光大银行核心系统操作手册8结算业务外汇.doc
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1、 8. 外汇结算业务8-18.1 8520:出售/补偿旅行支票录入8-18.2 8530:出售/补偿旅行支票复核8-38.3 8521:出售旅支单笔查询8-58.4 8522:买入外币票据8-78.5 8523:托收登记录入8-108.6 8524:托收登记复核8-128.7 8525:托收配套8-148.8 8526:配套取消8-168.9 8527:托收收妥处理8-178.10 8528:柜面收妥入帐8-198.11 8529:托收记录查询8-218.12 8501:汇出汇款登记8-238.13 8502:汇出汇款复核8-288.14 8503:汇出汇款修改8-328.15 8504:汇出
2、汇款查询(单笔)8-368.16 8508:汇出汇款查询(多笔)8-398.17 8839:头寸申报增减8-428.18 8841:头寸补申录入8-448.19 8842:头寸补申接受8-468.20 8843:头寸补申拒绝8-488.21 8837:头寸申报核准余额查询8-498.22 8838:头寸申报余额查询8-528.23 8840:头寸申报明细查询8-548.24 8510:汇入汇款经办8-578.25 8511:汇入汇款修改8-598.26 8512:汇入汇款复核8-608.27 8513:汇入汇款查询(多笔)8-628.28 8514:汇入汇款查询(单笔)8-648.29 851
3、6:国际收支申报信息录入8-678.30 8740:自制报文经办8-698.31 8741:自制报文复核8-748.32 8721:进报人工勾对匹配及取消8-768.33 8772:人工提交他有我无8-798.34 8773:人工提交我有他无8-808.35 8774:人工提交开户行来报8-828.36 8763:进报定向经办8-838.37 8768:进报定向复核8-858.38 8701:大额出报授权8-898.39 8727:出报修改经办8-908.40 8742:出报修改复核8-928.41 8704:出报做废8-948.42 8700:出报分类查询8-968.43 8702:出报电文
4、查询8-988.44 8705:报文历史内容查询8-1008.45 8726:其他来报入帐8-1018.46 8723:进报电文查询8-1038.47 8724:进报分类查询8-1058.48 8725:进报查询(单笔)8-1078.49 8729:SWIFT进报报文打印8-1108.50 8766:进报报文状态更改8-1118.51 8775:辖内机构帐务量统计查询8-1138.52 8794:关系行帐户账务量统计查询8-1148.53 8777:关系行帐户收发报统计查询8-1168.54 8778:关系行帐户费用情况统计查询8-1178.55 8779:SWIFT报文直通率统计查询8-11
5、88.56 8790:辖内机构帐户收发报统计查询8-1208.57 8791:帐户行余额核对查询8-1218.58 5006:小额结售汇/外币兑换/内部套汇8-1238.59 5009:外汇买卖模糊查询8-1338.60 5010:外汇业务综合打印8-1368.61 1640:代客外汇买卖及大额结售汇经办8-1378.62 1649:代客外汇买卖及大额结售汇复核8-1398.63 1641:代客外汇买卖及大额结售汇确认8-1418.64 1642:代客外汇买卖及大额结售汇查询8-1548.65 8797:人工批量核销待对帐8-1578. 外汇结算业务8-18.1 8520:出售/补偿旅行支票录
6、入8-18.2 8530:出售/补偿旅行支票复核8-38.3 8521:出售旅支单笔查询8-68.4 8522:买入外币票据8-88.5 8523:托收登记录入8-118.6 8525:托收配套8-168.7 8526:配套取消8-188.8 8527:托收收妥处理8-208.9 8528:柜面收妥入帐8-218.10 8529:托收记录查询8-248.11 8501:汇出汇款登记8-278.12 8502:汇出汇款复核8-338.13 8503:汇出汇款修改8-378.14 8504:汇出汇款查询(单笔)8-428.15 8508:汇出汇款查询(多笔)8-458.16 8839:头寸申报增减
