国有企业向上级的工作汇报材料（建设开发、金融领域）.docx

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1、国有企业向上级的年度工作汇报材料（建设开发、金融领域）集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下：一、发展现状XX集团于2016年组建，注册资本金XX亿元，主体信用等级评定为AAo2023年完成经营收入XX亿元，净利润XX亿元（不含利息支出XX亿元）。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家，参股、控股企业14家。截至2024年4月，集团总资产IXX亿元，总负债XX亿元（其中，银行贷款XX亿元，应付工程款等XX亿元，其他应付往来款项XX亿元），净资产XX亿元，资产负债率XX%。（一）融资贷款现状当前，集团由于受相

2、关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集团贷款结构不良，“短贷长用”短期贷款占比X%,仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。截至2024年4月底，集团带息负债余额XX亿元。其中，隐性债务XX亿元，银行流动资金贷款XX亿元、项目贷款XX亿元、非标融资XX亿元、企业债XX亿元、银行承兑汇票及国内信用证XX亿元、保理融资XX亿元。2024年，集团应还本付息共计XX亿元（其中，利息支出XX亿元）。1至4月，已还本付息XX亿元；5至12月，应还本付息37.24亿元（月均归还本息XX亿

3、元。最低月份归还本息XX亿元，最高月份归还本息XX亿元）；2025年，预计还本付息XX亿元,其中利息支出XX亿元；2026年，预计还本付息xx亿元，其中利息支出8.03亿元。涉及银行17家。（附件1）2024年5月，已筹集资金XX亿元，资金缺口XX亿元；6至12月，预计筹集资金XX亿元，预计可续贷资金XX亿元，资金缺口XX亿元。（附件2）2024年5月，共对接金融机构12家，洽谈意向性融资XX亿元，新增融资到位资金OXX亿元，近期预计可到位城中村改造资金XX亿元。（附件3）（二）工程项目建设现状截至2024年4月，由集团及下属子公司作为业主，承担实施还房工程、XX工程等项目95个，合同金额XX

4、亿元，已支付工程款XX亿元，按合同进度尚需支付工程款XX亿元。（附件4）一是工程结算推进较慢。自2016年以来，集团作为业主的政府投资项目84个。目前，13个项目已完成审计，占比15.47%；2个项目完成财政结算，占比2.38%；未完成财评审计项目69个，占比82.15%。这些项目因时间跨度长、人员变动大、工程资料不齐备、手续办理不完善、决策程序不齐全等原因，导致项目建设竣工投入使用后，财评审计资料无法准备到位，工程审计、结算推进较慢，工程款拨付滞后，增加了公司资金周转压力和项目成本。二是工程款支付压力大。工程项目完工后，因多种原因结算未完成，实际施工过程中，未按合同进度付款，致使还有37.2

5、6亿元的工程款未对外支付，其中，政府投资项目尚需对外支付18.20亿元，支付压力特别突出，维稳压力巨大，也面临法律诉讼和账户被冻结的风险。三是项目建设保障较难。受当前宏观政策和信贷要求影响，南充市中医医院临江院区建设、南片区雨污分流改造等项目融资渠道受限，资金组织困难，加之需承接工业企业（如中科九微）等资金来源不确定的施工建设任务，造成项目建设资金保障困难,给工程建设、管理、进度等带来诸多问题。（三）企业重组和业务划转现状一是债权债务划转不彻底。自2023年9月以来，集团共划出子公司27家，划转资产XX亿元，划入子公司8家，划入资产XX亿元（不含乐旺），集团总资产减少XX亿元。目前，还承担归还

6、划出企业银行本金XX亿元。（附件5、附件6）二是XX建工集团组建有待提速。受多方面因素影响，乐旺建筑公司划转工作推进缓慢，新的AA级融资主体“xx建工集团”组建工作受资产规模的限制，迟迟无法推进，信用等级评定和资产审定无法进行。（四）企业人力资源现状目前，集团领导班子成员共6人（含区财政局委派财务总监1人），除财务总监外，其余均兼任下属一级子公司董事长或总经理，工作内容除集团公司班子成员分工外，还要做好兼职子公司的经营管理系列工作。同时，中层干部及专业人才招募难留住难。受职级晋升、薪酬待遇等因素影响，现有人才不断被外部高薪挖走，高端专业人才、一线高技能人才短缺现象日益突出。另外,公司目前劳务派

