复旦天翼财务软件手册.doc

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1、目 录目 录11.1系统构成61.2帐务处理流程图71.3系统特色71.4环境要求9第二章 系统安装与升级122.1客户端环境安装122.2升级13第三章 快速入门153.1登录系统153.2浏览科目183.3凭证录入193.4设置打印机25第四章 系统定义与维护294.1 会计期间定义304.2 会计科目管理314.2.1 会计科目增加324.2.2 会计科目的修改344.2.3 会计科目的删除344.2.4 会计科目的打印344.2.5 科目核算关系设置354.2.6 标准科目管理364.3 科目帐初始化384.4 往来帐初始化384.5 结算方式定义404.6 凭证类型定义414.7 凭

2、证格式定义424.8 摘要字典维护464.9 外币汇率设置474.10 自动转帐定义494.11 帐本格式定义514.12 生成下年数544.13 人员权限管理554.14 系统登录日志584.15 数据备份恢复594.16 系统参数设置614.17 个性化设置624.18 高级参数设置624.19 数据库升级64第五章 指标控制与管理665.1 项目切面管理665.2 项目代码管理675.2.1增加/修改核算项目715.2.2 设置项目年初数725.2.3 查询项目代码及名称735.2.4 增加子项目745.2.5 项目预算设置745.2.5.1 修改控制方式：765.2.5.1修改预算项指

3、标金额765.3 项目高级管理765.4 专用子项目管理785.5 结束项目清理795.6 项目变动日志805.7 资金来源定义805.7 预算模板管理835.8 项目预算导入875.9 校园卡管理875.10 读卡终端管理895.11 条形码打印89第六章 凭证制单与复核906.1 凭证录入修改906.1.1 凭证录入906.1.2 凭证修改996.1.3 凭证删除1006.1.4 红字凭证、副本生成1006.2 凭证浏览监视1016.3 凭证预览打印1026.4 自动转帐凭证1036.5 凭证审核记帐1056.6 凭证批量审核1076.7 取消凭证审核108第七章 现金与银行出纳1107.

4、1期初现金设置1107.2现金出纳审核1117.3银行出纳审核1137.4现金银行日记帐1137.5重算本月日记帐1157.6银行对帐1167.6.1.系统概述1167.6.2登录1177.6.3系统维护及初始化1177.6.4每月凭证转入1217.6.5银行对帐单输入1227.6.6银行对帐单转入1237.6.7对帐管理1257.6.7.1自动对帐1257.6.7.2手工对帐1267.6.7.3本月对帐查询1277.6.7.4内部对帐1287.6.7.5内部对帐查询1297.6.7.6外部对帐1297.6.7.7外部对帐查询1307.6.7.8未达帐查询1307.6.8余额调节表1317.6

5、9余额明细表1327.7国库对帐1327.8支票打印133第八章 凭证管理与维护1348.1 凭证编号移动1348.2 当日凭证重排1358.3 制单工作量统计1358.4 月份结帐处理1368.5 凭证导出/导入1378.6 Excel凭证倒入1408.7预转帐凭证交换1418.9智能凭证定义1428.10已删除凭证查询142第九章 帐表查询与打印1439.1 项目代码浏览1439.2项目信息查询1449.3 项目信息汇总1469.4 会计科目浏览1469.5科目帐本查询1479.6科目凭证汇总1519.7凭证信息查询1529.8凭证信息汇总1549.9预算执行查询1559.10 资金来源

6、查询1559.11往来帐本查询1569.12 帐本打印输出1599.13 月份 / 年度报表编制1609.14 自由报表编制1659.15账龄分析1779.16 催账单打印178第十章 帐目检查与整理17910.1核算平衡检查18010.2凭证正确性检查18210.3清除全零帐目18410.4本月记帐清除18410.5重算本月日记帐18410.6重算本月往来帐18510.7重算项目帐18510.8 重算本年来源账18510.9 重算本月经办人账18510.10 重算本年项目预算18510.11 重算历年年项目预算18510.12 重算项目冻结数185第十一章 项目管理18611.1 岗位设置1

