某水利水电集团发展战略及计划.doc

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1、某水利水电集团发展战略及计划2011一、公司的总体发展目标和发展战略1二、公司的业务发展计划4（一）工程承包业务的发展计划4（二）电力投资与运营业务的发展计划6（三）设备制造与租赁业务的发展计划6（四）房地产开发业务的发展计划7（五）国际化经营计划7三、保障业务发展目标实现的其他战略措施9（一）推动结构调整，优化资源配置，完善产业链条9（二）加大对基础设施建设市场开拓力度10（三）优先发展国际业务11（四）继续巩固国内水电建设市场的领导地位13（五）提高科技创新能力13（六）实施稳健、审慎的投资策略，切实提高投资项目的管控水平15（七）品牌建设16（八）加强全面风险管理，增强公司风险管控能力1

2、7（九）积极履行社会责任，实现公司科学发展18四、公司实现发展目标的假设条件及可能面临的困难18（一）实现发展目标的假设条件18（二）实现发展目标可能面临的困难19一、公司的总体发展目标和发展战略公司以成为行业领先，提供全方位、高质量的工程建设和资源开发服务，核心竞争力明显的大型跨国公司为使命，以科学发展观统揽全局，致力于构建和谐企业，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，加快改革创新，调整产业结构，铸就企业软实力，增强国际化经营能力，大力提高经济效益和运营效率，实现企业的安全、稳健、科学、和谐发展。本公司的总体发展目标是：以工程建设、电力投资、机械制造与租赁、房地产开发和其他经营性业务为

3、主营业务，以技术、质量为竞争核心，以创新为导向，逐步提升项目管理水平和资本运作能力，积极拓展国际工程承包市场、国际投资市场和非水电市场，以资产管理、资本运营与大型项目开发运作相结合，不断在更高层次上形成和发展更为强大的综合国际竞争能力。最终成为行业领先，管理一流，品牌影响力明显，具有持续成长性和较强自主创新能力，可持续发展能力和国际竞争力的质量效益型跨国公司。具体来说，本公司要成为：行业领先：巩固并发展水利水电行业的领先地位，大力拓展其他相关建筑领域，发挥公司在国家江河湖海治理和水力资源开发中的主力军作用，逐步成为以 “高、大、难、险、新、精、尖、特”工程施工为主导的，涵盖相关工程投融资、设计

4、监理、建造、采购、运行、咨询的工程总承包和工程项目管理企业。通过技术创新和科学管理，保持国际领先的建设成就，持续开发应用行业领先水平的科技成果，掌握拥有世界领先的先进技术和设备，拥有一支高素质的知名专家和科技创新队伍。管理一流：建立完善以产权为联结纽带，管理科学、运营规范，符合现代企业制度要求的管理体制，构建有效的公司治理结构，规范公司治理。创建质量效益型、创新型、和谐型企业，在管理理念、管理技术、管理模式、管理方法和管理手段上达到行业一流标准。品牌影响力显著：充分发挥“中国水电”国内国际水电建设第一品牌的影响力、美誉度，通过资产重组、联合、并购等实现“中国水电”第一品牌的放大效应，进一步提

5、升“中国水电”的品牌价值。具有持续成长性：以科学发展观统领全局，坚持以人为本，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，构建和谐企业，通过调整资产和产权结构、产业和产品结构、组织结构、队伍结构，使企业不断增强可持续发展的能力。在经营结构、技术结构、功能结构、人才结构上加快与国际接轨的步伐，更加主动、广泛地参与国际分工和合作。实现经营理念、经营战略、经营方式的国际化。具有较强自主创新能力、可持续发展能力和国际竞争力的质量效益型跨国公司：弥补设计和管理上的薄弱环节，全面拉近与国际化大公司在管理上的距离，技术发展和设备制造紧跟世界潮流，全面参与国际竞争，成为真正意义上的跨国公司。本公司各项业务的战略

