XX市公立医院会计电子凭证项目建设要求.docx

《XX市公立医院会计电子凭证项目建设要求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX市公立医院会计电子凭证项目建设要求.docx（15页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、XX市公立医院会计电子凭证项目建设要求1 .项目概述1.1. 建设目标1.1.1. 全市公立医院电子凭证会计数据标准接收端试点全覆盖全市22家公立医院具备电子发票（含增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、铁路电子客票、航空运输电子客票行程单）、电子非税收入一般缴款书、银行电子回单和银行对账单等7种电子凭证会计接收、解析、报销、入账、归档的全流程业务处理能力，推动公立医院财务报销无纸化进程。1.1.2. 申报XX省首个医疗电子票据开具端会计数据标准试点医疗电子票据为卫生健康行业独有的票据形式，包括门急诊收费票据和住院收费票据，目前大部分由各地卫生健康主管部门建设，并可传输给财政电子票据管理平台

2、目前国家以及XX省的开具端电子凭证会计数据标准试点建设中，医疗电子票据尚未涉及，而XX市的医疗电子票据已经具备了电子凭证会计数据标准的技术基础，可以在本项目中进行探索应用，进一步申报省级开具端试点。1.1.3. 市域公立医疗机构经济运行行业监管全国样板全市22家公立医院、67家基层医疗卫生机构纳入统一的电子会计档案平台后，记账凭证、原始凭证、财务报表、票据元数据、版式文件等将形成海量数据，经过数据清洗及数据治理后可形成多维度、多层次的数据分析，让主管部门掌握辖区内公立医疗机构收入情况、成本费用情况、资产负债情况、医疗费用控制情况等等，并通过数据驾驶舱等终端予以可视化展示，大大增强决策层的决策

3、能力和科学性。1.2. 项目主要建设内容本项目主要建设内容包括业务应用建设、安全建设及相关配套服务、云资源服务租赁等。(1)业务应用建设包括应用软件建设、XX市中心医院试点升级建设、系统对接等。公立医院会计电子凭证系统包括医院端、卫健端的建设。医院端主要有进项电子凭证功能、档案管理功能、归档服务平台功能和医疗电子票据电子凭证会计数据标准改造等功能；卫健端主要有数据采集、数据处理、数据展现、系统管理等功能。实现全市公立医院和基层医疗卫生机构每月的会计凭证和报表数据采集，满足各卫健主管部门对辖区内医疗机构会计数据进行监测和分析。XX市中心医院试点升级建设,在市中心医院会计电子凭证试点建设基础上,新

4、建报销系统，完善归档资料。将报销场景补全，审批单据及附件等与外来电子凭证和财务凭证进行关联，并增加收入场景，涉及系统有HIS,图特、SPD,银医直连等，对接医院现有的财务系统，打通财务系统和本次新建的报销系统、电子会计档案系统的数据对接，实现数据之间的有机关联，保证数据安全。系统对接，与公立医院财务核算系统、费控系统、OA系统、XX市卫健委电子票据管理系统、X里办票及电子税局平台等进行系统对接，获取相关的凭证信息以及医院端与健康大脑的接口开发及联调。(2)安全建设及相关配套服务包括卫健端云安全服务(四年)及商用密码应用云服务。(3)三、云资源服务租赁包括卫健端云资源服务租赁(四年)。1.3.

5、建设规模市级统建，公立医院会计电子凭证系统建设范围包括市卫健委、全市公立医院和全市基层医疗卫生机构。支持的用户主要为公立医院及基层医疗卫生机构财务部门相关工作人员，XX市级、区县级卫健管理部门财务处室等。2 .建设内容序号建设内容功能模块子模块单位数量1医院端软件采购进项电子凭证发票池项12查验管理项13签收报销项14档案管理系统文件存储项15归档会计资料收集整理项16档案管理项17档案利用项18清册管理项19档案加密防篡改项110权限控制项111XBRL文件生成项112归档服务平台财务核算系统归档服务项113业务系统归档服务项114业财融合服务项115医疗电子票据电子凭证会计数据标准改造医疗

