EXCEL财务函数使用大全.docx

《EXCEL财务函数使用大全.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EXCEL财务函数使用大全.docx（26页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、EXCE1.财务函数使用大全东主卮寺的局戴内容可能不也用于某想语盲.困数说，MnHXT城M定司支付表息的次并的应计到彩MX1.uXTM林日在列期B支付利息崎M的&计免息.UJftiKiJ5C这日便再折旧?戳的号”记住期的无口信AWf1.U*然N1.t个正梏层的折旧值CUKVKS通日乂竹内期开始H限交日之间的天数OaHIAYS处日也含3交日的息期天做CUPUAYS比近日,4成交B臾下一甘息日N何的天象oxmn城R或文日之后的F-小什息日OtPX1.M送日成交B和5.期日之内的必传利息次会cnmn提口或文日之M的上一计息日CtMipwr卷日两小廿我要ZH1.R税文传的“息v11u*城H西小竹歙期之

2、间力费软程文力的本金Ce使用理定余&U*/.这R-TIF声左给.定用内内的杆旧1.CH使用We余Riia诙K其他指定方法.迩日一也找户衣衿大胡耳内的灯旧住DISCwt*IXI.1.ARbE得以分数表示的R仪代携力以小数表示的价8dix1.rfr杨以小敏表示的价格长模为以分数表示的“格UHTIUX这日取期文力升层的殳彝的年年期限OTUCT斌网年有就利率R逐日一告我今的今我餐RSHEKIE我H应和一%制复到率计N的茴脂水金的今东值INTRAie揖日龙金投资口保秦的利率TW城H一笔及/右衿C剃X内支什的利息IRft近日一第列现攵落的内停收乱库ISFVT计JttfC殳亮期内更支分的切尼Mxraticw

3、粗N假方面值力100的6分W拿HMky修正用限MIRH迩日正也负现金就以不对士本或行计*的内筮收*军MT1.i1.XA1.IiM冬名义气挈MH这日收瓷的潮我NFV线R*干一W内定用的现金支会灿现率让Jr的投点的“现*CcofpriceKq姣票面为100目第一斑片吉酸的便、内现停Ommyie1.d达日一胡为许家的微券的女支OXXprice妪弦X百为Y100且后-期*做的十鼻的虎,例CaXAI1.1.DH日豪后一朗力膏:的借的女RFW城H中金州尤翔立ft金能FfHT近日一名现今在给定需河内归还的上攵FIUrEBfe1.tSY100且之第支什利2的怏。料现传PtICB1.SCH4*a100芯巳贴曳侑

4、豪的双Rmcm?达日“软索百力100R左*朝日文件利息的信学的灵计州这日我安善现值It1.1.E达日年金豹各斯利率fiHCIVH运RJt投食!3便事在列期日或B为全被S1.达Bgix资产的3刷欢仕恰旧算STO近日某里置定有产发与果息知行旧法计M的行期近日查裁1BIU.FXI达gCB棒界的S价鱼鼻收并TBI1.1.PRiaY100的目0鼻时（V格TBII1.YJEU)籍日国*的收2率m使用金里我忘4,金BJ一足管产6给：t期闰吱赤富但力的折日管XIRH业日一整蜕莺的内筑物值隼玄倏现攵浪不一定定期发*XMWiH-tf1.更会爱的冷灵值.区名奥公海不一大犬珈发生num镌日定常文竹烈息的传豪的吱2Yi

5、EUmisc费目巳贴现借学的依&：H.乡用口岸席TIEUMAT建R4*期B支付利息的归金的年收型ACCRINT函数返回定配件息证分的应计利用话法AcCRINKissuc.first.interest.settIcmcnt,to.pr.frcqu30/3601 实际天敷/实航天数2 实际天气JM3 实际天象/3654 次图30X360ca1.e.MthodCa1.c1.hod为更辑值，指定当结算日期竟于苛次计息日期时用于计算总应计利息的方法果值为TRUE(1).则返国从发行日到给笄日的息应计利息.如果值为FA1.SE(0).则退回从首次计息日到的算日的应计利息如星谷畴此嫁触.町默认为TRUE.注

