需管理员绦字。(4)生产完工确认直接到综合管理部仓库进行消耗。(1)集团技术中心根据试脸需求作出试验方案，并于试验前3天的下午4:00以前送交综合管理部。技术中心办公室在系统中根据试验工程建立相关的内部订单。(2)综合管理部根据试验方案，进行统一的协调安排，进行相应的原辅料调拨处理。把调拨来的原辅料放入相应的库

13、中。(3)生产试脸用半成品或者成品时，如果是使用试验部门正在使用的原辅料，则由技术中心开出领料申请(外部单据)，试验部门的生产完工确认员对试险内部订单进行发货；如果是其它专用原辅料，则由技术中心按公司间调拨方式到物资公司调拨辅料，把辅料放入技术中心试验库中，并把其发到内部订单中；包装辅料由琮合管理部到物资公司领用，并把物料发到内部订单中。发料人员打印出相应的领料凭证，此单据一式四联，一联仓库留用；一联交发货部门核算科；一联交领料部门；一联交财务。此单据由发货仓库管理员和领料人签字。(4)加工好半成品或者成品后，由各部门生产完工确认员根据技术中心的要求对内部订单进行收货，把物料收入技术中心试验库

14、中，并打印出内部订单入库凭证.此凭证一式三联，一联由仓库记账员留存；一联交财务；一联交仓库部门统计。此单据需仓管员进行签字。如果是香糖料中心库中有技术中心试验用的香糖料，由香糖料中心库人员直接转储到技术中心试验库，由技术中心人员把其发到内部订单中。财务对试魁工程进行相关处理。注：详细情况请参阅“玉溪红塔集团关于试黜管理的规定(1)当需要对相关库进行盘点时，由相关仓库的财务部门打印出盘点表，此盘点表需要财务人员进行签字。(2)财务人员与仓库管理员一起进行盘实物，把相应的数量填写在蠢点表上。(3)仓库管理人员把相应的实物数量录入到系统中，系统进行差异分析。(4)财务人员从系统中打印出差异清单，并和

15、仓库管理员一起查找差异原因。(5)经过仓管员和财务人员认定后，把差异清单交相关领导进行审批绦字。如果差异符合管理规定，由财务人员进行差异记账；否则由领导决定处理方法或者从新盘点。(6)差异过帐后，系统帐目和实物很好的统一起来，便于经后管理。(7)如果有需要报废(损)的物料，需要填写报废(损)申请表，经过逐级审批签字后，由仓库管理员在系统做报废(损)操作，并打印出报(废、损)单.此单据一式四联，一联由仓库留存；一联交三级帐(核算员)；一联交工业财务；一联交统计人员。由仓库管理员进行签字。物资公司局部部门：配件加工中心对内部订单发料(1)根据配件需求部门提出配件加工需求的方式，由工艺技术人员、调度

16、人员或财务人员在系统内创立内部订单。(2)原料库仓管员根据领料单单(任务通知单)发放原料，同时在系统内做对内部订单发料动作。发料前应确保领料草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(3)在后续加工工艺进行过程中，可能会用到一些标件或专用于此内部订单生产的工具。对于这些物料，工具材料库仓管员发放实物的同时，需要在系统内做对内部订单发料动作。发料前应确保领料草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(4)在系统内做对内部订单发料后，根据需要可以打印出领料凭证差单据一式三联，一联发货仓库留存；一联交物资公司财务；一联交绐领料单位。领用人和仓管员进行签字。2.根据内部订单生产收货(1)据内部订单

17、进行配件生产，完工后，成品库仓管员对成品入库，并在系统内做对内部订单收货动作。入库前应确保入库草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(2)在系统内做对内部订单收货入库后，根据需要可以打印出入岸单差单据一式两联，一联仓库记账员留存；一联交财务。仓管员和仓库记账员进行签字。部门：物资公司物资供给科1.资公司辅料年方案采购处理(1)运行MRP(物料需求方案)A.物资供给科当年末接集团方案统计科审批通过的年卷烟生产方案书面通知时，方案员迅速确认生产方案是否在系统中安排，当天运行VRP,系统自动产生次年的物料需求方案。B.方案员在当天查询库存情况，分析判断运行结果是否满足生产需要，并在果购方案表里