6、电子票据电子凭证会计数据标准改造项116卫健端软件定制开发数据采集数据采集项117数据处理数据校验项118数据整理项119自动化报表生成项120异常处理项121数据展现数据驾驶舱项122医疗机构财务报表项123医疗机构运行基本数据表项124医疗机构会计档案查询项125医疗票据要素分析项126公立医院高质量发展业财融合分析项127系统管理系统管理项128XX市中心医院试点升级软件采购报销系统我的票夹项129报销首页项130我的单据项131支付账户管理项132费用管控项133单位设置-智能审核项134报销BI报表项135试点升级系统对接财务系统对接HIS、图特、SPD银医直连等系统，以及医院端与健

7、康大脑的接口开发及联调项136系统对接与公立医院财务核算系统、费控系项1统、OA系统、XX市卫健委电子票据管理系统、X里办票及电子税局平台等进行系统对接，获取相关的凭证信息，以及医院端与健康大脑的接口开发及联调37安全建设及相关配套服务卫健端云安全服务（四年）项138商用密码应用云服务项139云资源服务租赁卫健端云资源服务租赁（四年）项13 .总体要求项目建设需执行XX市卫生健康数字化建设技术标准及规范白皮书，实现与XX市健康大脑的互联互通。3.1. 信创设计本次系统建设卫健端系统要求支持国产芯片、国产操作系统、国产数据库兼容适配，开发语言采用信创架构，采用开源跨平台语言，服务商需要提供相关承

8、诺。医院端系统需结合医院实际情况对系统开展信创开发或适配。3.2. 商用密码应用系统开发要求满足密评三级要求，服务商需在系统上线后协助支持完成商用密码应用测评工作。系统支持数据传输加密及防篡改，支持国密SM2以及主流ADS.DES.RSA等主流加密算法。3.3. 网络安全等级保护本次相关建设内容需满足网络安全等级保护第三级要求，服务商需在系统上线后协助支持完成等级保护三级测评工作。3.4. 第三方软件测评服务商需协助支持完成系统软件测评工作。4 .性能要求4.1. 系统响应时间医院端应满足如下要求：(1)进项票池支持系统在线用户数：ooo支持查询并发数：80支持响应时间：1秒(2)电子会计档案

9、支持系统在线用户数：100支持系统查询并发数：40支持响应时间：1秒(3)市卫健委监管平台支持系统在线用户数：100支持查询并发数：20支持响应时间：1秒4.2. 系统能力与效率的要求系统对海量业务明细数据的操作(存储、处理、传输、备份、迁移、利用等)，要求有可靠、高效、安全的设计，以最大限度地避免对业务系统性能的影响，不允许因为对业务明细数据的任何操作而影响业务系统的正常运行。系统对业务数据访问的方式和效率不得受业务数据的存储机制的影响，或者说业务数据的存储对于用户访问业务数据的操作是完全透明的，用户访问数据时，不需要了解业务数据实际存放的地点，更不需要了解业务数据是否存放在不同的数据库中。

10、系统需要具有联机在线分析、数据仓库、决策分析等工具，以妥善解决联机事务处理与联机在线分析之间的矛盾，确保在不影响联机事务处理的效率下，提供高效、便捷、准确、细腻的综合信息服务能力，能够深层次地充分挖掘和利用各类业务数据。4.3. 系统维护性与扩展性的要求考虑到公立医院会计电子凭证系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程，系统采用积木式结构，整体构架可以与目前的成熟系统进行无缝连接，为今后系统扩展和集成留有扩充余量；同时应确保系统对用户的友好性、可操作性，使系统便于用户理解、学习、掌握和使用；要求人机界面友好，具有强大的在线帮助功能，方便操作和维护；为适应将来的发展，应为医院提供定制和改造的客户化

