EXCEL财务函数使用大全(1).docx

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1、EXCE1.财务函数使用大全东主卮寺的局戴内容可能不也用于某想语盲.困数说，MnHXT城M定司支付表息的次并的应计到彩MX1.uXTM林日在列期B支付利息崎M的&计免息.UJftiKiJ5C这日便再折旧?戳的号”记住期的无口信AWf1.U*然N1.t个正梏层的折旧值CUKVKS通日乂竹内期开始H限交日之间的天数OaHIAYS处日也含3交日的息期天做CUPUAYS比近日,4成交B臾下一甘息日N何的天象oxmn城R或文日之后的F-小什息日OtPX1.M送日成交B和5.期日之内的必传利息次会cnmn提口或文日之M的上一计息日CtMipwr卷日两小廿我要ZH1.R税文传的“息v11u*城H西小竹歙期之

2、间力费软程文力的本金Ce使用理定余&U*/.这R-TIF声左给.定用内内的杆旧1.CH使用We余Riia诙K其他指定方法.迩日一也找户衣衿大胡耳内的灯旧住DISCwt*IXI.1.ARbE得以分数表示的R仪代携力以小数表示的价8dix1.rfr杨以小敏表示的价格长模为以分数表示的“格UHTIUX这日取期文力升层的殳彝的年年期限OTUCT斌网年有就利率R逐日一告我今的今我餐RSHEKIE我H应和一%制复到率计N的茴脂水金的今东值INTRAie揖日龙金投资口保秦的利率TW城H一笔及/右衿C剃X内支什的利息IRft近日一第列现攵落的内停收乱库ISFVT计JttfC殳亮期内更支分的切尼Mxraticw

3、粗N假方面值力100的6分W拿HMky修正用限MIRH迩日正也负现金就以不对士本或行计*的内筮收*军MT1.i1.XA1.IiM冬名义气挈MH这日收瓷的潮我NFV线R*干一W内定用的现金支会灿现率让Jr的投点的“现*FVrate.nper.pnt.v.type)右关FV中各参数以及年金话做的讲如信J.请。M1.通做,.Rt为各期利率.Nper为总投分期,即该f投费的付款期总UPat为各期所成支付的金!,其敷值在整个年金期向保杆不变.4*,pt包抒本金和利息，但不包括其他费用或程款。如杲苞略pn1.利外舜包括PV*ft.Rr为现馍,就一系列未来付歙的当Ift值的,积和.如果有PY.则仅谀其假为零

4、并且W7包括PHt*ft.Typ敷字。或1.用,乂指定各期的付歙时同是在期初正是期末。如屎啻略，、,互设其值为：TrrredtttHO期米IMiO注解应我认所指定的rate和nper单位的一致性.例如.同梆是皿年期年利率为12%的贷款.如果按月交付.rateS12V12.nper应为4*12s如果拉年交付，rate应为12%.npcr为4,对于所有。票.支出的款项.如板行存款.表示为负缴；收入的款项.8股息收入.表示为正效.例如1饵果将例如复制到一个空白工作表中.可能会更易于理解，4如何复例例如1. 创立一个空白工作或工作衣.2. 选择-ff主题中的例如.3. 按Ctr1.C4. 在工作表中

5、逑撵单元带A1.然后按C1.rHV,5. 要在东步站果和安看返回结果的公文之网道行切换，请按Ctr1./（4伊存）.或在-：,选项卡上的“公大审核,组中单击“显示公式”掩钮.公式-FVSE1.1.1.E(1.10.09.0.11.0.11)悦明(tt于乂利率般堪10.09.0.11.0.J1.这团本金1的东央值1.33069)INTRATE函数迎回一次性付息注券的利率.语法IVTRE(settIenent.(tuturity.investMent,redetion.basis)要点应使用DATE函数相入日期,或者将函数作为其他公式或函数的结果城入。例切,使用函敷DATE(2008.5.23)

6、幢入2008冬5月23日.如果日期以文本彩K帔入，羽会出观向露.Sett1.eseDt为证券的站算日.牯Jr日是在发行日之后.证年实始购置寺的日期.Instznt为有价证券的投费颌。Redemption为有价证券到期时的清俟价值Baeit为日计数基准类系.Maturity为有价证券的到期日.到期日是有价迁存有效期在止时的日期.RXS1.S9ifft笫/360I实际天救，实临天负2 实偏天我期03 实除大欲/泌i改用3oxs注第1.000.000I.OH,420清於圻值以实标天数35600itft4J公式说明（拈果）TKn1.ATE(A2.A3.R1.A5.A6)上注七金期限的毛现率(0.057

