出纳工作总结范文.docx
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1、出纳工作总结范文出纳工作总结范文1首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收
2、据,及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的箔字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1,迎接公司上市财务审计,准备所需町务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也绐了我很大的帮助和鼓励。2,完成领导交付的其他工作。3,其他工作回顾检查自身存在的问题,我认为:学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知
3、识、工作方法等不能完全适应新的工作。对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事漕强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。出纳工作总结范文2一年来,在公司领导的关心指导下和项目部成员帮助支持下,本人圆满完成了全年项目部财务会计职责范围内的各项工作和学习任务。现在就我本人度的工作做以下总结:一、履行职责方面:(一)加强财务管理控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。以“公司规章制度”为工作准则,以“公司集团利益”为最终目标。规范财务工作流程,加强基础管理工作,做到财务工作凡事有依
4、据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保项目各项工作的顺利开展提供财务支持。(一)强化服务,履行监督.严格执行资金预算管理办法。加强财务预算的调控监督管理,做好项目各项工作的全方位服务工作,在服务过程中适时履行监督监管职责,确保预算可控在控。(三)加强成本核算,及时报送各类月度信息报表,确保信息沟通顺畅。坚持合同管理制度,继续加强与经营部门的沟通,对合同的执行情况,对资金的结算情况均加大了监控力度,对项目的管理严格按公司文件执行,把好财务最后一道监督关。(四)努力学习业务,不断提高业务水平和管理能力。随着公司加快发展,财务管理工作始终面临新的需求、新的挑战,自己备感压力,但还是能准确定位
5、自觉做到认真学习和执行公司各项文件,熟悉自己的工作内容和职责,认清形势,不断提高业务素质。以高度的责任感和积极主动的工作态度,认真学习,积极主动地参与、贯彻和执行公司的各项决策。(五)作为一名项目的财务管理工作者,能否按照规章制度办事是确保企业项目管理体系能否正常有效运行的主要因素,因此在日常的管理活动中,自己认真学习公司的管理体系文件、坚持按照公司体系文件开展工作,同时用管理体系文件规范、约束自己的行为。特别是涉及一些有关财务资金,税务,合同等敏感问题更是坚持按制度办事,较好维护了制度和财经纪律的严肃性。二、存在的问题在实际工作中财务管理方面还存在不足,有待学习的较多,M务分析和税务需进一
6、步提高。三、改进措施Io进一步加强学习,努力提高理论水平和指导实际工作的能力。2。进一步不断完善各项管理制度,强化公司各项文件的执行和会计监督。紧紧围绕公司的方针政策突出事前预测、事中监控、事后分析的工作程序,为管理决策提供依据,促进管理能力的提升。3。强化会计监督,促进源头治理工作取得实效。不断提高财务核算的新途径、新方法。同时对自己的工作查找不足,发现遗漏,及时纠正。继续加大财务监管工作,积极与公司财务总部进行及时沟通,发现问题当即解决问题。4充分发扬团队精神,以身作则,与同事们一起营造团结进取的工作氛围;加强政治学习,更新知识,开拓视野,努力完成公司赋予的肋务管理工作。在公司领导的正确指
7、导下,通过平时努力,一定把公司交代的各项工作任务完成好,把项目的财务管理工作提高到一个新的水平。出纳工作总结范文3本人于20_年在市文化馆担当出纳工作,由于高校(毕业)至今基本未接触过财务方面的实际阅历,因此在这一年的时间里都是在学习相关的理论及操作学问。在这段时间里学到了很多新的学问,也慢慢学会怎样将理论学问运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、相互沟通。这一年以来,我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责,下面是我个人的一个工作总结。我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简洁的认为出纳工作应当很简洁,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但
8、是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的熟识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能把握。以前对出纳的熟识只停留在理论阶段,毕竟理论和实践是有确定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,是我以前很难完全意料到的,由于刚开头对单位的状况不是完全的了解,对单位的运作方式也不生疏,学习起来不是很顺畅,但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的.货币资金和票据的平安与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,渐渐的了修了其中的相关
9、操作,工作水平得以快速的提高。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、相互沟通。不同的的事项需要供应不同的资料,每次去银行办理业务,都需要供应完整的资料,防止白跑一趟,铺张精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到准时的办理。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。虽然是初次接触财务相关的工作,在处理相关财务方面的阅历有很多尚需学习之处,但我会以热忱虚心的态度去学习理论学问和实际操作,为以后的开展工作打下坚实的基础。出纳工作总结范文4财务部门在国家政策的引导