7、8611.2 项目立项18611.3项目审核18611.4项目检查186附录一 外币帐使用说明187附录二 国库来源核算使用说明196附录三 打印机自定纸张设置206附录四 年终帐务结转211财务管理系统V4.2是上海复旦天翼计算机有限公司在原有复旦天翼财务管理系统基础上结合国库集中支付、预算管理以及成本核算等新的财务管理的需要开发的一套管理型财务系统。本系统不仅提供了全套有关科目的帐、表、凭证、报表处理，而且还为管理需要提供了项目（产品）核算系统，将项目属性概念引入项目管理，从而为财务领导的管理意图的具体化提供了良好的基础。并且将国库集中支付流程在账务处理系统中予以集中体现，并提供了自动的国

8、库对账以及预算明细化模板化控制的功能，不仅是一套账务核算系统同时也是一套决策支持系统和管理型系统。1.1系统构成财务管理系统V4.2以帐务处理系统为核心，其构成如图1.1.1所示：财务管理系统凭证管理科目管理项目管理国库管理预算管理帐本输出自由报表银行对帐国库对账高级管理者平台工资管理系统条形码打印无现金报销学生收费管理系统计息管理催帐单打印教师酬金管理系统智能凭证预决算管理票据打印管理系统固定资产预约报销相对独立运行的系统（可选）帐务周边子系统（扩充版）核心子系统（标准版）财务对公结算平台图1.1.1 财务管理系统V4.0系统构成图复旦天翼开发的各类子系统均可与财务系统进行数据交换。1.2帐

9、务处理流程图帐务初始化填制凭证机制凭证审核未通过或取消复核待修改凭证复核记 帐日记帐明细帐辅助帐报 表结帐开始下月工作备 份图1.2.1 财务管理系统V4.2帐务处理流程图1.3系统特色财务管理系统V4.2是一个高度集成的财务系统，在软件的集成度、项目管理、权限管理、网络共享、操作的方便性等均有较大突破，归纳起来有如下特色： 聪明型财务系统财务管理系统V4.2是一个管理型财务系统，将您的管理思想置入财务系统中，财务管理系统V4.2就可学会您的管理思想，并随时实施您的管理功能。 真正的实时财务在遵循财务规范的前提下，凭证一经审核自动进行往来核销、限额管理等功能，只要凭证全部复核后，各种报表均可及

10、时汇报。每天均可结帐，领导及管理者每天均可得到反映单位财务状况的汇报，改变了以往财务系统需月底结帐才有整体分析的状况。 直观简便的操作采用下拉菜单、导航面板、常用功能、工具栏相结合的操作界面，所有可用功能均在屏幕上直接显示，方便用户使用。 自动权限管理系统采用了权限管理方法，多层次分工功能。每个登录用户可由系统管理员指定操作权限，并可在系统界面显示时自动将未经授权的功能关闭，这样可满足各种单位不同的内部控制、稽核及严密细致的财务分工需要。 自由报表用户可根据财务外部和内部人员的需要，利用系统提供的自由报表功能，生成各种外部上报会计报表和内部管理层需要的内部统计、汇总、分析表。其中年报、月报表中

11、的各数据均由财务管理系统V4.0提供的报表公式进行定义，可自动生成所需数据，并可实现不同帐套的取数，以达到生成汇总报表或合并报表的目的。 自由帐册 系统提供了设计帐册属性定义方式，用户可以自由地设置或增减欲输出的帐册中的栏目，对各类帐册中表头、表尾、字体等均可定义，并提供帐页输出的预览和自由缩放打印。 往来帐管理对各类应收、应付等往来款项，提供了统一的管理模式，特别提供了按往来单位核算的功能。往来款项实现了实时对冲，并对往来帐的冲销情况提供了多种方式或组合条件的查询、打印，可按往来单位生成发生额、余额统计表等。 功能完备的查询功能系统提供了多种方式的查询功能，用户可通过组合条件、模糊查询法、指

