全面预算总结报告.ppt

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1、 2015年全面预算管理 工作自评报告陕汽淮南专用汽车有限公司预算工作自评报告2015年预算工作概况122015预算主要存在问题2016年全面预算提升方案312015年预算工作概况 C C o o m m p p r r e e h h e e n n s s i i v v e e b b u u d d g g e e t t陕汽淮南公司预算管理委员会陕汽淮南公司预算管理委员会陕汽淮南公司预算管理办公室陕汽淮南公司预算管理办公室陕汽淮南公司全面预算审核小组陕汽淮南公司全面预算审核小组陕汽淮南公司各职能部门陕汽淮南公司各职能部门全面预算机构设置Structural establishment

2、成立公司全面预算管理委员会，下设预算管理办公室，并分别设置业务预算及财务预算审核小组，组织开展淮南公司全面预算管理工作。预算管理委员会对董事会负责由总经理全面负责，副总经理协助管理，审议各预算事项。预算办公室由综合管理部与财务会计部联合组成，其他部门负责人作为办公室主要成员。请输入您需要的文字请输入您需要的文字1.强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新局面。3.以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、

3、严控生产成本，提升公司运行质量与效益。4.持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。5.大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货期要求。6.全面推行TS16949管理体系，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量水平为目标，用质量塑造企业品牌，用服务赢得市场信赖。7.瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平台，锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。经营方针及工作纲要紧抓市场实现一体两翼严控质量塑造品牌优势搭建平台促

4、使人才涌现提升运营达到降本增效全面预算管理制度保障管理制度搭建：编制并下发全面预算管理制度、预算纪律管理规定、存 货资金占用管理办法等多项制度文件，明确2015年全面预算工作 流程，保障2015年全面预算工作有章可依。流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确2015年全面预算工作 相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程 存在问题并制定整改计划，确保各项管理制度、流程文件有效运行。2015年预算管控过程1、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。2、公司目标效能指标公司领导效能指标部门效能

5、指标年度重点工作计划季度、月度重点工作计划方式，并进行月度跟踪验证；3、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解，月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效挂钩。预算启动会预算控制、过程管控预算考核与激励预算编制、预算评审预算分析、偏差整改启动推进执行纠偏考核预算过程管控方案1235 预算过程管控实现效果以实际业绩情况对部门绩效进行考核，提升了各部门对部门工作计划的重视程度。4增强了部门内部协作意识，调动各部门积极提升内部科室短板。提升了业务部门关注过程意识，注重日常业务推进管控。年度目标细分至季度、月度，保证了年度目标实现过程可控。月度部门绩效打分透明、公开，提升了部门间良性竞争，增

6、强了部门工作积极性。主要经营指标完成情况序号指标名称单位年度预算 1-10月完成预算完成率去年同期同比增减全年预计1销量辆4000124331%3049-180620841.1底盘销量辆3000121240%3045-183320001.2上装销量辆1000646.4%460841.2.1特色产品销量辆1103128.2%031362主营业务收入万元818833095038%69763-38813513153净利润万元100-691减少791万元227减少918万元1004毛利率%5.652.47下降3.18个百分点3.14下降0.67个百分点2.55资产负债率%75.6679.37提高3.7

7、1个百分点78.91增加0.46个百分点796营业周期天3548增加13天21增加27天356.1应收周转天2023增加3天4增加19天206.2存货周转天1525增加10天17增加8天156.3存货占用万元30003929增加929万元3274增加655万元2600重点工作完成情况上装市场开拓情况组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域办事处来淮参观交流会，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定了渠道资源。举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”，提升公司上装

8、产品知名度，为市政订单争取奠定基础。完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底盘自卸车生产销售，实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企业项目合作；积极开展市场走访、产品销售工作，与安徽、山东、江苏等区域办事处、经销商初步建立上装销售渠道关系，为上装市场突破奠定了有力基础；结合市场需求，联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化工液体运输车样车试制工作，并完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付，获得市场认可、称赞，为载货车销量突破奠定了坚实基础。政策扶持争取荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉，并获得淮南市管委会两化融合奖励5万元；获

9、得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共计5969万元。取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定；获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实用新型专利证书；LNG化工液体运输车项目通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工程技术研究中心”获得省科技厅批准。重点工作完成情况资质、专利平台获取运油车：完成SQHN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。化工液体运输车（单车）：化工液体运输车（单车）完成市场调研、产品设计及技术文件的准备；10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作；上装部分预计11月下

