季度经济运行分析.ppt

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1、航天无航天无锡疗养锡疗养院院20132013年一季度年一季度经济运经济运行分析行分析-2-目目 录录一、一、预预算算执执行行情情况况二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况三、市三、市场营销场营销部分析部分析一、预算执行一、预算执行情况情况 累计到2013年3月底，疗养院总支出为395.5万元，达全年支出预算3289.38万元的12%。同比去年276增加119.5万元，增幅43.1%。总收入完成548万元，全年指标3550万元，完成进度为16%，低于序时进度。同比去年325万元增加223万元，增幅68.6%。利润实现153万元，完成进度55%。同比去年49万元，增长104万元，增幅21

2、2.2%。（一）（一）总总体体预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况 1、截止2013年3月底收入实现548万元，总收入比去年同期增长223万元，增幅145%。其中拨款352万元，经营收入196万元。（二）收入（二）收入执执行情行情况况分析分析一、预算执行一、预算执行情况情况 2、收入按项目分析：经营收入196万元，同比去年增加98万元，增幅100%，其中体检收入60万元；住宿收入47万元，餐饮62万元；娱乐会场用车8万元。（二）收入（二）收入执执行情行情况况分析分析项目2013年1-3月2012年1-3月与上年增减额与上年增减幅度体检60421824%客房471829161

3、餐饮621943226%娱乐会场用车835167%管理费19163187%合计1969898100%一、预算执行一、预算执行情况情况 2、收入按项目分析：经营收入196万元，同比去年增加98万元，增幅100%，其中体检收入60万元；住宿收入47万元，餐饮62万元；娱乐会场用车8万元。（二）收入（二）收入执执行情行情况况分析分析一、预算执行一、预算执行情况情况 3、收入按市场分析：2013年1-3月经营收入196万元中八院95万元，同比增长45万元，增幅90%；外部市场101万元，同比去年48万元增长53万元，增幅110%。主要情况分析：2013年1-3月外部市场增长较多主要由于大宗结账客户较

4、多，瑞天信息公司、人寿保险、奉贤民政局、亨利富等单位结账都为10万元以上，昆山花桥商会21万元等。内部八院统筹体检单位分批体检，统一结账时间较晚。（二）收入（二）收入执执行情行情况况分析分析一、预算执行一、预算执行情况情况 累计到2013年3月底，疗养院总支出为395.45万元，比去年同期382.07万元增长13.38万元增幅3.5%，总支出达全年支出预算3289.38万元的12%。其中人工成本支出198.17万元，离退休支出55.5万元，业务成本费支出60万元，日常费用开支81.78万元。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况（二）支出（二）支出预预算算

5、执执行情行情况况2013年1-3月2012年1-3月增减金额增减幅度人工成本198.17228-29.83-13.08%离退休费55.53916.542.31%业务成本费-账面6039.3220.6852.59%业务成本费-实际73.671.062.543.57%日常管理费用81.7875.756.037.96%一、预算执行一、预算执行情况情况 1、人工成本分析：2013年1-3月人工成本支出198.17万元，比去年同期228万元减少29.83万元，减幅13%。主要由于、今年工资中地方津贴不在支出科目里列支，从福利基金中体现，减少支出科目7.06万元；、由于1-3月有部分工资在2012年底预提

6、的工资中列支，减少今年1-3月工资总额21万元。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况1、人工成本分析：（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支出预算年支出预算20132013年基金年基金支出预算支出预算20132013年年1-31-3月支月支出出序时进度序时进度2 2012012年年1-31-3月月支出支出增长比率增长比率人工成本工资总额1111103.329.30%143-22.81%各类津补贴897.067.93%社会保险费用30271.6723.73%710.90%残疾人保障金5.5职工福利156职工教育经费