12、定范围等多种方式，查询所需的凭证、帐册、报表等财务数据，并可将所查得的数据预览、打印输出。系统查询真正做到帐、证、表合为一体，查询总帐、明细帐、辅助帐、日记帐等时，你可直接联查到记帐凭证，而不必退出帐册查询后再去查询所需的凭证；在查询科目发生额、余额表时，同样可联查到该科目相应的明细帐和相关的凭证，也不必退出后再一一查询。在进行凭证、辅助帐、往来帐等的查询时，可跨年度查询，而不必退出系统进入以前年度的查询。 多帐套管理系统提供对多套独立帐目进行管理的功能。 网络化管理可按用户要求自由设置凭证类型，凭证号码实时抢号。 强大的项目管理功能 可设置核算多达1000类项目类，每类项目均可独立设置相关核

13、算科目，每个项目类下均设置多达20位长度的项目代码。 成本、费用、收入管理是每个单位财务管理的重要方面，在本系统中，通过项目帐的合理设置，可将各产品、课题、部门、工作组、科研项目、工程项目、责任单位、个人等全部纳入到项目管理中，并可通过系统提供的多种查询方式，输出核算对象的资金来源、资金运用、资金结存情况，以达到及时、有效地对各考核对象进行资金控制。 “傻瓜”式科目导向录入凭单时，在各级科目录入过程中，通过科目代码、科目名称首拼码的智能匹配等众多功能，让操作人员可以记得多少输入多少，由软件自动进行纠正并弹出菜单供选择，大大方便了操作人员的使用。 国库集中支付全程核算财务管理系统V4.2不但始提

14、供了对国库集中支付内容的核算并且对财政项目与财务项目建立关联与限制，有效减少国库与财务的差错，并提供了自动国库对账的功能。 项目预算模板化管理财务管理系统V4.2不但提供了项目总余额的及时核算与控制，同时还对项目的支出途径进行明细模板化管理，可根据项目立项书予以分预算项控制及查询的功能。1.4环境要求配置（网络版）：服务器端：硬件 软件P4 1G以上 Windows 2000/2003 server1GB内存以上Oracle DBMS36GB HD以上 TCP/IP客户机端：硬件 软件 PIII 667以上128MB内存以上 PWIN98/WIN2000/WIN XP4GB HD以上注：由于W

15、IN98存在一定安全问题，推荐使用WIN2000以上操作系统。客户端桌面分辨率推荐使用1024*768。1.5财务管理系统V4.2管理型财务系统财务数据输出（管理意图的表达）系统使用（管理意图的贯彻执行）系统初始化（帐目初始部分）严格的逻辑约束保证了帐本数据的安全性、一致性项目帐科目项目帐（天翼特色）科目帐往来帐记帐凭证管理：凭证录入、审核、修改管理意图的实现、反馈与纠正系统初始化（定义部分）帐证表定义其它相关辅助参数定义：用户权限等项目体系定义充分的沟通天翼技术人员与客户财务负责人共同协商科目体系与项目体系（协商的基础是满足管理、方便管理、管理创新）科目年初数定义项目年初数定义往来帐初始化科

16、目体系定义财务管理系统V4.2可以根据用户的管理意图输出各类常规报表以及自定义的各种临时报表和固定报表，为用户的高层管理决策提供丰富的财务数据支持。第二章 系统安装与升级本系统软件安装需分两部分进行：配置服务器软件、客户端环境安装。配置服务器软件（含单机版）过程比较复杂，如果不慎，可能导致系统问题，因此通常由软件安装人员完成。本章中仅介绍网络客户端环境的安装以及系统的升级。2.1客户端环境安装如果是初次安装客户端环境软件，需按以下步骤进行：1、 安装好计算机的操作系统（win2000/winXP）；2、 配置TCP/IP协议，最终要实现客户机与服务器的连通。本步骤用户如果自己无法完成，请咨询计

17、算机专业人士。3、 运行天翼公司提供的客户端环境安装程序，建议把安装程序拷贝到本地硬盘进行安装。STEP1：执行安装程序；STEP2：确认出现的许可证协议后出现如下图的界面，请勾选所有可选的安装组件。图2.1.1 天翼软件运行环境安装STEP3：单击，出现如下图所示界面。在出现的服务器IP后面的编辑框中输入服务器的IP地址（例如：202.120.240.100），如果不知道服务器的IP，请向管理员咨询；图2.1.2 设置服务器ip地址 STEP3：单击按钮，系统开始安装运行环境，并提示安装成功，要求重新启动电脑； STEP4：重新启动后，执行财务管理系统V4.2软件，看能否运行，如不能运行，检

