公司职能职责.docx

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1、第一章 总则第一条 为保证公司有序高效的运行，特制订本制度。本制度规定了各部门职能范围、工作职责和工作权限，适用于公司内部各管理部门。第二章 部门职能职责第二条 综合管理部职能职责一、职能（一）企业管理职能1、企业中长期规划的编制起草。2、根据公司的决策，编制企业年度工作目标计划和专项计划，并进行实施监督、汇总考核和管理。3、各部门工作职能、权限和责任划分，以及履行情况的监督、检查、考核和评价组织。4、岗位规范的组织编制、修订、完善及实施情况的监督、检查、考核和管理。5、企业基本管理制度、管理标准和工作标准的组织编制、修订和完善，以及实施情况的监督、检查和考核。6、各部门规章制度的监督审核，确

2、保制度的一致性。7、不断吸收新的管理知识，负责现代化管理方法、管理技术的推广应用，并对应用效果进行评定、考核和奖惩。8、企业综合统计信息的收集、整理、汇总、分析和管理，相关报表、报告的编写、上报。（二）行政管理职能1、贯彻执行董事长、总经理的指示、指令，督办并反馈指示、指令的执行。2、对公司董事会、总经理办公会、党政联席会和其它行政办公会所确定的事项在各部门的执行情况进行督查和落实。3、公司文秘文书工作及印鉴的管理和使用。4、公司文印的实施和管理。5、根据工作需要制订办公用品和设施计划，并按计划进行采购；负责日常零星办公用品和设施的申报和采购；负责办公用品和设施的保管、发放和管理。6、公司综合

3、档案的收集、整理、分类、编目、归档、保存和管理。7、各类合同的归档管理，对合同签订程序的规范性进行审核。8、公司外部关系的协调公关工作，为公司生产经营创造良好的外部环境。 9、公司日常对外接待工作。（三）人力资源管理职能1、按照公司规划和经营计划对人力资源的需求，拟定人力资源开发规划、人才招聘计划和人力资源开发计划，报批并组织落实。2、人员定额和岗位设置的测算和管理。3、负责公司员工调配和管理。4、各类人事档案收存、转移、保存、整理和管理。5、根据岗位描述，协助各部门和各级领导对中层干部、技术人员、管理骨干等关键岗位进行重点考评，并把考评情况向主管领导和总经理汇报，必要时建立绩效考核档案存档。

4、6、负责劳动合同的签订、鉴证与管理工作。7、 新员工入职培训的实施、考核、评估和管理。8、上岗、转岗培训的组织、实施、考核与管理。9、员工离职手续的办理和管理。10、员工退休、退养手续的办理和管理。11、按照国家、地方政府的相关规定，建立劳动考勤和劳动纪律管理等制度，监督、审核各类假期的办理、劳动纪律的执行，对违反劳动考勤和劳动纪律等制度的员工进行纠正、考核和处理。12、每月考勤情况的汇总。13、工资基金清算的准备、组织和配合工作。（四）网络管理职能1、根据企业运作的实际需要，拟定企业信息化发展的总体规划、信息技术推广应用计划，分解、组织实施与考核。2、定期汇总各部门对计算机、打印机、网络设备

5、维修备件、附件等的需求，拟定配置方案，提报需求计划，并组织前期调研、论证、选型、询价、报审等，提交相关部门完成采购。大宗合同按规定组织评审。3、组织应用软件、系统软件等的方案设计、选型、论证，提报需求计划，并负责招标、采购。大型应用软件需组织考察论证、招标选型，并组织专家队伍评审。4、对计算机、打印机、网络设备、软件等有形资产和无形资产进行管理，按时登记造账，完成新购计算机软硬件、打印机、网络设备等的验收、安装、移交、资料保管、归档等工作，协助财务部办理固定资产管理手续。5、公司弱电系统实施方案的拟订、实施与监督，以及使用过程中的维护管理。组织信息技术所需重大工程项目招标、投标等，小型工程提

6、报方案、采购计划等，待相关领导批准后，实施。6、公司局域网的正常运行及维护，计算机、打印机以及网络设备等软硬件系统的维修、维护、定保、监督检查、使用管理等工作，定期检查、奖惩各部门计算机、打印机等办公设备的使用、保养情况，保证计算机及其网络的正常运行。7、根据公司管理需求，做好信息技术（含网站）的推广应用、软件开发、管理与维护等工作。8、组织对企业信息化的关键技术进行攻关、讨论、落实，及时组织各种技术研讨会、重大问题讨论决策会、计划完成情况考核汇报会等。9、做好网络设备与网络信息系统的使用管理制度等相关制度和文件的起草、修订、监督与考核。10、协助制定企业管理活动中涉及信息化管理的各种规范、标