7、14工会经费24住房补贴802.573.21%228.50%公积金12020.5817.15%1271.50%小计1812.5205.211.32%228-10%合计181989205.2311.28%228一、预算执行一、预算执行情况情况 2、离退休费用支出：2013年1-3月离退休费支出55.5万元，比2012年同期39万元增加16.5万元，增幅42%。主要由于2012年1-3月社保与单位双方缴纳协议未签订，单位只支付了由单位负责发放的两项津补贴，与社保相互结算承担的40%未支付。2013年1-3月离退休费用正常列支。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目201320

8、13年支出预算年支出预算20132013年年1-31-3月支出月支出序时进度序时进度20122012年年1-31-3月支出月支出增长比率增长比率离退休费用离退休经费31255.517.80%392.30%其中：离退休生活费55.237慰问费0.30.7 医疗互助金1.3一、预算执行一、预算执行情况情况 3、业务成本费支出：2013年1-3月业务成本费支出60万元，比去年同期39.32万元，增长20.68万元，增幅53%。其中客房耗材9.81万元；医疗耗材21.27万元；营销费用2.35万元；餐饮成本费用24.73万元。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况

9、 3.1、业务成本费支出-医疗：2013年1-3月，医疗耗材累计支出21.27万元，比2012年同期0.83万元增长20.44万元，主要由于2012年1-3月医疗耗材在4月集中出库记账。算上2012年1-3月累计医疗耗材出库29.80万元，实际2012年1-3月支出为30.63万元，2013年1-3月实际比2012年1-3月减少9.36万元，减幅30.55%。2013年1-3月，医疗部接待体检3413人次，2012年1-3月接待3794人次。实际减少体检人次381人次。减幅10.04%。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况 3.1、业务成本费支出-医疗：

10、二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分分类类项目项目20132013年支出预算年支出预算20132013年年1-31-3月月支出支出序时进度序时进度20122012年年1-31-3月月支出支出20122012年备注年备注增减幅度增减幅度日常耗材支出体检耗材23521.128.99%29.94月出库-29.36%心理测评费心理咨询54信息化费用体检信息化系统维护费2.1体检信息化系统接口费3健康档案管理系统软件7.5健康档案管理系统维护费1.2小计13.8其他特种垃圾清运费1.2外送检测费30.093.00%0.12其他（洗涤费）0.060.07维修费0.542013年并入运行保障部小计

11、4.20.150.73合计30721.276.93%30.63-30.55%一、预算执行一、预算执行情况情况 3.2、业务成本费支出-客房：2013年1-3月，客房耗材累计支出9.81万元，比2012年同期10.57万元减少0.76万元，减幅7.19%。2012年3月客房发生一号楼标牌制作费1.33万元，2013年不再发生。另由于客房耗材在4月集中出库记账。算上2012年1-3月累计客房耗材出库1.9万元万元，实际2012年1-3月支出为12.47万元，2013年1-3月实际比2012年1-3月减少2.66万元，减幅21.33%。2013年1-3月，客房累计接待4330人次，2012年1-3月

12、累计接待3278人次，同比增加1052人次，增幅32.09%。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况 3.2、业务成本费支出-客房：2013年1-3月，客房耗材累计支出9.81万元，比2012年同期10.57万元减少0.76万元，主要由于2012年3有一号楼标牌制作费1.33万元，2013年不再发生。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支出预算年支出预算2 2013013年年1-31-3月支出月支出序时进度序时进度20122012年年1-31-3月支出月支出20122012年备注年备注增长比率增长比率清洗费洗涤费1

13、51.61.74清洗费2.5小计17.51.69.14%1.748%日常杂费其他2.50.031.510.18万元培训费、1.33万元一号楼标牌制作费-98.01%会标0.70.140.14服务员工作服2小计5.20.173.27%1.65-89.70%服务外包费服务外包费35.57.157.18-0.42%日常耗材日常耗材320.891.94月出库合计90.29.8110.88%12.47-21.33%一、预算执行一、预算执行情况情况 3.3、业务成本费支出-餐饮：2013年1-3月，餐饮累计支出26.57万元，比2012年同期25.1万元增加了1.47万元，增幅5.86%。加上计入4月的3

