行政单位内控岗位职责说明书共13篇.docx

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1、行政单位内控岗位职责说明书（共13篇） 第1篇：行政后勤岗位职责说明书行政后勤岗位职责说明书1、固定资产维护及文档管理：1.1随时检查和我维护所有的办公设备，当办公设备出现损坏，及时修理，或联系相关技术人员进行维修；1.2随时检查和维护所公司的固定资产，发现固定资产损坏，及时修理，或联系相关技术人员尽心维修，并向财务部报损；1.3建立维修人员的联系电话档案；1.4对于公司历年的文件进行分类归档并妥善管理。2、工程、设备设施管理：2.1负责新建、改建、扩建等基建项目的现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作；2.2负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理工作。3、物资采购：3.1负责

2、根据员工填写和相关部门负责人签字的物品申购单，购买后勤物资；3.2负责建立后勤物资供应商档案，并对其供货价格及货品质量进行比较；3.3采购期间，不得故意抬高物品价格谋取私利，或以次充好损害公司利益；3.4已定做员工工服的取回.4、工作餐管理：4.1及时了解员工伙食问题，并与阿姨沟通，安排好午餐值日表；4.2及时采购粮油；5、人员管理及其他行政事务：5.1对前台进行管理，并对其工作进行考核评估；5.2对培训、会议等事项进行前期安排，会议记录及整理；5.2负责对办公用品的领取及发放进行管理；5.3确定员工活动的内容及场地；5.4以及其他上级安排的临时性工作。第2篇：行政人事部岗位职责说明书（推荐）

3、行政人事部岗位职责说明书行政人事部岗位职责说明书一、主要岗位行政人事主管行政人事经理 文员司机二、主要职责(一)行政方面1.协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;2.协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解;3.负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件;4.负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理;5.搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记;6.负责召集公司办公会议和其他有关会

4、议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施;7.监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查;8.负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动;9.负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作;10.负责公司办公用品的管理;11.负责公司员工活动的策划和组织;12.负责公司档案管理工作;13.加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作;(二)人事方面1.负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;2.负责制定和完善公司岗

5、位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要;3.根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施;4.做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符;5.负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;6.建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)7.制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施;8.对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用;9.负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机

6、制;10.制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系;11.负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;12.做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作13.负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理;14.配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;15.定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学_，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成;16.其他突发事件处理和领导交

7、办的工作。三、岗位职责(一)行政人事经理岗位职责1.负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试;2.员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3.公司内部员工档案的建立与管理;4.负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;5.负责公司各部门的行政后勤类相关工作;6.负责考勤及工资绩效的核算;7.负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;8.负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;9.负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等;10.协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行;11.协助上

8、级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划;12.负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象;13.负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等;14.制定岗位晋升、下调策略，报批通过后加以监督执行;15.制定薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行;16.负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;17.负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;18.协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作;19.负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，

9、包括清点、维护、登记等;20.其他突发事件的处理。职位名称行政人事经理职位代码 所属部门行政人事部职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要：负责人力资源的管理，规章制度的制定，薪酬、福利待遇的制定和实施等。工作内容：1.全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理;2.建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报;3.负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理;4.负责行政档案和人事档案的管理工作，使

10、之更好地为行政人事工作发挥作用;5.按时参加公司组织的会议，重大事项及时向营运总监汇报;6.负责人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制，确保各部门精简、高效、正常动作，在保证合理编制的前提下，控制工资总额;7.了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系根据俱乐部运作需要，及时按用工标准准备数量，为各部门招聘合适人员，推荐给需求部门;8.制定员工薪资、劳动保护和福利保险管理制度并监督执行，负责工资、劳保福利、加班费等审核和报批工作，审核或批准各类休假;9.负责人员的培训、考核、奖惩工作，协助有关任免和调配工作;10.认真审核报批高职、定级、升职、加薪、奖励及纪律处分等手续，并负

11、责员工调入、调出、辞职、辞退以及内部调配等审核报批工作;11.负责企业文化策划和组织实施工作;12.定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学_，提高行政人事管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成;13.公司领导指派的其他工作。任职资格：背景：人力资源、工商管理、心理学等相关专业本科以上学历。培训经历：受过现代人力资源管理技术、劳动法律法规、财务会计方面知识和管理能力等方面的培训。经验：3年以上人力资源管理工作经验。技能技巧：熟悉国家、地区及企业关于合同管理、薪酬制度、保险福利待遇等相关政策;对人力资源管理事务性的工作有娴熟的处理技巧，熟悉人事工作流程;