7、准，协助相关部门对工作流程进行优化组合，以满足企业信息化的需要。（五）劳保类管理职能1、按照国家、行业和地方关于劳动保护方面的规定，结合公司实际情况，编制、修订劳动保护用品发放标准。2、劳保用品的领用审批。3、其它劳保用品采购质量的监督管理。（六）其他职能1、员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。2、公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行。3、建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实。4

8、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由安保部门查处。5、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高。6、加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。7、按时完成公司领导交办的其他工作任务。8、质量体系在本部门的有效运行。二、权限（一）企业管理权限1、有权实施企业计划的管理，对企业专项计划和年度工作目标计划的实施情况进行监督、检查和考核，对计划的执行情况提出措施建议。2、有权按照公司的要求调整完善部门职

9、能、权限和责任，监督、检查和考核履行情况。3、有权根据岗位设置的要求，组织编制、修订和完善岗位规范，调整岗位说明书的内容，监督、检查、考核和管理岗位职责的执行。4、有权推进公司管理制度的建制、实施和完善，有权对制度的落实情况进行监督、检查、考核和处罚。5、有权对部门制度中与公司相关规章制度有冲突的内容提出纠正意见，并监督实施。6、有权根据企业发展的需要推行现代化管理方法和理念，提高公司整体管理水平。7、有权实施公司的综合统计管理，按规定上报各类报表。（二）行政管理权限1、经授权传达董事长、总经理指示、指令，督办、反馈并考核指示、指令的执行情况。2、有权拒绝不符合公司规定的印鉴和介绍信的使用，对

10、文秘文书工作涉及的相关进行保密，对公文收发、传阅、学习资料发放范围进行控制。3、有权对各部门以公司名义发放的各种文件中存在的错误提出修改建议，有权根据需要确定文件的发放形式和发放范围。4、有权按照档案法和公司的相关规定实施档案管理，并对阻挠或不配合的部门或个人进行监督、考核、责令整改、提出处理意见。5、有权根据需求计划和现有资源，合理调配或实施办公设施和办公用品的采购，有权拒绝不合理的采购申请，有权实施办公用品或设施的发放、管理和考核。6、有权实施公司文印工作和公共办公场所的管理。（三）人力资源管理权限1、有权按照经批准的年度人员招聘计划，实施对各类人员的招聘。2、有权对各部门人力资源的需求进

11、行测算，并据工作需求和实际情况核算人员定额和岗位设置管理。3、有权按公司决定和工作需要实施人力资源调配。4、有权按国家的相关规定管理和保存人事档案，拒绝不合要求的档案转移和查阅。5、有权实施各类员工绩误档案的建立和管理，及时收集、归档个人绩误事项。6、有权按公司和国家的相关规定办理各类人员的合同签约，并实施劳动合同的有效管理。7、有权按公司的规定确定各类岗位和人员的薪酬，并实施管理。8、有权按规定推行绩效考核制度，收集、汇总各类报表，监督、考核绩效考核管理制度的实施，通报考核情况。9、有权对各类人员上岗资格情况的实施监督、检查、考核和管理，对职业资格情况进行管理。10、有权按规定实施内外职称评

12、定组织，拒绝不合规定的评聘要求，组织、实施、监督、考核和管理职称评聘工作。11、有权实施员工培训的管理，决定员工培训的级别和内容，实施一级培训、新员工上岗培训、员工转岗培训的组织、考核和评估，实施培训考核和上岗意见的签署，实施二级培训的检查、指导、考核和管理。12、有权组织实施对外来培训人员的管理。13、有权按公司需求和规定程序推荐、备案外出培训和继续教育项目、人员，实施资料收集、信息共享等的管理。14、有权拒绝不符合规定的学习费用报销，并对不执行培训规定的部门和个人进行考核。15、有权按照规定报批并实施员工退休、退养管理，监督、实施员工离职手续的办理和管理。16、经授权代表公司或委托代理人处

