物资清仓利库工作方案.doc

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1、2011年物资清仓利库工作方案为落实能源公司关于开展2011年物资清仓利库工作的通知的要求，贯彻国网公司清仓利库电视电话会议精神，准确掌握仓储物资和设施现状，建立科学的仓储体系，深入推进大雁集团公司物资集约化管理，公司决定开展物资清仓利库工作。为保证清仓利库工作的有序开展，特制订本方案。一、工作目标（一）全面清查公司库存物资的情况，根据国家及国网能源公司的有关规定，开展库存物资盘点、再利用和处置工作，解决部分历史遗留问题，实现公司库存物资“一本账”。（二）全面清查公司仓储设施情况，进一步整合优化仓储资源，加强物流中心的仓储中心建设。（三）通过清仓利库，全面摸清公司仓储情况，发现管理中存在的问题

2、规范仓储管理流程，加强信息化建设，不断提升物资仓储管理的效率和效益。二、清仓利库范围和盘点基准日（一）清仓利库范围：公司所属各单位（包括已投入运营和即将投产项目）的所有库存物资及其所属区队、车间的备用在库物资。（二）仓库清查盘点基准日：2011年8月31日三、组织机构及职责分工按照能源公司要求，为加强公司物资清仓利库工作的组织领导，公司成立物资清仓利库领导小组，下设清仓利库工作小组和清仓利库效能监察工作小组。公司领导小组主要负责组织制定物资清仓利库工作的总体目标和工作方案，统筹安排物资清仓利库工作，协调解决工作过程中的重大事项；公司工作小组在公司领导小组的领导下，制定物资清仓利库工作方案，督

3、查各单位清仓利库进度和完成情况，审核评定各单位清仓利库工作成效，总结检查中存在的问题，提出管理改进建议。公司所属各单位应成立相应的物资清仓利库专门机构，负责本单位物资清仓利库工作的组织和实施。（一）公司清仓利库领导小组组 长：公司分管物资副总经理成员：监审部、物流中心、财务部、机电部、技术中心、信通中心负责人。（二）公司清仓利库工作小组组 长：监审部部长、物流中心主任成员：监审部、物流中心、财务部、机电部、技术中心相关人员（三）相关部门职责（1）公司监审部负责物资清仓利库效能监察，对物资清仓利库工作进行全过程监督，负责向国网能源公司汇报工作进展情况及相关事宜。（2）公司物流中心负责清仓利库日常

4、工作，统筹公司物资清仓利库的整体安排、协调、核准等工作，负责编制公司物资清仓利库工作方案，总结报告，提出整改建议，指导整改落实。（3）公司财务部负责协调解决清仓利库，报废物资处置调剂过程中的财务处理。（4）公司机电部负责公司设备的核准、登记、汇总并参加物资报废处置工作。（5）公司技术中心按照职责开展库存物资的技术鉴定工作。（6）公司信通中心加快公司物资管理网络建设，实现全公司物资管理网络化，为实现公司物资管理ERP系统做好准备工作。四、清仓利库工作内容（一）清查盘点阶段（9月1日至9月20日）1、各单位开展对仓库和库存物资的全面检查和清理，准确掌握仓库和库存物资信息。（1）建立信息完备、分类明

5、确格式统一的库存物资统计台账，认真核对实物和账目，按照有帐有物、有帐无物、有物无帐、账物不符的情况分别建册汇总，在统计台账中明确注明，并提出相应处理建议。（2）建立准确的仓库信息统计台账，包括仓库的地址、总占地面积、员工人数、管理部门、建成时间、资产属性等。2、各单位通过清仓利库划清超储积压、淘汰报废物资，并分别登记造册。按再利用或待报废物资进行分类堆放，区分合格与不合格物资，并做好库存物资标识。3、各单位对本单位层面可利用库存物资进行利库，整理利库后的库存物资信息，对待报废物资提出处置建议。4、各单位于2011年9月25日前，将仓库信息统计表、库存物资统计表、利库后的库存信息及清仓利库工作相