12、熟练使用电算及办公软件;较好的公文写作和文字表达能力。态度：积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力;人际沟通、交往能力强;高度的工作热情，良好的团队合作精神。工作条件：工作场所：办公室，经常出差。环境状况：基本舒适。危 险 性：基本无危险,无职业病危险。直接下属 间接下属晋升方向 轮转岗位(二)行政人事主管岗位职责1.负责协助上级根据公司的发展需要，进行人员规划;2.负责按规定程序与权限，根据各部门岗位需求申请，招聘、配置人员;3.负责人事档案整理，并定期(每周一次)更新提供给上级做决策参考;4.负责组织开展员工的入职培训、岗前培训与考核，并做好记录;5.负责员工的考勤

13、管理，包括办理指纹录入、编号和考勤记录的定期采集、核实及定期打印等工作;6.负责公司送货司机工作的安排与管理;7.负责办公室人员工作职责的监督落实与外来人员的接待事宜;8.负责按规定程序与权限，做好员工的请假、考核、评定转正、晋升、调资及辞职等工作;9.负责妥善处理员工矛盾及劳资纠纷，搞好员工关系;10.完成上级交办的临时任务。职位名称行政人事主管职位代码 所属部门行政人事部职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要：负责建立员工档案，办理员工入职、离职等相关手续，负责员工日常事务的管理。工作内容：1.制定有关人事管理制度;2.按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离

14、职手续;3.建立并及时更新员工档案，做好每月离职、入职统计表;4.熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人员充实到各岗位工作;5.负责调查分析员工报酬福利情况，分析各岗位报酬的合理性，适时提出改善措施和办法;6.解答员工就劳动法规、政策和公司人事制度方面的疑问，协助处理人事劳资纠纷;7.负责分配与回收员工住房、更衣柜，负责制作员工工作牌号民、员工制服、鞋袜的发放;8.监督执行员工手册所规定的规章制度和劳动纪律;9.每周末小结工作，计划下周工作安排。共2页第3篇：行政兼出纳岗位职责说明书行政兼出纳岗位职责说明书岗位名称晋升方向行政兼出纳行政人事主管及财务主管工作内容：负责接待、

15、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。一、行政岗位职责：1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，

16、做好后勤保障工作。8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。10、负责管理及更新公司刊物。11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。14、负责总经理室的日常事务。二、人事岗位职责：1、负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；2、负责培训结果的评估和考核；3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；4、结合公司的发展需要，协助行政人事

17、经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。13、建立并执行公司的薪资、福利

18、制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；18、协助部门经理处理劳资关系；19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；二、出纳岗位职责：一、现金管理1、严格执行公司报销管理制度 ，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额 一致，报销金额不超出管理制度；2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；3

19、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；4、及时向上级提交现金出纳状况报表；二、银行收付款管理5、负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款；6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误；7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；9、保管好网上银行 U 盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；三、公章、法人章保管工作10、严格执行公司印章管理制度 ，按照总经理或副总经理签字加盖印章；11、负责印章外出登记，按照领导批准办理印章外出放行手续；四、票据

20、管理12、严格执行票据管理制度 ，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；13、每日进行票据盘点，填写相应报表；14、及时按照领导要求提供相应票据；五、其他15、完成上级布置的其他工作第4篇：内控岗位职责内控岗位职责 2.内控部工作职责 2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。2.5 制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问

21、题开展专项审计调查。2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方

22、向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。3.1.5 督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。3.1.6 对内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。3.1.9 制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。3.1.11

23、制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。 3.1.12 完成总经理交办的其他工作。3.3 内控专员岗位职责3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。 3.3.2 参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。 3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。3.3.6 协助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的贯彻落实。3.3.7 建立维护审计沟通机制，与管理层沟通

24、 审计需求，确立可审计对象。 3.3.8 总结审计项目经验，完善审计作业系统。 3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。3.3.11 归档、保管审计工作底稿。3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。第5篇：内控岗位职责1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后

25、控制。4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对

26、相关项目和人员作出利润分析。8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。9、编制内部管理报表10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出

27、相关财务措施15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。19、完成公司领导交办的其他工作任务第6篇：行政事业单位内控经济犯罪的共同特点是（ ）。罪犯所在单位的内部控制比较薄弱，

28、甚至根本没有根据柯勒会计辞典，能够提供有效的组织和经营，并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设计是指（ ）。内部牵制行政事业单位内部控制规范建立和实施的原则不包括（ ）。具体性原则 根据支出内部管理制度，下列行为可以不分离的是（ ）。会计核算和编制报表 深交所内部控制体系的主旨就在于（ ）。事事处处体现制衡 下列各项中不属于行政事业单位内部控制方法的是（ ）。信息沟通 深交所内部控制体系的主旨就在于（ ）。事事处处体现制衡 深交委“双会制”的公务处理程序是指（ ）。由例行的处务会提出问题，分管领导按权限审批，重大事项提交委主任办公会，实行领导班子集体研究决定根据支出内部管理制度，下列行为可以