10、下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的主动协作下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结阅历更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:一、财务核算和财务管理方面本年度,财务部门安排担当着刚好雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围统公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司供应优质服务的同时,仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对刚好雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采纳思分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的状况下,利用电子表格汇总
11、数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应干脆对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一受核计算价格:对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预料产量的实现与成本的真实性、精确性、合理性,并对在审核中发觉的问题刚好与相关人员沟通,并汇报给公司领导。在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时驾驭合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,便利业务员催款及公司领导驾驭回款进度。在现金银行结算工作中,随着公司经营的起先,销量的.不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益困难
12、看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预料工作量均会有大幅增加。刚好雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但终归公司刚刚成立,面临会计核算业务的改变、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我咳嗽笨承受更大的工作压力。对业务费用的核算,我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日
13、常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与支配,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺当运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:(一)在财务分析方面我们每月将会依据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款
14、滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观,为领导刚好驾驭公司财务信息供应依据。(二)在资产管理方面1、在货币资金的管理上,要仔细做到现金日清月结,银行存款结算精确,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、细致、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付平安、精确、刚好。2,在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到刚好沟通、对帐,并定时(月报)不定时(随时供应)供应业务报表,便于业务员驾驭业务状况;实行回款不刚好加收滞纳金的方法,借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务;并协作业务员找客户催收款。保证公司货款的刚好收回和正常运转。3,在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于
15、仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当仔细整理核查归档以备查询;才能做到有效限制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当干脆参加,为做到帐帐、帐证、帐实相符。4,在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量,公司领导也特别支持,供应了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,详细资料明细如下:开发区各银行胜利贷款资料;部分银行贷款打算资料;财政拨款打算资料;加之其他部门协作资料如:农产品创新投标报表、社保检查等,须要我部打算的资料将会如期完成;大量资料还在打算之中,可以说任重道远。(三)在税收筹划、对内、外关系方面1.我部将本着不违反财经纪律的原则
16、下,通过合理税收筹划使企业担当合理税赋,并主动和税务局人员保持良好关系,在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会主动协作税务师事务所人员工作,刚好、精确的供应资料。2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系,业务上相互帮助、学习,刚好沟通工作阅历,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和阅历有限,有待今后探究和学习。二、工作体会第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务,对全部须要报销
