农行企业网银外币汇款功能客户端操作手册汇总.doc

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1、企业网银外币汇款功能操作手册一、 管理员设置（一） 操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管理前面打钩）点击“系统配置”“操作员功能权限管理”“外币业务”，选择相应的功能名称后提交，如下图所示：（二）操作员帐户权限管理（三）业务属性维护二、外币收款方管理（一）操作流程点击“外币收款方管理”“外币收款方信息维护”“增加”后，维护外币收款方，如下图所示：（二）注意事项1.若收款方账户为NRA账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民”。2.输入SWIFT代码后，点击验证SWIFT码进行验证。3.“收款人名称及地址”必须为英文，且每行最多35个字符。4.如果收款方是

2、农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对。三、外币境内汇款功能（一） 操作流程1录入交易。点击“外币汇款业务”“外币境内汇款”“新建”一笔境内外汇交易：（1） 外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理。交易界面如图所示：（2）NRA账户境内汇款：NRA账户省内互转。NRA账户可以向省内农行NRA账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账。交易界面如图所示：NRA账户跨省互转。NRA账户可以向省外农行NRA账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。交易界面如图所示：NRA账户转境内其他账户。NRA账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户

3、及境内跨行账户。2复核和发送交易。复核员点击“复核发送”“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。如下图所示： （二） 注意事项1. 汇款账户只能为现汇户及NRA账户。2. 付款详情中可以填写该笔汇款的用途。3. 标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入N/A。4. 若勾选“是否保存为模版”，该笔交易保存为模版。下次汇款时，可以选择“从模版新建”录入交易。5. 联系人和联系电话默认为注册网银时柜面设置的操作员信息。若要更改联系电话默认值，请联系本企业的网银管理员通过“系统配置”-“操作

4、员基本信息维护”功能修改。四、外币境外汇款功能（一）操作流程1.录入交易。点击“外币汇款业务”“外币境外汇款”“新建”一笔境外汇款交易：（1）外币现汇户境外汇款。外币现汇账户可以向境外的外币账户付款，交易需落地处理。交易界面如图所示：（2）NRA账户境外汇款。NRA账户可以向境外外币账户付款，交易需落地处理。交易界面如图所示：2.复核和发送交易。复核员点击“复核发送”“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。如下图所示：（二） 注意事项1.汇款账户只能为现汇户及NRA账户。2.付款详情中可以填写该笔汇

5、款的用途。3.标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入N/A。4.若勾选“是否保存为模版”，该笔交易保存为模版。下次汇款时，可以选择“从模版新建”录入交易。5.联系人和联系电话默认为注册网银时柜面设置的操作员信息。若要更改联系电话默认值，请联系本企业的网银管理员通过“系统配置”-“操作员基本信息维护”功能修改。五、待核查账户划转功能（一）操作流程1.录入交易。点击“外币汇款业务”“待核查账户划转”“新建”一笔待核查账户划转交易，交易界面如图所示：2. 复核和发送交易。复核员点击“复核发送”“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝

6、原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。如下图所示：（二）注意事项1.汇款账户只能为待核查账户。2.标注“*”的输入项为必输项。六、网银交易查询功能（一）操作流程1. 选择“账户管理”“网上交易查询”，交易类型选择“外币汇款类”，输入查询日期后，点击确定查询网银外币汇款交易流水，如图所示：2. 点击交易列表中的某笔交易后，可以查看该笔交易明细，如图所示：（二）注意事项1.网银外币汇款交易发送给银行处理后，交易状态均为“已转人工处理”。若需查看该交易的银行处理情况，请通过“外币汇款业务”“外币汇出汇款查询”功能查询。七、汇出汇款查询功能（一）操作流程1.通过“外币业务”“外币汇款业务”“外

7、币汇出汇款查询”，选择币种、交易日期，输入汇款金额后查询所有符合条件的落地处理交易2.点击“查看银行处理详情”，可以查看该笔交易的银行详细处理情况，如图所示。（二）注意事项1.如遇到以下交易处理状态，请参照说明进行处理。银行已拒绝：银行已拒绝该笔交易，请联系开户银行核实原因，重新发起交易。银行处理中：银行正在处理该笔交易。银行处理已完成：银行已处理完该笔交易，请查询账户交易明细核实账户扣账情况。银行已删除：银行已删除该笔交易，请及时联系开户银行核实原因，避免重复交易。八、企业网银外币汇款交易GTS落地处理（一）打印面函。1.企业通过网银发送外币汇款交易后，该交易落到国际业务处理系统（GTS）的

8、交易节点“2000：网银落地业务”。2.点击右键选择“打印”，打印面函。3.点击右键置为“已拒绝”，填写拒绝原因后，该笔交易被银行拒绝，客户需要重新通过网银发起交易。4.面函打印完成后，该笔业务落到GTS的“待处理任务列表”。（一） 经办交易。1.外币汇款交易经办（1）在“待处理任务列表”中，选择一笔待处理交易进行经办处理，若客户汇款交易要素正确，在主页面及申报页面填入相关要素提交。（2）若客户填写汇款要素有误，经办人员可以拒绝该笔交易，客户需要重新通过网银发起交易。2.待核查账户划转交易经办（1）在“待处理任务列表”中，选择一笔待处理交易进行经办处理，若客户要素正确，直接保存。（2）若客户填

9、写要素有误，经办人员可以拒绝该笔交易，客户需要重新通过网银发起交易。（二） 复核交易。 1.外币汇款交易复核（1）复核人员在GTS系统的“待处理任务列表”中查找到待复核的汇款交易，进行交易复核。（2）复核员在主页面及申报页面中核对交易要素无误后，点击“复核”完成交易复核。（3）若复核发现经办人员填写交易要素有误，复核人员需通知经办人员通过“2142：汇出汇款”节点对该笔交易进行修改，如图所示：（4）若复核时发现客户填写交易要素有误，复核人员需通知经办人员联系客户重新发起交易，并通过“2142：汇出汇款”节点先右键点击“修改”，然后删除该笔交易。 2.待核查账户划转交易复核。（1） 复核人员在G

10、TS系统的“待处理任务列表”中查找到待复核的交易，进行交易复核。（2） 复核员核对交易要素无误后，点击“复核”完成交易复核。（四）交易授权。1.授权人员在GTS系统的“待处理任务列表”中查找到待授权的汇款交易，进行交易授权。2.授权人员在主页面及申报页面中核对交易要素无误后，点击“授权”完成交易授权。3.若授权时发现交易要素有误，可将该笔交易“退回”到经办人员处理。4.交易退回后，若是经办人员填写交易要素有误，通过“2142：汇出汇款”节点对该笔交易进行修改后重新提交复核；若是客户填写交易要素有误，经办人员需联系客户重新发起交易，并通过“2142：汇出汇款”节点先右键点击“修改”，然后删除该笔交易。（五）打印汇款申请书。申报人员在GTS系统中的“2245：境外汇款申请书”和“2248：境内汇款申请书”节点中，完善相关申报信息后，打印汇款申请书，并保存交易信息完成申报。如图所示：21 / 21