18、合理调整采购申请数量。C.方案员调整完毕再次运行采购方案表在三天内将调整后较合理的采购方案表按采购组打印，分别交采购员签字确认后再逐级报送领导审批签字。D.方案员将审批通过的年采购方案表进行存档处理，并及时把采购方案表发送到各级领导及相关部门。(2)确定货源A.供给科采购员依据领导审批过的年采购方案表对供给商进行询价/报价。B.采购员打印询价单向多个供绐商进行询价。此单据打印单联即可。C.采购员三天内收到供给商的询价/报价单后，在系统中维护报价。D.采购员参考比价结果，对供给商质量、信誉度及供货能力等正确评价，在系统里进行比价打分操作。E.采购员分类打印出价格比较清单，报领导审批签字确定供给商

19、此单据一式两联。F.统计员对供给商主数据进行分析统计，在系统里打印合格供给商清单，每货标志并及时通知供给商特殊业务的处理(1)对于嘴棒：该业务属委外加工。(滤咀棒厂属于红塔集团系统内企业。此局部流程的定价采用物料的标准本钱加上适当管理费的形式月末采购员根据生产部门当月”实际使用的数量和供给商提供丝束的实际耗用量，在系统里直接创立分包采购订单。重点事项： 对滤咀棒厂的分销渠道为。； 此局部业务的价格采用物料的标准本钱价+适当管理费： 在创立交货单时，要将领料单的号码填写在交货单抬头中发运屏幕的提货单号上，以利于对帐的方便； 物资公司的交货单为三联，一联库房留存，一联由库房人员送财务三级帐，一联

20、随货同行；此处在系统内的出具发票为按交货单出具发票。(2)对于煤：由于业务流程是先使用再结算。月末采购员按动力部当月实际送煤的数量在系统里直接创立标准采购订单。(3)对于烟叶包装物：按需求部门的书面采购需求通知，年初创立全年,所需的采购申请记录。在当年按实际需求数量建立一张采购申请，直接转换成采购订单即可。(4)对于印刷用钥版纸、卡纸：用有以下两种运作步骤：A.向供给商采购纸张时，采购员在系统里按标准采购流程处理。B.每个月中旬采购员查询库存情况，制订各印刷厂收纸款方案,物资公司财金矍确认各印刷厂的收纸单后在R/3系统里创立销售订单，对销售订单发货记账，开具增值税发票。此局部的流程适用于纸张对

21、六个印刷厂的销售，一般情况下月底在财务进行一次性处理。此局部业务的定价采用每年与印刷厂签订的协议上的含税销价。注意： 此业务中的交货单为三联，一联送库房留存，一联财务三级帐留存，一联捕料供给科留存； 此局部业务的价格采用每年协议上签订的含税销价； 在创立销售订单时，要将此张发票所对应的收纸单号记录在销售订单抬头的合同号中，以利于对帐的方便。 此处在系统内的出具发票为按销售订单出具发票.2.新增物料编码业务除固定资产、单工序外协加工物料允许存在无编码的情况外，其它物料在方案申报时必须同时提供物料编码给物资公司机电科各国内方案员。新增物料的编码工作按物料主记录维护流程(MM-MST-O2)执行。据

22、实际情况加以确定。(7)进行库存管理的物料，由机电科方案员查看当前库存情况，并考虑平安库存和其它因素加以踪合平衡后，再由机电科方案员手工创立采购申请，交货日期定为创立采购申请当天起顺延一个月。各方案员必须对分管范围内的物料库存量和库存资金负相应的责任。(8)每月15日上午8：30天，机电科指定一个方案员集中运行MRP,在MRP运行完毕后，各分管方案员在当天下午3：00以前使用事物代码“ZMM206根据各种情况完成对分管范围内采购方案表的修改，并由各方案员在3：30打印采购方案表一式四份，一份由方案员留存，一份交给机电科领导，一份交给供给部领导，最后方案员将经过领导审批后的一份分发给相应的采购组

