某小区物业服务总支出费用明细表.doc

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1、某小区物业服务总支出费用明细表单位：元序号项目测算依据年支出备注（一）人工费用 1员工工资表10.2-1员工基本工资支出13044002员工五险占基本工资的22.85298055.43年终双薪多发一个月的基本工资1037004福利经费表10.2-2员工福利费用支出1414905加班费每月1000，每年12000120006服装费及其他表8.2-6员工服务配备表15546.677伙食补贴每人每月260元137808员工通讯补贴区域管家100/人*月，项目经理200/月，中级管家150/月5400小计1894372.07（二）行政办公费用1交通费300元/月计算36002通讯费综合测算 （含电话费

2、网络、短信平台）132003办公水电费综合测算（服务中心和车场水电费）1400004办公用品表8.2-1办公用品配备明细283705公关费综合测算40006培训费综合测算50007书报费 800份服务报刊，每份1元8008广告、宣传、社区文化费5.2.3文化建设具体实施方案875009文化活动设施综合测算50010管理用房成本租金不需租赁011信息平台网站综合测算100012软件维护费综合测算（财务、人力、信息平台维护）300013银行手续费综合测算400014法律咨询顾问费综合测算500015审计费综合测算437016饮水费综合测算240017印刷费综合测算（付款通知、维修单据、信封、信纸

3、等印刷品）400018管理用房装修按20元/计提，234468019其它表8.2-5员工宿舍及办公室物品配备计划4383.33小计315803.33（三）公共设施日常维护费用1房屋公共部分维修养护综合测算350004水泵、供水管道维保费每月600元72005道路和排污排水管沟维保费综合测算（修补、油漆等）50006环卫设施更换维保300元/月36007消防器材养护更新150元/月18008安防防护装备养护更新150元/月18009其他公共设施维修养护综合测算（含雕塑、小品，公共照明更换）3500010工程维修用品用具表8.2-4工程维修用品用具表4836.6711避雷设施维保综合测算9000小

4、计103236.67（四）机电设备日常维护2消防系统维护费用综合测算450003变配电设备保养维护年检1500，维保600元/月87004柴油发电机养护及油耗柴油费40006电梯保养年审20台，综合测算（外包）1350008对讲机系统维护使用费10部，100月/月120010门禁智能化系统维护综合测算33000小计226900（五）清洁绿化费用1清洁绿化工具表8.2-2清洁绿化工具配备表12708.333农药化肥费按每年 0.3元/平方米*月计算12780.384补苗费按每月100元计提12005垃圾清运费每天清运 1次，每次1车120元/车438006化粪池清运每年清疏一次35007水池清洗

5、每年清洗两次70008消杀四害一年4次，每次2000元80009外墙清洗每年清洗一次500010剪草机油费一年6次，每次300元180011防治白蚁一年4次，每次20008000小计103788.71（六）公共秩序费1安全维护工具支出表8.2-3安全维护用品配备2016.672车场出入口系统维保费按每月1000元计120003保安监控系统维护费综合测算150004员工宿舍装修按20元/计算，共1002000小计31016.67（七）公共财产及责任险1公众责任险综合测算70002财产一切险综合测算180003现金险综合测算5004团体意外险综合测算4000小计29500（八）不可预见费用 前面七

6、项的5%135230.87（九）利润物业总支出（前面八项）的10%283984.83（十）综合税金 按营业收入的5.63%计算合计10.3物业服务费用测算表10.3 物业服务费需要测算表单位：元项目费用测算依据支出总支出3283524.81表10.2-3物业总支出费用明细表收入车场管理费收入698400另行测定小区广告收入153422另行测定有偿服务收入87018.75另行测定物业服务收费X住宅收费、商铺收费、公寓收费 本小区的可收费面积为78613.3019，其中公寓为4219.0667，商铺为3948.5429，住宅为70445.6923。根据公寓、商铺与住宅物业服务费用投入的经验测算，确

7、定公寓的收费标准为住宅收费标准2.5倍，商铺收费标准为住宅收费标准的3.5倍，则该小区服务收费标准测算如下：住宅收费标准： 2344684.06（4219.06672.5+3948.54293.5+70445.6923）=24.73元/年*24.7312 = 2.06元/月*公寓收费标准：2.062.5 = 5.15元/月*商铺收费标准为：2.063.5 = 7.21元/月* 综合考虑实际取住宅物业服务费为2.1元/，商铺物业服务费为7.3元/月*，公寓物业服务费为5.2元/月*，可能产生盈余：住宅物业服务费年盈余：（2.1 - 2.06）70445.6923 12 = 33813.93元公寓物业服务费年盈余：（5.2-5.15） 4219.0667 12 = 2531.44元商铺物业服务费年盈余：（7.3 - 7.21） 3948.5429 12 = 4264.43元合计年盈余为：33813.93 + 2531.44 + 4264.43 = 40609.8元服务中心采用包干制，若实际服务过程中真能获得这笔盈余，盈余资金将被用于小区文化建设和公共设施设备维修养护、机电系统维修养护等内容，为小区建设更好的环境。此外，需要说明的是本次确定的物业服务费不包含公摊水电费，公摊水电费由业主另行负责。