国有企业改革重组工作实施方案.doc
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1、xx市国有企业改革重组总体实施方案为贯彻落实党的十九大关于深化国有企业改革的精神,根据XX关于全面深化我区国资国企改革的意见(x发20xxx号)部署,加快推进市属重点国有企业改革重组,进一步调整优化市属国有资本布局结构,制定本方案。一、总体要求(一)基本原则1. 坚持问题导向,注重实效。立足解决企业债务负担重、资产结构不合理、融资难、造血功能弱等问题,加大资产整合力度,拓宽融资渠道,优化企业经营管理决策机制,注重工作实效,促进企业转型发展。2. 坚持改革转型,做强做优。围绕企业功能定位进行改革重组,创新经营发展方式,重塑企业内部管理和运作机制,实现市场化、实体化、专业化发展,不断提高企业经营能
2、力和可持续发展能力。3. 坚持聚焦主业,差异发展。通过归并同质业务,聚合有效资源,提高配置效率,围绕城市及产业发展规划对企业功能进行重构,突出各自主业,实现不同维度组合发力,实现差异发展。4. 坚持统筹推进,平稳过渡。依法依规,统筹考虑,分步实施改革重组中涉及的债务化解、资产盘活、公司注销、部门合并、人员分流等工作,确保平稳有序推进。(二)总体目标1. 盘活存量资产,防控债务风险。通过盘活现有存量资产,持续注入有效资产,拓展经营方式,调整资产结构,着力解决企业经营性资产不足等问题,提升企业融资能力,拓宽融资渠道,增加收入和现金流,有效化解企业债务,使资产负债率控制在合理范围内。2. 坚持市场导
3、向,把建立市场化主体地位作为改革的主轴和方向。明确企业发展定位,优化国有资本布局,着力解决企业当前存在市场化主体地位缺失、管理行政化、内部运作机关化、责权利不明确、运作效率不高等问题,促使企业成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体,健全市场化契约管理,实现权利、义务、责任相统一。3. 优化业务布局,增强市场竞争能力。以提高经济效益为核心,聚合资源,归并同类业务,创新经营方式,实现多元化发展,着力解决企业主营业务不突出、造血功能不足等问题,提高市场竞争能力。4. 提高企业运营效率,健全内部管理体制建设。完善薪酬绩效改革制度,科学制定考核目标体系,着力解决企业内部管
4、理体制僵化、人员主观能动性不强等问题,充分调动员工积极性,不断增强企业发展活力和竞争力。二、改革措施(一)着力整合资源,盘活存量资产,夯实发展基础。针对企业公益性资产占比严重偏高,经营性资产不足,且存量资产存在瑕疵、难以变现或融资抵押等问题,进一步加大盘活企业存量资产及整合政府性资产资源的力度,让“死”资产变“活”,发挥资产规模效应,夯实企业转型发展基础。1. 创新公益性资产的回购和置换方式。有计划、分批分期地将企业公益性资产移交给市政等主管部门,市人民政府分年度通过存量土地或经营性资产等价置换企业公益性资产,抵扣项目回购款。对于经营收入不能覆盖经营支出的公益性项目,由市财政每年列支财政补助运
5、营资金弥补,为企业减负。对于历年来市人民政府委托企业代建的公益性项目,按照协议约定支付代建费用,分批分期逐年落实、逐步解决。2. 加大经营性资产的处置变现力度。企业进行资产清查,对于部分债务负担重、维护成本高和收益率低的经营性资产在评估后通过市场化运作进行转让、出售或承包经营。对于企业已建成多年但尚无安置对象的安置房和人才公寓,经批准可进行出售变现或通过其他方式盘活处置。3. 加快解决瑕疵资产问题。加快解决企业非经营性土地、审批程序存在缺陷土地的置换工作进度。对于企业建设的小学、幼儿园等固定资产明确回购方式或确权办证。4. 积极参与土地开发和片区开发增加企业收入。充分利用企业现有的土地资源,通
6、过引资合作或自主开发,实现资产价值的利益最大化,增加企业收入。根据市人民政府授权,积极探索片区整体开发的运作模式,通过市场化运作,推动片区开发,带动片区周边商业用地价值提升。5. 持续注入有效资产。将分散在各行政事业单位的国有股权、经营性资产、特许经营权等资产资源通过评估、转让、入股、划拨等方式注入企业。(二)积极化解存量债务,拓宽融资渠道,缓释到期债务压力。紧盯国家政策的调整和变化,加强与金融机构的对接,推进存量债务的重组;充分挖掘企业资产资源的潜力,提升经营效益,拓宽融资渠道;加大企业间存量债务的协调处置,合理降低企业负债率。力争将企业资产负债率控制在60%以内,确保企业轻装上阵。1. 争
