光大银行核心系统操作手册8结算业务外汇.doc

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1、 8. 外汇结算业务8-18.1 8520：出售/补偿旅行支票录入8-18.2 8530：出售/补偿旅行支票复核8-38.3 8521：出售旅支单笔查询8-58.4 8522：买入外币票据8-78.5 8523：托收登记录入8-108.6 8524：托收登记复核8-128.7 8525：托收配套8-148.8 8526：配套取消8-168.9 8527：托收收妥处理8-178.10 8528：柜面收妥入帐8-198.11 8529：托收记录查询8-218.12 8501：汇出汇款登记8-238.13 8502：汇出汇款复核8-288.14 8503：汇出汇款修改8-328.15 8504：汇出

2、汇款查询（单笔）8-368.16 8508：汇出汇款查询（多笔）8-398.17 8839：头寸申报增减8-428.18 8841：头寸补申录入8-448.19 8842：头寸补申接受8-468.20 8843：头寸补申拒绝8-488.21 8837：头寸申报核准余额查询8-498.22 8838：头寸申报余额查询8-528.23 8840：头寸申报明细查询8-548.24 8510：汇入汇款经办8-578.25 8511：汇入汇款修改8-598.26 8512：汇入汇款复核8-608.27 8513：汇入汇款查询（多笔）8-628.28 8514：汇入汇款查询（单笔）8-648.29 851

3、6：国际收支申报信息录入8-678.30 8740：自制报文经办8-698.31 8741：自制报文复核8-748.32 8721：进报人工勾对匹配及取消8-768.33 8772：人工提交他有我无8-798.34 8773：人工提交我有他无8-808.35 8774：人工提交开户行来报8-828.36 8763：进报定向经办8-838.37 8768：进报定向复核8-858.38 8701：大额出报授权8-898.39 8727：出报修改经办8-908.40 8742：出报修改复核8-928.41 8704：出报做废8-948.42 8700：出报分类查询8-968.43 8702：出报电文

4、查询8-988.44 8705：报文历史内容查询8-1008.45 8726：其他来报入帐8-1018.46 8723：进报电文查询8-1038.47 8724：进报分类查询8-1058.48 8725：进报查询（单笔）8-1078.49 8729：SWIFT进报报文打印8-1108.50 8766：进报报文状态更改8-1118.51 8775：辖内机构帐务量统计查询8-1138.52 8794：关系行帐户账务量统计查询8-1148.53 8777：关系行帐户收发报统计查询8-1168.54 8778：关系行帐户费用情况统计查询8-1178.55 8779：SWIFT报文直通率统计查询8-11

5、88.56 8790：辖内机构帐户收发报统计查询8-1208.57 8791：帐户行余额核对查询8-1218.58 5006：小额结售汇/外币兑换/内部套汇8-1238.59 5009：外汇买卖模糊查询8-1338.60 5010：外汇业务综合打印8-1368.61 1640：代客外汇买卖及大额结售汇经办8-1378.62 1649：代客外汇买卖及大额结售汇复核8-1398.63 1641：代客外汇买卖及大额结售汇确认8-1418.64 1642：代客外汇买卖及大额结售汇查询8-1548.65 8797：人工批量核销待对帐8-1578. 外汇结算业务8-18.1 8520：出售/补偿旅行支票录

6、入8-18.2 8530：出售/补偿旅行支票复核8-38.3 8521：出售旅支单笔查询8-68.4 8522：买入外币票据8-88.5 8523：托收登记录入8-118.6 8525：托收配套8-168.7 8526：配套取消8-188.8 8527：托收收妥处理8-208.9 8528：柜面收妥入帐8-218.10 8529：托收记录查询8-248.11 8501：汇出汇款登记8-278.12 8502：汇出汇款复核8-338.13 8503：汇出汇款修改8-378.14 8504：汇出汇款查询（单笔）8-428.15 8508：汇出汇款查询（多笔）8-458.16 8839：头寸申报增减

7、8-488.17 8841：头寸补申录入8-508.18 8842：头寸补申接受8-528.19 8843:头寸补申拒绝8-548.20 8837:头寸申报核准余额查询8-568.21 8838:头寸申报余额查询8-598.22 8840:头寸申报明细查询8-628.23 8510:汇入汇款经办8-658.24 8511:汇入汇款修改8-678.25 8512:汇入汇款复核8-698.26 8513:汇入汇款查询（多笔）8-718.27 8514:汇入汇款查询（单笔）8-748.28 8516：国际收支申报信息录入8-778.29 8740：自制报文经办8-788.30 8741：自制报文复核