7、68或5.77%)要杵鼓字显示为百分比,请选挣单元格,然后在“工作表.选项卡的“故字姐中，单击“百分比林VE1.IPMT函数4缶显示基于国定利率及3额分期付状方式,返回给定期钦内对投安的利息方也策，语法IPMT（rate,per.nper1.pv.fv.type）Rate力各期利率.Per用于计算,利息紫领的期豌,处为在1到nper之何.Nper为总投费生,即该项投的付欣期总IuPv为现值.或一系畀来亲付款的当前值的W税和。Fr.来值.或在最经一次付歙后第里得到的现金余额.加果省略fv,对假设共值为零（例如.一笔贷款的未来值即为军tTyp数字。或I.用以指定各期的付款叶河是在朝药正是朝木.如果

8、首峪type.则假设其慎为W.HH=dm1. 创立一个空白工作#或工作表.2. 选择-fif,主题中的例如.1. SCtr1.C.2. 在工作表中.选择单元格A1.然后按CtrPV43. 要在充备玷果和善用送回结果的公式之词进行切换.情技C1.mW者外）.或在“公Jr途租卡上的“公式审tr垠中.单击“显示公式按钮。AB*#也冏KA华利率-I期于计算某和息数我的期数53件找的隼崇HOCO管状的现管公大优冏（*）=IPWT(212.A3-3.A4.A5)在上过*件下ViCI1.一小月的息若要计算酒年后州内露收釐隼，害包分一个估计值(-nISPMT函数计算今定投得期内要支付的利息.赛供此也病是为了与

9、1.otus1-2-3兼考.诰法ISPMT(rate.per,nper.PV)Rate为投费的必库.Per为要计算利息的斯我.此值上苑在I到nper之同.Nper为投费处总文件那故.Pv为我在的当前值.对于告款.pv力告&家版.注解应确认所指定的rate和nper单位的一次性.例如.同样是03年期年利率为12%的货款.如果按月交付.ra1.eS1212.nper4+12:如果按中交付.ra1.e应为12%.nper4,对桥有学I1.1以负效代表现金支出8存象我他人取款),以正做代表现金收入(如Jft息分红双的人存款).有关财务函数的其也信息，请参阅PV的数.出如如果得例如复制到一个空白工作衣中

10、可能会更容易理解该例如.4HMM1, 创立一个空白工作簿或工作表.2, 选择ffsr主理中的则如。1. 校Ctr1.+C,.2. 在工作表中,选择单元格1.然后技CtrHV.3. 要小交小地果和查看送IB1.i果的公式之同出行切换.请按Ctr1.+。(直青并).我在“公式”选项卡上的“公式市铁殂中.单击显示公式按45.AB1讹明2Ig31期向4S3检一的-取三三公式讹叫*=IMn(212.A3,M12.A5)在上Ij*下廿仔就第一4月力什的利息(-618M.G-ISfWGt!.1.A1.其中国货量y是台支UX的函敏.n值是各指数X的底.而b值是*景值.注意y.x和n可以是向量.1.OGEST

11、Sft(mn.mn-1.t1.b.语法1.OGEST(knownys.knownxx.conx1.s1.ats)Inown-yftBty=b*x的一组Vy.toJtftSknon_ys在单独一免中,如know11,xs的每一网被视为一4独立的交量.如果数姐known.ys在学自一行中，%known_xs的每一行被税为一个独立的殳骨.Knovn,x,s满足指魏闾行投台上送y-hx的一级的X值.为可选看数.数如knon_xs可以包台一盘或多出变量.如果仅使屎一个支JH那么只要known,xs和known_ys具有相同的雉欧.如它们可以是任何形状的区域.如果使用多小灾量.Mknown.ys更兔是向量

12、即具有一列高度或一行宽度的单元格区域).如桌专映knownx,s.则岐设读我姐为1.2.3.1.*大小月knownys再同.CDt为一逐辑值,用干指定是否楼常兼b旗甘设为U如果const为TRUEA.b科按正博计算.如果const为FA1.SE.如常量b将设为1,而In的值满足公式y=ix.State为一建样值.指更是否退三W三归使计O1.如果s1.ats为TRUE.由锹1.OGES格送回附加的回归统计使，回此笑回的数缎为(nn.nn-111!,b；sen.sen-1se1.seb：r2.seysF.dfsssreg.ssresid).如果stats为FA1.SE或略，刖谄&1.OGEST只