14、月餐饮菜款13.60万元，实际1-3月餐饮支出为40.17万元。比2012年1-3月同比增长15.07万元，增幅60%。支出增加的原因主要由于接待量的增加，收入的同比增长引起。2013年1-3月总计接待13064人次，2012年1-3月接待人次9834人次，同比增加3230人次，增幅33%。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况 3.3、业务成本费支出-餐饮：（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支出预年支出预算算20132013年年1-31-3月月支出支出序时进度序时进度20122012年年1-31-3月支出月支出

15、20122012年备注年备注增长比率增长比率日常支出餐饮成本16037.5314.96%22.0370.36%餐饮费用182.6414.67%3.07其中0.09万元修理费-14.01%小计17840.1714.93%25.160%一、预算执行一、预算执行情况情况 3.4、业务成本费支出-营销费用：2013年1-3月，营销费用累计为2.35万元，比2012年同期2.85万元减少了0.5万元，减幅17.54%。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支出预算年支出预算20132013年年1-31-3月支出月支出序时进度序时进度20122012年年1-31-3

16、月支出月支出增长比率增长比率业务提成营销员提成402.085.20%2.47-16%营销费用办公用品及印刷费0.650.0710.77%0.01广告宣传费2邮寄费0.75营销外协费3.50.25.71%0.38小计6.90.273.91%0.39-31%统筹用车统筹体检用车69合计115.92.352.03%2.86-17.8%一、预算执行一、预算执行情况情况 3.5、业务成本费支出：2013年1-3月按资金执行情况：业务成本费实际支出73.6万元，比去年同期实际71.06万元，减少2.54万元，减幅3.6%。（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况 4、日

17、常管理费用：2013年1-3月日常管理费用81.78万元，比2012年同期75.75万元增加6.03万元.（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况一、预算执行一、预算执行情况情况 4、日常管理费用：2013年1-3月日常管理费用81.78万元，比2012年同期75.75万元增加6.03万元.（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支年支出预算出预算20132013年年1-31-3月支月支出出序时进度序时进度20122012年年1-31-3月支月支出出增长金增长金额额增长比增长比率率增长原因增长原因人力资源部 劳动保护费50.03-0.03 招聘费用1.

18、50.00 财务费用审计费41.127.50%10.10 10%财务手续费20.525.00%0.370.13 35.14%财务收入-47.8-3.673.67-100.00%计提折旧固定资产使用费10527.3226.02%28.5-1.18-4.14%固定资产修理费357.922.57%7.050.85 12.06%一、预算执行一、预算执行情况情况 4、日常管理费用：2013年1-3月日常管理费用81.78万元，比2012年同期75.75万元增加6.03万元.（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支年支出预算出预算20132013年年1-31-3月支

19、月支出出序时进度序时进度20122012年年1-31-3月支月支出出增长金增长金额额增长比增长比率率增长原因增长原因综合管理费用办公费81.9524.38%2.4-0.45-18.75%政工宣传费4.50.051.11%0.05邮电费131.9214.77%2.18-0.26-11.93%地方规费0.50.120.00%0.10.00 会议280.250.89%0.25 差旅费60.9115.17%1.4-0.49-35.00%业务招待业务招待费6015.0525.08%87.05 88.13%12年4季度院招10万元计入13年1月一、预算执行一、预算执行情况情况 4、日常管理费用：2013年

20、1-3月日常管理费用81.78万元，比2012年同期75.75万元增加6.03万元.（二）支出（二）支出预预算算执执行情行情况况分类分类项目项目20132013年支年支出预算出预算20132013年年1-1-3 3月支出月支出序时进度序时进度20122012年年1-1-3 3月支出月支出增长金增长金额额增长比率增长比率增长原因增长原因运行保障支出水费222.611.82%1.940.66 34.02%电费9810.1610.37%8.81.36 15.45%电费由于月初先预扣一笔，月末再扣一笔，月初扣款没有规律，如果多扣了，这个月银行扣款数和发票数无法一致，就没有发票绿化环保6.80.9313