8、8-848.31 8721：进报人工勾对匹配及取消8-868.32 8772：人工提交他有我无8-898.33 8773：人工提交我有他无8-918.34 8774：人工提交开户行来报8-938.35 8763：进报定向经办8-958.36 8768：进报定向复核8-988.37 8701：大额出报授权8-1018.38 8727：出报修改经办8-1038.39 8742：出报修改复核8-1058.40 8704：出报做废8-1078.41 8700：出报分类查询8-1098.42 8702：出报电文查询8-1138.43 8705：报文历史内容查询8-1158.44 8726：其他来报入帐8

9、1178.45 8723：进报电文查询8-1208.46 8724：进报分类查询8-1228.47 8725：进报查询（单笔）8-1268.48 8729：SWIFT进报报文打印8-1298.49 8766：进报报文状态更改8-1318.50 8775：辖内机构帐务量统计查询8-1338.51 8794：关系行帐户账务量统计查询8-1358.52 8777：关系行帐户收发报统计查询8-1378.53 8778：关系行帐户费用情况统计查询8-1398.54 8779：SWIFT报文直通率统计查询8-1418.55 8790：辖内机构帐户收发报统计查询8-1438.56 8791：帐户行余额核对

10、查询8-1458.57 5006：小额结售汇/外币兑换/内部套汇8-1488.58 5009：外汇买卖模糊查询8-1588.59 5010：外汇业务综合打印8-1618.60 1640：代客外汇买卖及大额结售汇经办8-1628.61 1649：代客外汇买卖及大额结售汇复核8-1658.62 1641：代客外汇买卖及大额结售汇确认8-1678.63 1642：代客外汇买卖及大额结售汇查询8-1808-2125727ddcb7057121672f93e658977130e.doc8. 外汇结算业务8.1 8520：出售/补偿旅行支票录入8.1.1 功能描述：办理向客户出售或者补偿旅行支票的业务录入

11、8.1.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.1.3 授权说明：如交易金额超过柜员的交易金额权限，需要另一名有权柜员进行授权。8.1.4 前台输入交易画面：8.1.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明操作标志Y0- 出售旅行支票1- 补偿旅行支票资金来源Y0- 现金1- 转帐2- 待销帐帐号Y当资金来源为转帐时为必输项销帐序号Y当资金来源为待销账时为必输项客户名称Y当资金来源为转账时，根据所输帐号回显客户名称当资金来源为现金时，需要输入客户名称货币代号Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡

12、元38欧元81澳门元交易金额Y证件种类Y对私客户时必输证件号码Y对私客户时必输。若证件种类为身份证,自动校验号码位数是否正确通讯地址18.1.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明交易流水号业务编号帐号销帐序号当资金来源是现金或者待销账时回显货币代号交易金额8.1.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：经办柜员流水号、经办柜员号及姓名、业务编号、交易码、用内部通用凭证打印核实行：经办柜员流水号、经办柜员号及姓名、业务编号、交易码、操作标志、资金来源、帐号、销帐序号、客户名称、货币代号、交易金额8.1.8 后续业务处理：出售/补偿旅行支票复核-85308.1.9 会计核算当资金来源为现金时，会

13、计分录：借：310101现金（0001）贷：345701私人临时存款（0542 0000001）8.2 8530：出售/补偿旅行支票复核8.2.1 功能描述：办理向客户出售或者补偿旅行支票的业务复核8.2.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.2.3 授权说明：如交易金额超过柜员的交易金额权限，需要另一名有权柜员进行授权。8.2.4 前台输入交易画面：8.2.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明业务编号Y输入8520交易所生成的业务编号操作标志Y根据8520交易内容回显资金来源Y根据8520交易内容回显销帐序号Y当资金来源是待销账时为必输项帐号Y当资金来源是转帐时为必输项客户名