13、返回亲数*fb.有关附加回归统计值的必汨皙息.谪泰用1.INEST函我，在解由钦把绘出的苗篦近似于指效曲线.如计算出来的曲纥猊乱算合原来治文的数据.正如1.1.NEST语效一样.1.OCEST西数巡回一组技战数值何相互关系的数值R组.但UNEST函效是用直线未然存我据.而1.OGEST函歙则以指数由长来汕合敷据，有关详组信息.请春阅1.INES!话数.当仅有一个自变量X时.可比接用下面的公式计算出y轴做距(b)的值：Y轴技比(b;IXDEX(1.作为不数时.以这号作为同一行中各致信的分隔符.以分号作为不同行中各数慎的分隔算.分隔彷可能因控制面板的区域如语言途I?C中区域设置的不同而有所不M.应

14、注落第一点是：如果由回归公式所预测的y值越出用来if算回归公式的y的率值区何.5该值可做无效.例如IM系歆和常量b如果将FI如复制到一个空白工作表中,可能会更易于理解.4如何复乂例如1. 创交一个空白工作簿或工作表.2. 选绛-f1.f1.,主兔中的例如.3. 按Ctr1.*Ct4. 在工作表中.选择单元格A1.枝后按Ctr1.7。5. 麦在查看的果和查#退回结果的公式之同进行切换.请按CIr1.+(重皆痔).或荏“公式”途吸卡上的“公式审核组中单击“显示公式”按钮.ABf1.要在左小拈果和去，理皿结果的线.谪按Ctr1.*).A-式审核”组中单击显示公式.校钮.AB12月3H33.10。41

15、247.X1.O51369.000G1-1102.000T15150.00016220.000公或-IJKEST使用函敷DATE(2008.5.23)注人2008年5月23日.如果日期以文本杉武玲九，则会出现同题.Sett1.eMnt为证奔的拈算日.结算日是在发行日之后.证弁矣蛤附置者的日期.Maturity为有位迂毋的到期日,到期日是有价迁分有效期截止时的日期.Coupon为有价证券的午息果利率。Y1.d为有价证券第年收分，Frequency为年付息次效.如果按年支付.frequency=1：按今年期支付，frequency=2：ftif,frequency-4。Ba1.为日计会基准会里.B

16、aSISBitft40IS8/：Hi1.1.I实除天被/实Wi天锹2 女碓天景/3603 实际天欲/365i8：第30.130注第MicrosoftExce1.可将日用存信为可用于计第的序列数.黑认情瓦下.1900年I月I日的序见号是1.而2008Sf-1月1日的序列号是39448.这是因为它比1900年I月1日有39448天，MicrosoftExce1.fortheMacintosh使用另外一个欺认日期辱统.错算日是购Jt者买入息票(如债券的日期.到期日是息票有效期假止时的日期。例如.&2008年1月1日发行的30年沏传器，六个月后被购置#英文.则发行日为2008年I月I日，结算日为200

17、8年7月1S,而到期日是在发行日2008I月I日的30年后.即2038年I月I日。Sett1.enent,maturity,frequency和basis将被侦是羽整.如果SCpnt或maturity不是令法日猊.3ftMDURTION运回脩候iSVA1.UE!如桌y1.d0或coupon0,西故MDURATION返回1误值UNUM!.如果frequency不是我字1.24.由敷MDURATIOX退Ei借W值三N11I!,如果basis4,函数MD1.RATION退回粕设倒RN1.M!.如栗Sentraaturty.法数MDURATIONf1.fttNUM!.修正期疑的计It公式如下：DURA

18、TIONDITRATIONMarketye1.dCouponpaymentsperyear,例如如果将我如复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该例如.4如何复制例如1, 创立一个空白工作簿或工作表.2, 选择“佰助”主理中的例如。1. 技Cir1.+C.2. 在工作表中.选择单元格1.然后按CtrPV.3. 受生JtG结果和交G返回抬果的公式之同就行切换,请按CtrIr1.变音身),或在“公式”式夜卡上的,公五审核殂中.*击一显示公式”按狂.AB矣讹明2蜘年I月1日皓模日2016年I月IB支明E8、9.M按半年期支付(清参必1面的ft息1以名身为实际天做为沧(请参见上面的信息)公式史明(姑