13、理劳动争议事件，调解劳动争议事端，解决劳动争议请求。 17、有权按照公司劳动考勤和劳动纪律管理等制度的规定，监督、审核各类假期的办理、劳动纪律的执行，对违反劳动考勤和劳动纪律等制度的员工进行纠正、考核和处理。18、有权拒绝不合规定的社会保险和费用的缴纳。19、经授权实施公司员工社会医疗的企业方审批。20、经授权处理社会保险、费用缴纳等的社会保障和资费的相关事宜。（四）网络管理权限1、有权组织对计算机、打印机、网络设备等计算机软硬件使用不当，造成事故和企业损失的行为进行调查、分析，提出处理方案。2、有权根据各部门对计算机、打印机等办公设备的需求和企业的实际情况，对使用的计算机、打印机进行统一调配

14、和更改配置，有权根据企业实际需要分配相关的使用权限，IP地址等，强化保密工作。3、有权对各部门企业信息化推广应用计划和工作会议的执行情况进行检查、监督和考核，并提出纠正建议和奖惩意见。4、有权对拒不执行信息化推广应用计划、有关会议决议，延误企业信息化推广应用计划的单位和个人提出处罚意见。5、有权对违反信息管理制度、相关程序文件的行为和损坏弱电设施的人员提出警告、处理意见及处罚措施。6、有权对利用信息技术泄漏国家和公司机密，肆意挑衅、进行人身攻击，发布不健康言论、进行违法活动等行为进行劝阻、调查和处理，情节严重的通过公司可以移交公安机关。（五）劳保类管理权限1、有权按照国家、行业和地方关于劳动保

15、护方面的规定，并结合公司内的实际情况编制劳保用品发放标准。2、有权按发放标准批准劳保用品的发放，拒绝劳保用品的不合理领用，有权批准特殊情况下劳保用品的领用。3、有权对劳保用品采购质量进行监督考核，发现问题及时纠正。（六） 其它权限1、有权组织检查、考核各部门的文明卫生、办公用品使用管理情况；有权决定环境卫生、文明办公等检查考核的时间和奖惩金额，有权对毁坏办公用品、通讯设备、基础设施、花坛、草坪等的直接责任人进行处罚。2、有权拒绝不符合卫生要求的饮用水、饮食进入公司。3、有权根据公司的规定编制部门相关管理制度、岗位规范和考核标准，并组织实施。4、有权对职责范围内专项计划和工作计划进行编制和组织实

16、施。5、经授权处理一次性、边缘性、职能较为模糊或综合性较强未有明确界定的工作。6、完成领导下达的其它临时性工作。三、责任（一）企业管理责任1、对企业中长期规划内容与董事会确定的企业发展远景的符合性、内容的全面性以及文本质量负责。2、对计划内容与企业中长期规划内容的统一性，计划内容的全面性、可操作性和编制质量负责，对企业专项计划和工作目标计划实施情况的监督、检查考核和有效管理负责。3、对因部门职能、职权、责任分工不细导致部门间职责不清或工作相互扯皮，阻碍企业的发展负责，对监督、检查和管理各部门职责履行负责。4、对组织编制、修订和完善岗位规范负责，对监督、检查、考核和管理岗位规范履行负责。5、对公

17、司管理制度的建制、实施和完善，以及制度执行的监督、检查、考核和管理负责，对制度的实施不力负责。6、对各部门制订的相关规章制度审核不力，造成与公司相关制度内容发生冲突或衔接不好负责。7、对推行的现代化管理方法、管理理念的应用效果负责。8、对综合统计管理工作的开展和及时性、正确性负责。（二）行政管理责任1、对董事长、总经理的指示、指令的传达到位负责，对传达内容的正确性、及时性、全面性负责，对指示、指令的督办得力和及时准确反馈负责。2、对各种会议的组织周密、准备充分负责，对会议记录的准确性、议决事项传达的及时性负责，对会议议决事项的督办得力负责。3、对文秘文书工作涉及的相关进行保密负责，对红头文件打

18、印、审校、发放的正确性、及时性负责，对外来文件的批办范围、路径正确和不造成延误负责，对函、件、传真和报刊收发及时、准确、传递到位负责，对领导传阅文件的送阅及时、无遗漏负责，对印鉴和介绍信按规定使用和管理负责。4、对档案管理工作的开展负责，对归档立卷规范、管理严谨、档案资料完整、及时和档案信息保密负责。5、对公共办公场所的管理以及公司日常接待、来访事务、重要会议的组织、准备及会务安排等的及时、到位负责。6、对办公用品和设施的采购质量负责，对已有资源的合理利用负责，对有效管理不造成物资浪费或闲置负责。7、对文明卫生工作开展的结果负责。8、对车辆的合理派遣、状态完好和有效管理负责，对年检、审验、保险