18、查错误重新安装（注意先到控制面板添加删除程序中卸载天翼客户端运行环境）。4、 如果要测试服务器与客户端之间是否可通讯，可以在DOS方式下输入如下命令：PING xxx.xxx.xxx.xxx(服务器ip地址,如202.120.240.100)若系统显示：Reply From 202.120.240.100：则表示网络是通的，若系统显示：Request timed out则表示网络不通。请先把网络连通以后，再运行财务软件。2.2升级对于已经安装过财务软件的用户，如果需要软件版本升级，可以用管理员（SUPER）的身份，使用新版本的财务软件登录，系统将提示用户原系统已过时需要升级。1、 执行软件商提

19、供的新版本财务程序，登录到要升级的财务帐套。【注意】升级仅针对财务V4.2系列版本提供自动升级功能，如果安装的是网络版，可在客户端进行升级；如是单机版，则直接在安装财务系统的主机上执行。使用管理员（SUPER）的身份登陆后，进【系统定义与维护】菜单下的【数据库升级】，直接点击【升级】按钮升级完成后，系统将提示升级完成。2、 升级最后一步系统会提示是否将新版本程序上传至服务器，请点击确定，系统将自动将程序存入服务器数据库中，其他客户端用原程序登录时系统将提示从服务器端下载新程序，点击确定即可。【注意】一般情况下只需按照提示信息，进行升级即可，若升级中出现问题，有必要时请在上海复旦天翼计算有限公司

20、服务人员的电话指导下进行。第三章 快速入门系统安装好之后，还有一项重要的工作就是系统初始化（参见第四章、第五章），但对于一般的前台人员来说不需要关心初始化的具体步骤，他们重点需要掌握的是如何使用本系统进行日常的核算工作。本章就从前台业务人员的角度出发，就如何快速掌握本系统的使用进行讲解。从实际经验来看，使用帐务处理系统的基本功能对财务人员的计算机能力要求并不是很高，在多次熟悉界面之后用户就可以真正上手应用了。3.1登录系统双击财务系统启动图标，就可进入系统。如果只有一个帐套，系统将跳过帐套选择界面，直接进入系统登录界面（如图3.1.2所示）；如果安装有多个帐套，则先进入帐套选择界面（如图3.1

21、1所示），然后再进入系统登录界面：图3.1.1 帐套选择界面图3.1.2 系统登录界面登录本系统必须输入有效的用户代号和密码，如果您是系统管理员并且是安装该帐套后第一次登录，可以使用系统管理员用户登录。系统管理员用户代号是：SUPER，初始密码是SUPER。为安全起见，请用户在首次登录后，将SUPER用户的密码修改为专用密码！修改方法见下文密码设置。用户应先以SUPER身份进入系统，再定义其他相关运行参数，设置其他人员的登录密码和权限。如果您不是管理员，也不知道自己的用户代号和密码，请向系统管理员索取。然后，在用户代号处输入相应代号（通常为英文字母或数字），敲回车后，光标自动到密码处，输入密

22、码再敲回车，如果用户代号和密码输入都正确，两个按钮会高亮，否则会以灰度状态显示（如图3.1.3），这时用户应该重新输入用户代号和密码。图3.1.3重新输入用户代号和密码 在本系统中，系统对各登录系统的用户进行追踪，每次用户登录时，系统就将当前日期作为本次进入的时间，省去了每次修改当前日期的麻烦，并且在系统中采用4位整数表示年份。本系统会根据登录日期自动确定会计期间，通常情况下，普通用户没有权限修改登录日期，如果确实有必要修改登录日期，请联系管理员增加修改登录日期的权限。密码设置：两个按钮高亮显示时，用户可以在登录时设定或修改自己的密码，密码设定窗口如图3.1.4所示：图3.1.4 用户密码设置