19、果)-MXWTI0N.5.A6.7在上土多件下他券的修正If1.1.K(5.73567MIRR函数4全品显示返回某一克续期向内观金流的修正内第收经率.看数MIRR同时考虑了投的木筏初犯金再投烫的收过率.诰法MIRR(va1.ues,finance,rate,roinveSJrate)Va1.a为一个数姐或对电畲数字的单元格的引用.这些铁僮代表着各索的一系列支出(负值)ft(2)。*数Va1.ues中心纭至少包含一个正值和一个负值,才能计算多正后的内和收拉率.SWSftM1.RR会返回物误值8D1V/0!.如果救Ifi或引用叁被包含文本、建辑值或空白单元格，则这些值将破例略；但包含X值的单元格将

20、计算在内.Pi1.MC.t为现鱼谎中使用的费殳支付的利率.Reinvt-rate勺料现金洗再投堂的收H率.注侪由我MIRR根邦价人值的次序来解仔现金藐的次序.所以，务必核理实际的嫌并修人支出和收入教和，并使用正稔的正负号(现金流入用正值.现金谦出版负值),如果现金it的次数为n.financeratefrate而reinvestrate为rrate.则说歆MIRR两计算公式为：I-NPV(rr4e.v7ua11ve)*(1+rr)*V,NPV(Jrate.negaw)*(1+Jrate)R位果杉苗如艮制到一小空白工作表中.可他会更容另理解该例如.1. 创立一个空白工作第成工作表.2. 途祥“第

21、曲”主剧中的例如.1. 按Ctr1.+C.2. 在工作表中.选择单元格A1.然后按CtrPV43. 更在查#结果和查看这回结果的公式之河进行切换.请按C1.rI+（宣者痔）,或在“公Jr途啜卡上的“公式审核龙印.单击“显示公式按钮。B1衾氧说词2-$120.000奏产尊值339.000第一年的我总4530.O0(第二年的或总621.000第三年的攻737.090争四冬的收力8946.000第五荤的收管IOCM120.（X10贷长的年H专12.0A世宠收&的年利窣公式M（姑果）=M(RR(A2:A7.A8,A9)五年3及资的伊正收Ii率TIRR(A2:AS.8.A9)三年6力修正枚虎字（-5%）

22、MRR(A2：A7.AS.W)务于14、的为怏黄收总率的五年京正收A军（UMNOMINA1.函数至于给定的实际利率知年复利期货.叟回名义年利率.语法NOM1A1.(effectratc.npery)基于固定利率及答S（分期付款方式.运网某项投审的总刷票.NPER（rate.put.pv.fv.type）青美函敷NPER中各参数的详细说明及有关年金由购的法组信息,请管何法敷PV,Rate有各期利率.PBt为各期所应支付的金修，其敷慎在生不隼金期间保持不变.4*.Pmt也把本至和利息，但不包括其他0思或税款.Pv为现值,或一系列未来付款的当前值的R相利.Fv，来值，或在位后一次付款后承登得到的现

23、金余W1.8果省电fv.刘假设英值为零（例如,一笔贷收的未来di即为零）.Type致字。戢I,用以指定各斯的付款时将是在1初还是期末.I1.pe文”时HO或街9AtI断切例如如果将例如复制到一个空白工作表中.可能会更容易理解波例如.4如何复M例如1. 创立一个空白工作簿电工作表.2. 选择“用好”主理中的例如。3. 筱C1.r1.tC.4. 在工作米中，选择单元格A1.然后按CtrHV.5. 要在去港姑果和去看返IB结果的公式之冏进行切换.请按CtrI+.（寅去存）.或在“公式4小卡上的“公式审檀,殂中,单击“显示公式*fett.敷君12-100说明耳利率&期所付的金额b-100O100OO*

24、央值I公K-MsER(A212.3.M.S.1)各期的文什酎阿在期bit也见上面的信息说明(监戛)在上注条件下投有的方柔效(60)=MER(A212A3.A1.,15)在上证条件下段更的马死数.不包碧在期初的文竹(60)-XTCR(A2X12.A3,A1.)在上过余件下我皆的功期衾,不包括龙光值0(-9.578)NPV函数4全寿显示通过使用贴现率以及一息列来来支出(fttfi)和收入(正值).返Ia一项投费的冷现值.话法NI*V(rate.va1.ue1.,va)uo2.)Rate为某一期何的贴现率.-ff1.Jtft.Va1.ue1.va1.ue2.代父支出及收入的I到254个您锹.Va1.