14、称Y根据8520交易内容回显货币代号Y根据8520交易内容回显交易金额Y根据8520交易内容回显凭证批号0Y输入旅行支票凭证批号旅支种类Y输入旅行支票凭证种类证件种类Y根据8520交易内容回显证件号码Y根据8520交易内容回显通讯地址1根据8520交易内容回显起始凭证号Y输入旅行支票凭证的起始号码面额Y输入旅行支票凭证的面额凭证张数Y出售或者补偿的该种面额旅行支票凭证的总张数终止凭证号根据输入的起始凭证号、凭证张数自动计算8.2.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明业务编号旅支种类货币代号交易金额柜员流水号8.2.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：交易流水号、交易日期及时间、交易码、复

15、核柜员号及姓名、操作标志、资金来源、帐号、销帐序号、客户名称、货币代号、交易金额。用内部通用凭证打印核实行：交易流水号、交易日期及时间、交易码、复核柜员号及姓名。8.2.8 后续业务处理：向客户出售旅行支票时，收取旅行支票总金额的1%手续费，使用“统一收费9565”交易，费率种类2K。向客户补偿旅行支票时不再收取手续费。旅行支票出售后，应按相关协议，通过发送MT付款报文，及时将资金划至旅行支票发行机构的指定账户。8.2.9 会计核算 出售旅行支票时：根据交易中柜员输入的需出售的旅行支票品种、面值、张数、起迄号码信息进行表内、表外帐务处理：借：3395 应付旅行支票款（0471 0000001）

16、贷：3195 应收旅行支票款（0171 0000001） 付：4106 未发行有价单证柜员行旅行支票（0925）借：活期存款/待销账序号 贷：342099其他应付及暂收款行旅行支票（0449 0000001）收取手续费：借：现金/活期存款贷：3602其他国际结算手续费收入（0732 0000099）补偿旅行支票时：根据交易中柜员输入的需补偿的旅行支票品种、面值、张数、起迄号码信息进行表内、表外帐务处理：借：3395 应付旅行支票款（0471 0000001）贷：3195 应收旅行支票款（0171 0000001）付：4106 未发行有价单证柜员行旅行支票（0925）将资金通过MT汇款报文划至旅

17、行支票发行机构的指定账户：借：342099其他应付及暂收款行旅行支票（0449 0000001）贷：352803 系统内活期存放-上级行（2036）（报文通过上级行发送）或贷：345501 汇出境外汇款（1607 0000001）（报文发送帐户行）8.3 8521：出售旅支单笔查询8.3.1 功能描述：对已经出售的旅行支票进行查询。8.3.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.3.3 授权说明：无需授权8.3.4 前台输入交易画面：8.3.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明旅支种类Y输入所查旅行支票的凭证种类凭证批号0Y输入所查旅行支票的凭证批号凭证序号Y输入所查旅行支票的凭

18、证号码面值Y输入所查旅行支票的面额8.3.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明业务托收编号回显所查旅行支票出售或者补偿给客户时的业务编号现转标志根据该笔业务编号所记录内容回显客户名称根据该笔业务编号所记录内容回显货币代号根据该笔业务编号所记录内容回显交易金额根据该笔业务编号所记录内容回显旅支种类根据该笔业务编号所记录内容回显旅支状态根据该笔业务编号所记录内容回显证件种类根据该笔业务编号所记录内容回显证件号码根据该笔业务编号所记录内容回显票据起始编号根据该笔业务编号所记录内容回显张数根据该笔业务编号所记录内容回显票据终止编号根据该笔业务编号所记录内容回显面额根据该笔业务编号所记录内容回显8.3

19、7 打印说明：可打印查询结果8.3.8 后续业务处理：无后续业务处理8.3.9 会计核算 无会计核算8.4 8522：买入外币票据8.4.1 功能描述：办理银行买入客户持有的旅行支票等外币票据业务。8.4.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.4.3 授权说明：如交易金额超过柜员的交易金额权限，需要另一名有权柜员进行授权。8.4.4 前台输入交易画面：8.4.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明资金去向Y0- 现金1- 转帐2- 待销帐买入币种Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡元38

