用友财务软件U8实际操作教程.docx

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1、用友软件U850实际操作教程1用友软件安装1.1用友ERP-U8应用的系统运行环境:硬件环境最低配置推荐配置客户端存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间 2GB以上存 512MB 以上、CPU 1GHz 以上、磁盘空间4GB以 上数据服务器存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB 以上存 1GB 以上、CPU 1GHz 以上多CPU、磁盘空间 20GB以上发布服务器存 1GB 以上、CPU 1GHz 以上、磁盘空间10GB以 上存 1GB 以上、CPU 1GHz 以上多CPU、磁盘空间 10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系

2、统Win NT 4.0、Win 2000. Win XP（简体中/英文版）, 建议使用 Win 2000、Win XP。数据库MS SQL 2000, MSDE 2000网络协议TCP/IP、 Named Pipe1.2用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服 务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安 装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用

3、服务 器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。1.2.2安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模 式。第一步，首先安装数据库SQL Server2000,最好是个人版，此版 在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并 启动SQL Server服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打 开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎 界面如图1-1所示。图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图 1-2所

4、示。图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是工接受协议容进入“客户信息确认”界面，如图 1-3所示。图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置“界面，如图1-4所示。图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安 装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。只安装数宠服务器相关文件ire管理软件Y8.50安装安装类型选择后适片自已需要的安装类型。上一步I下一步” 取消播务尸0典各义 瞬王定图1-5 U8管理软

5、件安装-选择安装类型界面(6)系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。 完全：安装服务器和客户端所有文件。 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。 应用客户端：只安装应用客户端相关文件。 自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义 选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。(7)重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功， 是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库 服务器和数据库管理员密码，如图1-6 (a),单击【确定

6、后在图1-6 (b)界面输入数据库服务器名称和SA密码(此处输入安装数据库时 输入的SA密码，如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密 码，贝输入以前的SA密码，首次安装系统默认SA密码为空)。如果安 装成功，在右下角任务栏显示昆表示SQL Sever服务管理器安装成功，显示IB表示U8服务管理器安装成功。图 1-6 (a)图 1-6 (b)3.安装注意事项:为保证系统安装成功，需注意以下事项:机器名不能带”字符，不能是中文字符。专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行 环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后

7、总要占用操作系统所在盘符200MB空间。（4）安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。2系统管理模块2.1建立账套:蓝梦（简称蓝梦公司，账套号666）,账套启用日期：2010年1月； 地址：学院路甲2号；法人代表：和平；联系及传真：58581177；电 子：masterblue. . cn；税号：1077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套 商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007 年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目二要求客户、供应 商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客

8、户权限组级次234；客 户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4,其余为2.不进行系统启用。操作提示：以ADMIN （系统管理员）的身份登录系统管理1 .开始一一程序一一用友一一系统服务一一系统管理，系 统注册，操作员为ADMIN。2 .账套建立（1）选择“系统服务”一“系统管理” 一 “注册”，以“admin”的 身份完成：服芬器：|TE吃KER50B悌作员 /jaamix/；） 密西r提开先孕力取消|（2）选择“账套” 一 “建立” 账套信息：账套号：100;账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月帮助on | 放 奔 | 上

9、一宓一套测 完旧史核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类;无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值分类编码方案项目第 1 级第 2 缓第 3 级第 4 级第 5 级第 6 飒第 7第 8 级况&科目编码飒次9159-ST-是4ZZ客户权限组级次512Q234客户分类编同缴次5129否234部门编码级次5129是12地区分类编码级次5129是24存货权.限俎如汶8129是22223存货分突编蚂级次8129否22223货位编码线次8Z092341 ,.1系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2

10、008年01月01日。日 刷新T浜观名称1启用会计期间不启用自然日期jLeffiA ap应付1001甲公司 脓套启用会计期间2008年1月AR应收CA成本曾理口 FA固定施产 fd_管理13 GL总脓二, G丁麻质量笞理 IA存货核算 NB网上专区行 PM项目笞理 PP物料需求计划 PV来购笆理口 5A销隹管理 st声存钟理 WA工交节理 w)(报殊中心日历系统启用口别新密亚祜助运出口。0甲公司 顺套信用合计期间2008年1月I启用会计期间 I启用目然日期I启用人.TJR人 ADrL6 大rBMPUATAH AAJCFFGG 工风 FPPSSWW 口口口口口E口口口口口口口口口口付收本定金映宋

