财务部门出纳人员年终总结述职报告明年计划PPT.pptx
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1、二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品出纳工作总结及计划适用于公司介绍/工作总结/项目汇报/创业融资等Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium财务部二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品 回顾这一年的工作,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的不足和问题,主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索,尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息
2、导航的功能发挥。展望新的一年,我们将继续努力,力争各项工作更上一个新台阶。前前 言言FOREWORDFOREWORD二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品0101出纳主要工作出纳主要工作0202出纳工作细则出纳工作细则0303发票发票0404出纳工作计划出纳工作计划目 录CONTENTSCONTENTS二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品出纳主要工作01CONTENTSCONTENTS二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品办理银行存款转帐和现金的收取负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。
3、妥善保管好收付款凭证,月末及时转交给孔经理往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表,及时发送给各领导审核查实出纳的主要工作二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证拒付、拒收员工工资的发放。按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万,SUV车系是否交够五万,否者不予开票,开票时,认真专注,审核票面信息填写无误时再打印发票,确保票面的准确性。010203出纳的主要工作二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品整理汽贸的定车明细和交车明细,
4、准确无误的收取车辆定金及尾款。每月月初整理服务的月结款和挂帐明细,与维修前台核对,准确收取各单位的月结款和挂帐款。每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额,核对无误后,发给顺成,拿回进项发票及时认证。工 作 概 述工 作 概 述出纳的主要工作二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品出纳工作细则02CONTENTSCONTENTS二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品出纳工作细则现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币,由责任人负责。严格执行财务制度,保管好限额的库存现金,把把每日收到的大额现金及时送到银
5、行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现,大额现金交给孔经理或经理保管,保险柜内不存放大额现金,保证资金的安全。现金一经付清,原始凭证及时收回;多付或少付金额,由责任人负责。二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品单击此处添加标题单击此处添加标题员工借款无论金额多少,都须由各领导签字批准后,并用借支单借款。如若特殊情况,也要经各领导先口头同意,方可借款,后再补签。每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。出纳工作细则二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品登记银行日记账时先分清账户,避
6、免张冠李戴。每晚查明各账户的余额,汇报给各领导,以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况,方便调度资金。保管好各公司的空白支票,不得随意乱放。银行账处理添加添加添加添加添加添加出纳工作细则二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品出纳工作细则在支付凭证单上经办人是否签字,领款人是否签字;若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;若有,问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。报销审核报销审核报销审核二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品二二年作品报销审核报销审核报销审核报销审核支付证明单上填写的大小写金额是否相符;若有不符,应更正重填。报销内
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