7、遣用工数量已达总人数40%左右，部分劳务派遣员工在集团工作已长达78年之久，至今不能通过相关程序转为合同制员工。二、面临的问题2021年以来，受宏观经济下行压力、集团历史包袱沉重和主责主业经营短板突出等因素影响,xx集团高质量发展困难重重，具体表现在以下几个方面：（一）统筹驾驭国有企业管理运营能力不足1 .国有企业“多元”化思维有待提高。特别是行政、事业转岗人员，行政思维和国有企业多元化思维融合度不高，尤其对国有企业特殊使命、平台经济及资本运作等方面视野站位不高；同时，对经济政策走向、项目运营策划、多渠道融资路径等方面缺乏统筹思维和准确执行能力。2 .恪尽职守担当担责魄力有待提高。在集团不断做

8、大做强的过程中，不可避免地面临一定风险和担当，但由于各种问题和矛盾叠加，加之自身化解和防范风险的能力不足，导致在重点工作攻坚克难中，存在畏难情绪，缺乏敢于担当、善于担当的能力和魄力。3 .岗位能力知识结构提升学习有待提高。面对国有企业发展面临的新形势、新问题、新趋势，由于繁杂的工作任务时间紧、任务重，没有时间外出考察交流和充电学习，导致既有的惯性思维占了上风。同时，还存在敬业精神不足，甚至躺平的现象。(二)历史遗留问题多包袱重且长期得不到解决L老公司遗留问题长期存在维稳压力大。目前，XXXX老公司存在还房办证、产权认定、房屋维修、还房移交、配套资金拨付、工程决算和欠款等系列遗留问题，安全、信访

9、维稳压力极大。4 .政府公益性项目结算及还本付息压力巨大。集团成立以来,承接了XX等53个公益类项目，建设总投资120.68亿元，融资到位资金达30亿元，占目前贷款总额32%,此类贷款无实质经营回报，还本付息支出压力大。5 .承担非经营性债务的利息支出压力大(1)对外借款的利息支出压力大。xxo(2)企业上缴资金利息支出压力大。2021年末，漠华公司上缴土地交易相关税费0.59亿元及滞纳金1.19亿元，合计1.78亿元。2015年2022年，国有资本经营收益按事务所审计报告计算，集团共上缴财政3.87亿元（实际企业未实现收益）。上缴资金均无收入来源，为此公司承担利息0.89亿元。（3）垫付集

10、中管理融资还本及利息支出的部分，利息支出压力大。集团前期融资上交财政集团管理的部分资金，到期后，集团承担了部分还本付息任务，共垫付了本金和利息8.08亿元,该部分资金年均利息支出0.6亿元利息。（附件7）6 .北部新城教育基地收入未能实现。XX公司承接XX建设工作，该项目总投资IXX亿元（以最终审计决算为准），建设资金申请银行专项贷款XX亿元，2023年5月已开始还本，截至2024年4月，集团已累计归还本息XX亿元（其中，归还本金XX亿元，支付利息XX亿元）。该教育基地项目于2020年6月竣工并交付南高使用，南高于2020年9月启动正式招生，截至目前，南高已使用3年以上，产生租金达3亿元，集团

11、暂未收到房屋使用租金。7 .XX地块土地出让金问题OXX公司于2023年2月通过拍卖取得XX地块，拍卖总价XX亿元。截至2024年2月，XX公司已支付土地出让金XX亿元，剩余XX亿未支付，该笔款项自2月17日起计算滞纳金，每天约XX万元，该笔资金对集团有极大的周转压力。（三）主责主业经营短板突出L集团信誉度和声誉度不高。当前，集团公司2023年被列入“平台公司”名单。同时，由于受银监局15号文件、财政部78号文件、国办35号文件影响，XX集团在流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款方面受到种种制约。另外，因资金短缺工程款保障不到位，支付工程款周期长，历史遗留问题长期得不到及时化解，XX集团信誉、声

12、誉受到损害，信访维稳、涉法涉诉风险较高。2 .三大主业及融资进入瓶颈期。目前，金融机构倾向于支持“新能源、绿色碳中和、数字经济、乡村振兴”等产业项目。面对集团公司“建筑施工、房地产开发、资产经营”三大主业，金融支持力度严重不足，新主体组建、新项目策划资源匮乏。3 .三大主业经营链条突破困难。一是集团作为建筑施工总承包单位，对内、对外承接业务，材料供应、施工、劳务拆分等方面，统筹协调难度大，建筑业务“走出去”困难。二是经营性资产保值增值难以实现。自有经营性固定资产多数为划转资产，经营性固定资产利用不充分、产权结构不合理，城区资产出租租金回收较难。部分乡镇资产无确切产权信息，无法进行财评，利用率低