6、第MicrosoftOfficeExce1.可件日期存储为可用于计算的序列数“双认情况下，1900年I月1日的序列9是1.ra20081月I日的序列号是39小18.这是因为它甄1900至I月I日有39118天。MicrcsafIOfficeExce1.fortheMacintosh使格另种必认H期宇统.issue.firstinterest.setI1.encnt.frequency和baxis朽故t.尾取整O如果issue,first.interestASett1.enent不是有效日!,XJACCR1.NTttHftiRVHIi如栗rateWo或PUrW0.WACCRIYT将运回将课值EN

7、IM1.-1,R1X.2.A3.M.5.6.AI.)满足上if条件的S)%应计利息(16.66666667)=UtRX篇是上证*件(际发行日为200年3月5日之外)的豆计利巧(15.555555S6)*AOCR1.Xr(D1.K7B(2Oa8.4.9.A3.U.A5.Ae.A7.A8.7RI港Wjii条件(除发行日方2008年I月S日E互计利息从甘次计息日计尊H拈算日之外的反计利息(7.222222222)Accrintm函数4名田显示返回到期一次性付息有价证券的应计利总话法CCRINTM(issue.settIenent.rate.par,basis)要点应使用DATE函数输入B期.或者磐函

8、数传有其他公式或函数的结果输入。例如,使用语数DATE(2008.5,23)4入2008年5月23日.如果日期以文本形式,入，则会出羽问题.Issu为有价证券的发行日。Stt1.znt为有价汪界的到期日，Rate为有膏证券的生息累利中.Par为用价证分短累面价U如臬省珞par.诱触ACCRIN1.M现par为Y1,000.Basisf1.HMS4tS!.BASIS日计我$城0雷车1330X360I实际天敷/女陆天气2实际天我/3603实每天数/3驱71Y1.OOO3以实昨天欷心65为日计数不发t公式说史(始IOCVRIXnH2.A34A56)满足上过条件的百计利息(20.St795)Amord

9、egrc函数a企陀显示返回每个结箕期何的折旧值.该函数生更为法W会计床统提供如臬某项夷产是在该结算期的中期购入的.Mfti线折旧法计算设西效与函数Amor1.inc相假，不同之就在于该语数中用于计算融折旧系效率块于资产的寿命，语法.4M0RDEGRC(cost.date,purchased,first.period.sa1.vage.period,rate.basis)要点应使用DATE函敷糖入日期戌者格密敷作为其他公文或函敷的结果输入。例使用函敷DATE(2008.5.23)伶人2008年5月23日.W果日南以文本形式钞人，则会出现同馥.Cost为谷产原值.Date_purchaeed购入费

10、产的上期PmptUod潞一个期间的京时的日期。SaIVaBO资产在使用赤。结嵬时的残值.Period用问，Rate为折旧率.Baeie所使用的年法也BASIS日期乐统0或畲咻360天(NW)万法)1实际天我3一冬365一30天R.谢方法注解MicrosoftExce1.可杼日期存体为可用于计算的序列故.欺四情房下，1900年I月1日的序列号是1.而2008年1月1日的序畀号是39448.这是因为它花1900dI月1日有39448天.MicrosoftExce1.fortheMacintoshf用另外一个.也认占劭&疑.此语It返同折旧值,我止到,产生命周期的最后一个期何,Jt直到型1折旧值大于

11、产原值去麦值后的本钱竹。折旧系敕为：鱼产的fcK1.B4.a3到4年1,56*1G年26年H上2.5最后一个期间之前的那个期间的折旧隼将川加H50%.最后一个期司的圻旧率将增加到100%如果资产的生命周期在。到I.I到2.2到3或i到5之何.杼运回相误值BN1.M!.胃如8果档例如艮时列一个空白工作表中.可他会更容易理解该例如.4-tfHMM1. 创立一个空白工作、或工作表.2. 选择tf,主题中婚例如.1. CtrHC.2. 在工作表中.选择单元格1.燃后按CtrHV43. 美在去天玷果和查牙送回结果的公式之词遂行切换.请按Ctr1.（重者符），或在“公式”4限卡上的“公式审核”法中.单击