10、旬完成罐车试制工作。冷藏保温车（中型）：完成市场调研工作并输出市场调研报告及产品开发配置表；完成4.2m中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。厢式快递运输车：完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作，并实现上海市场9.8米订单车生产、交付。新产品开发人员优化：系统开展人员优化工作，10月末公司总人数控制在490人（含新入职大学生50名），压缩人员占比19.6%，预计年末公司总人数控制在480人以内。存货管理：下发存货资金占用管理办法，严格执行存货资金占用月度验证、季度考核，并积极推进积压件消化工作，存货管控效果显著，预计年末存货占用将控制在2600万元。降本增效：截止10月末

11、公司实现降本共计163.44万元，预计全年降本180万元。1.1-10月签订底盘集采协议246份，直采零部件备案范围内采购率100%；按照总部价格调整，完成110份价差追偿协议签订；持续推进上线结算及送货到厂，1-10月累计直采降本达112.2万元；2.通过优化驾驶室前悬置、整车气管路等总成的分装，累计实现工艺降本42.06万元；3.引入第三方送车公司，降低了公里送车费用，上半年累计实现送车费用降本9.18万元。重点工作完成情况三费管理：压缩固定费用，取消与生产经营不紧密事项，实现管理费用压缩296.63万元，1-10月三项费用总额2084.74万元，能够保证年度三项费用总额不超过2700万

12、元。减亏计划：结合公司实际制定年度、半年度及4季度月减亏计划，并制定季度、月度考核指标，每月月中、月末验证、考核，预计全年可实现净利润不低于100万元。沙场秋点兵一定要拿下系列活动9月10日上午，公司召开2015年“沙场秋点兵”誓师动员大会，公司领导班子、员工500余人参加大会。公司总经理魏炳亮就前期市场开拓问题回顾、人员士气提升、公司发展挑战和机遇等方面做了题为一定要拿下的讲话，并和各部门一把手签订军令状，明确行动目标，强化工作重心。同时，通过现场“点将”环节，从各部门抽调6名精兵强将加入销售团队，共赴市场一线，为全面开拓专用车市场拉开序幕。重点工作完成情况-重要活动开展情况一定要拿下“点将

13、宣誓军训活动“狼性”培训重点工作完成情况-重要活动开展情况特色专用车产品推介会2015年10月28日公司成功举办了“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”。本次大会由淮南经济技术开发区管委会和陕汽淮南专用汽车有限公司共同主办，淮南市政府副市长许承通，陕汽控股集团副总经理、陕汽淮南公司董事长郝晓乾，淮南经济技术开发区工委书记、管委会主任张海涛等领导出席了本次推介会。此外，市直部门、六区一县及各环卫处领导，淮矿集团、国投新集等20余家重点企业领导，及来自陕汽控股集团部分兄弟子公司、区域经销商、合作伙伴等参会。特色产品展示区表演22015年预算主要存在问题 2015年预算工作中存

14、在主要不足及问题Shortage and reflection预算编制效率 有待提升业务单位对全面预算管理认识水平不高；相关业务单位未经过全面预算系统培训，协调效率、配合效率、编制质量不高，整改次数较多。预算分析、纠偏能力 有待提升预算编制过程对市场形势过于乐观，面对宏观经济环境严峻形势，销量指标完成情况与预算目标相差较大。针对预算偏差，缺少灵活、有效的预算调整机制，造成指标完成情况与预算目标偏差程度持续扩大。部分关键指标未建立二级管控指标，部分指标完成质量仍需提升。指标考核体系有待完善32016年全面预算提升方案 提升措施预算审核预算编制预算调整预算考核预算执行 2016年全面预算 组织部门

15、副科级以上干部开展全面预算工作培训，提升业务单位骨干力量对预算工作的重视程度 及编制技能。成立预算审核 小组，对日常预算按照“无预算不开支、有预算不超支”原则，进行管控；出台预算管理补充办法，对超 预算支出及有预算未支出 的情况按季度进行统计、分析、考核。开发全面预算管控系统，以信息化管理为手段，提升预 算编制、审核准确性与效率。启用预算指标 统计台账，定期对各项 预算指标完成情况进行统 计，对于有偏差的指标，以预算工作联系单形式通知责任单位进行纠偏、整改，对确需调整的各项工作 计划灵活进行 预算调整。建立KPI指标 管理系统，与重 点工 作一并纳入 部门绩效管理办 法扩大部门绩 效考核体系覆