21、68%3.13-2.20-70.29%2012年购置苗木交通费595.769.76%5.060.70 13.83%物耗3.70.174.59%0.17 有线电视1.80.00 咨询费0.940.94 零星工程审计费，实际为2012年发生数，应计入工程总额里，但报销时间太晚，只能单独列支在费用里，2013年未报预算维修费维修40.53.548.74%9.17-5.63-61.40%2012年B超维修6.5万元，及一号楼修缮安全费用安全费用5.130.6312.28%0.290.34 117.24%安全累进奖120.00%一、预算执行一、预算执行情况情况 5：各项费用分类增长情况（二）支出（二）

22、支出预预算算执执行情行情况况2013年1-3月2012年1-3月增减金额增减幅度人工成本198.17228-29.83-13.08%离退休费55.53916.542.31%业务成本费-账面6039.3220.6852.59%业务成本费-实际73.671.062.543.57%日常管理费用81.7875.756.037.96%-27-一、预算执行一、预算执行情况情况（二）支出预算执行情况（二）支出预算执行情况分析分析结结果果营业营业收入收入：由于一季度由于一季度为疗养为疗养院淡季，收院淡季，收入收入相入收入相对较对较少，只少，只达达到到16%16%序序时进时进度。度。总总支出：支出：预预算算执执

23、行度行度为为12%12%。业务业务成本成本费费支出根据客流量支出根据客流量来决来决定，餐定，餐饮饮和和医疗医疗，接待人次增加，接待人次增加费费用增加，客房接待人次增用增加，客房接待人次增加，加，费费用分用分摊摊降低。降低。人工成本人工成本与与日常管理日常管理费费用用与与去年基本持平。去年基本持平。离退休离退休费费用根据地方政策用根据地方政策变变化增化增长长。利利润值润值：利利润润153153万元，但由于支出万元，但由于支出中：用中：用车车及心理咨及心理咨询询等大等大项项支出、支出、电费电费等支等支出都未出都未结账结账，所以利，所以利润并润并不不稳稳定。定。-28-一、预算执行一、预算执行情况情

24、况预算执行过程中发生的问题：1、有些业务部门在年初做预算时做的较粗，比如医务部较多的费用都做在医疗耗材预算中，不够细化。在执行过程中，以往的洗涤费由客房部来报销，财务分摊，医疗部并没有做此块费用预算。餐饮部做预算只做了餐饮费用，没有分明细内容2、跨年度费用：费用在上年产生，报销在当年进行，智能部门要多考虑此块费用。比如运行保障部的咨询费0.9万元，今年无预算。3、预算编码，智能部门领导和部门领导在复核业务内容时，要核对是否在项目年度预算内，并在报销凭证上填好预算编码-29-目目 录录一、一、预预算算执执行行情情况况二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况三、市三、市场营销场营销部分析部

25、分析-30-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况1 1、资产总额资产总额情情况况累计到2013年3月底，疗养院资产总额7159万元，比上年同期增长229万元，增幅3.3%。比年初减少209万元，减幅2.84%.其中资金、存货、固定资产和在建工程4项合计占资产总额的98.98%。资产构成中同比增幅较大的主要有应收账款和其他应收款，同比增长率分别为100%和30.95%。应收账款主要为动力所22.29万元体检费，其他应收款都为疗养院内部周转金借款；货币资金较去年增长244万元，但较年初3267万元已减少168万元；固定资产净值2164万元，较去年同期相比增长49万元，但比年初减少86万