20、欧元81澳门元张数根据交易内容自动计算卖出币种Y与买入币种相同交易金额根据交易内容自动计算代理机构号暂不使用签发行行名Y输入票据的签发行名称收款人帐号Y款项将贷记的客户帐号收款人姓名根据收款人帐号回显证件种类Y客户为个人客户时必须输入证件号码Y客户为个人客户时必须输入通讯地址1买入帐号Y银行用于买入票据的内部帐号，业务代号21410055，科目号312101买入外币票据帐户中文名Y回显内部帐号户名出票日期Y买入的票据的出票日期票据起始编号Y买入的票据的起始编号面值Y买入的票据的面值凭证张数Y买入的票据的总张数票据终止编号根据票据起始编号、凭证张数自动计算8.4.6 前台输出说明：参数名称默认必

21、输说明托收编号买入票据后系统生成的票据托收业务编号柜员流水号收款人帐号回显收款人姓名回显销帐序号若资金去向是待销帐则回显该笔待销帐序号货币代号交易金额回显买入的票据总计金额8.4.7 打印说明：用贷方传票打印：交易日期、收款人户名及其帐号、交易码、业务编号、操作柜员号及其流水号、交易总金额。8.4.8 后续业务处理：使用“托收配套-8525”交易将票据托收业务汇总配套打包，寄往代收行。8.4.9 会计核算 应付外币现汇=旅行支票面值99.25%，利息收入=旅行支票面值应付外币现汇借：312101 买入外币票据（21410055）贷：现金/活期存款/待销账等相关科目贷：3601 贴现利息收入（0

22、714 0000001）8.5 8523：托收登记录入8.5.1 功能描述：对托收票据进行登记录入8.5.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.5.3 授权说明：无需授权8.5.4 前台输入交易画面：8.5.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明客户类别Y0- 对公客户1- 个人客户即付标志Y0- 立即贷记1- 收妥贷记代理机构号暂不使用签发行行名Y输入票据签发行名称货币代号Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡元38欧元81澳门元交易金额根据交易内容自动计算张数根据交易内容自动计算收款人帐

23、号Y收到托收款后将贷记的客户账号收款人姓名根据收款人帐号回显证件种类Y客户类别为个人客户时必须输入证件号码Y客户类别为个人客户时必须输入通讯地址1出票日期Y票据签发日期票据起始编号Y托收票据起始号码面值Y票面金额凭证张数Y托收票据张数票据终止编号根据托收票据起始编号、凭证张数自动计算8.5.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明柜员流水号托收编号收款人姓名收款人帐号货币代号交易金额该笔托收编号下托收票据的汇总金额8.5.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：托收编号、交易码、经办柜员号及姓名用内部通用凭证打印核实行：托收编号、交易码、客户类别、即付标志、货币代号、交易金额、收款人帐号、收款人

24、姓名、经办柜员号及姓名8.5.8 后续业务处理：托收登记复核-8525交易8.5.9 会计核算 无会计核算8.6 8524：托收登记复核8.6.1 功能描述：对托收登记录入-8523交易进行复核8.6.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.6.3 授权说明：无需授权8.6.4 前台输入交易画面：8.6.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明托收编号Y输入8523交易所生成的业务编号客户类别根据8523交易内容回显即付标志根据8523交易内容回显签发行行名根据8523交易内容回显代理机构号暂不使用张数根据8523交易内容回显货币代号根据8523交易内容回显交易金额Y输入8523交易

25、中的交易金额收款人帐号Y输入8523交易中的收款人帐号收款人姓名根据收款人帐号回显证件种类客户类别为个人客户时回显证件号码客户类别为个人客户时回显通讯地址1客户类别为个人客户时回显出票日期Y票据签发日期票据起始编号Y托收票据起始号码面值Y票面金额凭证张数Y托收票据张数票据终止编号Y根据票据起始编号、凭证张数自动计算8.6.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明托收编号Y回显8523交易所生成的托收编号柜员流水号收款人帐号收款人姓名货币代号交易金额该笔托收编号下托收票据的汇总金额8.6.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：复核柜员流水号、交易日期和时间、交易码、复核柜员号及姓名、客户类别、即

26、付标志、货币代号、交易金额、收款人帐号、收款人姓名用内部通用凭证打印核实行：复核柜员流水号、交易日期和时间、交易码、复核柜员号及姓名8.6.8 后续业务处理：统一收费-9565交易 统一收费-9569交易 托收配套-8525交易8.6.9 会计核算 将银行买入的或代客户托收的旅行支票向旅行支票发行机构或国外代理行办理托收，在办理时收取0.1%的手续费，最低收取6美元，最高收取60美元，费率种类2M，另外再加收邮费，费率种类港澳地区为2i,国外为2j。发出托收时，会计分录为：借：3190 应收托收款（0161 0000001）贷：3390 代收托收款（0461 0000001）借：现金/活期存款