23、窗口窗口上方显示了用户代码和用户全称，要求输入新密码（新密码需要输入两遍，第二遍为密码确认），只有当两次输入的新密码完全一致时，密码才会被更改。由于系统采用网络化管理，密码一旦被修改，用户在任何一个终端上登录都要使用新密码。如果用户密码不慎忘记，则必须请管理员通过用户权限设置中的用户属性修改功能重新设定。以SUPER身份登录天翼财务管理系统V4.2，首次进入的用户界面如图3.1.5 总界面所示：图3.1.5 总界面【注意】总界面的内容会随着用户权限的不同和个性化设置的不同而有所变化，并且左侧导航栏默认不显示，如需显示可点击右侧的显示按钮。如果用户不具备某些权限，则相应的模块会隐藏或以灰色显示，

24、灰色按钮或者菜单选项点击后无效，不能启用相关功能。上部、左侧、右侧快捷按钮栏随个性化设置不同而是否显示。此外，管理员默认拥有所有权限，所以全部模块以高亮显示。权限设置见4.14人员权限管理，个性化设置见4.15个性化设置。3.2浏览科目登录系统后，用户关心的首先是怎样在本系统中录入凭证进行日常核算，在录入凭证之前我们需要看一下帐套的科目设置情况。帐套初始化的工作完成后，系统中已经存在有本单位相应的会计核算科目。点击菜单帐表查询与打印会计科目浏览，或者单击工具栏上的会计科目就可以查看当前帐套的科目设置情况了，详细说明，请参见9.1会计科目浏览。如何设置会计科目，请参见4.2会计科目管理。图3.2

25、1 会计科目浏览 在图3.2.1会计科目浏览所示界面中，默认显示全部科目，如果只关心某一类的科目，可以单击窗口上方的文字按钮，例如选择负债类，单击后窗口左方的树型结构只显示负债类的科目，这样方便快速浏览。在树型结构中选中某个科目后，右边会列出该科目的代码、名称以及该科目的相应科目属性。“自动展开级”用来控制树型结构的显示科目级别层次的多少，如果只关心3级的科目设置就可以在空白处输入3，然后敲回车确认，树型结构显示会自动变化。另外本模块还提供了快速定位某个科目的功能，便于用户迅速找到所要察看的科目。详见9.1会计科目浏览的介绍。3.3凭证录入在图3.1.5总界面中，选择菜单凭证制单与复核凭证录

26、入修改，进入如图3.3.1凭证录入所示界面。该界面自上而下主要分为三个区域，第一个区域是整张凭证的相关信息，如制单日期、期间、类型、凭证的保存、打印、删除、修改等等；第二个区域为凭证分录的显示区域，当前分录以天蓝色显示；第三个区域是分录的录入及修改区域。凭证录入在6.1凭证录入修改中会有详细的介绍，本节仅列出一些关键点进行说明。 图3.3.1凭证录入1、新凭证日期不允许修改，若想修改只能在系统登录时修改；2、本系统凭证编号为自动抢号，录入新凭证时编号0无须修改；3、修改或删除分录时，一定要注意分录显示区域的当前分录；4、分录录入区域的内容会随科目属性的不同而发生变化；5、快速录入项目的方法：

27、如果用户单位选购了我公司的条码打印系统，在项目卡片贴上条形码，借助手持式条码扫描仪录入项目代码是最快最准确的方式之一。 如果用户单位选购了我公司的一卡通系统，使用读卡器可以读入与某人校园一卡通绑定的所有项目供选择。 如果是手工录入，我们也提供了几个方便用户录入的技巧如下： (1) 录入通配符%后敲回车将会弹出一个选择项目窗口并列出所有的项目（如图3.3.2所示），代码和名称模式处显示%，表示下面显示的是任意项目代码的项目，这时可以通过浏览来选择所需的项目，当然这只适用于项目比较少的单位；(2) 录入项目代码的前几位后回车，系统会弹出选择项目窗口并列出所有前几位代码与录入一致的项目供用户选择（如

28、图3.3.3所示）。对于项目比较多的单位，制单人员没有必要也不可能记住所有的项目代码，为了加快业务速度，建议对制单人员进行分工，每人负责某几类项目的核算工作，这样制单人员只需要记忆项目代码前几位代码就可以了。 (3) 点击项目录入框后的按钮设置默认项目号（如图3.3.4所示）。图3.3.2 选择项目图3.3.3 选择项目 图3.3.4 设置项目设置默认项目后，整张凭证的录入过程中，都会自动使用本项目号，无需再次输入，如果凭证分录对应的科目为非项目核算性质，项目号会自动清空。如果要取消默认项目代码的设定，请再次点击锁定项目代码按钮，将代码清空后确认即可。注意：重新录入一张新凭证时，默认项目号可以