11、工具，系统应具有良好的可裁剪性、可扩充性和可移植性；软件设计模块化、组件化，并提供配置模块和客户化工具，系统能提供简单方便的维护、升级方式，可实现系统框架不变情况下子系统模块或流程环节的更换、再造。4.4. 网络安全要求针对系统的需求和特点，在现有安全设施的基础上，根据国家有关信息网络安全系统建设法律和标准规范，以及系统对安全性设计的具体要求，并结合当前信息安全技术的发展水平，针对可能存在的安全漏洞和安全需求，在不同层次上提出安全级别要求，制定相应的安全策略，设计一套科学合理的、多层次、分布式、融合技术和管理的安全体系，采用合理、先进的技术实施安全工程，加强安全管理，保证系统的安全性。建设一个

12、具有可操作性、高性能、高可用性、高安全性的安全体系是系统安全体系建设的总目标。具体应用系统的安全需求如下:(1)确保系统内部数据的完整性和可靠性，系统必须提供有效的安全保密措施，确保整个系统的安全运行;(2)对数据的访问具有严格的权限设定，针对数据的修改、删除、访问等操作都要具有相应权限，权限由上级部门严格分配。系统同时自动记录操作人、操作时间等信息，明确对数据的任何一次操作的详细情况；(3)系统应提供安全审计功能，对关键数据进行日志记录，提供查询功能。提供系统屏保功能，支持5分钟不操作自动锁定界面；(4)系统设计时，需要参照信息安全等级保护三级要求；(5)数据的定期安全备份，防止误操作，权限

13、设置合理，网络、数据安全，系统应提供7X24小时的连续运行；(6)医院端数据和应用部署在本地机房，保证使用速度以及数据安全性，支持升级成https协议，实现互联网传输安全保护。5.功能需求1. 1.医院端功能需求1.1.1. 进项电子凭证功能需求发票池新建发票池，自动归集被实施单位的外来电子凭证数据，包含税务发票的全票面信息和版式文件以及纸质发票的影像文件。下载全量进项发票，并获得/生成数电发票XML源文件，支持下载。支持发票pdf/ofd格式预览、下载。2. 1.1.2.查验管理(1)发票查验查验管理主要用于发票信息查验，查验发票真伪、状态及明细信息。查验过的发票信息可在查验记录中查询。(2

14、)查验记录发票查验完成后会在查验记录中展示，展示发票票面要素信息、查验人、查验状态及查验次数等，支持查看发票详情，并下载附件信息。提供筛选和导出功能。1.1.1.3. 签收报销(1)发票签收接收进项发票时，完成发票签收动作。补充签收部门、计税方式、凭证号等信息，标记发票签收状态。当前系统支持单张签收、批量签收、扫码签收、图像签收、扫描签收、EXCel签收，提高发票签收效率。并且提供签收配置，异常发票签收拦截。(2)发票报销发票报销支持对接报销系统获取增值税发票和非增值税发票，列表中展示所有增值税、非增值税发票，可对其进行编辑报销、取消报销、查看详情操作,可根据发票信息、报销信息、凭证号筛选。1

15、1.2. 档案管理功能需求L121.文件存储该项目采用本地化部署，支持财务档案资料的电子化存储，将采集到的档案信息进行统一管理，通过影像能力采集纸质档案形成电子化数据，进行保存管理，用于后续借阅利用。归档会计资料收集提供会计资料采集、会计资料新增、会计资料编辑、实物归档、实物资料移交、资料四性检测、移交记录档案管理等功能。1.1.2.1. 档案管理提供档案接收、电子库房、实物库房、漏档检测、档案下架、离线存储、档案鉴定、销毁审核等功能。电子库房：系统支持模拟库房，电子档案自动生成虚拟库房，对电子案卷进行直观展示和管理。查看保管清册、档案目录，进行漏档检查(自动组卷如果存在文号不连续的情况，进

16、行自动识别显示)。漏档检测：通过检测该档案分类在当前会计期间的文号是否连续，是否有重复文号两个维度，触发系统验证。支持漏档数据信息统计展示。离线存储：考虑到医院存在将部分资料存储到光盘或磁盘的情况，离线存储主要协助医院管理存储的光盘或磁盘数据，监控到期情况，到期后可进行转储操作。档案鉴定：已归档的资料，系统自动检测到期时间，待到期后，可在档案鉴定模块操作档案销毁或档案续存。1.1.2.2. 档案利用提供文件检索、附件检索、档案导出、借阅申请、档案统计等功能。档案统计：提供多维度的档案统计信息，包括室藏统计、借阅统计、到期统计。1.1.2.3. 清册管理提供统计监控、日志记录等功能。1.1.2.