26、元，主要为计提设备使用费27万元，报废X光机一台50万元，血球仪一台9万元-31-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况1 1、资产总额资产总额情情况况项目本年累计百分比上年同期增减额增减幅度2013年初数增减额增减幅度资产总额715969302293.30%7368-209-2.84%货币资金309943.29%28552448.55%3267-168-5.14%应收账款220.32%22100.00%22 其他应收款550.76%421330.95%302583.33%预付账款102-102-100.00%存货50.07%8-3-37.50%7-2-28.57%固定资产 净值21

27、6430.22%2115492.32%2250-86-3.82%在建工程181425.34%180860.33%1814-32-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况1 1、资产总额资产总额情情况况-33-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况1 1、资产总额资产总额情情况况-34-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况2 2、负债负债情情况况累计到2013年3月底，疗养院负债总额2123万元，比上年同期2515减少392万元，减幅15.6%。比年初2411减少288万元，减幅11.95%。-35-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况2 2、负债负债情

28、情况况项目本年累计百分比上年同期增减额增减幅度年初数增减额增减幅度负债总额21232515-392-15.59%2411-288-11.95%应付账款703.30%91-21-23.08%128-58-45.31%应付工资20.09%2160-158-98.75%其他应付款23411.02%607-373-61.45%306-72-23.53%专项应付款181785.59%18170.00%1817-36-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况3 3、所有者、所有者权权益益变动变动情情况况所有者权益截至2013年末为5036万元，其中比上年同期减少4415万元，增幅3.3%。比年初减

29、少209万元，减幅2.84%.其中资金、存货、固定资产和在建工程4项合计占资产总额的98.98%。资产构成中同比增幅较大的主要有应收账款和其他应收款，同比增长率分别为100%和30.95%。应收账款主要为动力所22.29万元体检费，其他应收款都为疗养院内部周转金借款；货币资金较去年增长244万元，但较年初3267万元已减少168万元；固定资产2164万元，较去年同期相比增长49万元，但比年初减少86万元，主要为计提设备使用费27万元，报废X光机一台50万元，血球仪一台9万元-37-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况3 3、所有者、所有者权权益益变动变动情情况况项目本年累计百分比上

30、年同期增减额增减幅度年初数增减额增减幅度负债总额21232515-392-15.59%2411-288-11.95%应付账款703.30%91-21-23.08%128-58-45.31%应付工资20.09%2160-158-98.75%其他应付款23411.02%607-373-61.45%306-72-23.53%专项应付款181785.59%18170.00%1817-38-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况3 3、所有者、所有者权权益益变动变动情情况况累计到2013年3月底，疗养院所有者权益5036万元，比上年同期4415增长621万元，增幅14.1%。比年初4957增加

31、79万元，增幅1.59%.所有者权益构成中固定资产基金2164万元占43%。比上年同期2115万元增加49万元，但比年初但比年初减少86万元，主要为计提设备使用费27万元，报废X光机一台50万元，血球仪一台9万元专用基金总额2719万元，比去年同期2230万元增加489万元，比年初2707万元增加12万元。其中修购基金507万元，职工福利基金1866万元，住房基金346万元。未分配利润153万元。-39-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况4 4、现现金流量情金流量情况况累计到2013年3月底，疗养院经营活动产生的现金流入594万元，比上年同期674相比减少80万元，经营活动产生的

32、现金流出701万元，去年同期1083万元，减少382万元；经营活动产生的现金净流量-108万元。投资活动产生现金流出11万元，（主要包括购置固定资产设备、修缮等）比去年同期328万元减少317万元，主要由于2012年有一号楼维修，投资活动产生的净流量-11万元。现金流的净增加额为-119万元，去年同期为-409万元。-40-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况4 4、其他指、其他指标标完成情完成情况况成本费用率-41-二、主要工作二、主要工作开开展情展情况况 为为加强公司的加强公司的资产资产管理管理,维护资产维护资产安全和完整安全和完整,理理顺顺管理体制，明管理体制，明晰晰产权关产