27、等相关科目贷：3602 托收手续费收入（0732 0000002）贷：3604 工本费及邮电费收入（0754 0000001）8.7 8525：托收配套8.7.1 功能描述：将单笔或多笔托收业务进行打包配套。8.7.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.7.3 授权说明：无需授权8.7.4 前台输入交易画面：8.7.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明货币代号Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡元38欧元81澳门元托收银行Y1-运通2- 加皇3- 美联4- 渣打5- 新大华6- 德累斯登

28、7- 巴克莱8- 港交行9- 其他张数根据交易内容自动计算合计金额根据交易内容自动计算托收编号Y需配套的托收编号凭证张数根据托收编号回显货币代号根据托收编号回显交易金额根据托收编号回显8.7.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明票据托收套号托收业务配套后生成的套号柜员流水号8.7.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：托收套号、交易码、货币代号、托收银行、张数、合计金额、流水号、交易日期和时间、经办柜员号及姓名8.7.8 后续业务处理：将托收的票据寄往票据发行机构或国外代理行8.7.9 会计核算 无会计核算8.8 8526：配套取消8.8.1 功能描述：取消托收配套-8525交易的操作8.

29、8.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限8.8.3 授权说明：必须由另一名有权柜员进行授权8.8.4 前台输入交易画面：8.8.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明票据托收套号Y输入8525交易所产生的托收套号托收银行根据8525交易录入内容回显 货币代号根据8525交易录入内容回显 张数根据8525交易录入内容回显 合计金额根据8525交易录入内容回显 托收编号根据8525交易录入内容回显 凭证张数根据8525交易录入内容回显 货币代号根据8525交易录入内容回显 交易金额根据8525交易录入内容回显 8.8.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明柜员流水号8.8.7 打印说明：

30、用内部通用凭证打印核实行：托收套号、交易码、货币代号、托收银行、张数、合计金额、流水号、交易日期和时间、经办柜员号及姓名8.8.8 后续业务处理：无后续业务处理8.8.9 会计核算 无会计核算8.9 8527：托收收妥处理8.9.1 功能描述：收到全部或者部分托收款后，登记原配套发出托收的票据托收套的状态为托收完成。8.9.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.9.3 授权说明：无需授权8.9.4 前台输入交易画面：8.9.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明票据托收套号Y输入原托收业务的托收套号货币代号根据托收套号回显托收银行根据托收套号回显总金额根据托收套号回显报文编号Y支

31、付托收款项的进报报文编号报文内序号进报报文内序号报文金额根据报文编号回显8.9.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明柜员流水号票据托收套号托收银行货币代号总金额原托收套号所登记的总托收金额报文金额实际收到的托收款项报文编号报文内序号备注信息8.9.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：交易码、票据托收套号、货币代号、托收方式、总金额、报文编号、报文内序号、交易金额8.9.8 后续业务处理：柜面收妥入账-8528交易8.9.9 会计核算 收到托收款项时：借：3390 代收托收款（0461 0000001）（原托收金额）贷：3190 应收托收款（0161 0000001）（原托收金额）借：34

32、5702 应销记汇入汇款（2122 0000001）（实收金额）或借：345702 待查汇入汇款（2123 0000001）（实收金额）贷：345702 其他应解汇款（2124 0000001）（实收金额）8.10 8528：柜面收妥入帐8.10.1 功能描述：逐笔操作托收套号内所有托收编号，根据是否被退票、原定的托收即付标志，分别进行当日入客户帐或者等待一定天数后日终批量入客户帐。8.10.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.10.3 授权说明：如交易金额超过柜员的交易金额权限，需要另一名有权柜员进行授权。8.10.4 前台输入交易画面：8.10.5 前台输入说明：参数名称默