12、显示公式/按住。20.B1B6)等于3.60E-081, 创立一个空白工作簿或工作表.2, 选择“惭助”主题中的例如.1. 按Ctr1.心2. 在工作表中，透择单元将A1.倍后按C1.rHV,3. 要在瓷毛站果和实看运回结果的公文之网巡行切换，请按Ctr1.(Itfff),-.选项卡上的“公大审核组中,单击“笈示公式掖钮.敷J8St累-70.OO1.I某承业多的初期东战R用1, 创立一个空白工作簿或工作表.2, 选择ffsr主理中的则如。1. 校Ctr1.+C,.2. 在工作表中,选择单元格1.然后技CtrHV.3. 要小交小地果和查看送IB1.i果的公式之同出行切换.请按Ctr1.+。(直

13、青并).我在“公式”选项卡上的“公式市铁殂中.单击显示公式按45.AB1讹明2Ig31期向4S3检一的-取三三公式讹叫*=IMn(212.A3,M12.A5)在上Ij*下廿仔就第一4月力什的利息(-618M.G-ISfWGt!.1.A1.由钦把绘出的苗篦近似于指效曲线.如计算出来的曲纥猊乱算合原来治文的数据.正如1.1.NEST语效一样.1.OCEST西数巡回一组技战数值何相互关系的数值R组.但UNEST函效是用直线未然存我据.而1.OGEST函歙则以指数由长来汕合敷据，有关详组信息.请春阅1.INES!话数.当仅有一个自变量X时.可比接用下面的公式计算出y轴做距(b)的值：Y轴技比(b;IX

14、DEX(1.作为不数时.以这号作为同一行中各致信的分隔符.以分号作为不同行中各数慎的分隔算.分隔彷可能因控制面板的区域如语言途I?C中区域设置的不同而有所不M.应注落第一点是：如果由回归公式所预测的y值越出用来if算回归公式的y的率值区何.5该值可做无效.例如IM系歆和常量b如果将FI如复制到一个空白工作表中,可能会更易于理解.4如何复乂例如1. 创交一个空白工作簿或工作表.2. 选绛-f1.f1.,主兔中的例如.3. 按Ctr1.*Ct4. 在工作表中.选择单元格A1.枝后按Ctr1.7。5. 麦在查看的果和查#退回结果的公式之同进行切换.请按CIr1.+(重皆痔).或荏“公式”途吸卡上的“

15、公式审核组中单击“显示公式”按钮.ABf1.9H33.1001217,300I1369.000IM102.00015150.00016220.000公大公大=UXiESTB2:B7.,2：A?.TWE.FA1.SE)EE伊J&中的公式必须以徵也公式验人.档例如复制到空白工作表后,d盘推以公式仪对结果为单fit元格开始的数据区域A9：B9.按F2.再按Ctr1.ShiftHnter,如果公式未以敷小公式的形式情人.1.-163275628.当作为敷引相入时,将返回n系数和常量b.y=bdx1.,或使用数母n得到的馍：y=495.31.4633x通过瘠换公式中的月份X值，可以估计以后几个月的Mf1

16、情瓦，或揖可使用GROUH函数.制如2光金统计如果将用如复制到一个空白工作表中,可徙会更易于理解.4如何复制例如1. 创立一个空白工作簿或工作表.2. 选建“脩肺”主兔中的例如.4.在工作表中,达撵单元带A1.然后掖CtrHV,要在左小拈果和去，理皿结果的线.谪按Ctr1.*).A-式审核”组中单击显示公式.校钮.AB12月3H33.10。41247.X1.O51369.000G1-1102.000T15150.00016220.000公或-IJKESTB2：87.A2：A7.11t1.H.11f1.E)E注释例如中的公式必为以京蛆公式出入.符例如复创到空白工作表后.请战库以公式卑元格开始的