17、4. 档案加密防篡改档案部门接收档案文件时，调用外部开放平台的云签章能力，添加档案专用签章水印，使用云签章服务，防止篡改。L127.权限控制提供权限管理、用户组管理、匹配操作员等功能。1.1.2.8. XBRL文件生成业务人员在使用电子凭证进行报销入账时，财务系统能够通过电子凭证业务（对象）数据与医院会计凭证的映射关系自动生成凭证。在发票的流转过程中，系统也会将凭证状态信息、相关的会计信息即时回写到相应实例文档中。并按照会计档案管理的相关要求进行归档，以备财政部相关监管部门查验。1.1.3. 归档服务平台功能需求归档服务平台能够通过系统前台配置，接口发布和快速开发，实现对各类财务核算系统，业务

18、系统进行系统集成，数据或文件获取，数据清洗整理和逻辑钩稽。根据电子会计档案系统的接口，同步档案所需数据和文件。提供财务核算系统归档服务、业务系统归档服务、业财融合服务等。财务核算系统归档：通过APl接口、数据库视图等技术方法实现财务核算系统和电子会计档案系统的同步功能，同步内容支持：核算账簿，凭证结构化数据和凭证版式文件，账表版式文件（科目余额表、三栏式总账和三栏式明细账），报表版式文件。业务系统归档：通过APl接口、数据库视图等技术方法实现业务系统和电子会计档案系统的同步功能。同步内容支持：总账凭证对应的业务单据的结构化数据和版式文件，对应的电子原始凭证。1.1.4. 医疗电子票据电子凭证会

19、计数据标准改造功能需求医疗电子票据电子凭证会计数据标准改造能够实现跨部门、跨地区、跨层级的医疗电子票据信息共享和应用实践探索，推动医疗票据数据信息线上互联互通，防止医疗电子票据重复报销。助力单位实现数据采集、处理、存储到分析与应用的全链条集成，形成一体化的医疗电子票据数据管理与应用生态，提升医疗电子票据管理的智能化水平与运营效率，实现单位的数字化转型与智能化升级。1.1.卫健端功能需求5.1.2. 数据采集需求基于健康大脑交换中心通过数据高铁方式与医院端会计电子凭证系统进行对接，采集各医疗机构的会计凭证和财务报表数据。5.1.3. 数据处理需求基于健康大脑数据中心数据治理工具进行数据治理。主要

20、实现数据校验、数据整理、自动化报表生成、异常处理等功能。513.1.数据校验系统自动校验采集数据的完整性、逻辑性、合规性等，确保采集数据的准确性；5.1.3.2. 数据整理过滤掉不完整、不合规、重复等无效数据后，将有效数据按时间、医疗机构、报表种类、所属区域进行分门别类整理；5.1.3.3. 自动化报表生成1、根据整理后数据生成医疗机构各财务报表；2、依据医疗机构所属区域和各财务报表生成区县级和市级财务汇总报表；3、依据医疗机构各财务报表生成医疗机构运行基本数据报表；4、依据医疗机构所属区域和各医疗机构运行基本数据报表生成区县级和市级医院运行基本数据汇总报表。5.1.3.4. 异常处理实时监控

21、各个医疗机构上报的财务报表数据情况，汇总形成上报数据核查表。对未上报、上报异常及数据不合规等情况进行分析核对后，生成核查异常记录。5.1.4. 数据展现需求基于健康大脑驾驶舱设计工具和报表中心设计相关数据展现功能。参考健康大脑指标中心建立的指标体系和标准规范，结合卫健委财务分析与预算管理的需求，按医疗机构、按地区、按项目等展示各类版式文件统计报表或者图形化分析报表，平台用户依据自身角色权限，可查询、打印、导出自己所拥有权限数据的报表。数据驾驶舱实时分析和统计卫健委会计电子凭证管理系统的业务数据运行情况，通过大屏展示数据驾驶舱，展示内容包括报表数据采集情况、数据处理情况、报表生成情况，让卫健委管