7、8-488.17 8841:头寸补申录入8-508.18 8842:头寸补申接受8-528.19 8843:头寸补申拒绝8-548.20 8837:头寸申报核准余额查询8-568.21 8838:头寸申报余额查询8-598.22 8840:头寸申报明细查询8-628.23 8510:汇入汇款经办8-658.24 8511:汇入汇款修改8-678.25 8512:汇入汇款复核8-698.26 8513:汇入汇款查询(多笔)8-718.27 8514:汇入汇款查询(单笔)8-748.28 8516:国际收支申报信息录入8-778.29 8740:自制报文经办8-788.30 8741:自制报文复核
8、8-848.31 8721:进报人工勾对匹配及取消8-868.32 8772:人工提交他有我无8-898.33 8773:人工提交我有他无8-918.34 8774:人工提交开户行来报8-938.35 8763:进报定向经办8-958.36 8768:进报定向复核8-988.37 8701:大额出报授权8-1018.38 8727:出报修改经办8-1038.39 8742:出报修改复核8-1058.40 8704:出报做废8-1078.41 8700:出报分类查询8-1098.42 8702:出报电文查询8-1138.43 8705:报文历史内容查询8-1158.44 8726:其他来报入帐8
9、1178.45 8723:进报电文查询8-1208.46 8724:进报分类查询8-1228.47 8725:进报查询(单笔)8-1268.48 8729:SWIFT进报报文打印8-1298.49 8766:进报报文状态更改8-1318.50 8775:辖内机构帐务量统计查询8-1338.51 8794:关系行帐户账务量统计查询8-1358.52 8777:关系行帐户收发报统计查询8-1378.53 8778:关系行帐户费用情况统计查询8-1398.54 8779:SWIFT报文直通率统计查询8-1418.55 8790:辖内机构帐户收发报统计查询8-1438.56 8791:帐户行余额核对
10、查询8-1458.57 5006:小额结售汇/外币兑换/内部套汇8-1488.58 5009:外汇买卖模糊查询8-1588.59 5010:外汇业务综合打印8-1618.60 1640:代客外汇买卖及大额结售汇经办8-1628.61 1649:代客外汇买卖及大额结售汇复核8-1658.62 1641:代客外汇买卖及大额结售汇确认8-1678.63 1642:代客外汇买卖及大额结售汇查询8-1808-2125727ddcb7057121672f93e658977130e.doc8. 外汇结算业务8.1 8520:出售/补偿旅行支票录入8.1.1 功能描述:办理向客户出售或者补偿旅行支票的业务录入
11、8.1.2 操作权限:业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.1.3 授权说明:如交易金额超过柜员的交易金额权限,需要另一名有权柜员进行授权。8.1.4 前台输入交易画面:8.1.5 前台输入说明:参数名称默认必输说明操作标志Y0- 出售旅行支票1- 补偿旅行支票资金来源Y0- 现金1- 转帐2- 待销帐帐号Y当资金来源为转帐时为必输项销帐序号Y当资金来源为待销账时为必输项客户名称Y当资金来源为转账时,根据所输帐号回显客户名称当资金来源为现金时,需要输入客户名称货币代号Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡
12、元38欧元81澳门元交易金额Y证件种类Y对私客户时必输证件号码Y对私客户时必输。若证件种类为身份证,自动校验号码位数是否正确通讯地址18.1.6 前台输出说明:参数名称默认必输说明交易流水号业务编号帐号销帐序号当资金来源是现金或者待销账时回显货币代号交易金额8.1.7 打印说明:用内部通用凭证打印核实行:经办柜员流水号、经办柜员号及姓名、业务编号、交易码、用内部通用凭证打印核实行:经办柜员流水号、经办柜员号及姓名、业务编号、交易码、操作标志、资金来源、帐号、销帐序号、客户名称、货币代号、交易金额8.1.8 后续业务处理:出售/补偿旅行支票复核-85308.1.9 会计核算当资金来源为现金时,会
13、计分录:借:310101现金(0001)贷:345701私人临时存款(0542 0000001)8.2 8530:出售/补偿旅行支票复核8.2.1 功能描述:办理向客户出售或者补偿旅行支票的业务复核8.2.2 操作权限:业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.2.3 授权说明:如交易金额超过柜员的交易金额权限,需要另一名有权柜员进行授权。8.2.4 前台输入交易画面:8.2.5 前台输入说明:参数名称默认必输说明业务编号Y输入8520交易所生成的业务编号操作标志Y根据8520交易内容回显资金来源Y根据8520交易内容回显销帐序号Y当资金来源是待销账时为必输项帐号Y当资金来源是转帐时为必输项客户名