17、敷播区域9:B13.按F2.再按CtrPShiffEnter如果公犬未以数级公式的形式抬人.利的果为单值1.463275628.当作为数题侑入时,将这Ba下面的目归统计值，用模值可识别所雷的矮计值.A8C0EF1mm-1r112Eb2Sensn-1S2S1祝32sev4F*5*reg3即可以用附加的回归统计值(上述城出我也中的单元格10=B13来轴定公式对干球求值预测的有级程度.要点使用1.OCEST对公式进行初试的方法与使用1.INEST时牟常近似.但是,西数1.OGEST所契目的附加统计值是基于下SI的段形煤51而计算得出的:Iny=x1.In1+.xnInmnInbMicrosoftEx

18、ce1.可将日用存信为可用于计第的序列数.黑认情瓦下.1900年I月I日的序见号是1.而2008Sf-1月1日的序列号是39448.这是因为它比1900年I月1日有39448天，MicrosoftExce1.fortheMacintosh使用另外一个欺认日期辱统.错算日是购Jt者买入息票(如债券的日期.到期日是息票有效期假止时的日期。例如.&2008年1月1日发行的30年沏传器，六个月后被购置#英文.则发行日为2008年I月I日，结算日为2008年7月1S,而到期日是在发行日2008I月I日的30年后.即2038年I月I日。Sett1.enent,maturity,frequency和basi

19、s将被侦是羽整.如果SCpnt或maturity不是令法日猊.3ftMDURTION运回脩候iSVA1.UE!如桌y1.d0或coupon0,西故MDURATION返回1误值UNUM!.如果frequency不是我字1.24.由敷MDURATIOX退Ei借W值三N11I!,如果basis4,函数MD1.RATION退回粕设倒RN1.M!.如栗Sentraaturty.法数MDURATIONf1.fttNUM!.修正期疑的计It公式如下：DURATIONDITRATIONMarketye1.dCouponpaymentsperyear,例如如果将我如复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该例如

20、4如何复制例如1, 创立一个空白工作簿或工作表.2, 选择“佰助”主理中的例如。1. 技Cir1.+C.2. 在工作表中.选择单元格1.然后按CtrPV.3. 受生JtG结果和交G返回抬果的公式之同就行切换,请按CtrIr1.变音身),或在“公式”式夜卡上的,公五审核殂中.*击一显示公式”按狂.AB矣讹明2蜘年I月1日皓模日2016年I月IB支明E8、基于固定利率及答S（分期付款方式.运网某项投审的总刷票.NPER（rate.put.pv.fv.type）青美函敷NPER中各参数的详细说明及有关年金由购的法组信息,请管何法敷PV,Rate有各期利率.PBt为各期所应支付的金修，其敷慎在生不隼

21、金期间保持不变.4*.Pmt也把本至和利息，但不包括其他0思或税款.Pv为现值,或一系列未来付款的当前值的R相利.Fv，来值，或在位后一次付款后承登得到的现金余W1.8果省电fv.刘假设英值为零（例如,一笔贷收的未来di即为零）.Type致字。戢I,用以指定各斯的付款时将是在1初还是期末.I1.pe文”时HO或街9AtI断切例如如果将例如复制到一个空白工作表中.可能会更容易理解波例如.4如何复M例如1. 创立一个空白工作簿电工作表.2. 选择“用好”主理中的例如。3. 筱C1.r1.tC.4. 在工作米中，选择单元格A1.然后按CtrHV.5. 要在去港姑果和去看返IB结果的公式之冏进行切换.