23、员)执行采购，方案员与采购组(员)之间应履行采购方案表逐页签字交接手续。(9)所有方案内容都必须完整准确，并按规定程序事先履行相关的审批手续和规定的其它全部手续后，才能由方案申报人员将方案提交给物费公司，否则物资公司机电科方案员有权拒绝接受方案。(IO)对要进行销售的配件，方案员根据领导指示，考虑物料的库存和采购情况，对要销售的物料创立销售订单。对所有交货物料，供给商都应根据采购订单向机电仓储科收货组提交交货清单,交货清单上应注明采购订单号，收货组根据采购订单号打印质量检验申请、报告、入库单，并通知工艺技术检验科检验人员对到货物料进行检验，工艺技术检验科不能进行检验的物料要及时作相应的送检处

24、理，质量检验不合格的物料，由工艺技术检验科出具不合格品通知单，通知相应采购组作退货处理。质量检验合格的物料由收货组作物料分流处理。质量检跄申请、报告、入库单一式四联，一联由收货组留存，一联交给工艺技术检脸科，一联交给分库仓管员，一联交给供给商。收货组、工艺技术检验科和分库仓管员之间应履行必要的签字交接手续。工艺技术检跄科质量检验人员的日常工作区域应以机电仓储科收货组以及各分库的待检区为中心。7.发票校验/付款物资公司财务科收到供给商发票后，根据采购订单、入库凭证作发票校验，核对无误后即可付款。二氧化碳、燃烧用柴油等特殊物料以及效劳费用（如维修费）由集团财务作发票校验并付款。(1)当配件仓库向本

25、钱中心发货时，领料部门首先明确自己所属部门的本钱中心并在领料单注明本钱中心号码、物料编码和数量然后将领料单交相应的仓管记账员，仓管记账员根据领料单通知仓管员发放实物并在系统中做记账处理和打印领料凭证，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(2)当配件仓库对预留发货时，领料部门首先明确自己是对那一个预留凭证领料并在领料单注明颈留号码、物料编码和数量然后将领料单交相应的仓管记账员，仓管记服员根据领料单通知仓管员发放实物并在系统中做记账处理和打印领料凭证，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务,第五联交领料人。(3)当对咀棒车间发料时，仓管记账员根据咀棒

26、车间的领料单通知仓管员发放实物并在系统中做销售发货记账处理和打印领料凭证，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(4)当发生配件对外销售业务时，仓管记账员根据机电配件科的销售订单和财务的交款证明或发票，通知仓管员发放实物并在系统中做销售发货记账处理和打印销售交货单第一联由仓管记账员留存，第二联交物资公司三级帐。(5)当江川复烤厂和技改车间领料时，仓管记账员根据江川复烤厂和技改车间的领料单通知仓管员发放实物并在系统中做转储业务处理和打印转储单，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。(6)当机修车间领料时，仓管记账员根据机修车间的领料

27、单，首先判断发货的类型是转储业务还是对本钱中心发货业务，如果是对本钱中心发货业务则参照第一条处理，如果是转储业务则参照第五条处理。部门：物资仓储科1.物资仓储科对物资公司外购物料的收货业务(1)供给商将货物送至相应仓储部门时，仓管员首先查看供给商的交货单上有无相应的采购订单号码，如无采购订单号码则让供给商补上采购订单号码或通知相应的采购部门。(2)供给商的交货单上有采购订单号码则在系统中查询采购订单的收货情况，还有未清的数量和未收货的情况，则将货物收到待检区，在系统中打印出检验通知单，第一联由仓管员留存，第二、三、四联交检验部门。当检验部门将检验通知单第三、四联反应时，仓管员将检验通知单第三联

28、交记账员，第四联交采购员。(3)帐员在接到检跄通知单时就在系统中做收货处理并打印出入库凭证.第一联由仓管记账员留存，第二、三联交物资公司财务，第四联交仓库部门统计员。物并在系统中做发货记账处理和打印外博材料领用单，第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。（7）综合管理部或红塔集团（实际业务是进出口公司领）向物资公司领用辅料用于出口烟（如马宝烟、天堂）的生产，仓管记账员根据采购订单上的品种和数量在系统中做发货记账处理和打印调拨出库单,第一联由仓管记账员留存，第二、三、四联交物资公司财务，第五联交领料人。烟叶公司烤烟科烟叶收购业务(1)一年年初，烤烟科根据云南省烟草公