16、 盖范围。Part 1Part 2年度目标经营方针与工作纲要公司重点工作计划部门绩效管控、考核2016年全面预算管控方案KPI考核指标 经营方针与工作纲要经营方针聚焦专用车 谋求新发展工作纲要 找准专用车产品目标市场与客户，培养市场销售渠道，制定并实施有效的市场策划及产品宣传活动，整合各方资源，协同发展，提升市场综合竞争力。以罐式车为核心产品、载货车为主要产品，充分研究目标客户和市场，优化产品结构、丰富产品系列，满足市场差异化、个性化需求。强化质量全过程管控，提升员工质量意识，严肃质量红线，制造精品汽车。加强班组基础管理，持续推进全员精益改善，强化生产准备及资源保障工作，多措并举实现专用车产能

17、新突破。借鉴行业先进制造加工技术，升级专用车工装、设备，促进产品质量和生产效率提升。以利润实现为目标，借助预算管理、重点工作计划管理等工具，强化运营过程管控，保障各项预算目标落地、达成。夯实专用车成本核算基础，加强制造过程成本管控，全员推进降本增效，提升企业运营质量。以客户中心型企业文化作引领，加强干部及员工作风建设，提升向心力和凝聚力，助推企业发展。2016年全面预算保障措施OBJECTIVE2016年公司经营方针、工作纲要Part 3OBJECTIVEcADEB专用车市场开拓保障措施依托集团公司载货车市场推广契机，积极协同载货车项目组市场推广，争取成为集团公司在华东区域载货车生产基地，实现

18、华东市场载货车“底盘+上装”整车在淮生产。积极寻求地方政府关于环卫车、渣土车政策支持，争取成为淮南市市政订单指定供应企业；主动与宝华、云顶、旬阳宝通等兄弟公司建立产品合作关系，实现集团范围规划产品共享。对淮南市及周边煤矿、化工厂、施工项目现场等地域进行“地毯式”走访、调研，识别细分市场产品需求，实现矿用自卸车、化工液体运输车定向销售。借助陕汽底盘及宝华、骏通等上装合作厂家品牌优势，针对不同区域市场开展地方特色的产品推介会。同时，积极利用网络、电视、广播、报刊等多种媒体，推广公司产品销售政策及产品优势，逐步打造形式丰富、效果鲜明、市场热衷的品牌宣传机制。以安徽、江苏、山东为罐车目标市场，以安徽、

19、苏沪、浙江为载货车目标市场，以安徽、河南、苏沪、浙江为自卸车目标市场，借助陕汽、宝华底盘经销商渠道，加强与各区域经销商、办事处交流、完善售后服务，力争在各区域初步建立经销商战略合作关系。Part 4OBJECTIVE专用车生产、质量保障措施1.联合集团技术中心，完成半挂铝合金液罐车、双翼开启厢式车新产品市场调研及样车试制，同时，完善现有产品系列，增强产品竞争力；2.深入市场，了解客户真正需求，积极赴行业先进企业学习，逐步提升专用车设计与工艺水平；3.加强技术工艺、质量管理队伍建设，完善过程工艺与质量管控文件，搭建制度化管理机制；4.贯彻TS16949质量管理体系精神，加大技术、工艺现场指导力度

20、加强工艺纪律检查与质量过程稽查，严控质量关键点、严肃顾客关注质量细节，制造精品汽车。1.结合工序化生产实际，分车型进行工序优化，消除瓶颈工位，提高生产效率；2.细化专用车车间二级生产计划，分工序、工位明确生产节点及责任人；建立物料组织、上产装配全过程监控、预警机制，及时识别、解决过程潜在风险，保证产品交货期；3.关键零部件保障2家以上供方渠道，在不产生积压资金占用的基础上进行物料储备，压缩物资采购周期，保证生产需要；4.积极走访同类制造型企业，学习并引进先进的设备使用、维保经验及辅助工装，提升专用车设备工作效率及作业精度。技术、质量 保障措施 生产组织 保障措施Part 5OBJECTIVE1.2.3.底盘订单保障措施政策争取借助集团公司资源，积极推进2015年到期的各项财政政策续签工作，力争全年实现各类政策补贴资金不低于1400万元。市场满意度提升特色产品突破积极推进各类特色产品销量突破，争取罐式车、载货车年度产销量突破100辆。持续加强底盘质量与交货期管控，积极对接区域市场办事处、经销商，主动跟踪产品售后使用情况，及时解决终端客户售后问题，提升市场满意度。Part 6退 朝