19、手续等的及时办理负责，对相关费用的控制负责。9、对公司合同的归档管理负责。10、对招待费、办公费、通讯费和修理费的合理控制负责，对费用控制目标的实现负责。11、对印务工作质量、及时性和不造成浪费负责。（三）人力资源管理责任1、对人员招聘计划与企业规划、年度发展计划的统一性负责，对计划的预期实施和招聘人员的质量把关负责。2、对人员定额和岗位设置的正确性负责，对岗位设置的适宜性和必要性负责。3、有权按工作需要调配使用人员。对人力资源有效利用负责，对有效管理和合理配置负责。4、对按照国家相关规定管理保存人事档案，以及档案的保密性和完整性负责。5、对员工绩误档案的及时建立、收集和有效管理负责。6、对按

20、规定办理合同签约和有效管理负责。7、对各类岗位或人员薪酬设计的合理性、正确性负责。8、对按规定推行绩效考核制度，收集、汇总各类报表，监督、考核绩效考核管理制度的实施负责，对公司绩效考核制度的有效、有序运行负责。9、对各类人员上岗资格的监督、检查、考核和有效组织管理负责。10、对按规定组织实施内、外职称评定负责，对职称评聘工作的有效管理负责。11、对按要求开展培训工作负责，对培训工作的实施、检查、指导、考核和管理负责。12、对外来培训的组织和管理负责。13、对按公司规定实施外出培训、继续教育项目的管理负责。14、对按规定实施员工退休、退养和离职管理负责。15、对依法处理劳动争议事件、调解劳动争议

21、事端、解决劳动争议请求和维护公司的合法权益负责。16、对监督公司劳动考勤和劳动纪律管理等制度的执行负责，对各类假期的审核负责，对违纪员工进行纠正、考核和处理的及时性和准确性负责。17、对社会保险和费用缴纳的正确性、及时性以及与公司规定的符合性负责。18、对员工社会医疗企业方审批手续的合理性、正确性负责。19、对授权处理的社会保障和资费相关事宜办理的适宜性、有效性负责。（四）网络管理权限1、对企业信息化的总体目标及长远规划失误负主要责任。2、对未组织制定企业信息化推广应用计划，以及推广应用计划进度不理想、执行不力、监督、检查、考核不力负主要责任。3、对计算机、打印机、网络设备等的选型质量和失误负

22、主要责任。4、对计算机、打印机、网络设备的维护、维修不及时、不到位负全部责任。5、对各种管理软件、技术处理软件的维护、修改不及时，影响企业的正常工作负主要责任。6、对未及时组织企业信息化工作会议或组织不到位，延误工作计划的完成负全部责任，对企业信息化工作会议精神落实失误负主要责任。7、对计算机软件的选型、软件供应商或软件生产商选择失误负主要责任，对信息系统开发利用方案失误、软件质量低劣负全部责任。8、对公司弱电系统方案的拟订、实施和维护负主要责任，对维护不及时造成的后果负主要责任。9、对未完成公司领导安排的其它临时工作负主要责任。（五）劳保类管理责任1、对劳保用品发放标准的正确性、适宜性负责。

23、2、对劳保用品发放审批正确性、合理性负责。3、对劳保用品采购质量监督工作的开展负责。（六）其他责任1、对公司绿地、花草树木管理不善，卫生保洁不及时，土建项目维修、送餐及员工公寓管理、办公场所考核管理等不到位负全部责任。2、对饮用水选择不合理，影响员工的身体健康、流行性疾病的传播负主要责任。3、对公司办公用品、办公设备、通讯设备等管理维修不及时而影响正常工作负全部责任。4、对给排水系统管理不到位，造成给排水系统故障，影响生产和正常办公负主要责任。5、对本部门相关管理制度、岗位规范和考核标准的建立健全和有效实施负责。6、对职责范围内专项计划和工作计划与公司计划的符合性负责，对计划的可操作性和有效实

24、施负责。7、对一次性、边缘性、职能较为模糊或综合性较强未有明确界定的工作的及时处理负责。8、对完成公司下达的其它临时性工作负责。第三条 财务部职能职责一、职能（一）财务管理职能1、建立公司全面预算管理制度并组织实施，监督、检查和考核制度的执行。2、编制财务预算计划，收集、汇总资金使用信息，进行资金预算，实施资金管控。3、制定公司财务制度、会计制度，确定财务、会计政策，拟定公司内部控制制度，监督制度的执行。4、编制财务成本计划，组织计划的实施，监督、检查和考核制度的执行。5、监管和有效利用各种经济资源，确保年度利润计划的实现。6、公司二级成本核算的指导工作。7、生产经营各环节资金占用的控制、考核

