SAP前期调研问卷财务管理部分FICO.doc

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1、 HAND SAP前期调研问卷财务管理部分（FI/CO）客户名称： 客户地址： 客户经理： 联系人： 联系人电话： 联系人e-mail： 调研日期： 调研人员： 文档控制更改记录日期作者版本修改记录1.0没有以前版本审阅姓名职位分发编号姓名职位目录文档控制2更改记录2审阅2分发21.财务会计一般性的问题42.总帐部分63.应付账款部分84.应收帐款部分105.成本中心会计部分121. 财务会计一般性的问题1.1. 目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之间关系如何？1.2. 哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？1.3. 在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？1.

2、4. 是否有报表合并需求？如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？请获得一些重要报表的表样？1.5. 目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？1.6. 目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？1.7. 请提供一张目前机构组织架构图。1.8. 目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题2. 总帐部分2.1. 目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。2.2. 请提供目前所使用的会计科目表2.3. 目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表2.4. 目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？2.5. 有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差

3、2.6. 目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？2.7. 请提供总帐业务流程表样。3. 应付账款部分3.1. 目前公司供应商共有哪些分类？是否有一次性供应商？其账务如何管理？3.2. 供应商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生？3.3. 供应商的发票是否与采购订单（如果有）、收货单进行核对？当出现价格或者数量的差异时，如何处理差异？3.4. 对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单？3.5. 如何对预付款进行核算？3.6. 与供应商结算有哪些不同付款方式？3.7. 供应商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？3.8. 请提供应付业务流程表样。4. 应收帐款部分4.1. 目前公司客

4、户共有哪些分类？是否有一次性客户？其账务如何管理4.2. 客户的编号采用系统流水号还是手工编号？4.3. 客户是否同时是供应商？并且有其他应付相关业务发生4.4. 对折扣、折让的处理？4.5. 如何对预收帐款进行核算？4.6. 与客户结算有哪些不同付款方式？4.7. 客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？4.8. 请提供应收业务流程表样。5. 成本中心会计部分5.1. 有关材料的帐务（材料明细帐）是如何处理的？财务是否定期核对？5.2. 材料是否定期作盘点？如何盘点？5.3. 物料（包括原材料、半成品、成品、备品备件）目前采用什么计价方法，月末加权平均、移动加权平均还是计划（标准）价？5.4. 目前生产方式，描述生产成本核算流程，提供相关成本核算报表？5.5. 目前是否对部门费用进行考核？如果有，如何考核？是否通过费用计划或预算来考核实际费用？5.6. 费用计划或预算是如何制订的？5.7. 在考察目前部门费用时，是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊？具体的分摊方法是什么？5.8. 请提供成本中心会计划业务流程表样。- -13-财务管理部分（FI/CO）