33、权关系，合理配置系，合理配置并并有效使用有效使用资资源，第一季度源，第一季度运运行保障部行保障部对对公公司的司的帐内帐内和和帐帐外外资产进资产进行了大行了大盘盘点，同点，同时检查时检查各部各部门门的的资产资产的保管、的保管、使用、使用、维维修等情修等情况况是否正常。通是否正常。通过清查盘过清查盘点，及点，及时发现时发现和堵塞管理和堵塞管理中的漏洞，妥善中的漏洞，妥善处处理和解理和解决决出出现现的各的各种问题种问题，制定相，制定相应应的改的改进进措施，措施，保保证证固定固定资产资产的安全和完整。的安全和完整。第二季度主要是酒店公司第二季度主要是酒店公司与与兆能公司兆能公司进进行行资产资产移交工作

34、有移交工作，有条条不紊，管理有序，分不紊，管理有序，分清资产权属清资产权属，做到忙而不，做到忙而不乱乱。5 5、资产资产管理工作管理工作-42-二、主要二、主要财务财务指指标标完成情完成情况况1 1、负债总额负债总额情情况况项目本年累计百分比上年同期增减额增减幅度年初数增减额增减幅度负债总额21232515-392-15.59%2411-288-11.95%应付账款703.30%91-21-23.08%128-58-45.31%应付工资20.09%2160-158-98.75%其他应付款23411.02%607-373-61.45%306-72-23.53%专项应付款181785.59%18

35、170.00%1817二、主要工作二、主要工作开开展情展情况况6 6、税务税务方面方面及及时时了解了解税税收及各收及各项项法法规规新新动动向，主向，主动动咨咨询税询税收疑收疑难问题难问题。通。通过过了解了解关关于于“代代办会议项办会议项目目”和和“部分服部分服务业营业税务业营业税改改为为增增值税值税”等有等有关税关税收及各收及各项项法法规规新新动动向，向，积积极与极与主管主管税务税务所所沟沟通，通通，通过过“差差额计额计征征税税收收”的方法的方法将会务将会务收入中扣除代收入中扣除代办办住宿住宿费费、餐餐费费、交通、交通费费后的余后的余额额按按5%5%的的税税率率计计征征等事等事项项，预计预计2

36、0122012年可年可达达到到节税节税8080万元万元。二、主要工作二、主要工作开开展情展情况况6 6、税务税务方面方面特邀上海特邀上海汇汇成成税务税务所所所所长长高高级税务级税务策策划师划师王瑜王瑜进进行行税务税务知知识识培培训训。公司。公司领导领导、中中层层干部及管理人干部及管理人员员共共4040人人参参加培加培训训，公司，公司实际业务实际业务情情况况，王瑜老，王瑜老师师重点重点讲讲解了解了营业税营业税改增改增值税值税、税税源源专业专业化管理、化管理、个个人所得人所得税税征收等征收等问题问题，并并以提以提问问解答的方式解答的方式与参训与参训人人员进员进行互行互动动，为为公司公司决决策者及策

37、者及业务业务管理人管理人员员介介绍绍了了实际问题实际问题的解的解决办决办法，法，同同时时普及了普及了国国家家税务税务基本知基本知识识。培培训时间虽训时间虽然只有半天，但然只有半天，但内内容丰富，容丰富，实实用性强。通用性强。通过过深入深入浅浅出的案例分析，出的案例分析，给给参训参训人人员员以以极极大的大的启发启发，使他，使他们开阔们开阔了了视视野，拓野，拓宽宽了思路，取得了良好的培了思路，取得了良好的培训训效果效果。-45-二、主要工作二、主要工作开开展情展情况况7 7、吸收合、吸收合并并事宜事宜深深圳圳分公司：分公司：截止截止20122012年年6 6月深月深圳圳分公司相分公司相关关企企业业