25、和管理。8、资产优化计划的制定与组织实施。9、公司投资项目的财务论证和风险分析。10、定期进行财务核算，编制财务会计报告，进行财务会计报告及相关资料的经济分析。（二） 会计核算与管理职能1、公司现金管理，日常现金收支业务处理，审查原始凭证，填制会计凭证，进行工资发放，处理各类罚款。2、公司银行结算业务。3、公司成本与费用分类（生产成本、制造成本、营业费用、管理费用、财务费用等）归集与核算。4、固定资产、在建工程的账务核算与管理。5、无形资产与其它资产的账务管理工作。6、组织公司财产清查工作。7、对原材料、在产品和产成品实施核算与管理，合理控制其资金占用。8、公司与业务单位往来款项的结算与管理。

26、9、发票的开具与管理，公司税金申报、上缴工作。10、公司利润和利润分配的核算与管理。11、公司经营成果和所有者权益的核算与管理。12、财务会计资料的归档与档案管理。（三）市场融资职能1、积极拓展银行贷款规模，保证企业发展的需要。2、必要时以资产抵押、质押等方式开展融资活动。（四）监督与控制职能1、相关管理制度、部门岗位规范和考核标准的编制和实施。2、职责范围内专项和部门工作计划的编制和组织实施。3、配合财政、审计、税务等国家行政机构的稽核工作。4、公司比价采购监督管理工作，价格信息的收集与价格信息库的建立完善。 5、公司各类合同的审核和把关。6、营销活动的监督，营销风险的监控。7、公司公关、广

27、告、促销等重大商务活动的账务监管，促销政策、采购政策执行情况监督。8、参与年度企业发展计划主要指标的制定，指标的财务论证工作。9、定期组织召开公司经济活动分析会。10、协助各职能部门进行产品定价和管理工作。11、财务印章和部门用保险柜的管理。12、对外担保业务的具体办理，担保业务考察和风险论证。（五）其它职能1、质量体系在本部门的有效运行。2、公司交办的其它工作。二、权限（一）财务管理权限1、有权根据国家有关财会法规和公司要求，选择适宜的内部财务组织结构和管理模式。2、有权根据公司全面预算管理制度的规定，组织实施全面预算管理，监督、检查和考核制度执行。3、有权依据企业财务制度、会计法、企业会计

28、制度等国家有关法规政策，建立健全公司财会制度，选择适宜的财务核算方法，规范财务运作。4、有权组织各部门进行财务成本计划和预算计划的编制，分解形成各部门的目标控制成本，对计划执行情况进行检查分析，对计划的完成情况进行监督、考核。5、有权通过预算管理等手段，对公司各种经济资源进行有效利用和监管。6、有权指导、检查各部门的二级成本核算工作，寻求降低成本、控制费用的措施、方法；有权要求成本费用控制不力的部门采取相应的措施。7、有权核定各生产部门和仓库的资金占用限额，并监督实施，对超限额的单位有权考核和提出处理意见。8、有权根据资金预算和生产经营需要进行资金筹措，合理确定筹资方式；有权根据公司资金运作情

29、况合理调配资金，确保公司资金正常使用；有权监督、检查、考核各部门现金预算执行情况。9、有权制定资产优化计划并组织实施，加强各种流动资产和流动负债管理，合理控制其结构与配比，合理确定公司债务结构，使公司维持高度的变现能力。10、有权对公司的投资项目进行财务论证和风险分析，参与公司的投资决策。11、有权对公司经济运行情况进行财务分析，评估公司财务状况和经营成果，预测下一时期的财务状况，提出改进建议，参与公司的经营管理。（二）会计核算与管理权限1、有权拒绝不符合规定的报销单据。2、有权拒绝手续不全、凭证不规范、不合法的银行收付业务。3、有权建立公司的价格体系，组织实施并监督价格的执行情况，对不执行公

30、司定价的行为有权要求其纠正。4、有权对固定资产增减、内部调拨、转让、报废实施监督，对重要和重大财产购建、出售、报损、报失、报废等进行审核。有权对在建工程实施财务监督和预决算审查，严格按规定进行在建工程的核算。5、有权对无形资产的购进、使用、出售等过程进行财务监督。6、有权组织公司财产、存货的清查和盘点，对存在的问题，有权要求责任人给予必要的解释，有权根据公司资产盘点情况，对责任部门和责任人进行考核，必要时提出处理意见。7、有权会同生产制造部、商务部等有关部门确定经济采购批量和最佳库存量，不断降低库存成本（储存成本、采购成本、缺货成本），持续改善公司经济运行质量；有权对各部门的在制品、半成品、成