6、定位如下：工程承包业务：巩固国内水利水电建设业务的绝对优势地位，非水电建设业务达到国内行业领先地位。电力投资与运营业务：扩大电力投资业务市场份额，争取在重点区域形成规模优势。设备制造与租赁业务：保持水利、水电、航电永久设备及施工专用设备制造市场的国内领先地位，设备租赁业务占据国内较大市场份额。房地产开发业务：加大房地产开发与经营，力争成为行业领先、具备较强投融资能力和品牌竞争力的房地产发展运营商。国际经营业务：成为国内建筑行业中的国际一流品牌。二、公司的业务发展计划为实现上述业务发展战略和总体目标，针对本公司各个业务板块经营的不同特点和优势，本公司分别制定了各个业务板块的具体发展计划。本公司相

7、信，以下发展计划有助于增强本公司的核心竞争力。（一）工程承包业务的发展计划本公司将进一步巩固、发展工程承包业务，强化在水利水电工程承包业务这一传统优势业务的市场领导地位，保持在国内市场的强劲增长，增强工程项目的咨询、设计能力，巩固国内水利水电建设业务的绝对优势地位，保持市场份额达到65%以上。同时，以水利水电建设业务为基础向非水利水电建设领域及海外工程承包市场延伸，争取非水利水电建设业务达到国内行业领先水平，海外工程承包业务成为国内建筑行业的国际一流品牌，实现公司产业结构的相关多元化与国际化。1、继续巩固国内水利水电建设市场的领先地位，确保65%以上的国内水利水电市场占有率。通过精益化管理，提

8、高水利水电建设业务的利润率，为公司的产业调整提供利润支撑。2、进一步加大非水电建筑市场的开拓力度，重点开拓铁路、公路、桥梁、港航市场，争取较大的市场份额，提高行业地位和市场占有率。到2012 年，实现国内非水电施工营业收入与国内水电建筑业务收入持平。3、继续加大国际市场开拓力度。进一步巩固和发展亚洲、非洲市场，在欧、美市场占据一定份额。在国内对外工程承包企业的排名中稳居前3 位，成为国内建筑行业的国际一流品牌。进一步提高国际市场占有份额，提高国际业务对公司的利润贡献度。积极加大国际投资市场开拓力度，引领承包模式和主业结构转型升级。同时积极尝试与探索资产经营和资本经营来支持与扩大海外投资业务，提

9、升海外投资业务的质量与资产周转率。4、本公司将依托施工承包的建设优势，整合内部资源，优化产业结构，向上下游领域延伸，积累经验、积极开展工程咨询、监理、勘察、设计业务，通过投资、股权收购或兼并重组工程咨询与设计机构等方式，增强工程项目咨询、设计能力。努力打造集工程投融资、设计、监理、建造、采购、运行、咨询的完整的产业链，逐步完善工程总承包功能，使其充分发挥技术创新作用，为公司保持行业技术领先地位提供技术创新平台。力图通过技术创新和科学管理，保持国际领先的建设成就，持续开发应用行业领先水平的科技成果，全面参与国际竞争，成为具有更大影响力的国际化公司。（二）电力投资与运营业务的发展计划本公司将继续凭

10、借自身优势，继续加大资源开发业务投资力度，拓展融资渠道，充分挖掘水电、风电等电力投资机会，有序扩大水务、优质矿产资源等相关领域的开发投资规模，及时调整、优化投资结构，不断开拓新的潜力市场，谋求长期稳定的投资收益和资产升值，提高抗风险能力。1、加大水电开发力度。利用水能资源既有的行业优势，争取在规划期内获得若干较大型水电项目的开发权。2、加大节能减排投入，打造节能环保型企业。借国家产业升级实现节能减排战略目标的有利时机，加大投资开发风能等可再生清洁能源的力度，打造新能源产业。3、形成风险适中，效益较高的投资组合，以分散风险，提高投资效益。建立良好的项目投资退出机制以实现投资活动的良性循环。（三）