25、uc1.VIdUe2.在时何上必须具小相等何属.并且都发生在期末.NPV使用Va1.u1.Va1.ue2.-的值序来解辱现金流的顺序.所以务必保迁支出和收入的数粒按正确的顺序输入.如栗春筑为敷依.空白单元格、至样值或数字的文本表达式.51!都会计茸在内；如果参袋是借混倒或不能舔化为数值的文本.则被忽5,如果参数是一个数国或究用.诜明由敷NPV假定投费开始于尔哥未来依现金端来通行计Jt.的给果中.而不应包含在va1.ues.即只计笄算中的数字.敷S1.或引用中的空白单元格、至督依或文本将被忽8.Vf1.1.ue1.现*流所在日期的前一期,井馅束于最后一里现佥流的当期.由歙NPV，果第一名现生疏发

26、生在第一个周期的期初，则第一名现金融苑举W34函数NPV您数中。有关伴汨信息,请参阅下面的例如。如果n是数值与数表中的现金谈的次数，则NPV的公式如下： 由歆NPVftPV(Hd)ts(d.PVNPV之间的主要垄屏在于：曲敷PV允i：7JW*开始。与可变的NPV的现.佥流欧值不同.PV的每一特况金流在整个投簧中必筑是国定的。有关年金与财务的会的W担信息.请参阅函我PV. 函效NPV与语效IRR(内部收过窣)也有关.2*IRR是使NPV等于零的比军：NPV(IRR=0.例如I&果档例如复制刎一个空白工作表中.可他会更易于虔解.+fcf1.XM1. 创立一个空白工作焦成工作表.2. 逸挣-S,主题

27、中的匆如.3. 按Ctr1.+C.4. 在工作表中.选择单元格A1.然后按CtrPV45. 考委在交重结果和查看巡回结果的公式之何切换.请掖C1.r1.(tW).戌在“公式”途项卡的“公式审核”盘中.单击“显示公式K钮.AB我先统明IOX年冶羽事-10.000一年前的初勘收资3.000年的收筏4.200第二年的收升6,800第三年的收爱公式说明-Sn2.AXA1.A5.6)设投费的用我假UJ88.44)ISg上中.杼开始投资的o.ooo作为发值彝我中的一个。这是因为什故发生在第一个用期的期末.例如2如果将例如复制到一个空白工作表中，可能会更易于理解.4-如何复制例如创立一个空白工作簿或工作表.

28、2. 选择uff主剧中的例如。3. 掖Ctr1.+C,4. 在工作表中，选择单元格1.,撼后按CirHV.5. 若要在点看结栗和点退阅结果的公式之何切换.请按CtrH.或&“公式”选项卡的“公式.市糠.姐中，单击显示公式”按板.12345678ABn8%牛贴熨率.可.表示整个我皆的通货番柱军攻和率.-10.000*JWit*8.000第一年的也笈9.2O(期二牛的牧钱10.000第三年的收立12.000第四年的收短11.SOO第五年的也江公式说蚂(姑IO-SH(2.1.z8)*3一投好的打我值(1.922.06)=Mn(A2.MiM,-9000)M3读费JeF的冷观值,包括第六年中9000的髡

29、竹(-3.749.47)任上例中,一开始换,的40.(K)C1.并不包。在att物会中,因为Jt项二上发生在笫一期的粉初.Oddfprice函数4全配屋示运回首期付息日不固定(长期或蝮期)的面值100的有价证赤价格，酒法ODDFPRICE(se1.1.Icitent.naturity.ixxuc.firstcoupon,riite.yId.rcdention.frequency.basi)要点应使用DATE的欹侑入日期，或必将诵数作为其他公K或函数的结果检入.例如.使用函我DATE(2008.5.23)城入20。8年5月23S.如果日期以文本形式检入.刘会出身问翅Sett1.eMnt力证等的玷

30、算日.结算日是在发行日之证名卖蛤购置者的日期.Maturity为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期栽止时的日期.Iu为有价迂券的发行日。Firt.coupon为有饼证金的首期升息日。Rate为声伊证春的利率，Y1.d为甫价证分的年收在率.Redeaptiontt100的有价迂毋的清偿价值.Frequency为牛什息次敷.如栗按年文付.frCqUenCyI：按半年期支付.frequency-2：按季克什.fr.,u=4.BasisBH4t.BSIS0IS(XASD30/3601 实际天敷/实际天票2 实除天象，3603 实航天数，3的4 次掰30,融&MicrosoftExce1.可将日期