31、品等进行盘点。8、有权对不及时向财务部提交购货发票的部门和人员进行考核，拒绝不合法或不符合规定手续的发票结算。有权催收公司应收款；有权根据货款回收情况对公司代理商进行信用评级，并对相关人员实施考核。9、有权拒绝开据不符合规定的财务收据、普通发票或增值税发票，有权对不按规定使用财务收据发票的部门和人员进行考核；有权利用税法等法律法规进行合理避税。10、有权督促各部门、各级财会人员、业务人员严格执行财务制度和财经纪律，有权检查各级财会人员的账务及账务处理情况。11、有权拒绝不符合手续的财务档案借阅申请。（三）市场融资权限1、经批准拓展银行贷款规模，保证企业发展的需要。2、经批准以资产抵押、质押等方

32、式开展融资活动。（四）监督与控制权限1、有权根据公司的要求编制、修订相关管理制度；有权根据工作需要实施部门内职责分工，编制、修订岗位说明书和考核标准，备案并组织实施。2、有权根据公司的相关规定编制职能范围内企业专项工作计划，组织实施并监督、检查、考核和管理。3、有权组织开展比价采购工作，要求相关部门协助完善价格信息库，有权参与采购价格总体水平决策活动。4、有权对公司各类经济合同进行价格核定，对各部门签订合同的内容、条款、付款方式等进行审核和把关，对合同签订过程的合理性进行监督。5、有权对营销活动进行监督，对营销风险进行监控，杜绝新增欠款的发生。6、有权对公司重大商务活动的账务进行审核，对促销政

33、策、采购政策的执行情况进行监督。7、经授权代表公司处理与财政、审计、税务等行政管理部门及银行的相关业务，有权向总经理汇报外埠稽核发现的问题，并采取相应的纠正和预防措施。8、有权参与企业发展计划主要指标的制定。9、有权定期组织召开经济活动分析会，对生产经营中存在的问题进行分析，提出相应的措施建议并监督实施。10、有权参与公司产品价格的制定。11、有权拒绝不符合手续的财务有关印章的使用申请。12、有权对担保业务风险进行有效监控和规避。（五）其它权限1、有权按照质量体系和公司安排开展工作。2、有权完成公司交办的其它工作。二、责任（一）财务管理责任1、对公司财务组织机构设置的规范性、科学性负责。2、对

34、公司全面预算管理制度的有效执行负责。3、对公司财会制度的建立健全性负责，对财会制度的有效贯彻执行负责。4、对财务成本计划和财务预算计划的全面性、可操作性负责，对计划的有效实施负责。5、对公司年度经营目标的完成负责。6、对公司产品目标成本的及时制定和合理分解负责。7、因未及时分析和采取措施，造成成本持续偏高，目标成本得不到有效控制负责。8、对资金在各环节的合理分配和有效控制负责。9、对因资金使用管理不当或资金筹措不力而影响正常生产经营负责，对筹资风险的有效规避负责，对筹资成本的合理控制负责。10、对公司资本结构的合理性负责。11、对公司投资项目论证的科学性、严谨性以及项目资金的有效筹集负责，对投

35、资风险的及时预见和有效规避负责。12、对财务报告的客观性、真实性负责，对经济分析工作的科学性、及时性负责。（二）会计核算与管理责任 1、对现金按规定保管负责，对原始凭证的合法性与按规定处理负责，对会计凭证的真实性、正确性负责，对各类罚款的及时处理负责。2、对支票、汇票等票据的银行收付业务的及时办理负责，对及时与银行对帐，正确掌握户头情况负责。3、对成本费用的按规定归集负责，对核算结果的准确性负责。4、对公司价格体系的建立、组织实施与监督实施负责。5、对固定资产折旧的按规定计提负责，因监督管理不力给公司造成资产流失负责。6、对无形资产与其它资产按规定核定其账面价值和摊销成本费用负责。7、对公司财