11、设备制造与租赁业务的发展计划本公司将继续依托水利水电建设市场中领先的市场份额，立足现有的设备制造能力，巩固并拓展水利、水电、风电、航电永久设备及施工专用设备制造市场，大力发展有自主知识产权的水利水电相关的设备制造业务。同时，本公司还将积极整合公司内部的租赁业务，做强做大，完善产业链条。盘活存量资产，优化设备资源配置。1、推动国内国际两个市场大型专用设备调剂和租赁经营双平台建设工作，科学管控增量、有效管控存量。2、盘活公司沉淀的设备资产，实现大型专用设备一对多的服务模式，提高设备利用率。3、大力发展融资租赁，形成经营租赁和融资租赁协同发展的经营格局。（四）房地产开发业务的发展计划本公司将在风险可

12、控的前提下，加快做好、做强、做大房地产业务，使其成为承担支撑公司利润增长的主要板块。产品结构计划：根据自身比较优势，以普通住宅、保障性住房为主，有选择的开发高档住宅、商业、酒店及城市综合体等高附加值经营性物业。区域布局计划：以北京及环渤海经济圈为核心，以成渝、武汉、长株潭、海西等地区为发展重点，稳固并深耕已布局区域市场，逐步扩大其他区域战略布局。资本计划：逐步打造与资本市场对接的投融资平台，同时积极谋求与其他非房地产主业的央企合作。（五）国际化经营计划本公司将稳步实施国际投资项目。进一步巩固和发展亚洲、非洲市场，在欧、美市场占据一定份额，在国内对外工程承包企业的排名中稳居前3 位，成为国内建筑

13、行业的国际一流品牌。1、在国际经营中，坚持“三个服务”的原则，即服务于国家的政治外交、服务于国家的资源战略、服务于集团的发展需要。2、将创新跨国经营的管理体制和经营模式，逐步培养并形成具有咨询、设计、项目管理、售后服务等综合功能和建设工程的总承包能力。3、在开发国际市场的过程中，逐渐形成与国内外工程设计、咨询单位的长期稳定的合作关系，并吸引设计、咨询单位等外部投资者。4、开展高层商务及重大营销活动，利用国家出口信贷政策和支持带资承包政策，加大融资项目市场开拓力度。5、继续以政府资金为主线，以国家战略资源为导向，集中配置市场营销资源。针对我国政府资金投向，对有潜力的市场加强营销资源配置。6、加强

14、区域业务总部建设，市场前移，深度开发非洲和东南亚市场，重点拓展中东、中亚市场。7、创新优化国际业务管理制度体系，理顺经济关系，充分调动各子公司的积极性，大力推进各子公司参与竞争性项目的自主投标。8、大力开拓铁路、港口、机场、工民建等市场，拓展基础处理市场。9、加大对国际项目投资力度，形成差异化经营，以投资来拉动公司的工程承包业务。三、保障业务发展目标实现的其他战略措施（一）推动结构调整，优化资源配置，完善产业链条调整企业结构，优化资源配置，实现产业结构的合理布局，做强做优核心业务，提高核心竞争力和经济效益。本公司将结合国家政策和市场竞争需要，确定并实施与公司战略目标相匹配的业务重组战略，积极推

15、进公司内外部重组。1、以完善产业链、促进产业升级为目的，加强科研院所并购重组工作，提升技术水平和创新能力。2、利用公司品牌优势，兼并重组外部企业，加强与相关企业建立战略联盟或开展战略合作。3、积极研究基于获取人才、技术、管理经验为目的的海外并购战略，有选择地兼并、收购符合公司战略发展需要的国外企业，引进国际一流的人才、技术和管理经验，提高国际资源配置能力，获取战略性资源，提升国际经营层次，推动公司国际化进程。4、以经营结构优化调整和战略转型为主线，创新管理体制。健全适应经营结构优化和战略转型的组织结构，通过内外部重组、整合，打造铁路等基础设施工程承包专业队伍。5、按照突出主业、形成特色、分类调

16、控、集团协同的原则，引导子公司加快战略转型步伐。着力培育专业特色明显的子公司，打造专业品牌企业，逐步改变子公司业务同质化竞争的局面。6、巩固子公司改制成果，提高子公司的公司治理水平。（二）加大对基础设施建设市场开拓力度本公司将围绕“大集团、大土木、大市场、大品牌”的经营理念开展市场营销，加大对基础设施建设市场尤其是高端市场的开拓力度，努力扩大市场份额，培育和形成新的经济增长点，增强企业的抗风险能力和可持续发展能力。1、发挥本公司大土木工程施工主业优势，在巩固国内水电市场领先地位的同时，集中优势资源，大力开发铁路、公路、市政三大主要市场和城市轨道交通、机场、房建三大专业市场，以及近几年国家投入较