29、重新设置。 6、快速录入科目的方法： 用户录入项目代码后，或者项目代码不录入直接敲回车后，光标将跳转到科目录入框，这时便可以录入科目了。本系统为快速录入科目提供了如下几个技巧： (1) 直接回车，列出所有科目供选择，需要注意的是，如果输入了项目代码，仅列出该项目可以进行核算的相关科目（如图3.3.5），这样的设计避免了出现与该项目无关的科目；如果没有项目代码，则列出所有科目（如图3.3.6）；图3.3.5 相关科目图3.3.6 所有科目 (2)录入科目代码的前几位后敲回车，会弹出与前几位代码录入一致的所有科目，例如支出类科目比较复杂，难以记忆，我们可以仅输入前两级或三级，然后再在弹出的列表中进

30、行选择（如图3.3.7所示）；图3.3.7 科目列表(3)录入科目名称的首拼后敲回车，会弹出与录入首拼相一致的所有科目，例如要录入科目名称为专项经费结余的科目，可以录入zxjfjy(大小写均可以)，之后将弹出如图3.3.8的界面；另外，不一定要输入全部首拼，例如，我们可以录入jfjy来选择名称中含经费结余四个字的科目，然后再选择科目，如图3.3.9所示；图3.3.8 选择科目图3.3.9 选择科目7、习惯使用热键，加快凭证处理速度，本系统在凭证录入界面提供了很多的功能热键供用户使用，热键提示如图3.3.10单独页面显示，用户可随时查看。图3.3.10 热键提示有关凭证录入的其他详细操作请参见6

31、1凭证录入修改。3.4设置打印机初次使用系统的用户可能遇到有关打印机的安装及设置问题，如果不能正确安装，就无法正确进行凭证和帐本的打印，以致前台报帐工作无法开展。如何安装打印机？（以WINDOWS 2000为例，WINDOWS XP、WINDOWS 2003类似）其方法及步骤：1、 单击按钮，指向“设置”，然后单击，出现如图3.4.1 打印机的安装窗口；图3.4.1 打印机的安装2、 双击，出现如图3.4.2打印机安装向导窗口:图3.4.2打印机安装向导3、 按照屏幕上的提示进行设置；4、 安装完毕后，打印机的图标将出现在“打印机”文件夹中，如果您同时安装了“本地”和“网络共享”两种打印机，

32、则它们的图标是不同的。如何共享打印机？（以WINDOWS 2000为例，WINDOWS XP、WINDOWS 2003类似）如果您安装的是本地打印机，也就是说打印机连在您所使用的计算机上，那么就可以通过设置共享，使网络上的其他用户能够共享连接在本机上的打印机。其方法及步骤：1、单击按钮，指向“设置”，然后单击；在“打印机”窗口中，单击欲设置为共享的打印机；在“文件”菜单中，单击，如图3.4.3 打印机共享设置窗口；2、单击所需选项。图3.4.3 打印机共享设置如何查询、取消正在打印的帐册、文件？（以WINDOWS 2000为例，WINDOWS XP、WINDOWS 2003类似）可以通过双击“

33、打印机”文件夹中的图标来查看文档或帐册的打印状态：正在打印或正在等待打印，同时还可以管理打印作业。例如：您可以通过单击菜单项来暂停或取消一个或多个正在打印的作业，如图3.4.4打印管理窗口。图3.4.4 打印管理【注意】1、 所选打印机不同，在打印机属性对话框中出现的标签也将有所不同。2、 若该步骤用户无法独立完成，请咨询相关专业人士。如何为安装好的打印机定义纸张大小？由于凭证的格式并不统一，所以大小通常要使用自定义大小。（参见本手册附录三）如何为凭证打印和帐簿打印选择相应的打印机？（参见11.2打印参数设置）第四章 系统定义与维护系统定义与维护中主要定义本系统的运行时需要的环境参数，会计科目