29、司下发我市烟叶收购的指令性方案，对省公司方案进行分解，制定八县一区的烟叶收购方案，报集团通过，上报市政府，由市政府发文八县一区，照方案收购。(2)烤烟科与八县一区烟草公司签订烟叶收购合同。(3)查询供给商及物料记录。(4)烟叶公司烤烟科在年初根据与县区烟草公司签订的烟叶收购合同,在系统中查询有无签订合同的供给商，有无42个等级烟叶的物料主记录；如果系统中没有供给商和物料记录，按ERP工程规定向有关部门申请创立。(5)创立采购信息记录。(6)烤烟科采购员根据收购合同在系统中创立采购信息记录。(7)统计员在系统查看收购进度、打印收购报盘上(8)统计员从当年烟叶收购开始，每十天一次，定期在系统中查看

30、玉溪市烟叶收购入库情况。统计员在收购季节，按烟叶公司领导要求定期打印玉溪市八县一区烟叶收购情况统计表-汇总和玉溪市八县一区烟叶收购情况统计报表一分等缓，烤烟科领导进行签字，送相关领导参考。(11)采购员在系统中查看仓储科收货入库情况。(12)统计员在系统中按供给商显示采购员订单，有看该供给商的采购订单情况。(13)待供给商将本年度烟叶调运完后，统计员在系统中打印阳叶公司经营科烟叶果购入库报表，统计向该供绐商采购的烟叶数量和等级，填写付款通知，并经统计员签字，通知财务付款。(14)一个采购年度结束时，统计员打印烟叶公司经营科烟叶采购入库报表.统计年度采购入库数量，计算合同执行情况。烟叶分级处理业

31、务(1)每天下午5：OO前由复烤生产方案员向仓储科通知次日分级所需要的数量；(2)每天下午5：00前仓储科一库区库主任根据复烤生产方案员提供的次日分级所需的数量结合技术中心提供的分级组别，确定次日所需的等级和数量后通知各库区备料；(3)各库区仓管员根据一库区库主任通知的烟叶需求情况把物料转储到分级库；(4)次日，各库区记账员根据头一天本库区转储的情况在系统中执行转储业务，并打印出转储单一式四联(需库区记账员及分级库记账员签字)，一联为存根、一联送交财务、一联送交分级库记账员、一联送交总厂计统科；(5)分级记账员于每天下午五点前统计出当天分级的情况(包括烟叶原等级原数量和分级后的等级数量)后在系

32、统中执行分级业务，最后打印出一份分级日报盘。(1)每天早十一点以前，配料科方案员根据各生产部门的烤片拉料单在系统中创立针对于库区的采购订单；(2)配料科方案员根据所创立的采购订单打印出针对于库区的调拨提货单一式三联(需配料科领导签字)，一联做为存根、一联送交财务、一联送交库区;(3)库区仓管员报据每天配料科送交的调拨提货单把实物发往配料科，(4)库区记账员根据发货的情况在系统中依据配料科送交的调拨提货单上的采购订单号创立交货单，并按实际发货的情况在系统中执行按交货单拣配发货，系统发货完毕后打印出调拨出库单一式四联(需库区记账员及配料科领料员签字)，一联为存根、一联送交商财、一联递交配料科领料员

33、一联送交总厂计统科。(5)配料科领料员在系统中根据调拨出库单收货入库(三个叶组库)，执行完毕后在系统打印出调拨入东单(需配料科领料员签字)一式两联，一联为存根、一联送交集团工财。烟叶打叶麦烤业务(1)每日班末，复烤总厂系统操作人员在系统中执行完工确认，此时，系统将自动对当天生产所消耗的原料和生产的半成品烤片进行统计结算；(2)每天生产的半成品烤片会自动生成在系统中的烤片现场库中；(3)烤片现场库发料员按每车填写一个外部单据随车发往各库区；(4)库区记账员于次日累计头一天随车的单据后和烤片发料员核对；(5)双方核对无误后，由烤片现场库发料员先在系统中执行烤片入库业务并在系统中打印出针对于库区的

34、转储单(需现场库发料员和给相应接受库记账员密字)一式四联，一联为存根、一联送交财务、一联递交相应的库区记账员、一联送交总厂计统科；(6)各库区记账员根据相应的转储出库单在系统中执行转储入库的动作(添加批次)，并打印出转储单(需库区记账员自己签字)一联作为存根自己保存。复烤厂从工业领用配制香糖料(1)复烤车间辅料方案员提前几天通知1001.工厂香糖料中心库备料；(2)1001工厂香糖料中心库记账员按复烤车间的需求发料，并在系统中执行相应的发料动作后在系统中打印出领料凭证(需1001工厂香糖料库记账员和受烤车间辅料领料员签字)一式四联，一联为存根、一联送交集团工业财务、一联送交集团商业财务、一联递