22、理部门可以实时监管业务运行情况，及时处理异常情况，并以管理者决策需要，展示所需相关数据，提供数据支持。5.1.4.2. 医疗机构财务报表可按会计月、年度、机构、区域等查询报表结果。主要包含以下报表，各报表具体内容参考卫健委提供的会计财务报表标准格式。1、资产负债表2、收入费用表3、医疗活动收入费用明细表4、医疗活动收入费用明细表一收入补充表5、医疗活动收入费用明细表一费用补充表（财政基本财政非项目其他资金）6、基本数字及财务分析表7、现金流量表（月报）8、预算收入支出表（月度）9、本年盈余与预算结余差异情况分析表10、医疗机构运营基本数据表5.1.4.3. 医疗机构运行基本数据表根据各医疗机构

23、上报的财务报表数据，提取关键数据进行加工计算分析，生成各医疗机构年度运行基本数据表，可按单位、年度等查询报表数据。5.1.4.4. 医疗机构会计档案查询实现各医疗机构的财务档案数据归集查询，按医疗机构、时间区间、会计档案分类等多维度查询会计凭证、会计账簿、会计报销资料。5.1.4.5. 医疗票据要素分析实现药品价格问题分析、医疗机构收入分析、基本医疗保险参保人员年龄结构分析、人口老龄化对医疗费用变动的影响、收费项目合理性分析等。5.1.4.6. 公立医院高质量发展业财融合分析利用健康大脑的数据资源结合公立医院电子凭证数据开展多维度分析，如收支情况监管分析、药品采购监管分析、物资采购监管分析、资

24、产设备监管分析、单位往来监管分析、病种成本分析、人力资源分析、薪酬结构分析等等，分析维度随着健康大脑数据的丰富而逐年拓展和深入。5.1.5. 系统管理需求对平台的用户权限进行统一管理，根据用户权限的分配情况，实现对功能和数据访问的控制。功能包括：机构管理、功能权限管理、角色管理、用户管理。L2.XX市中心医院试点升级需求在XX市中心医院会计电子凭证试点建设基础上，新建报销系统，完善归档资料。将报销场景补全，审批单据及附件等与外来电子凭证和财务凭证进行关联,并增加收入场景，涉及系统有His,图特、SPD,银医直连等，对接医院现有的财务系统,打通财务系统和本次新建的报销系统、电子会计档案系统的数据

25、对接,实现数据之间的有机关联，保证数据安全。完成业票财税档一体化建设的同时,完成电子凭证会计数据标准试点的验收工作，实现合法、高效地使用电子凭证,达成办公无纸化、高质量建设的目标。5.1.6. 对接功能需求与公立医院财务核算系统、费控系统、OA系统、XX市卫健委电子票据管理系统、X里办票及电子税局平台等进行系统对接，获取相关的凭证信息以及医院端与健康大脑的接口开发及联调。5.1.7. 源清单本项目需要的云资源清单如下表所示。序号资源名称规格数量部署区域1ECS处理器：8C内存：16GB系统盘：200G操作系统：统信2台市政务云或健康云2数据库服务器处理器：8C内存：16GB存储：200G（按档案保管要求存储20年，申请200G）数据库类型：支持TlDB、PolarDB,达梦等数据库2台市政务云或健康云3Redis带宽192-2048MBps最大QPS:1000000最大连接数：500,000CPU内存8G集群版1台市政务云或健康云5.1.8. 全服务资源清单卫健端申请的云安全服务资源清单如下表所示。设备名称品牌型号规格单位初级套餐下一代防火墙、Web应用防火墙、数据库审计、日志审计、主机防护EDR模块及每月的高级持续性威胁报告。适合不大于5个虚拟主机、500Mbps吞吐流量、2个数据库实例、5个日志源、2个WEB应用系统的单位。套/年