11、购筲理 销售管理 K在笆理 工奥管理 报映中心GSF康量言理 存货核算 网上版行 项目苫理 物料需求计划2008-01200Q-01-01admin2.2增加操作员及设置其权限：(1) 01 达权限：账套主管。(2) 02钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、 固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统 的全部操作权限。(4) 04 纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限一一用户一一增加设置权限：权限一一权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”一“用户”用

12、户管理是否打印所属角色用户用尸全名部门Emsdl地址demodemo鼾富门SYSTEMSYSTEfl帮助国）|加一 D 退出 ，选择“权限”一“权限”操作员权限昌宜斗 打印谶鼬回I 晦l刷新i；费贴u助退出V 瓶主享）甲俎二Ji ,一- 1网Zmu糜作员经用尸盘人柳艮柳艮名怀隶属系统OTEL-SL-COCO质且养护员角色|adnin酬自家设直OPEL-Sr-COW奥员复核员角包adriin萩髓lhlPC01码用尸系免字以的ZBC02瑾用尸ZJXV 口一KJ JJ iAV系坟转业和ZBC03马方用尸651nSl_用尸adnin系获锯公共单括102土图+adninadnin系装链 系及管委跆ZB企

13、业应用塞成103季眦用尸adnin系技转自定义报表&作员权限昌血吓 :1卬厥输出晶嘉露XwZ娓驾|【砌甲公司二酶工解员工。麟员全名用户越人棚艮权限铺隶属系统AOFER-S7-OCO3质量养护员角色标的幅丽踊忠乐OFES-S7-OCO4质量复核员角色醐门聆腿就勰001陈至乱0CUJ10301期初余励录入勰nrc?朋ULJ,R60）10302期初余曜询勰0C6马方书P004白君书P期0仰备登科目设置总陈101嵬主管用户期。破科隆登资料查询 勰1箍m客计用P 1颔10403科目各登资咐总账neo季出免朋UnifWFM科日色苔各叔般朕(5) 输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将

14、666账 套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套一一输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套一一引入5、修改账套:以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称 更改为“蓝梦二操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套一一修改。一、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始一一程序一一 用友一一企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均 为今天。操作提示：设置一一基本信息一一系统启用2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置一一基础档案一一机构设

15、置一一部门档案表2职员档案编号职员所属部 n职员属性编号职员所属部门职员属性101和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201达财务部财务主管303结制作部开发主管编号职员所属部门职员属性编号职员所属部门职员属性202钱有财财务部会计401斯奇市场部部门经理203淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置一一基础档案一一机构设置一一职员档案V昼过潦，刷新帮助退出-Ini x产疆员档案因与B稣国X滋幽 设置打印预览输出增加删除服弃查询职员编号职员名称所属部门职员属性2004001行政一号行政人事

16、部2004002财务一号财务部羸2004003采购一号采购部采购2004004销售一号产品销售组产品销售2004005广告一号广告策划蛆产品推广2004006生产一号半成品生产科生产2004007生产二号产成品生产科生产2004008技术一号技术科技术2004009包装一号包装科包装2004010仓管一号仓储科仓管2004011后勤一号后勤部后勤3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案:表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一客户分类*8管理萦件一一I，二堇砒设置表4地区分类地区分类编码地区分类名称

17、01东北地区01001省01002省01003省02华北地区02001市02002市02003省02004省0200599其他操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一地区分类机往砒设置表5客户档案客 户 编 号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001创业学校创业902001事业单位100077工行123456002海达公司海达10102002商业200088工行234567003翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一客户档案1户却设置 客户者案0f出0X7目g0%助设置打E输出增加修改删除邈定位