35、交复烤车间捕料领料员；(3)复烤包装辅料库记账员在领料入库后，在系统中执行相应的收货入库的动作。(注意：配置香糖料在2001工厂中没有价值，公司间帐务由财务手工处理)5. 烟叶挂杆发烤(1)挂杆车间生产方案员根据烟叶需求的总量通知一库区库主任和打叶复烤分级库记账员；(2)打叶焚烤分级库记账员根据实际的情况发料到挂杆车间原料库，并在系统中执行相应的转储动作后打印出转储单(需分级库记账员和挂杆车间记账员签字)一式四联，一联为存根、一联送交财务、一联递交挂杆车间记账员、一联送总厂计统科；(3) 一库区库主任根据挂杆车间烟叶的需求确定发料的库区、烟叶等级和数量并通知相应的库区发料；(4)各库区仓管员根

36、据通知发货出库，各库区记账员根据发料的情况在系统中执行相应的转储动作后打印出转储单(需各相应库区记账员和挂杆车间记账员签字)一式四联，一联为存根、一联送交财务、一联递交挂杆车间记账员、一联送总厂计统科；(5)挂杆生产完工确认后同“烤片转储到库区”业务。6. 复烤厂从物亚公司领用包装辅料(1)复烤车间辅料方案员手工填写辅料看求方案表(玉溪由生产部出具)；(2)物资公司辅料记账员根据辅料需求方案发料后在系统中执行发料业务并打印出领料凭证(需物资公司辅料记账员和复烤总厂辅料领料员签字)一式四联，一联为存根、一联送交物资公司财务、一联送交集团商业财务、一联递交焚烤总厂辅料领料员；(3)复烤总厂各包装辅

37、料员在相应的实物入库后在系统中执行收货动作，(4)在各复烤厂完工确认后，系统会自动消耗包装辅料(BOM没有的物料外)；(5)BOM外的物料由各包装辅料库记服员在系统中直接发货到本钱中心，并打印出领料凭证(需各包装辅料库记账员及各班次领料员签字)一式两联，一联为存根、一联送交财务。(注意：1.可回收物料：木夹板、托架框架、钢架在2001工厂无价值，2.公司间帐务由财务手工处理)7. 备品备件、五金杂类领用业务（江川）备件库方案员手工填写物资需求申报表送交总厂设备科审批后送交物资公司；（2）物资公司通知领料时，备件库领料员持手工填写的领料单（需设备科和领料员签字）一式两联，一联为存根、一联递交物资

38、公司记账员；（3）物资公司记账员在相应的实物发料完毕后在系统中执行相应的转储动作，并打印出转储单（需物资公司记账员及复烤厂领料员箔字）一式四联，一联为存根、一联送交物费公司财务、一联送交集团商业财务、一联递交复烤厂领料员；（4）复烤厂备件记账员根据使用部门手工填写的领料单（特殊物料才帚要并需相关领导绦字）发料后，在系统中执行直接发料到本钱中心的动作，并在系统中打印出领料凭证（需领料员及备件记账员签字）一式三联，一联为存根、一联送交财务、一联递交领料人员。8. 备品备件、五金杂类领用业务(玉溪)(1)车间方案员填写物资需求申报表(雷设备员和方案员签字)；(2)物资公司仓库对相应预留发货后在系统中打印相应的领料凭证(需物资公司发货人员及复烤厂领料人员签字)一式四联，一联为存根、一联送交物资公司财务、一联送交集团商业财务、一联递交复烤厂领料人员；(3)复烤厂备件库记账员在实物收货入库后在系统中执行相应的收货动作；(4)复烤厂备件记账员根据使用人员所持的有领导签字的领料单发货后，在系统中执行相应的发货动作。(注意：玉溪备件库向江川备件库领料时相应的领料凭证要送交财务)51SAP培训官网：企业QQ在线：800003487统一咨询电话：400-6571-966