36、产清查工作质量负责。8、对资金超额占用负责。9、对货款的按期回收负监督责任；对按规定实施代理商信用评级负责，对货款回收相关人员的考核质量负责。10、对税费的按时交纳和合理规避负责。11、对公司利润和利润分配的按规定核算以及核算结果的正确性负责。12、对公司经营成果和所有者权益的正确核算负责。13、对各部门、各级财会人员、业务人员财经制度执行情况的监督质量负责，对问题及时发现与纠正处理负责。14、对各种原始凭证、会计凭证等财务会计资料的及时归档负责，对会计档案的建立健全性、规范性负责。（三）市场融资责任1、对融资方式的正确性、适宜性和及时性负责。2、对银行贷款规模的适宜性和满足企业发展需要负责。

37、3、对以资产抵押、质押等方式开展融资活动的规范性、适应性负责。（四）监督与控制责任1、对部门相关管理制度的建立健全负责，对有效实施负责。2、对部门内职能分工的合理性负责，对部门考核标准的可操作性、符合性和正确实施负责。3、对职能范围内企业专项工作计划内容的齐全性、可操作性负责，对计划的有效组织实施、监督检查、考核和管理负责。4、对公司价格信息库的完善性负责，对价格信息的有效利用负责。5、对因合同审核把关不严给公司造成损失负连带责任。6、对营销风险的有效监控负责，因对营销活动监控不力导致新增欠款的发生负责。7、对重大商务活动的账务审核把关不严给公司造成损失负责。8、对外埠稽核发现问题的及时反馈负

38、责，对纠正和预防措施的有效性负责。9、参与年度企业发展计划主要指标的制定，负责指标的财务论证工作，对工作质量负责。10、对公司经济活动分析会的定期组织召开负责，对生产经营和财务运作情况分析充分性负责。11、对公司产品价格的合理制定负责。12、对因财务印章使用、管理不当，给公司造成损失负责，对保险柜的日常使用安全负责。13、对公司担保业务风险的有效监控和规避负责。14、对部门质量目标的符合性和适宜性负责，对目标的实现负责。（五）其它责任1、对质量体系在本部门的有效运行负责，对符合性负责。2、对公司交办的其它工作负责。第四条 商务部职能职责一、职能（一）采购职能1、严格遵守公司的各项管理制度，认真

39、行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生。2、据公司的生产计划和物料需求信息，对生产用物资实施准时化采购，保证适时、适量供应，做到不积压、不短缺、不提前、不滞后，以满足生产的需要。3、根据技术部门、生产制造部门对设备、设备备件、设备附件等的技术需求，完成设备、设备备件、设备附件的采购工作，需要评审、论证的，由生产制造部门和技术中心组织。4、依据各部门分管领导审批的临时采购申请单，组织实施采购。5、根据生产计划和历史数据，编制生产物资的采购预算，报批并组织实施。根据设备及其备件、办公设备设施及办公用品的需求信息，在招标、询价、比价的基础上，编制采购预算，报批并组织实施。6、及时准确传递外协

40、件技术资料信息，保证供货单位及时得到公司的需求信息并实施配送或供货。 7、根据公司新产品开发、供应配套体系状况，多方了解和寻求社会优质资源，并对资源进行分析，挖掘、选择新的供应渠道，定期完成公司需求的主要原材料和配套件的国内外市场情况分析报告，不断完善、优化供应配套体系。8、按程序组织供方的选择、评价（确定合格供方）和供货合同的评审、签订与实施，对采购价格和合同的执行情况负责，自觉提交合同及采购价格明细，接受审计。9、根据供应商的供货能力、价格、质量保证能力、信誉度、美誉度等信息，建立供方档案，对供方进行动态管理；建立采购合同台账和业务台账，做好采购合同、来往信函、供应商档案、各种表单、合格供

41、应商评定材料等的保管和定期归档工作。10、组织询价、比价和招标采购，保证重要物资的合格供方不低于两家，做到采购物资质优价廉。并做好询价、比价和招标材料的保管和定期归档工作，提交审计。11、做好外协件、外购件、采购物资的报检及入库工作。12、会同财务部门、生产制造部门，确定合理的物资采购批量、最高库存、最低库存、采购提前期等期量标准，及时了解存货情况，按计划进行合理采购。13、做好采购活动和采购过程中的退货、换货工作。14、按照库房管理的要求，做好物流库的库房管理工作。采用现代化的统计分析手段，及时组织库存积压分析，资金变化情况分析等，盘活库存，做到在满足生产需要的前提下，库存积压最少。15、组