14、称Y根据8520交易内容回显货币代号Y根据8520交易内容回显交易金额Y根据8520交易内容回显凭证批号0Y输入旅行支票凭证批号旅支种类Y输入旅行支票凭证种类证件种类Y根据8520交易内容回显证件号码Y根据8520交易内容回显通讯地址1根据8520交易内容回显起始凭证号Y输入旅行支票凭证的起始号码面额Y输入旅行支票凭证的面额凭证张数Y出售或者补偿的该种面额旅行支票凭证的总张数终止凭证号根据输入的起始凭证号、凭证张数自动计算8.2.6 前台输出说明:参数名称默认必输说明业务编号旅支种类货币代号交易金额柜员流水号8.2.7 打印说明:用内部通用凭证打印核实行:交易流水号、交易日期及时间、交易码、复
15、核柜员号及姓名、操作标志、资金来源、帐号、销帐序号、客户名称、货币代号、交易金额。用内部通用凭证打印核实行:交易流水号、交易日期及时间、交易码、复核柜员号及姓名。8.2.8 后续业务处理:向客户出售旅行支票时,收取旅行支票总金额的1%手续费,使用“统一收费9565”交易,费率种类2K。向客户补偿旅行支票时不再收取手续费。旅行支票出售后,应按相关协议,通过发送MT付款报文,及时将资金划至旅行支票发行机构的指定账户。8.2.9 会计核算 出售旅行支票时:根据交易中柜员输入的需出售的旅行支票品种、面值、张数、起迄号码信息进行表内、表外帐务处理:借:3395 应付旅行支票款(0471 0000001)
16、贷:3195 应收旅行支票款(0171 0000001) 付:4106 未发行有价单证柜员行旅行支票(0925)借:活期存款/待销账序号 贷:342099其他应付及暂收款行旅行支票(0449 0000001)收取手续费:借:现金/活期存款贷:3602其他国际结算手续费收入(0732 0000099)补偿旅行支票时:根据交易中柜员输入的需补偿的旅行支票品种、面值、张数、起迄号码信息进行表内、表外帐务处理:借:3395 应付旅行支票款(0471 0000001)贷:3195 应收旅行支票款(0171 0000001)付:4106 未发行有价单证柜员行旅行支票(0925)将资金通过MT汇款报文划至旅
17、行支票发行机构的指定账户:借:342099其他应付及暂收款行旅行支票(0449 0000001)贷:352803 系统内活期存放-上级行(2036)(报文通过上级行发送)或贷:345501 汇出境外汇款(1607 0000001)(报文发送帐户行)8.3 8521:出售旅支单笔查询8.3.1 功能描述:对已经出售的旅行支票进行查询。8.3.2 操作权限:业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.3.3 授权说明:无需授权8.3.4 前台输入交易画面:8.3.5 前台输入说明:参数名称默认必输说明旅支种类Y输入所查旅行支票的凭证种类凭证批号0Y输入所查旅行支票的凭证批号凭证序号Y输入所查旅行支票的凭
18、证号码面值Y输入所查旅行支票的面额8.3.6 前台输出说明:参数名称默认必输说明业务托收编号回显所查旅行支票出售或者补偿给客户时的业务编号现转标志根据该笔业务编号所记录内容回显客户名称根据该笔业务编号所记录内容回显货币代号根据该笔业务编号所记录内容回显交易金额根据该笔业务编号所记录内容回显旅支种类根据该笔业务编号所记录内容回显旅支状态根据该笔业务编号所记录内容回显证件种类根据该笔业务编号所记录内容回显证件号码根据该笔业务编号所记录内容回显票据起始编号根据该笔业务编号所记录内容回显张数根据该笔业务编号所记录内容回显票据终止编号根据该笔业务编号所记录内容回显面额根据该笔业务编号所记录内容回显8.3
19、7 打印说明:可打印查询结果8.3.8 后续业务处理:无后续业务处理8.3.9 会计核算 无会计核算8.4 8522:买入外币票据8.4.1 功能描述:办理银行买入客户持有的旅行支票等外币票据业务。8.4.2 操作权限:业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.4.3 授权说明:如交易金额超过柜员的交易金额权限,需要另一名有权柜员进行授权。8.4.4 前台输入交易画面:8.4.5 前台输入说明:参数名称默认必输说明资金去向Y0- 现金1- 转帐2- 待销帐买入币种Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡元38
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