38、注注销销的法定程序的法定程序已全部完成。已全部完成。航宁物航宁物业业：20112011年完成了房年完成了房产产出售的客出售的客户户洽洽谈谈，合同，合同签订签订，由于，由于国国年路年路9999弄弄1212号号涉及房屋改性涉及房屋改性补补交土地使用交土地使用权权出出让让金，向金，向杨杨浦浦区区土地土地规划规划局申局申请补缴请补缴事事项项。经经区区政府批准，政府批准，与与相相关关部部门签订门签订土地使用土地使用权权出出让让的的合同，土地使用合同，土地使用权权使用使用费为费为76.876.8万元。万元。20122012年年4 4月月1 1日日20122012年年6 6月月1010日日完成工商登完成工商

39、登记记注注销销工作。工作。与长与长宁宁区税务区税务局局沟沟通，通，根据根据税务税务的要求相的要求相关请关请算算拟拟放在下半年度放在下半年度进进行，行，并约并约定定七月七月份启动税务清份启动税务清算工作。算工作。20122012年年6 6月月-46-二、主要工作二、主要工作开开展情展情况况7 7、吸收合、吸收合并并事宜事宜物物业业公司本公司本级级：20122012年年4 4月月份启动份启动有有关车辆过户关车辆过户的工作，在市交警大的工作，在市交警大队车队车管所的支管所的支持下，有持下，有1212辆车辆车保留原牌照直接保留原牌照直接过户过户。其余。其余车辆车辆按市按市场场化化规则进规则进行行过过户

40、户，已于，已于7 7月上旬月上旬进进行行换换牌工作。牌工作。委托上海委托上海汇汇成成税务师税务师事事务务所所与与上海市徐上海市徐汇区税务汇区税务局局协调协调上航上航实业实业吸吸收合收合并并上航物上航物业业、航天酒店中相、航天酒店中相关税关税收事收事项项。7 7月已具月已具备启动备启动相相关关吸收吸收合合并并工作的工作的条条件，件，将对将对相相关财务报关财务报表表进进行行调帐调帐，开开展展净资产净资产的的审计审计。三、公司管理三、公司管理创创新点新点结结合今年上半年的合今年上半年的预预算算执执行情行情况况，物，物资资采采购购部部门门着重就上半年的采着重就上半年的采购购情情况进况进行行专题专题分析

41、公司全年采分析。公司全年采购购量量为为20002000万元，万元，主要是食堂、新主要是食堂、新区区工程工程维维修、修、,代代办办事事项项等，等，占公司占公司费费用支出的近用支出的近1/41/4，通，通过过分析分析查查找存找存在的在的问题问题，采取相，采取相应应措施，在下半年加强措施，在下半年加强采采购环节购环节控制，控制，审审核上增强核上增强责责任意任意识识。-48-四、工作不足及改四、工作不足及改进进措施措施不足不足及措施及措施创创新提效工作推新提效工作推进进不深，一味强不深，一味强调调困困难难，缺乏量化指，缺乏量化指标标。在下半年我。在下半年我们们一定要一定要从细处从细处着手，降低能源、

42、着手，降低能源、压压缩缩各各类费类费用，特用，特别别是人工成本的增是人工成本的增长长控制，改控制，改变变用工模式，用工模式，进进行分行分类类承包，承包，从从根本上解根本上解决决用工用工风险问题风险问题。业绩业绩考核考核细则细则未完善。公司未完善。公司应应收收账账款的比例款的比例较较大，占用公司有限的大，占用公司有限的营营运资运资金，金，虽虽然我然我们们一味叫一味叫嚷嚷要考核要考核与与绩绩效挂效挂钩钩，但是一些相，但是一些相应应的考核措施的考核措施未出台。未出台。下半年要下半年要责责成相成相关关部部门门出台考核出台考核细则细则，明确各，明确各职职能部能部门责门责任，加大任，加大应应收收账账款催款催缴缴力度，力度，真真正做到正做到绩绩效效与与考考核挂核挂钩钩。ThankThank汇报汇报汇报汇报人：人：人：人：陈红陈红陈红陈红日期：日期：日期：日期：2012.72012.72012.72012.7