17、大的油、气、粮战略储备建筑工程、国家军事基地建筑工程等非传统主业市场。2、继续健全股份公司、子公司的两级基础设施业务营销体系，构建立体式的市场营销体系，确保获取更多的市场份额。3、调整公司基础设施业务的投资方向，加强投资引领作用，减少常规性项目投资，提高“高、大、难”型项目的投资比重。同时，通过投资城市轨道交通、过江通道、过河通道，培育公司城市轨道和盾构专业化施工竞争力；通过投资城市给排水管网，培育公司水务工程专业施工力量。4、大力开拓铁路建筑市场。以建设京沪高铁项目为契机，加快形成适应铁路建设的经营模式、经营机制，形成技术优势，承揽更多的铁路项目，承揽和建设能起到标杆作用和具有品牌影响力的项

18、目，力争在铁路市场占据较高的市场地位和较大市场份额，成为铁路建设劲旅。5、创新基础设施建筑业务的管理体制、运作机制。加强公司基础设施事业部的功能建设，建立对基础设施业务集中管控的制度，培育基础设施业务的核心竞争力。6、加强基础设施业务资质建设，不断丰富资质内容、提升资质水平。7、加强基础设施建设专业技术人才引进和培养。8、适应基础设施建设市场要求，调整项目管理体系、分包管理模式和成本核算模式，进一步提高专业化管理水平。9、建立非水电建筑业务营销数据库，实现内部非水电建筑业务资源共享。10、支持和鼓励子企业加强市场、资质、业绩、人员、设备、技术、资金等方面的合作，共同承揽、建设非水电项目。（三）

19、优先发展国际业务目前，国际经营业务承揽合同已占到公司新承揽合同额的36.45%，完成营业额占到公司总营业额的25.93%，国际经营业务已经成为应对金融危机、确保本公司持续发展的重要支柱。本公司将继续实施稳健的国际业务优先发展战略，在业务组合中突出国际业务的重要地位，继续扩大国际经营规模、提升国际经营层次和国际经营质量，提高国际营业收入占公司总营业收入的比重，增加国际营业利润占公司总利润的比重，将国际业务发展成为具有较强国际竞争力，较高创利能力的业务。本公司国际化发展的具体战略：1、调整优化国际经营管理体制和管理模式。推进国际区域总部建设，逐步建立适应跨国公司管理要求的组织结构。2、调整国际市场

20、营销策略。考虑到全球经济危机的影响，规划期内将集中优质资源深度开发有较高、较稳定回报的优质市场，大力推动政府互惠项目、合作项目、双优项目；暂缓进入市场风险较高以及管控能力不及的市场。在市场区域上，巩固亚洲传统市场，深度开发拓展海湾六国市场，全力开拓非洲市场，尝试开发美洲市场，形成规模化的国际市场项目群。3、在巩固国际水利水电工程承包市场领先地位的同时，向非水电建筑承包市场如水电资源、矿产资源、建材生产、环保产业等领域延伸。4、继续积极稳健开展国际资源性项目投资和国际优质企业购并业务，加快形成以工程承包为核心业务、资产经营为重点的国际经营产业结构。5、高度重视国际业务经营风险，防范和控制国际业务

21、可能遭遇的各种风险，建立起全面风险管理体系。6、抓好在建工程管理，确保工程项目良好履约，保证项目预期收益，巩固和强化“中国水电第一品牌”形象，进一步增强国际业务持续发展能力。7、加大国际业务人才的开发力度，培养和造就一支复合型的国际业务人才队伍，推动国际化战略的全面实施。8、加强和国内涉外政府部门的合作，增强沟通能力，加大对外国政府、议会公关力度，降低政治风险。（四）继续巩固国内水电建设市场的领导地位1、在继续巩固水电建设市场的市场份额和市场领导地位的同时，逐步整合水利水电建设业务资源，进一步提升该业务板块的竞争能力和赢利水平，继续保持在世界范围内“中国水电建设第一品牌”的行业排头兵地位。2、