22、请按CtrI+.（寅去存）.或在“公式4小卡上的“公式审檀,殂中,单击“显示公式*fett.敷君12-100说明耳利率&期所付的金额 MicrosoftOfficeExce1.可将日沏存储为可用于计尊的序列票.JR认情况下1900年1月I日的序列9是1,而2008年I月I日的序列号是39M8,这是因为它死190041f1.1S39148天，Micrcnsf1.Exce1.fortheMacintosh使用另外一个欺认口期统 Dntes中的敷值将衩我用取整。 如果任一争我为非被值熨.诱欧XNPV返回fit误值RVA1.UE!. 如果dYIE1.D函数一4花随羸这回定现ft息甫钞证#的收Ji率，函

23、数YIE1.D用于计算倚分收益率.语法YIE1.D(sett1.e11ent.maturity.rate.pr.redemption,frequency.basis)要点&使用DATE函数输入日期.法老总函数作为其他公式或由歙的结果输人.例如.使用由数TE(2008.5.23)&入2008年5月23日.如果H配以文本形式人.则会出现问题.Stt1.Bnt为证卷的肉算日.结算日是在发行日之后.证券卖。附者的日期.Maturity为有价证券的到期日.到刚日是有价证券有效期收止时的日期.Rate为有价证办的隼息累小写，Pr为面值Y1.OO的有价证分的价格.为年付息次效.如累按年丈ff.frequen

24、cy=1：按早年期支付frequency=2：按季支付.frequencyRedeHpt1.onY100的次价证分的清便价值.FrequencyBasisBASISB计被毛准O有专US(XASD)30X3601 实际天歌/实际天数2 实除天敷，衣03 实际天敷/班4 次图30W注”MicrosoftOfficeExce1.可杵日期存储为可用于计Ir的序列数睨虫情欠下.1900年I月1日的序列号是1,而2008*1月I日蚂序列号是39418.这是因为它花1900华I月I日有39118天.Micrcsof1.Exce1.fortheMacintosh使用另外一小默认日期卷流.结算日是购置者买入息票

25、如债券的日期，判期m是息票有效期欲止时的日期。例如.在200年1月1日发行的3。年期传介.六个月后被购置者买上则发行日为2008年1月I日.秸算日为2008年7月1日.而蚪期日是在发行日2008丝I月I日的30年后，即2038华I月I日，Sett1.enent,maturityfrequency和basisftJftC.如栗NettIenen1.或nturiIy不是合法日里,语效YIE1.D迅回播送值三V1.1.E!如果rateQ函数YIE1.D返回偌议值mM!如果PrWO或rcdenp1.ion0.ftYIE1.D送回错正值RNUM如栗frequency不为12或4居/YIE1.D运四格识值

26、0汕仪！如果bi4I,由敷YIE1.D返回错谋债N1.,M!.如星Sett1.enentMmaturity.3ftYIE1.DiI三8a1.M!.如果在清俵日之就只有一个或是及有付息用同SftYIE1.D蜘it算公式为：让吧.M型A.100/U.A3.A4.A5.A6,T.A8)在上i*件下传弟的收*卒(0W56,5)Q1.注薜要将敷字显示为百分比.清迭择单元格.燃后在“工作太”这项卡的“数字祖中,隼击“百分比YIE1.DDrSC函数一4史随藏返回秆价发行的有价证卷的年收力率.语法YIE1.PDISC(settIcracnt.naturity.pr.rcicnption.basis)要点应使用

27、DATE函致检入日期,或#於由砍作力其他公式或函数的结果匕入.例如，使用说歙PATE(2008.5.23)城入20D825月23日七果日期以又东-人JA划会出现H题S3 实际天败/攻4 欧用30故O注*MicrosoftOfficeExce1.可件日期存储为可用于计算的序列数.蜕认情况下，1900年I月1日的序列9是1.ra20081月I日的序列号是39小18.这是因为它花1900I月I日有39118天。MicrcsofIExce1.fortheMacintosh使用另外-彳景d.日期系统.结算日是附,#买入思祟如传#的日用.到期日是息累有效用故止同婚日期.例如.在2008年1月1日发行的30