13、三是房地产开发不及预期。当前房地产市场长期低迷，购房者信心不足，房地产市场不确定，改善性住房和投资购房市场不容乐观。三、工作建议为统筹化解集团当前面临的严峻形势，切实守住集团“保运转、保征信、保稳定”的工作底线，持续扭转长期靠“借新还旧”“新增贷款”等来维持运转的不良局面，围绕“注入新资源、盘活新资产、拓展新业务、对接新政策、策划新项目、实现新利润”等方面增加自身造血功能，提出了初步工作建议：(一)加快推进企业重组XX集团“后半篇文章”落地的建议一是恳请区委、区政府支持组建XX建工集团，并协调资产资源划转事宜。因XX集团在“平台公司”名单，项目融资及债券发行严重受限，同时，由于重组总资产减少

14、停车场专项债债权持有人提前兑付5亿元债券的风险越来越大。为提高融资担保及资本市场运作能力，建议尽快将乐旺公司资产及相关业务划至集团，为XX建工集团的组建创造条件,确保信用等级评定为AA,一旦资本市场放开区级平台公司政策窗口，立即争取尽快再发企业债。二是恳请明确划转企业债权债务及贷款归还主体。企业重组后，因子公司划转均为整体划转，资产负债所有者权益保持平衡,划入公司在接收资产及所有者权益时，理应成为相应债务和融资贷款本息归还主体，建议本月底前明确到位。(二)加大融资支持力度的建议一是放宽融资政策尺度。银行融资方面，在统筹考虑融资成本的前提下，适当放宽利率水平管理权限及综合回报支出口径,增大银行

15、融资投放积极性；非标产品方面，我区收益回报在6%-8%,较高坪、嘉陵都相对较低，客户购买意愿不强，建议将非标产品的收益回报恢复到8%-9.5%,提高客户购买非标产品积极性；政府参与融资方面，我区特别是XX集团，面临资金困难和融资资源匮乏的瓶颈，建议政府及职能部门全力支持金融机构接洽合作事宜，增强融资成功率，助推企业高质量发展。二是强化融资调度力度。在项目申请包装方面，建议政府统筹安排、调度，全区上下一盘棋，同心协力，在金融机构支持的民生项目、乡村振兴、人工智能等方向，包装可落地落实、小而优、多而精的项目；在融资及资金使用方面，形成国企相互配合，资金统一调度，税务部门全力支持的良性循环局面。三是

16、强力提升担保能力。一方面，将交由XX集团代管的政府性资产注入企业，形成实物资产，增大企业抵押担保能力。另一方面，将城市经营类资产、城市市政类资产、国有企业股权类资产、经营权类资产（收费、屠宰场、矿产等、知识产权类资产）通过拍卖等有效方式获得经营权，形成企业经营性无形资产，以扩充企业资产规模，增大收益，增强企业担保能力，从而实现政府资产、资源价值最大化。（三）化解历史遗留问题及财政往来性资金的建议一是政府性项目工程结算，因历史遗留问题多，恳请区委区政府组织相关职能部门，协调完善相关手续，本着“尊重事实、特事特办、一事一议”的原则，采取有效措施，切实解决工程项目竣工验收后的结算工作。二是解决历史包袱沉重相关问题，恳请区委区政府在项目包装及资金调度方面统筹考虑，给集团适当倾斜政策支持，以提高企业融资能力，缓解资金周转压力。三是恳请区政府协调相关职能部门、街道社区共同解决城投、荆宏、潦华三家老公司还房产权办理、档案移交、房屋设备维修和后续资金拨付等遗留问题，尤其是荆宏二期还房问题，化解企业发展压力。（四）优化人力资源和薪酬结构的建议一方面，恳请区委区政府适时配齐XX集团领导职数，选拔懂战略规划、懂金融和资本运作的高端人才进入班子成员。原则上主要领导和班子成员不兼任一级子公司职务。另一方面，进一步优化员工薪酬激励机制和晋升通道，有效改变“同酬不同工”的现象。（附件8）