18、刷新暹信用并户跚退出0 耕撼& H幡级代理|“1 01001磔省代i“H 01002喷省代 :H mo政级省代 & H 02市由代理 L H 03零散耕新编号客户名就客户简称傩分类眄所属地区明发展日期001方正公司方正公司01001012004-09-19002方舱司方舱司01002032004-09-01003正圆公司正圆公司02001022004-09-01004解公司酷公司03042004-09-03表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置一一基础档案一一往来单位一一供应商分类表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银银行账号

19、行001益众科技公司益众0102001商业工行456002萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003光明光明0202001事业工行6781ml v基础设置0 设置日T昌& 打印预览供应商分学幽2E）勖 X 、 刎画画奥供应商编号7囱 游定位供应商用0 E3称b ? 1 户1输网供应商简和*拙1所属分期所属地区,|n|x|发展日其M 01主件供应商1。2配件供应商1 03宓散供应商001主件一号公司主件一号公01011-09-01002配件一号公司配件一号幺02021-09-01003零散一号公司零散一号202031-09-024、设置存货分类、计量单位及存货档案:表8存货分类分类编

20、码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置一一基础档案一一存货一一存货分类表9存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置一一基础档案一一存货一一计量单位表10存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否 生产 耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片VV90608075700002CD-R光盘片片VV1572012800033. 5软盘盒V30202828120004多媒体教程套V32280000005电子商务讲座套V2520

21、0000006多媒体开发工具套V8 0006 50000()0007网页制作工具套V1 20080000()0008多媒体课件套V58350000009101软件产品套1000008000000()0010容部分VV60000450000000011101软件培训工具套VV7838000注：增值税税率17%o操作提示：设置一一基础档案一一存货一一存货档案a sjaHl a 设置打印1预总1输出1增加为| X 囹回 修改I而除 过滤定位刷新痉曾轴设置帮助退出E1存货编码存货名称规格型号所属分类弱主计量是否外购是否自制税率1000前益W-A0010001个是否171001前盖CD-A0010001

22、个是否171010后置Wrt-A0010001个是否171011君黑CD-A0010001个是否171020线路板叱A0010001个是否171021线路板CD-A0010001个是否171030电阻W-A0010001PCS否171031电阻CD-A0010001PCS是否171040电容W-A0010001PCS是否，171041电容CD-A0010001PCS是否171050导线W-A0010001条是否171051导线CD-A0010001条是否171060集成CD-A0010001个是否171070齿轮W-A0010001PCS是否171071传动杆W-A0010001PCS是否17

23、1072马达W-A0010001个是否171080中框W-A0010001个是否171081中框CD-A0010001个是否171090机芯CD-A0010001个是否171100按键W-A0010001个是否171101按键CD-A0010001个是否172000基板（町T型W-A0010002块否是02001基板（CD-邀）CD-A0010002块否是02010机芯（叫上以型）Wb*0010002个否是03000耳机HY-A0010003付是否173001商标贴纸HY-A0010003张是否175000棉手套003对是否05001工作服003套是否05002钳子003把是否05003刀片0

24、03片是否05004胶带纸003卷是否05005记号笔003支是否05006纸箱003个是否05007明细账册003本是否05008计算器003个是否08000Walkman 机TO-A0020001台否是178001CD机CD-A0020001台否是178002情人组合套装一套0020001套否否17I1J8003家庭组合套装一套0020001菩否否17zJ2.4调整会计科目:操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案一一财务一一会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意:表11 2008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金（1001）日记借银行存

25、款（1002）借人民币户（100201）银行日记借美元户（100202）银行日记借借美元应收票据（1121）客户往来借应收账款（1122）客户往来借预付账款（1123）供应商往来借其他应收款（1221）借备用金（122101）部门核算借应收个人款（122102）个人往来借坏账准备（1231）贷材料采购（1401）借原材料（1403）借CD-RW 光盘片（140301）数量金额借借CD-R 光盘片（140302）数量金额借借软盘（140303）数量金额借借盒库存商品（1405）借多媒体教程（140501）数量金额借借套电子商务讲座（140502）数量金额借借套多媒体开发工具（140503）数量金