33、认必输说明是否退票标志Y0- 否1- 是托收编号Y逐笔输入每笔托收业务编号即付标志根据输入的托收编号回显入帐天数Y当即付标志是立即贷记时为必输项收款人帐号根据输入的托收编号回显收款人姓名根据输入的托收编号回显8.10.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明柜员流水号托收编号收款人姓名收款人帐号货币代号交易金额该笔托收编号原登记的托收金额收妥金额未被退票时为实际收妥时的全部金额被退票时收妥金额为零8.10.7 打印说明：用内部通用凭证打印核实行：交易码、是否退票、托收编号、即付标志、入帐天数、收款人帐号、收款人姓名8.10.8 后续业务处理：无后续业务处理8.10.9 会计核算 根据发出托收时，

34、选择的托收方式不同，后续入账的会计分录为：1. 选择了“立即贷记”的托收方式该种托收方式下，境外代理行在无法向票据发行机构收妥票款的情况下，会向我行进行追索，所以收到的托收款不能立即向客户支付或者销帐，需在7天（默认值，可授权后修改）后再日终批量入账。在这7天（默认值，可授权后修改）内如果收到追索通知，可以再次修改相应待入账款项的记录，将需退回的款项注销后退回。7天（默认值，可授权后修改）后未收到追索通知的，可以进行日终批量入账，会计分录：借：345702 其他应解汇款（2124 0000001）贷：现金/活期存款等相关科目（代客托收业务）或贷：312101 买入外币票据（21410055）（

35、原为买入票据业务生成的托收业务）2. 选择了“收妥贷记”的托收方式该种托收方式下，境外代理行是在向票据发行机构收妥了票款的情况下，才向我行进行支付，所以收到的托收款可以立即向客户支付或者销帐。会计分录：借：345702 其他应解汇款（2124 0000001）贷：现金/活期存款等相关科目（代客托收业务）或贷：312101 买入外币票据（21410055）（原为买入票据业务生成的托收业务）8.11 8529：托收记录查询8.11.1 功能描述：根据托收套号查询出所有托收业务编号和其中的旅行支票登记信息。8.11.2 操作权限：业务柜员需具有相应的交易操作权限。8.11.3 授权说明：无需授权8.

36、11.4 前台输入交易画面：8.11.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明票据托收套号Y需查询的票据托收套号8.11.6 前台输出说明：参数名称默认必输说明托收编号根据输入的票据托收套号回显出票日期根据输入的票据托收套号回显面值根据输入的票据托收套号回显票据起始编号根据输入的票据托收套号回显票据终止编号根据输入的票据托收套号回显张数根据输入的票据托收套号回显交易金额根据输入的票据托收套号回显托收处理标志根据输入的票据托收套号回显签发行行名根据输入的票据托收套号回显8.11.7 打印说明：可打印查询结果8.11.8 后续业务处理：无后续业务处理8.11.9 会计核算 无会计核算8.12 850

37、1：汇出汇款登记8.12.1 功能描述：本交易用于柜台经办客户提交的海外电汇汇出汇款业务。8.12.2 操作权限：具有受理客户海外电汇汇出汇款业务资质的机构的业务经办人员。8.12.3 授权说明：无需授权。8.12.4 前台输入交易画面： 8.12.5 前台输入说明：参数名称默认必输说明汇款方式1Y1电汇2票汇资金来源Y1转帐2待销帐选用电文Y2MT1036MT202出报方式1Y1SERIAL2COVER香港美元标志Y0是香港美元1非香港美元销帐序号Y当资金来源为待销帐时为必输项起息日当日交易日期YHKD、USD、EUR为T0起息其他币种为T1起息起息日不能为该币种的清算假日付款人帐号Y当资金

38、来源为转帐时为必输项客户号根据付款人帐号的输入回显付款人名称根据付款人帐号的输入回显钞汇标志根据付款人帐号的输入回显货币代号Y01人民币12英镑13港币14美元15瑞士法郎21瑞典克朗22丹麦克朗23挪威克朗27日元28加拿大元29澳大利亚元32新加坡元38欧元81澳门元交易金额Y汇款金额上级行机构号/收报行BICY节点行可以选择输入上级帐务机构号或者境外帐户行BIC，非节点行只可输入上级帐务机构号关系标识Y根据收报行BIC的输入回显；如输入了上级帐务机构号，则应填0付款人英文名 50KY详见Format Specifications受益人帐号 59详见Format Specifications受益人英文名 59Y详见Format Specifications受益人开户行帐号/清算号 57详见Format Specifications受益人开户行名称/地址 57详见Fo