6、关建议报物流中心。5、物流中心对各单位报送的信息进行汇总、组织相关专业人员对待报废物资进行鉴定。（二）盘活利库阶段（10月10日至10月31日）1、公司物流中心牵头，会同相关部门对各单位上报的库存物资、仓储信息进行全面汇总和分析，明确有帐无物、有物无帐、账物不符等各类物资处理办法，制定公司利旧、废旧物资处置方案。2、公司物流中心牵头，会同相关部门组织各单位对可利用库存物资实施公司内各单位间调换使用全面利库，积极开展对外（供应商）的物资调剂，新增采购需求计划一律“先利库、后采购”。3、公司物流中心牵头，会同相关部门组织各单位对报废物资进行集中管理，并由国网能源公司在国家电网公司电子商务平台上进行

7、网上公开竞价处置。4、公司监审部和物流中心将共同组织对各单位开展物资清仓利库工作开展情况进行检查。5、按照公司“十二五物资专项”要求，对公司仓库情况进行全面分析，研究公司物资仓储管理策略，明确管理模式。6、公司监审部将公司库存物资利库方案、待报废物资处置情况及仓库信息上报国网能源公司清仓利库工作小组。（三）总结提升阶段（11月1日至11月20日）1、2011年12月前，各单位应实现库存物资账卡物一致；由监审部、物流中心按照2011年11月底前处理完成的原则，制定后续利库工作计划和安排，并报能源公司物资部。2、信通中心按公司总体部署，加快物资管理的内网建设，为实现公司库存物资 “一本账”创造条件

8、3、公司监审部、物流中心会同相关部门，按照“先利库，后采购”的原则，优化物资采购计划管理，建立动态平衡、盘活资源、加快周转的库存物资管理长效机制。4、公司物流中心牵头，会同相关部门研究制订库存物资定额管理制度，建立库存物资预警机制，有效降低库存。5、公司监审部、物流中心将对公司清仓利库工作的开展情况进行全面总结，完善公司物资管理规章制度，将公司开展物资清仓利库工作总结按规定时间及时上报国网能源公司。6、公司将对各单位清仓利库工作成效进行考评。五、工作要求（一）加强领导组织。各单位要高度重视，加强领导，合理安排、密切配合。各单位要制订详细的实施方案，切实落实责任，加强协调，确保清仓利库工作的进

9、度和质量。公司相关职能部门要积极参与物资清仓利库工作，加强检查和指导，协调解决物资清仓利库工作过程中存在的问题和困难。（二）依法合规处置。在此次物资清仓利库工作中，各单位要严格遵守国家法律法规和国网能源公司各项规章制度，坚决杜绝违规操作行为，有效规避管理风险和廉政风险。同时要建立重大事项逐级汇报制度，确保此项工作有序推进。（三）严肃工作纪律。各单位要对办单位物资清仓利库结果的真实性、准确性负全责。要建立相应的工作责任制和责任追究制，各环节的原始记录必须保证完整、准确、真实。对弄虚作假、妨碍物资清仓利库工作的，要进行考核，并追究当事人和有关领导的责任。（四）认真及时整改。各单位要根据工作开展情况

10、深入分析研究发现的问题。特别是物流中心及专用物资采购单位在物资清仓利库的各个阶段，都要立足于边清查、边整改、边总结。对于可以自行解决的问题，应制订方案及时整改到位；对于体制机制造成的疑难、重大问题，及时向公司提出解决建议，公司将积极组织研究对策，妥善加以解决。（五）妥善保存资料。物资清仓利库工作中形成的大量文件资料，是物资清仓利库工作的真实记录，对于今后工作具有十分重要的借鉴意义。各单位物资管理部门要指定专人负责，做好每个阶段相关文件材料的收集整理并归档工作，保证文件材料齐全完整。（六）清仓利库工作的物资分类按照能源有限责任公司矿业物资编码分类进行分类，物资信息统计报表按能源公司规定的统一格式进行分类编报。(七)公司各单位仓库及库房物资统计表，清查盘点阶段报告于9月25日前报送物流中心，盘活利库阶段报告于10月31日前报送物流中心，总结报告于11月20日前报送物流中心。