企业员工借款管理制度.doc
《企业员工借款管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业员工借款管理制度.doc(3页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、负责部门财务部员工借款管理制度编号:XYZ-FIN-003版本:A1签发时间:2012-02-01页次:3 / 3一、原料到货检验1贸易部在签订大豆或油品采购合同后,应向品控部提供进货合同的品质指标,作为检验和判定的依据。2储运部根据具体到货情况填写具体到货情况填写到货通知单,提前一天送品控部报检。3货物到达后,品控部及时取样化验。31 取样时上、中、下部要均匀、够量,能反映整批货的质量。检测后的样品,根据比例留存一部分样品,标清采购合同号、产地、品种、车号(船号)、取样日期、取样员等内容。每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理。32袋装原料按照每车(仓、罐)不少于5%的件数进行抽样,按
2、照每车不少于10件的标准进行检斤。33散装原料按照每车(仓、罐)上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的样品,按照检尺或过磅数量核准原料吨数。34对原料进行取样、检斤或检尺的过程中必须有客户代表在场,并共同完成取样、检斤及检尺工作。35取样和检斤、检尺做完验货记录后,应由客户代表及公司有关现场人员的签字认可后方为有效。同时将所取样品按规程分别封好,交客户一份,自留两份。客户不留样品时,应由客户在备注中注明。36经检验合格的原料,品控部应在24小时内出具原辅料检验报告单,及时送交有关领导和相关部门,并留存检验记录,整理归档,至少保留3个月或保留至采购合同执行完毕。37如检验结果不符合合
3、同指标,由品控部主管填写不合格品报告单附检验报告交贸易部,由生产部、贸易部及品控部共同进行评审。二、辅料到货检验1采购部将(辅料)到货通知单送品控部,通知单上应注明品名、规格、数量、到达日期等。2辅料到货后,检验人员及时取样化验。21如化验室不能进行某些项目的化验,应及时送外委托检验。22检验合格后,品控部应及时出具检验报告送交采购部和各生产部门。23检验不合格,品控部主管及时出具检验报告通知采购部,由采购部人员与供货方交涉,如需让步接受,则由品控部出具不合格品报告单,由品控部、生产部和采购部进行评审后方可执行。三、检测项目:1. 国产大豆:容重、水分、杂质、不完善粒、含油、蛋白含量;2. 进
4、口大豆:容重、水分、杂质、含油、蛋白含量、热损、总损;3. 白土:游离酸、粒度、水分、脱色率;4. 液体氢氧化钠:浓度、色泽;5. 磷酸:浓度、色泽;6. 正己烷:馏程及残留物;7. 石粉:粒度、颜色、水分及挥发物、CaCO3含量及Ca含量;8. (锅炉用)煤炭:干基灰分、挥发分、全水、全硫、焦渣特征、发热量。核定:(签字)签发:(签字)适用范围:公司全体人员版本签发年月负责部门撰稿核定签发A12012-02-01财务部1.目的规范员工借款行为,明确借款流程及权限,保证资金的合理使用。2.适用范围公司日常费用的借款行为,不包含贸易项下的货款支付。3.职责3.1 部门负责人:对借款用途、金额、时
5、间等进行审核,保证借支行为真实、合理、必要。对借款风险进行把控,保证借款的可回收性。3.2 财务负责人:对借款金额的适当性、借款周期的合理性进行复核,保证资金的合理使用。3.3 出纳:审核借支单填列是否完整,签字是否齐备,并据此付款,不合格单据不予支付。4.定义4.1 备用金:因业务需要频繁支付而给予一定额度的资金在一定期间内周转使用。4.2 临时性借款:一次性使用,业务结束必须结清欠款。5.制度5.1 借款种类 5.1.1 借款按不同性质分为备用金借款、临时性借款。 5.1.2 备用金借款:备用金借款一般为定额。每年由部门负责人与财务负责人根据岗位特点共同核定。 5.1.3临时性借款:有专项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 员工 借款 管理制度