42、织制订物资供应制度、审购程序、采购程序、采购流程等相关制度和工作流程，并组织实施。（二）营销职能1、根据国家经济政策和相关法律法规，建立健全各种营销管理制度、岗位规范和考核标准，开展营销管理工作。2、根据公司利润目标计划和销售目标计划，编制产品销售滚动计划、销售收入计划和部门年度工作计划，并组织实施和管理。3、按照公司的要求建立、完善营销网络，实施对营销网络的规范化管理。加强对代理商的筛选、监管和培养，不断优化营销网络。4、制定公司年度营销政策，分解落实年度产品销售任务，签订协议和责任书，并实施监督、考核和管理。5、及时汇总、通报相关信息至各营销网点和营销人员，加快信息传递速度，提高市场运作质

43、量和企业形象，扩大品牌知名度。6、建立健全各类营销档案，并实施有效管理。7、合理控制待销车数量和期限，减少积压和资金占用，防止质变和损失，加强成品管理。8、严格实施市场风险的防范和监控，维护公司的利益和市场形象。9、实施成品、随机配件、工具和资料的验收、入库、发运和管理，按规定备齐各种随机物资和资料，办理好各种手续，做好产品防护和交接手续。10、处理解决营销遗留问题，减少公司损失。11、组织代理商工作会和年会，交流经验，通报情况，制订措施，提高业绩。12、及时汇总各网点的产品需求信息，及时传递到生产部门。13、产品退货或召回的评审组织和物资管理。14、实施合同签约、产品发货、货款回收、退货等的

44、管理，并及时记录、对帐、统计。15、营销人员差旅费用的审核、控制和管理。16、年度营销费用控制计划编制、分解、落实、监督、考核和管理。17、运输商资格评定和管理。18、实施营销人员的管理和技能再造。19、先进营销方法、理念的推广应用。20、产品销售计划的组织实施、监督、汇总、考核和管理，以及货款回收。21、市场调查、销售访问和市场信息的收集、反馈。22、新产品开发市场调研及新产品试用意见的反馈。23、营销合同的草签和评审，以及特殊合同的评审组织。24、协调用户、代理商和公司之间的关系，沟通相关信息，开展营销联络。25、实施用户回访或联谊活动，加强与用户的沟通，加深与最终用户的友谊。26、产品销

45、售订货会的组织、实施。27、国内市场大型招标信息的收集、投标组织和实施、进度协调、督办和善后工作。二、权限（一）采购权限1、在授权范围内，有代表公司签订物资采购合同、设备及设备备件采购合同的权力。2、有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况，有权对各部门不合理使用物资或盲目储备的行为进行制止。3、有权建议取消不合格的供方，有权杜绝不合格供方的供货行为。4、有权对供方的质量、价格、交付和服务进行监督，并有权对供方提供不合格产品进行处罚、退货、建议整改和停止供货、直至法律处理。5、有权对违反相关制度、程序文件的事件和行为进行阻止、处罚，并采取有效的纠正措施和防范措施。（二）营销权限1、有权协调采购

46、物资在供货、报检、入库、不合格品处理过程中出现的相关问题。2、有权根据市场销售情况，提报市场需求计划，要求各事业部按期交付产品，有权要求各事业部根据用户的需求，更改产品配置； 3、有权依据公司授权参与投标活动，处理投标过程的相关事宜；4、有权根据市场需求和经销商的业绩情况，提出激励方案和激励措施。5、有权根据经销商的信用情况，决定代理的范围、级别和存车数（或铺底资金）。有权对经销商的级别、代理范围进行调整，或取消代理授权。6、有权组织有关单位进行销售合同评审，有权对评审小组成员的工作质量进行监督与考核，有权阻止对未经过评审的合同进行生产和交付，有权对执行未经评审合同的单位和人员进行考核和处理。

47、7、有权根据承运商的资信情况，决定承运商，有权对承运商进行资信调查。8、有权对技术服务网点的设置提出建议，有权根据市场情况提出设置营销网点的建议或报告。经相关部门进行资信考察后，做出决定。9、有权建议召开用户座谈会、开展各种形式的促销活动。三、责任（一）采购责任1、对因管理不当、计划不周、技术资料及采购信息传递不及时或不准确，造成采购不及时，影响生产负完全责任。2、对供应的物资品种、规格、质量、数量不符合要求负主要责任。对采购的设备或备件未组织评审、考察、论证、招标等，造成采购价格偏高、设备性能不符合要求等负主要责任。3、对未按照需求适时、适量采购，或由于执行制度不严，故意盲目采购、无计划采购、超量采购，造成库存物资积压和浪费，影响资金周转负主要责任。4、由于监督、检查、教育不够，导致本处室人员违反程序规定或执行不彻底，损害公司或供方利益负全部责任，该责任不影响对直接责任人的追究。