财务经理工作总结.docx

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1、福，2015年度财务部工作总结及2016年度计划2015年度财分部工作总结及2016年度计划2015年强，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如卜：、公泞核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和粮源.断岩公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新深咫，为努力实现这一目标，财务部主要开展了以卜工作：1、建立会计核审标准规范,实现会计核算的标准化管理.财务部根据路桥工程项目核和的福要、根据纳税申报的需要、根据资金预扎的福要，设立会计科目,制定了详细的

2、级和多级明细，并且对各个科目的核算范用进行了明确规定，具体有以下几点：（1）、规范记账、算张、报账等日常会计处理工作.整到手续完备、数字准确、账目清晰,按月端制会计报表、会计分析报告.,定期与项目部会计核对现金、银行存款以及B1.轴材料、低位易耗品、备品能件的入库、领用、报废。（3）、准确及时赞记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作.2、引入用友网络版财务软件.全面实魄会计电算化.经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来,财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用马操作，财务核豫顺利过渡到用电算化处理业务,大大地提高了数据的森泡功

3、能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶.3.重新对原有的会计核算漉程进行了桅理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪线总据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定，保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。来用新的工作流程后，工作效率提商了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障.4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各项位打电话或亲自上门清理核对低F1.使得我公司马上下游往来既日清晰准确,同时加翻应收工程款的追讨.如省路桥公司、环安公司和新蠲、南州的款项。

4、财务部每天都禹不开资金的收付与财务报帐、记帐工作.一年来,我们及时为各项内外羟济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求,公司费金流量，食很大，尤其是在年庭春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风.各项资金收付安全、准确、及时.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己般大的努力.二、内控管理1、建立了出纳通核蚱系统，各项目都会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公F统一控制,为公F统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料.2、建立了材料核

5、豫系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入唐材料登入系统，便于总部动态常根各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快,库存少.尽证少占用资金.3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租俯、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为，同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导.k开展有多部门多与的资产湎杳工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核时开展实地清杳,使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产,并合理地

6、做出折IH方案,合理地计算经营成本.在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议，为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.三、税务筹划与融资K财分部除了负诲处理公司内部财芬关系外，为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相维和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系.2、与税务部门建立了良好的税企关系,并网满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资格的申报.3、在1常资金管理上，财务部虫点加强了以下工作；与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的极行存款状况：建立了资金日报体系

7、林日向公F领导上报头天的公司资金状况.为公司领导进行资金谓度提供了依据：每月定期编制各家识行的银行余额调节灰，保证了公司资金的准确性和安全性：不定期地时库存现金进行盘点：在付款流程上增加了时出纳填制的付款单据的反核程序；通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶.四、财务部存在的何题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不弱，比如我们在资佥支付和把用报销方面要直正发挥财务的Ki督职能，对于不符合规定的*决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现行固定资产模块建立明细账.便于公司对固定资产的日常核算管埋.3

8、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。2016年度工作计划2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.1、资金调度和信贷工作：今年陶莉公司业务量的加入.资金需求日益增加.我们将在公F高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展，期间要收集、监理大麻的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。Kf1.1：财务经理2015年工作总结2016年工作计划财务部经理201

9、5年工作总结2016年工作计划洋做的总经理：2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范,取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跻过一个年度,为了及时总结成绩和经5金,查找不足,按照公司统一部署,财务部经过讯真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了木制门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作，现就年度财务部工作总结如卜,回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的H常报靖、原始中.捌及记账凭证审核.会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所衢财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师再务所、国资委、工商局等工作

10、同时也配合整好了2015年、2016年颈算初步编制工作,在公司范用内展开的零基预算虽未完全实施,但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管埋打下了良好基础：配合做好年终审计、熟任审计、董事会赛事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，多与定价工作：税理财务各项档案工作。本年度财务部在财务人员较少的情况下,缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，的叫的到、手把手教.宜至熟悉所有业务环节，TH一、一带一，克服种种困难确保公司正常运首；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗.

11、出纳兼职收银及仓库轮休岗：因公司项目仅有夜游产M,在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，马正常每大8小时制有双休口的工作时间基本相同。一、财务会计核算方面：在保证会计工作质出的前提下，力求简化会计核灯手续W约人力、物力和财力.提商会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和商位贡任制的落实，有利于内部控制制度的实旅，木年度财务部根据会计法、会计准则3、会计核舞的三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核徵内容，正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息.满足内部羟营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要.主要通

12、过修改收入、成本类会计科目：皴、三纵科F1.设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况,为今后绩效考核臾定良好基础：借助用友erpoa软件规范收发存货品的领用、审核、入账于续以及原始项据的审核：通过规范采照各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的都助；二、财务会计监杼方面：为了改善公司经营管理提高经济效益,确保公司资产安全，我部门采取本前监督、事中监督和事后监督，整持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成

13、不必要的损失，成绩：财务部财经济类合同不仅就财务合同价款、结舞支付方式、财务风险评估等认真组织核实外,涉及工程类合同必须要fj第三方审价公F的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风除均认出审核，财务问题合同件数为零；资金安全犷故为零；严格审核麻始凭证,采购价格；年末加织肉公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询：配合第三方会计师小芬所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所汨税汇编清缴工作，监密各项财务羟济支出；收入价格、免票申谢、支出依据严格执行领导审批W三、财务管理方面：财务经济工作涉及面