22、逐渐调整水电业务的结构，加强对水利资源建设工程市场和以水资源开发利用为核心的国土综合整治投资市场，为保持水电业务增长开辟新的增长点。3、继续加强对国内水电建设市场的战略统筹，避免恶性竞争，严格控制经营风险尤其是垫资风险，同时恪守企业社会责任，不将外部经营风险传递到下游的分包商和民工。4、强化对水电建设项目的精益化管理，提高在建工程项目的收益率，确保获取持续稳定的收益。5、加快变革创新传统的水电经营模式，加快调整组织结构、营销体系、管理模式、经营策略、人才结构，促进业务转型，加大水电建设高端市场开拓的同时，积极主动加快业务转型。（五）提高科技创新能力本公司将认真贯彻党和国家建设创新型国家的战略决

23、策，增强公司技术创新的主体意识和责任，深入实施“科技兴企”和“人才强企”战略，加快技术创新步伐，提高自主创新能力，积极推进创新型公司建设。1、大力推进“股份公司统筹领导，以两级公司技术中心为主导力量，以设计科研单位为骨干，依靠两级科技委员会智力支持，走产、学、研合作之路，发动全体科技人员共同参与”的公司科技创新体系建设，形成符合工程承包公司特色的科技创新体系。2、大幅度提高科技投入，按照“总部设立专项资金、子公司配套投入、项目资源共用”的原则，发挥公司和子企业两个层面的积极性，保证科研项目的资金投入。把企业的科技创新工作和国家、社会、行业发展的需求紧密结合起来，积极争取国家、行业的科技项目，与

24、社会力量密切合作，努力实现科技投入的多元化。3、不断创新和完善公司科技工作的管理体制。4、以激发科技创新活力、提高科技创新能力为目的，进一步加强科技创新机制建设。进一步完善科技投入、科技工作激励约束及评价机制，坚持公司科技成果的企业共有属性，尊重科技工作者的劳动创造和成果创新单位的知识产权，构建公司科技成果有偿共享机制，发挥公司科技工作的规模效益。5、深入实施知识产权战略，将企业的知识产权工作与企业改革、机制创新相结合，与结构调整、产业升级相结合，与企业开拓市场、经营发展相结合，与技术创新、提升自主开发能力相结合，以创造为核心，应用为关键，管理与保护为基础，大力增强企业核心竞争力。深入实施标准

25、化战略，积极参加国家、行业标准的制修订工作，把公司的技术成果编入标准规范，引导行业技术发展；继续推动企业技术管理标准化和水电技术标准国际化工作，支持水电企业实施走出去战略。6、始终坚持科技为经济发展服务的原则，继续推动公司科技成果推广与转化工作。7、积极推进工程科技管理信息化工作，以建设工程项目管理和科技管理信息为重点，构建公司网络化知识共享体系，提高科技资源网络化共享和利用效率。8、深入实施“人才强企”战略，把科技人力资源作为最重要战略资源，紧紧抓住培养、吸引和用好人才三个环节，不断创新科技人才工作体制机制，营造有利于创新人才成长的良好环境。完善企业科技创新人才结构，重点造就一批能代表行业水

26、平的专家、专业人才和高技能人才。9、积极营造科技创新的政策环境，把创新文化作为企业文化的重要内容，秉承“自强不息、勇于超越”的企业精神和“顺势而变、诚信守诺、科技领先、管理图强”的经营理念，大力倡导敢于创新、勇于竞争、宽容失败、追求成功的精神，为科技创新提供良好的人文环境和文化氛围。（六）实施稳健、审慎的投资策略，切实提高投资项目的管控水平为应对经济危机，实现可持续发展，本公司在规划期内将实施稳健、审慎的投资策略。1、严格做到“三个不投”，即不投无法全过程控制风险的项目，不投回报率低于行业平均水平的项目，不投不符合国家产业政策导向和公司主业的项目。2、提高战略性投资项目的评审标准，审慎决策。合