28、年期债券,六个月后被购置者买走。则发行日为2008年1月I日.培算日为2008年了月1S,再到期5是在发行日2008年I月I日的30年后，即2038年I月1日. Sent,Ini1.tUrity如basis将笠1月取壑 如果Sett1.enent或aaturity不是有效日胡.翦敷YIE1.DDISC运回榜误僮#VA1.1.：E!. 如栗PrWD戌rcicnptionW0.函数YIE1.PDISC受日笛iR值=NUM!* 如果basis4.由故YIE1.DDISC运回粕俣值BNUM!. 如栗Sctt1.enentmaturity.出氢YIE1.DDISC返回40俣/SNUM!.例如如杲苻例如复

29、制列一个空白工作表中.可能会更容勃M解该例和.一如何复制例如1. 创立1.个空白工作券或工作表.2. 选择-ff主题中的例如。注算不妥速再行或列标题.从“钟Br中选持何加1. 按CtrHCt2. 在工作表中,选择单元带A1.然后掖C1.rHV.3. 要在先看结果和交看诙EJ结果的公式之Mia行加换，请按Ctr1.：（篁件），戢在公式4项+上的公式审核缎中.单击“显示公式按钮.ABM傥明200年2月16日结算日200年3月I日到朝日99.795钟格Y1.OO清怯价也实际天破，360it崛tt=YIE1.IMSC(2.A3,A4.A5.AG)在上卷*件下费分的收敛率0.0628235,2)汪弊要杵

30、效字显示为百分比.请选择单元格,然后在“工作IC选项卡的“数字”愚中.单击“百分比样式/%1.YIE1.DMAT函数一会毋随旗返回到期停息的有价证卷的年收乱率.诰法YIE1.DVATset11rnen1.EiKurity.issue.rt?.pr.b11si$)要点应使用DATE的欹侑入日期，或必将诵数作为其他公K或函数的结果检入.例如.使用函我DATE(2008.5.23)城入20。8年5月23S.如果日期以文本形式检入.刘会出身问翅Stt1.eMnt为证券的整集日船算日是在发行日之后.证盘实给町置者的日第.Maturity为看价证券的到期日义朗日是不二效期假止时时日MhIssue为有价辽分

31、的发行日,以同网序列号表示.Rate为方例证异在发行日的利率.Pr为面值100的有价证券的价悠.Basis为日时敏邕准,生BASIS0itaS。吱击4US(XSD)30X360友薛天献/工得:无敏实际天金，360MicrosoftOfficeExce1.可将日期存储为可用于计算的序列女.取认情及下.1900年I月I日的序列号是1.而2008年1月I日的序列号是39448.这是因为它距1900年I月I日有39448天.MicrosoftExce1.fortheMacin1.axh使用另1-,认日期和拽.结算日是附置者买入息票（f1.t*的日期.到期日是息票有效期位止时的日期.例如,在2008年1

32、月1日发行的304期债券,六个月后被购置者买走.则发行日为20D8荤I月I日.结算日为20041f1.I日,而到期日是在发行日2008掌1月I日的30年后.即2。38年I月I日.Sett1.encnt.maturity,issue和ba*is密核枚足取壑.如星Sett1.enent,naturityissue不是合法日期.3ftYIE1.DMATi(三柑说值三VA1.VE!.pr0.函数YIEuWA1.建回燃遥使SNUM!.basisI.函数Y1.E1.DMAT运回柑误值NUM!.Set1.1.enentIta1.urity.雷敷YIEU)MAr运回输误值=NUM!.如果将伺如复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该例如.一&何复制例创立一个空白工作券成工作表.途择ffJ,主题中的例如.不耍选排行或列标;.从“年财中途*例如1. 按C1.r1.+C.2. 在工作表中，选挣单元格A1,然后按CtrHV.3. 要在交拈果和查，送IB1.i果的公式之冏地皆切搔.谪按CtrI/（直青）.或在“公式”选项卡上的“公式市枝俎中.单击