34、的定义以及其他系统运行所需要的基本定义功能，同时为了安全考虑还对登录系统进行的所有操作进行了日志登记。上述功能的使用，我们将在本章详细说明。从主界面点击系统定义与维护可以看到图4.1 系统维护所示界面。图4.1 系统维护4.1 会计期间定义图 4.1.1 会计期间定义在财务管理系统V4.2中，可以根据具体核算和管理需要，定义不同的会计期间。首次使用本系统，默认期间的日期范围按照自然年各个月份的起止时间设置，用户可以自行修改期间范围。（如图4.1.1 会计期间定义）【注意】1、各个期间的开始日期不可修改，自动从上一个期间截止日期的后一日开始。2、第13期间系统默认为结帐期间，在此期间内系统对核算

35、的内容进行了限制：该期间内只能发生结转凭证。请用户根据实际需要，确定是否设置结帐期。结帐期：该期间内发生的所有凭证均为年终结转相关凭证。登录结帐期后的数据均包含结转凭证内容；非结帐期数据，不包含结转凭证内容。4.2 会计科目管理图4.2.1 会计科目管理在财务管理系统V4.2中，实现了全套的基于借贷法的常规财务管理，其核心为用户可以自由地按所处行业的会计制度的不同，设置不同的科目。在本系统中，科目代码最多可设置为10级，分别为一级科目，二级科目，三级科目，四级科目，五级科目，六级科目，七级科目，八级科目，九级科目，十级科目。与其他财务软件不同的是，本系统中采用点(.)来分割不同的科目级别，如：

36、101 为现金一级科目102.1 或者 102.2 或者 102.3 为银行之二级科目以此类推。每一级科目均可有一个以上编码，编码0在本系统表示为无编码，不能采用0或00或000等为任何一级科目编码。非一级科目可以为一位至四位数字。每级代码均应有一名字与其对应，而在输入或打印时均采用路径形式表示，如：102.1 科目名称表示为 银行/交行321.1 科目名称表示为 利润/本年利润在本系统中,年初数的设置需在最末级科目上输入，系统自动保持上下级科目之间的核算关系。科目的设置除了常规的记帐和核算功能外，本系统还为科目赋予了一组附加属性，如往来帐，银行帐，特殊核算等。各类附加属性，均是通过修改科目的

37、特性而进行的，各类特性可以进行组合(个别组合不允许，系统会自动限制)。此类特性可在末级科目（最小记帐单位，不再有下级科目，即最明细科目）上定义也可在上级科目上定义，在上级科目上定义时系统将默认把该科目所有明细科目设为该属性。科目特性的设置是系统建立辅助帐的基础和根据，用户可通过单击“图4.2.1 科目定义”窗口上的“修改科目定义”功能来设置科目的辅助属性。在凭证录入时，系统会根据辅助属性提示用户录入相应的辅助核算信息。未定义则不出现相关信息。例如：如没有定义往来属性，则录入分录时不会显示录入核销代码信息。附：科目标记介绍：标准科目（由主管部门规定的标准核算科目）系统对标准科目进行了锁定，除总帐

38、科目外，不允许增加同级科目。如本单位不使用部分标准科目，可以删除（详见4.2.6标准科目管理）。：编辑后未保存科目：非标准科目：非末级科目：末级科目：待删除科目（删除标记）4.2.1 会计科目增加进入系统定义与维护会计科目管理中，即可见到科目管理界面，见图4.2.1。方法及步骤：新增一级总帐科目：选中科目列表树中的根节点“全部科目”，点击按钮。新增非一级总帐科目：选中欲新增科目的上级科目，点击按钮。1、 科目代码：输入科目代码。0开头的代码无意义，系统将自动截去0。若有类似01或者001或者0001的代码则输入1。2、 科目名称：输入科目代码对应的名称（仅输入本级科目名称）。3、 助记码：输入

39、科目名称后，光标离开科目名称时，系统会根据科目名称的首拼自动生成最多8位的默认助记码。使用者可以根据需求修改默认助记码。4、 根据需要设置科目辅助属性，一个科目可以具有多个属性，打就表示具有该属性，说明如下：现金：表示此科目为现金设置科目，可以打印输出现金日记帐。银行：表示此科目为银行设置科目，在凭证录入此科目后，会要求输入支票号等银行对帐所需相关信息。外币核算：表示此科目为外币核算科目，外币汇率设置（见4.10）中设置相应的外币名称。数量金额核算：表示此科目为数量金额式帐目，此科目下可能为材料核算等一些需记录数量的帐本。项目核算：若该科目指定为项目核算，凭单录入时在输入该科目后，会被要求输入

