全面预算总结报告.ppt
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1、 2015年全面预算管理 工作自评报告陕汽淮南专用汽车有限公司预算工作自评报告2015年预算工作概况122015预算主要存在问题2016年全面预算提升方案312015年预算工作概况 C C o o m m p p r r e e h h e e n n s s i i v v e e b b u u d d g g e e t t陕汽淮南公司预算管理委员会陕汽淮南公司预算管理委员会陕汽淮南公司预算管理办公室陕汽淮南公司预算管理办公室陕汽淮南公司全面预算审核小组陕汽淮南公司全面预算审核小组陕汽淮南公司各职能部门陕汽淮南公司各职能部门全面预算机构设置Structural establishment
2、成立公司全面预算管理委员会,下设预算管理办公室,并分别设置业务预算及财务预算审核小组,组织开展淮南公司全面预算管理工作。预算管理委员会对董事会负责由总经理全面负责,副总经理协助管理,审议各预算事项。预算办公室由综合管理部与财务会计部联合组成,其他部门负责人作为办公室主要成员。请输入您需要的文字请输入您需要的文字1.强化大客户开发工作,深入终端识别客户真正需求,为用户提供整体解决方案,创新营销模式。2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍,开发符合区域市场要求的特色专用车产品,实现专用车业务发展新局面。3.以全面盈利为出发点,以运营基础能力提升为抓手,强化资产盘活、降本增效力度,降低两金占用、
3、严控生产成本,提升公司运行质量与效益。4.持续开展直采与属地化开发工作,优化物流与供应商绩效考评体系,保障零部件供应、物流服务及时、高效。5.大力推进精益生产,以“五型班组”建设为契机,提升生产现场管理水平,优化生产组织效率,保证产品交货期要求。6.全面推行TS16949管理体系,狠抓质量全过程管控,以淮南公司产品赶超总部质量水平为目标,用质量塑造企业品牌,用服务赢得市场信赖。7.瞄准提升工作绩效,贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念,为员工搭建工作施展的平台,锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。经营方针及工作纲要紧抓市场实现一体两翼严控质量塑造品牌优势搭建平台促
4、使人才涌现提升运营达到降本增效全面预算管理制度保障管理制度搭建:编制并下发全面预算管理制度、预算纪律管理规定、存 货资金占用管理办法等多项制度文件,明确2015年全面预算工作 流程,保障2015年全面预算工作有章可依。流程制度监控:组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训,明确2015年全面预算工作 相关要求及时间安排;定期对各单位流程运行实际进行检查,识别流程执行过程 存在问题并制定整改计划,确保各项管理制度、流程文件有效运行。2015年预算管控过程1、借助预算手段,把预算指标落实至具体责任人,将预算编制与过程管控相结合,确保预算指标责任到人。2、公司目标效能指标公司领导效能指标部门效能
5、指标年度重点工作计划季度、月度重点工作计划方式,并进行月度跟踪验证;3、以重点工作计划管理为工具,年度目标细化分解,月度调度、验证,计划完成结果直接与各单位部门绩效挂钩。预算启动会预算控制、过程管控预算考核与激励预算编制、预算评审预算分析、偏差整改启动推进执行纠偏考核预算过程管控方案1235 预算过程管控实现效果以实际业绩情况对部门绩效进行考核,提升了各部门对部门工作计划的重视程度。4增强了部门内部协作意识,调动各部门积极提升内部科室短板。提升了业务部门关注过程意识,注重日常业务推进管控。年度目标细分至季度、月度,保证了年度目标实现过程可控。月度部门绩效打分透明、公开,提升了部门间良性竞争,增
6、强了部门工作积极性。主要经营指标完成情况序号指标名称单位年度预算 1-10月完成预算完成率去年同期同比增减全年预计1销量辆4000124331%3049-180620841.1底盘销量辆3000121240%3045-183320001.2上装销量辆1000646.4%460841.2.1特色产品销量辆1103128.2%031362主营业务收入万元818833095038%69763-38813513153净利润万元100-691减少791万元227减少918万元1004毛利率%5.652.47下降3.18个百分点3.14下降0.67个百分点2.55资产负债率%75.6679.37提高3.7
7、1个百分点78.91增加0.46个百分点796营业周期天3548增加13天21增加27天356.1应收周转天2023增加3天4增加19天206.2存货周转天1525增加10天17增加8天156.3存货占用万元30003929增加929万元3274增加655万元2600重点工作完成情况上装市场开拓情况组织召开安徽区域经销商座谈会,浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域办事处来淮参观交流会,为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定了渠道资源。举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会,就后续销售服务合作达成了共识;举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”,提升公司上装
8、产品知名度,为市政订单争取奠定基础。完成与宝华公司委改协议签订,成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底盘自卸车生产销售,实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企业项目合作;积极开展市场走访、产品销售工作,与安徽、山东、江苏等区域办事处、经销商初步建立上装销售渠道关系,为上装市场突破奠定了有力基础;结合市场需求,联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化工液体运输车样车试制工作,并完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付,获得市场认可、称赞,为载货车销量突破奠定了坚实基础。政策扶持争取荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉,并获得淮南市管委会两化融合奖励5万元;获
9、得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共计5969万元。取得道路运输二类汽车维修资质证书;荣获淮南市第五批试点企业认定;获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实用新型专利证书;LNG化工液体运输车项目通过省科技厅科技攻关项目备案;“安徽省煤化工产品运输专用汽车工程技术研究中心”获得省科技厅批准。重点工作完成情况资质、专利平台获取运油车:完成SQHN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。化工液体运输车(单车):化工液体运输车(单车)完成市场调研、产品设计及技术文件的准备;10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作;上装部分预计11月下
10、旬完成罐车试制工作。冷藏保温车(中型):完成市场调研工作并输出市场调研报告及产品开发配置表;完成4.2m中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。厢式快递运输车:完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作,并实现上海市场9.8米订单车生产、交付。新产品开发人员优化:系统开展人员优化工作,10月末公司总人数控制在490人(含新入职大学生50名),压缩人员占比19.6%,预计年末公司总人数控制在480人以内。存货管理:下发存货资金占用管理办法,严格执行存货资金占用月度验证、季度考核,并积极推进积压件消化工作,存货管控效果显著,预计年末存货占用将控制在2600万元。降本增效:截止10月末
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