【工作计划】出纳个人工作计划范文怎么写.docx
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第 1 页 出纳个人工作计划范文怎么写 特征码 JhTFmBchiMzKOKaysaaY 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务 知识,顺利完成如下工作: 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日 记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月 按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入 银行,从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银 行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分 第 2 页 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金 日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。
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