17、的单据进行仔细审核,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题刚好向领导汇报,仔细做好会计审核工作。其次,发扬团队精神首先是部门经理要勇于担当工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。第三,加强相关学科学问学习财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新,市场的改变,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的财务专业学问,更多的是要从所经手的经济业务当中,发觉问题,找出缘由,并能够找到解决的方法。充分体现财务人员的综合素养。目前我部人员业务全面,从出纳、往来到成本会计全部驾驭了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程
18、操作,为公司的持续发展打下良好基础。第四、遵纪遵守法律财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必需依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻留意监督与自我监督,确保财务工作顺当有序进行。三、将来的工作思路1,争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强颈算管理,才能有比照的降低成本费用,以确保资产经营目标实现。2,仔细做好分析工作,为经营管理和投资决策供应有效的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。3、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税。4、加强财务人员的业务学问、企业会计
19、制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力,争取明年财务部全员取得职称。总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,将来我部肯定继往开来,切实做好后勤保障工作,为刚好雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。出纳工作总结范文5一、注重对工会干部及广大职工的教育,切实提高综合素质1、加强政治思想教育。运用各种有效载体在职工中广泛地开展社会主义荣辱观大讨论和爱国主义、集体主义和工人阶级优良传统教育,增强广大职工的荣辱意识、责任意识和危机意识。2、加强法律法规等教育。利用请进来,派下去等办法进行业务、法律、法规、心理学、安全生产等知识培训。一是邀请市总工会领
20、导上课,一期授训120多人;二是利用全国总工会女工部派下来的心理学专家到村、企业上课,六期受训560人;三是利用新建工会召开职工代表大会之际上安全生产课,八期受训250人;四是与团工委等联合开展了“综治进民企”知识竞赛,与安监所等联合开展了“安全知识”竞赛。此外,各村、企业工会结合本单位实际,广泛开展教育培训,从而提高了广大干部和职工的素质。3、加强职能技能教育。一是街道工会与经发办等有关部门组织开展了两次消防演习,观摩人数达250人次;二是各工会广泛开展“学技术、比技能”为主要内容的操作运动会,金轮集团工会从6月份开始在各分厂开展了初赛,参与项目15个,参与人数达520人;集团工会打算于九月
21、份进行决赛。4、加强企业管理教育。为了提高车间班组长以上人员的,管理水平,街遒工会发动落实了8名职工参加宁波市组织的“工商管理”专业培训。二、进一步加强基层组织建设,着力夯实工会工作基础1、加大工会新建工作力度。今年,随着企业的不断发展,规模企业不断增加,街道应新建工会达到25家,组建任务非常繁重。起初,我们采取跑下去逐家上门做工作,宣传有关政策,要求企业组建工作。企业主表面上是支持的,但实际效果不是很好。六月份,宁波市总工会等五家单位联合发了关于依法对未建工会企事业单位收取筹备金的实施意见文件,我们街道结合实际于七月下旬把文件下发到各应建工会的企业,并进行宣传,限时做好工会组建工作,效果相对
22、比较好。到目前巳建7家。同时,为了缄轻下面同志的负担,街道工会组建好一家,工会二证就审报一家。2.加快村联合工会建设。重点解决村级工会作用发挥问题。(D依托村落文化宫,分三片组织职工开展了文体活动。上半年新华村、联兴村组织了广场文艺演出,庙山村组织了体育运动会,进一步增强了工会的活力。(2)落实工会考核制度、把村联合工会主动参与企业职业安全卫生工作、所属企业工会单建工会,经常开展各项工作等列入考核范畴。(3)推广金堂村联合工会主动参与企业职业安全卫生工作的做法。四月份,全国总工会劳动保护部部长张成富等一行有关领导来我街道金堂村调研工作,张部长说:“这项工作的开展,体现了党的.依靠方针全心全意依
23、靠广大职工群众,体现了工会工作要服务党的中心工作。这项工作的开展,实现了全员参与、全员管理,使广大职工提高安全意识,规范操作行为,促进了企业的安全管理。金堂村的做法向国外网上发出后,国外人士感到很惊讶!认为这是做好中小企业的安全生产的好方法。”年初,在工会干部培训会议上,街道工会请孙其达同志作了工作介绍,并指导漾山村、联兴村等开展这项工作。由于领导参谋做得好,工会工作开展出色,金堂村联合工会得到了街道办事处5000元的奖励。3、深入开展规范化创建活动。树立一批企业家、党组织重视,工会主席优秀,职工参与度高,工会工作出色的先进典型,如嘉利机械实业有限公司、宁波中源渔具有限公司、中发灯饰有限公司、
24、兴业电子有限公司、大成化纤集团、人健药业有限公司、金堂村、漾山村、百两村、联兴村、周塘西村等。三、切实加强维权机制建设,维护职工的合法权益。1.加强职工维权阵地建设。成立由党群书记为组长的职工维权办公室,办公室设在便民服务窗口,村、企业工会都成立劳动争议协调组织,设立了村职工维权服务站,切实维护职工的合法权益,并把这项工作列入对村干部考核。到7月底止,街道职工维权办公室共接待来访件66件,结案66件,其中外来职工57人,涉及工伤51件,金额135万元;工资15件,金额10.42万元。2、全面推行集体合同制度。新建工会和合同到期的工会,严格按照市总工会新的合同格式文体,结合实际订立了工资集体协议
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