31、存信为可用于计算的序列效。依认情况下.190。年1月1日的序见号是1.而2008年1月1日的序列号是39448,这是回为它龙1900年I月10W39448天.MicrosoftExce1.fortheMacintosh使用另外一+JSi认三期未庆.结Jt日是购置者买入息系如传存的EJ比.到期日是息系有效期我止时依日期.例如,在2008年1月1日发行的30年期债券.六个月后被购置者买走。则发行日为20D8年I月I日.皓算日为2008年7月10,由到期日是在发行日2008年I月I日的30年后.即2038隼I月I日.Sent,maturity,issue,firs1.eCUPon和basis室被故尾

32、取整。如果Sett1.enent,Iiaturity,issue或first_coupon不是合法日朝，则ODDFPRICEkBrtiMSVA1.UE!。如臬rate0或y1.d0.则ODDFPRICE由数近回楮遥值GiUN!.如栗basis4.RJOPDFPRICE函数运回格演信=NUM!.加短;备足以下日婚条件.否见.Oddfpriceftswttbn1.m!：maturityfirst_couponsett1.ementissueODDI-PRICE不数的计算公式如下；0期Ij期不固定息票；_redemptionfrequencyODDFPRice-E+-(frequencyfry式中I

33、Ai=在不应定付息期内,从第i个或最后一个准付息那开始的夭敷(应计夭我).DCi=从发行日起到第1个牵付息期(i=1)之何的无数，或在出付用期(i=2t=Ne)内的升破.DSC=结算日月下一竹息日之何的无戡.E=付息期包含的美敷.N-从第一个实际付息日到清旨日之时的付息次数(如杲包舍小鼓.刖向上台入为壑数)。NC-在不图定付息期内的准停息期的!兼(如鬟包含小I1.则向上舍入为要数1N1.i=在不固穴付息期内的第i个或最后一个虚付息期的正常天效.Nq=从结算日到甘期休息日之间先嬖的这付息胡数.例如位果栏网如艮制列一小空白工作表中.可他会更容另理解该例如.+&同复制例如创立一个空白工作#或工作表.

34、出算tf,主题中的例如.CtrHC.2. 在工作表中.达择单元格AE扬后按CtrHV43. 吴在交卷玷果和查牙送回结果的公式之河遂行切换.请按Ctr1.*(t#)或在“公式”选税卡上的“公大审核”空中.单击“显示公式/按信。AB沈明(fe)22008-11-11结JCB32021-3-1H期口i520Oe-IOT5发行B62009-3-1首期付息日77.8S%息累利率8g6.2S0100清博价值畏半年堀支付以实际大数，实尿天数力日廿数圣电公式民听(结果)-COOFPRireA2.3.AJ,5,.7.A8.9.AIO)片千上述茎件下的值利Ir加付息H不支:的I1.I1.iY100的育件记#的价售

35、11X597T)Oddfyie1.d函数4?郭是示返回首娟体息日不田定访川价证#(长期或较WD的收a率.语法ODDFYIE1.DsettIement.naturity.issue.firstcoupon.rate.pr.redemption,frequency.basis)昙热应使用DATE由敷输入日期,或者移函数作为其他公式戌语敷的结果物入。M,便用雨数DTE(2008.5,23)9人2008年5月23日.如果H则以大本彩式&入，町会出现词近.Stt1.Bat为证参的拮算H.结算日是在发行日之后.证葬宾蛤购置者的日第.Maturity为有价证券的到财日.到期日是有价证赤有效明坨止时的日窥.

36、Issue为有价迁#的发行日.Firit.coupon为有价证舜的If期竹息日RsS为有分证券的粗率，Pr为有价证券的价格.Redeaption力而慎100的有价证券的清保价值。FrequencyBasis为日计数基准类里.为年计息次数，如果按年支付，frequency=1：按牛年期支付，frequency=2：按拿支化，frequencyBASISBitft4。盛*2IS30/360I实际天敏/实际天R2 实碌天教广蛔3 实林天金/湖I9：第30.,3注鄢MicrosoftExce1.可将日期存储为可用于计算的序列默.&认情瓦下，1900年I月1日的序列号是1.而2Q08年J月1日的序列号是39148,这是因为它花1900年1月1日有39148天，MicrosoftExce1.fortheMacintosh使用另外个欺认-.总算日是购置者买入息票（如债券的日期.到期日是息票有效期毂止时的日期。W.在2008年I月1日发行的30年初倚分,六个月后被购置者买走.则发行日为2008年I月I日,结算日为2008年7月1日而到期S是在发行日2008年I月I日的30年后,即2038年I月1日。Sent,InaIUrithissue,firs