29、不分离的是（ ）。会计核算和编制报表 下列各项中，不属于内部控制特点的是（ ）。惩处下列各项中，不需要分离的职务是（ ）。登记总账和银行日记账 行政事业单位内部控制规范建立和实施的原则不包括（ ）。具体性原则某学校针对预算控制，成立了由校财经领导小组、计财处、二级学院（部门）构成的决策、管理和执行三位一体的预算组织机构，该项机构设置体现了（ ）。内部控制关键岗位责任制 下列各项中属于经营活动所面临的内部风险的是（ ）。战略风险根据支出内部管理制度，下列行为可以不分离的是（ ）。会计核算和编制报表 下列各项中不属于内部控制关键岗位的是（ ）。单位采购业务管理 行政事业单位内部控制规范（试行）的总

30、则没有规范（ ）。实施时间 行政事业单位内部控制规范（试行）共八章五十六条，不包括（ ）。分则微利经济时代需要内部控制，下列各项中不属于微利经济时代特征的是（ ）。供小于求 在COSO企业内部控制框架中起到支柱作用的是（ ）。信息沟通 下列各项中，不属于业务层面内部控制的是（ ）。授权审批业务控制下列关于深交委内部控制体系的说法不正确的是（ ）。对于专业性强的重大事项，实行专家论证与技术咨询相结合的议事决策机制体现了决策执行相分离的制约机制下列各项中关于资产的内部控制制度符合规定的是（ ）。加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户下列各项流程处理存在控制缺陷的

31、是（ ）。子公司为达到融资和完成考核指标等目的，采用虚计收入、少计费用、不良资产挂账等手段进行利润虚增。单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，至少（ ）。 每年进行一次在个人住房贷款业务中，贷款审批环节的关键控制点不包括（ ）。未按独立公正原则审批行政事业单位在组织结构、职责范围、机构设置、人员任用、经济活动等方面均要遵循国家法律法规和管理制度的规定，规范对行政事业单位各项活动的风险进行防范和管控。（ ）错误合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并由本级人民政府判决。（ ）错误 规范第六章“附则”允许县级以上行业主管部门在财政部

32、制定发布行政事业单位内部控制规范的总体原则基础上制定实施细则，以满足行业管理的特定需求。（ ）错误行政事业单位内部控制规范的制定能够增强风险防范意识，促进加强和规范内部控制，进而遏制腐败现象，提高资金的使用效率等。（ ）正确根据行政事业单位内部控制规范，出纳人员不得获取银行对账单、编制银行余额调节表。（ ）正确 内部牵制的主要特点是以任何个人或部门不能单独控制任何一项或一部分业务权力的方式进行组织上的责任分工，每项业务通过正常发挥其他个人或部门的功能进行交叉检查或交叉控制。（ ）正确规范第六章“附则”允许县级以上行业主管部门在财政部制定发布行政事业单位内部控制规范的总体原则基础上制定实施细则，

33、以满足行业管理的特定需求。（ ）错误合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并由本级人民政府判决。（ ）错误 深交委结合本单位的实际情形，积极主动地实施内部控制，最终建立起“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部控制体系。（ ）正确单位应当建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。（ ） 正确行政事业单位应当根据行政事业单位内部控制规范（试行）建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。（ ）正确行政事业单位应当建立起一个完美的、不存在缺陷的内部控制体系。（ ）错误根据行政事业单位内部控制规范，出纳人员不得获取银行对账单、编制银

34、行余额调节表。（ ）正确 行政事业单位内部控制的目的就是防治财务舞弊和遏制经济犯罪。（ ）错误内部控制的五要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监控。（ ）正确行政事业单位应当根据行政事业单位内部控制规范（试行）建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。（ ）正确深交委的三个手册体现了全单位内部控制体系的建设。（ ）错误 单位应由财务负责人保管收付款所需的全部印章。（ ）错误COSO委员会在内部控制整合框架中，将内部控制定义为：“由企业董事会、管理层实施的，为经营的效果和效率、财务报告的可靠性、相关法规的遵循等目标的实现而提供合理保证的过程。”（ ）错误 行政事业单位内部控

35、制规范的制定能够增强风险防范意识，促进加强和规范内部控制，进而遏制腐败现象，提高资金的使用效率等。（ ）正确行政事业单位内部控制的目的就是防治财务舞弊和遏制经济犯罪。（ ）错误 风险管理是一个永恒的话题，行政事业单位加强内部控制是一种必然。（ ）正确 单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组，会计主任担任组长。（ ）错误 根据深交委成功的内控案例得知，信息技术手段在内控中发挥了重要作用。（ ）正确规范第六章“附则”允许县级以上行业主管部门在财政部制定发布行政事业单位内部控制规范的总体原则基础上制定实施细则，以满足行业管理的特定需求。（ ）错误对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂

36、的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，严禁外部人员参与。（ ）错误单位应当建立健全票据管理制度，财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。（ ）正确行政事业单位在组织结构、职责范围、机构设置、人员任用、经济活动等方面均要遵循国家法律法规和管理制度的规定，规范对行政事业单位各项活动的风险进行防范和管控。（ ）错误第7篇：行政单位出纳岗位职责行政单位出纳岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现

37、金。2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。6、完成领导交办的其他工作事项。一、严格执

38、行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金

39、必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。 （1）制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括内部牵制制度、内部稽核制度、内部审计制度等。（2）负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。（3）半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇（街道、开发区）分管领导和所（局）长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。（4）年终组织开展行政事业单位年度审计工作，

40、审计内容包括：单位年度收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、“以钱养事”合同执行情况、“以钱养事”资金拨付使用情况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳情况、人员管理情况、收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇（街道）、开发区分管领导、财政所（局）长、区财政监督局各一份。（5）对半年审计和年度审计需要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并及时报送区财政监督局。（6）协助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。2、负责政务公开信息管理工作（1）负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审

41、核上报，做到数据准确、上报及时、内容真实。 （2）建立财政与编制政务网上公开长效机制，并及时调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个工作日内必须给予处理或答复，并做好相关记录。（3）做好财政与编制政务公开免费查询点工作，方便群众查询。3、负责会计管理工作（1）负责会计法规宣传和会计执法检查。（2）组织会计学_培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员积极参加区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员继续培训活动。（3）组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。（4）负责组织会计证年检审核工作。（5）

42、组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。（6）建立会计人员信息档案。（7）联系协调会计人员进行会计专业技术职称的咨询、报名、培训、考试等工作。第8篇：行政前台重要岗位职责说明书6行政前台的重要岗位职责说明书本职工作负责前台接待、后勤保障、行政管理等工作，为公司内外部客户提供支持和服务工作职责1.接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。2.对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。3.保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。4.监督员工每日考勤情况，不允许作

43、假包庇。5.负责公司快递、信件、包裹的收发工作6.负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品管理台账，保证账物相符。7.杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。8.负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。9.负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。10.负责管理及更新公司刊物。11.负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。12.负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。13.协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。技能要求：具有良好的语言、文字表

44、达能力，熟练使用办公软件及办公自动化设备，有一定英文基础。有一定的文字功底，语言表达流畅，有一定的英文基础。能够熟练使用office、excel等软件和相关办公设备知识要求：接受过前台接待、档案管理及商务礼仪等方面的培训。熟悉前台接待和商务礼仪的标准规范，了解办公室档案管理、用品管理方面的知识。 岗位权限：对来电、来访者具有监督、决策权；对考勤情况具有监督、检查、决策权；对办公用品具有保管、检查、监督权。第9篇：中心行政文员岗位职责说明书行政文员岗位职责说明书一、基本情况说明1岗位设置目的：中心行政文员的主要工作是协助行政秘书处理中心及下属各教研室、实训室的行政事务性工作。2岗位类型：C岗3任

45、职条件：学历：大专及以上学历所学专业：不限工作经验：工作二年及以上基本素质要求：（1） 认真贯彻执行学校及中心领导工作决议和管理规定；（2）能熟练掌握计算机的office操作系统, 熟练地使用办公自动化设备；（3）具有一定的组织协调能力，上传下达能够准确、客观地表达真实情况；（4）强化服务意识，围绕中心工作，积极做好服务工作,对前来办事的师生和外界群众，热情周到，微笑服务；（5）工作稳健踏实、严谨细致、谦让耐心、认真负责、有条不紊。想方设法高质量、高效率完成各项任务，做到件件有回音，事事有着落；（6）强化保密意识，对部门决策和呈送的文件内容不泄漏、不打听。4所属部门：办公室二、岗位职责1.收文

46、处理。认真承办、处理各类文件及各级来文、来电、来函，做到细致、高效，并注意跟踪落实，及时将上级文件、领导批示转发给有关领导和部门，保证政令畅通。并及时将本部门的各项申请报告呈送相关的职能能部门；2.协助处理中心各项行政事务性工作。（1）协助做好会务、接待和部门教职员工的考勤；（2）做好办公室文档的整理和归档工作；（3）及时、准确做好各项通知；（4）做好办公文具、卫生器械的订购和保管；（5）协助做好办公设备的保管；（6）做好节假日的值班安排；（7）做好各类文件打印、复印等；（8）负责办公室的环境卫生。3.认真完成领导布置的各项临时性工作。第10篇：行政前台岗位职责说明书.doc文档内部资料行政前

47、台岗位职责说明书1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。2、对来访客人做好接待、登记、端茶到水、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。4、监督员工每日考勤情况。5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作6、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。7、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。10、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。11、做好会前准备、会议记录和会后内容整理工