27、理安排资本性支出规模与结构，严控投资总规模，严控非核准项目的投资、严控非主业项目的投资，严控非经营性资产的购置与新建。3、加强境外投资管理。加强境外投资财务监督、审计和监察监督，切实防范境外投资风险。4、进一步完善投资后评价、考核、激励和责任追究制度，降低投资风险。5、加强投资项目建设与经营管理。6、关注国家政策和市场发展趋势，适时调整房地产开发计划，确保在建项目的开发建设和资金回笼，防范经营风险。7、抓住国家电力结构调整、打造四个千万级风电开发基地的机遇，积极稳妥推进新项目开发，同时做好已投产项目的管理工作。（七）品牌建设本公司将以品牌作为发展的旗帜，使有形和无形资产通过品牌这一载体集中体现

28、1、提高品牌影响力和知名度。以统一规范的标识和形象开展市场经营，加强外部宣传力度，强化客户对“中国水电建设”（SINOHYDRO）的心理认知和品牌忠诚度。2、创精品、名品工程。以优质的工程获得市场和客户的认可，赋予品牌优质的内涵，提高无形资产的价值。3、发挥公司的品牌、管理优势，利用无形资产实施重组扩张。4、加强对品牌及相关的无形资产的管理，强化对无形资产的保护意识，用法律来维护和保障无形资产的安全和利益，争取市场竞争的主动。5、发挥品牌的协同效应，在基础设施建设、房地产等业务领域，塑造和提升品牌价值。（八）加强全面风险管理，增强公司风险管控能力1、加强国际经营风险防控。重点防控银行和业主支

29、付能力、资金、汇率、保函和担保、安全、履约等方面的风险。排查海外在建项目的系统风险源，确定风险预警线，制订应急预案。避免涉足高风险和管控能力所不能及的市场、项目。加强国外应收款的回收力度。采取风险管理工具，最大程度上维护企业的利益，切实减少金融危机对海外经营活动的冲击。2、积极防范财务资金风险。加强现金流量监控。发挥预算管理对风险防范的积极作用。加强资金风险的预警监测。加大资金集中管理力度。加大应收账款催收力度。3、严格控制经营规模无效增长。坚持质量效益型的发展策略，在确保质量效益的前提下拓展市场领域，实现规模适度增长。4、加强对在建项目的精益化管理。5、加强公司的风险管控职能。（九）积极履行

30、社会责任，实现公司科学发展本公司将积极履行社会责任，促进公司科学发展。坚持节约资源，保护环境，热心参与社会公益事业。1、结合公司的管理体系建立健全社会责任管理体系、组织体系和履行社会责任的制度体系、考核体系。建立利益相关方参与机制，促进公司更好的履行社会责任。2、梳理形成符合企业战略、业务和文化特色的社会责任理念。四、公司实现发展目标的假设条件及可能面临的困难（一）实现发展目标的假设条件本公司上述业务发展战略和相关计划的拟定是基于以下假设条件：1、股票发行能够如期完成，募集资金能够按时到位，拟投资的项目按计划进行并形成经营能力；2、国际、国内经济持续稳定发展，国家宏观经济及相关产业政策不会发生

31、对公司运营产生重大不利影响的变化；3、与公司业务有关的现行法律、法规和政策无重大变化；4、公司所处行业格局不会发生不利于公司运营的重大变化，公司所拥有的主要竞争优势继续发挥应有作用；5、国家财政、货币政策、外汇市场及资本市场不会发生对本公司运营产生重大不利影响的变化；6、无其他不可抗力及不可预见的因素造成的重大不利影响。（二）实现发展目标可能面临的困难本公司实施上述业务发展规划和相关计划可能面临的困难有：1、工程承包市场的波动可能导致公司营业收入降低、盈利水平下降；2、行业内的重组整合和竞争的加剧可能对本公司的利润水平、市场地位造成冲击；3、跨国、跨地区和多板块运营可能引致的整体管理协调的问题以及在新业务领域推进中可能面临的来自经验、人才、市场竞争等方面的挑战。