26、额借借套网页制作工具（140504）数量金额借借套多媒体课件（140505）数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)货固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计掩销(1702)货短期借款(2001)货应付票据(2201)供应商往来货应付账款(2202)供应商往来货预收账款(2203)客户往来货应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)货职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷转出多交增值税(22210103)贷转出未交增值税(22210104)

27、贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所得税(222104)贷未交档值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息(2231)贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)货本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)货应付股利(410402)货未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借直接材料(500101)项目核算借直接工资(500102)项目核算借制造费用(500103)项目核算借生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)借工资费用(510101)项目核

28、算借折旧费用(510102)项目核算借其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)货多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额货多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(600105)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403

29、)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用（660205）部门核算借财务费用（6603）借利息支出（660301）借银行手续费（660302）借资产减值损失（6701）借计提的坏账准备（670101）借营业外支出（6711）借所得税费用（6801）借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）操作提示：编辑一一指定科目总账中“设置” f “会计科目

30、 f “编辑” f “指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目g定科目X竹比科目说明已选科目有聂源科悬管质 （ 余额方向）为他方的科目可钺指定为现金科2核招走力或金八艮行和I目的会计和I目R以卡询现金日记味、忸 行日记账氏双金日报丽送 I 取油IC现金也既科目限行资础科目ir-现金踞金科目1000-1112 131LL III01053356012311111111222Zg最金售曷皆股 （ 水初方向 为“借力的科日可版指定为觊金科 各筲装裾聂罂篓谷暴？4日的暂计栩 曰可以至词现金 口词* 艮“设置” _ “会计科目” 一 “增加”在“1243库存商品”科目下

31、噌加以下明细科目级 次科目编码科目名称外汇市种辅助核算11243库存商品2124302甲产 nri-.2乙产品_一一11244商品进销差价科目级长 4-2-2-2全部I货产负债I权益I成本损益J打EH预览输出|增加删除|查找修改|定义|帮助退出TL会计科目科目个数 162注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。2.5设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案一一财务一一凭证类别。（延伸练习：将凭证类别设置为：）表12,凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001 , 100201 , 100202付付款凭证贷方必有1001 , 100201 ,

32、100202转转账凭证凭证必无1001 , 100201 , 100202基本信息1.2.机药设置3.4.往来单位5.6.7.8.9.存贷101112类别字类别名称|限制类型限制科目收收款凭证借方必有101, 102付付款凭证贷方必有101, 102转转账凭证凭证必无101, 102注意：凭证类别的排列顺序衿费响到炼终查询中凭证类别的排列顺序财务13 .凭证类别瓜01 tw a r a.nU8管理萦件h凭证类别MM文件6编辑工具产基磁设置in厂a管aX分类公打印预览输出增加册赊帮助退出2 . 6外币设置：币符：$,币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案一一财务一一外币

33、设置，按要求输入既可。3 .7设置结算方式操作提示：基础档案一一收付结算一一结算方式：点击增加即可表14结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否结算方式文件回操隹Q）帮助用反ERPN诞瓶激觥画锹眼|蚓蛹|瞬阚退出结算方式叵给置材工a端;）脍螃舞方崛”.懒支票簿方携称成殖r提否兼营首理2. 8设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001 o操作提示：基础档案一一收付结算一一开户银行3总账模块中期初设置3.1录入期初余额操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“

34、业务”选项卡, 账务会计一一总账一一设置一一期初余额注意：表15 2009年12月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计 量期初余额库存现金（1001）借7 417. 70银行存款（1002）借194 598. 83人民币户（100201）借194 598. 83美元户(100202)借0. 00借美元0. 00应收票据（1121）借0. 00应收账款（1122）借160 000. 00预付账款（1123）借0. 00其他应收款（1221）借3 800. 00备用金（122101）借2 000. 00应收个人款（122102）借1 800. 00坏账准备（1231）贷800. 00材料采购（1401）借0. 00原材料（1403）借2 050. 00CD-RW 光盘片