14、广影响力强、责任重大.要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利迸行.公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作虫心也从时各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及时项目成本测蚱、参与经营定位,各项目试运营警备工作等方面转移到H常基础经营建设、运营方面,从2015年6月起才进入全面经营阶段，员各项目开展遇到种种困难,通过人的共同努力目前已初步取忠成效，但公司要发展，特别是进入该阶段,必须要通过加覆内拄制度的隹设，防范和化解经营风险。四、2016年工作设想及褥要改进的方面：财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有

15、力保证，2016年公司运营进入美谡性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作撇如卜安排：-）财务会计核算方Bh1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据：2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是放客收入账务处理方面应加大力度考虑规避“务账务风险.来应对各方检查：3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通.财务会计监督方面：1,加强对工程类业务的熟；S,不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性：2、加强对各部门成本费用类的监督.以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出:3、加强对公司各

16、项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的人实、准确、完整、合法：4、加强对H常会计核算、会计报告真实性工作的监怦：5、建议：（I）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以正视，首先由统管都n组税、出台资产类管理制度，同时规范资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性.2）,建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和檄行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成.（三）、财务管理方面I2016年重中之用的I：作是加强财务管理各项工作：1、按照公司新的发展毋要完善机构设置进一步完善各项财务

17、管理规章制度。2,合埋安排收支预算，严格预算管理：3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；4、加强对成本费用的管理：5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性：2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，膜上公司发展的脚步：在新的,年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作：认JX学习、及时了解相关财经法律法规和政策,为公司发展贡献我们的力Sh财务部2015年H月2711第三；财务2015年度工作总地及2016年度工作计划2015年度工作总结及2016年度工作计划2015年在公F领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的优

18、任心和敬业精神,以提向企业效益为核心，以成本管理和资金管理为,亚点，及时地为公司抽号、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用,为了使财务工作进一步提高，现符2015年工作做如下总结：一、财务工作总结-）全部预算管理年初，根据报集团及国资委的“：上二下的全面Hi算管理、加覆资金管理”的颈算宗旨,结合公司的实际经营情况，在上年度账务颈算管理的基咄上，制定了公司一年财务预算及五年故略计划预算,作出了全面的利润欣。、企业现金流的预W,从而为财分预律的执行、全面考核经营执行情况提供了依据.-）年度审计工作1 .道同君金管理公司审计。根据集团要

19、求,财务部配合大信会计师事务所审计遵循严谨性的原则,积极配合外部审计.针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投费类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求诳行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作，这”工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详足的录入、日常企业费用项目合理及全面的办集核算.2 .道同元未合伙企业审计.在审计期间，积极北合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的4合伙协议？内容存在不妥之处、工而变更转记的信息存在错误，事后积极改正，及时时工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议为进一步

20、完善.为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考.（三）合伙企业会计核算大量查阅E企业会计准期h相关法规，参照证券投资基金会计核凭业务指引h规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的联务核舞,其实反映了企业的经营情况.（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作1 .工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范用K.坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、责用的报销做到层层审批.2 .针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核籁、预算控制几个方面入手，对工作中发现的何阳及时进行自在自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计

21、核算，（五）开展经营分析.及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析.及时的向集团报送财务快报、月报、资佥预算，通过时月度报去的分析，马上月数据及预算数据及财务指标的时比分析，实时雅督预算执情况。根据集团卜达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地拿梅公F营运和财务状况,发现工作中的问2,并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依掘.六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及企业会计准则3规范企业财务管P1.1.维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核使公司的财务核算更加规范化.对不合理的支出，坚持原则,时于发现的问

22、题.不防瞒.及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能,-t）加强资金管理与审批.减少资金占用，提高资金利用率,1,对各项应收应付账款进行了清理.减少了资金的占用.3 .对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司改程、合伙协议、投委会决议等，侍逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理.4 .对公M闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益.5 .建立了匕资金管理制度从资金的算、审批、使用方面世到强化管理,加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率.）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理I.固定资产.为了全面掌握公司固定资产

23、及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点,对发现的何题及时向领导报告，加强了资产的管理.6 .资金管理及清查.在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审ft,对不合理,不合规、不合法的费用总据，律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金周按审批上.严格遵循事前申批审批同意后方可组织实施、转入报销、两拨流程.2 .银行账户,公司财务中心负货银行账户管理的基本信息门账的建立、口常处护和管理，所有极行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并财信息进行实时更新.在本年度，胆据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组

24、税并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，时公司所有的账户进行了逐一清杳，对相关零氽额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率.3 .合同管理及清查.公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批符合规范的合同方可芾章、执行.涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行,由于日常合同的规范管理，在集团生织的合同济杳工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定.（九）财务档案管埋工作财务部11肺及时对原始凭证、各种文档报表迸行装订、归档，极大方便后续杳阅，特别是为外部审计业务提供了相时完符的归档数据资料，提高了审计工作效率.

25、对干露要查阅的财务档案,按照公E制度陋时办理资料的查阅手绘.做到有据可S.（十）圆满完成各项涉税工作2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确埴报税务机关要求埴制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、额航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项：完成了企业所得税的汇券清缴.财务部枳极运用各类税收优惠政旋，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益，对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构.+-）与外部建立并保持良好的联系.通过日常对外关系的不断维护、沟通.与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。二枳极参与经甘管理，配合其他部门工作-）业务工作配合1 .积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财分可行性分析，为摘导决策提供了财务风险多考，为投资风险的控制提供了借展，2 .参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算.并在尽联报告中进行了详尽的撰写.