经济酒店开业筹建相关制度和流程.docx

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1、经济酒店开业筹建相关制度和流程为了加强酒店开业前的筹备阶段的物资采购和开办费用、资金管理，也为了与后续管理团队的顺利衔接，特制定以下制度和规定（以下工作均以合同签订生效之日起开始）:A、采购和开办费用的规定和流程一、筹建小组资金使用流程和规定：1、编制月度的开办费用预算。1）每月由酒店筹建组按已确定筹建期总费用编制月度的筹建费用预算，报集团筹备小组财务部、财务管理中心、总裁办审核签批。2）每月酒店筹建组严格按签批后的月度开办费用预算进行控制。2、筹建期间开办费用支出1）在预算内的工资、固定资产、交际应酬费等：用于筹备阶段的工资、招聘、培训、固定资产、交际应酬及市场调研和前期销售费用、公用事业费

2、交通费用、零星采购等，宜接由酒店筹建组总经理审批；有发票的必须由报销人凭发票前来报帐。2）超预算部分，则须再报集团筹开小组财务、营运总监、财务总监审批。对IoOO.00以上的费用支出：一律只允许使用支票（此规定须在银行户头建立后执行，在银行户口开立之前，以现金形式支付）。3、工程款项支出不在开办费用支出范围之内，但根据合同规定的管理模式，如若工程项目确需集团承担的，则均必须全部再经由集团工程部和财务总监及总裁、董事长审批。4、所有现金银行收支酒店筹备组都必须根据会计制度建立相关账册和账目进行核算，集团筹建组建立台账。5、筹建组财务部严格控制预算、严格监督每笔费用和筹备资金的使用情况。二、筹备

3、物资的采购申请流程和规定：1、筹建组采购前必须提交物资采购申请单，格式由财务部确定并提供；2、若所采购物品为日常费用开支的前期预算内费用物品，则筹建组在采购前提交采购申请单，注明所采购物品的名称、规格、数量、用途、单价、总金额等,由筹建组处财务经理和总经理签字审批；3、若属于筹备阶段使用的固定资产和开业所需的经营物资，则除了筹建组财务经理和总经理签字审批外，还必须经由集团的筹开组的采购经理、财务、营运总监和财务总监审核，总裁室审批方可采购，且所有报价必须报由集团采购、财务、营运总监、财务总监存档。4、物资进场后，必须由仓管人员、采购、使用部门负责人共同签收入库领用。5、采购完后凭借发票和采购申

4、请单前来财务部填写费用报销单，手续按第一点的现金使用规定审批手续制度执行，最后由财务部进行销帐；6、筹建组物品的采购在采购人员未到岗前统一由筹建组行政办公室统一汇总采购,财务部门审核，采购人员到岗后则全权由采购人员负责采购。B、财务账务的建立1、根据集团规定、酒店的管理模式、酒店设施规模及会计制度，进行会计科目软件的设定并启用。2、筹备期间的费用全部作为开办费用列支，一直到开业后第一笔收入的实现即转入长期待摊费用分摊.3、集团筹开小组建立台账进行跟踪监督，台帐建立时间为合同生效之日起发生的费用。C、开业时财务筹备工作的主要工作内容（详见附表）以下酒店财务筹备工作均为按照时间先后顺序1、岗位的确定；2、财务软件的确定；3、会计科目的设定；4、筹备阶段的开办费预算；5、酒店开业经营物资的采购计划；6、银行开户和税务发票的联系和购买；7、各项财务制度和操作流程的制定；8、表单确定；9、各部门物资采购申请；10、 酒店的年度经营利润预算的编制、开业三个月的流动资金预算、年度采购计划;11、 各管理软件的培训开始；12、 POS机安装和培训；13、 外币兑换代理行的确定和培训；14、 部门培训开始，结合营业部门的培训共同进行模拟演练；15、 营运物资进场验收。