40、项目代码，同时系统就为该项目记录项目余额（包括期初及各种累计），以及该项目在该科目下的各项余额（包括期初，期末及各种累计数），项目核算需在科目项目管理中指定相应的项目类与之对应。特殊核算：本系统中可支持与各类凭证分录有关的统计，如个人工作量、部门总成本、专控商品等，制单人员在制单时通过给特殊分录加上标记，来达到各类特殊核算。应用实例为：专控商品标记，个人总支出核算。另外，如有产业现金流量表，需在现金、银行科目的最明细科目上勾上特殊核算标志。往来业务核算：表示该科目为往来核算科目，一旦设置了该特性，录凭单时在输入了该科目后，会被要求输入往来单位及核销代码（即对冲号），若需要根据往来单位核销，需在

41、会计科目管理中指定对应的项目类。来源核算：表示该科目为来源核算科目，同时设置对应的经济科目。设置了该属性以后，凭单录入时如果该科目同时为现金银行科目时，系统会要求输入或选择对应的经济科目，来源以及支付令等内容。如果该科目为项目核算并且项目有来源，则凭证录入时同样需要输入上述内容。5、 单击按钮，保存本次修改内容。6、 单击所定义的科目，在科目树显示窗口中，“”表示该科目为最明细（即末级）科目，“”表示为非末级科目，鼠标选中某一科目（选中后以蓝条高亮显示），则科目属性栏显示相应科目的属性。如图4.2.1会计科目管理中，503.3科目拥有项目核算属性。4.2.2 会计科目的修改方法及步骤：1、单击

42、会计科目管理，系统进入“图4.2.1 会计科目管理”窗口；2、确定所要修改的科目，并将光标条移至该科目上，此时，在窗口上方的“科目代码”等栏目自动显示该科目的信息及辅助核算属性；3、单击修改科目定义，在弹出窗口中进行修改；4、科目修改窗口的使用同科目增加部分，参见4.2.1会计科目增加。【注意】科目目录中，请注意各个图标的含义，详见4.2科目标记介绍。4.2.3 会计科目的删除方法及步骤：1、单击会计科目管理，系统进入如“图4.2.1会计科目管理”窗口；2、确定所要删除的科目，并将蓝色光标条移至该科目上；3、单击设置删除标志按钮。设置删除标志的科目在保存前可以取消删除标志，方法是选中设置删除标

43、志的科目，再次单击设置删除标志按钮，删除标志被取消。4、系统自动检测将要被删除的科目在本年是否有相关的业务发生，如有，系统将提示，并拒绝删除；如无，保存后则对该科目进行删除。5、 单击按钮，系统将保存此次删除结果。【注意】对于本年度已有发生额的科目，如删除，将会导致帐务出错。所以，系统自动检测要删除的科目是否有发生额，如有，系统将拒绝删除。已经设置了项目、往来等核算标志的科目不允许删除，如必须删除，请先清除关联关系。4.2.4 会计科目的打印用户可根据需要打印出全部或某级科目及其属性。方法及步骤：1、 单击会计科目管理，系统进入如“图4.2.1会计科目管理”窗口；2、 单击科目表打印按钮；3、 输入起始科目号，终止科目号，打印层次，单击确定(如图4.2.4.1 科目打印)。 图4.2.4.1 科目打印4.2.5 科目核算关系设置选择拥有项目核算、往来核算、特殊核算、数量金额核算等科目属性的科目，会计科目管理模块将出现项目关联、往来关联等设置界面，如图4.2.5.1 核算关系关联。选择需要设置的关联类型，点击设定关联按钮，设置相关科目与项目大类的关联关系。图4.2.5.1 核算关系关联如果设置拥有项目核算关系的科目与项目关联，点击 按钮（如图4.2.5.1所示）后，出现图4.2.5.2 相关项目类设置界面。选择需要的项目大类，按下。图4.2.5