7、取隐性债的置换、展期。遵循国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见(国办发2018101号)、国务院办公厅转发财政部等部门关于防范化解融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险意见的通知(国办函20xx40号)精神,对企业已被纳入政府隐性债的债务,加大统筹协调力度,积极与相关金融机构主动对接,积极争取置换,对到期或临期债务商谈展期,拉长还款期限。2. 积极发行融资产品,拓宽融资渠道。企业通过加强经营管理,拓展业务范围,探索多渠道经营,增加企业现金流和经营性收入,包装现有收费权、特许经营权等资产资源,积极发行企业债、公司债、项目收益债等融资产品,拓宽融资渠道。3. 通过合理账务处理降低
8、资产负债率。已置换的一类债由各企业挂欠市财政长期应付款分期分批转增为企业的资本公积,市财政逐年解决企业项目回购问题,以增加总资产。积极协调处置市开投集团公司与xx力顺机械有限公司、XX皇马资产经营有限公司、市文实中学、市第三中学、XX东盟商贸城,以及市xx投资集团公司与市开投集团公司、市土地储备中心、XXx工业公司借款的问题,实现债权变股权、债权变资产和债权变现回收。(三)立足自身优势,拓展经营业务,提升自我造血能力。针对企业经营能力弱,市场竞争力不强的问题,进一步找准企业自身定位,挖掘自身优势,凝心聚力抓经营,积极参与市场竞争,以利润为目标,多方位拓展经营业务,增强企业造血功能,提升企业实力
9、市开投集团公司围绕城市建设商、城市运营商、产业投资商和资本运营商的功能定位做强传统主业和拓展新兴业务并举。一方面,做强做优市政道路、公路桥梁、城市给排水、污水处理、安置回建等城市建设业务和工业园区开发、公共场馆运营、户外广告、地下管廊、停车位租赁等城市经营业务;另一方面,积极拓展新业务范围,加大土地运营和房地产开发力度,开拓农业综合开发、殡葬业特许经营、主城区城市绿化、环卫、亮化、二手车等专业市场运营、劳务派遣等经营管理业务,谋划开展大宗贸易业务。争取到20xx年实现营业收入不低于x亿元(其中x亿元来自地方政府收入、x亿元来自四大业务板块经营收入、x亿元来自大宗贸易收入、5亿元来自已并表的7
10、家国有企业营业收入);营业收入和可分配利润逐年递增5%以上,实现近三年平均营业收入或经营性现金流大于各类债券余额的20%,近三年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息;满足证券交易所对地方融资平台的“单50%”甄别标准(即发行人来自所属地方政府的收入占比不得超过50%),以达到发行公司债的要求。市xx投资集团公司立足xx综合建设运营商的定位,充分发挥土地运作主体、地产开发主体、产业导入主体三大功能,依托区位优势和土地资源,大力推进片区综合开发、商业地产开发、医院学校建设和运营等业务;通过划转、注入、股份合作、并购等方式整合全市旅游资源,积极拓展旅游业务。争取20xx年实现经营收入约45亿元(
11、其中资产运营收入约x万元、地产置业收入约1亿元、旅游收入约x万元、产业投资收入约x万元、其余为项目回购等其他收入),利润约x亿元,并促进营业收入和利润逐年稳定增长。xxx工业公司立足xx港区大型国有资本投资运营商和重大产业配套服务商的定位,依托港口和产业发展的优势,为园区企业及产业落地提供全方位服务,在土地开发、港口新城建设、港口物流、码头运营、大宗货物贸易、项目建设服务、重大产业配套、特许经营等方面培育自身特色业务板块,提升企业自主经营能力。争取20xx年实现营业收入不低于x亿元,可分配利润逐年递增5%以上,近三年平均营业收入或经营性现金流大于各类债券余额的20%;近三年平均可分配利润足够支
12、付公司债券一年的利息;通过内外部资源整合,分拆业务板块,用35年时间培育1个上市主体,力争上市主体20xx年实现经营收入x亿元,利润xx万元以上。(四)理顺管理体制,优化治理机制,适应发展需求。针对企业政企不分、管理行政化、内部运作机关化、责权利不明确等问题,企业对外要理顺政企关系,对内要抓紧建立完善现代企业管理制度,健全内部管理体制和运营机制,建立权责利对等、风险可控、灵活自主的经营模式。1. 明确XXx工业公司的控股股东。为契合XXx工业公司上市要求,提高企业主体定位及融资能力,适时调整企业出资人比例,明确控股股东。通过股权比例调整,加快企业上市进程,提升企业信用评级,降低融资产品的发行难
13、度及发行成本,使企业获得银行等金融机构的独立授信,增强外部融资能力。2. 理顺市xx投资集团公司政企关系。根据企业业务领域的发展需要,结合改革重组后的发展定位,将“XX市xx置业集团有限公司”名称变更为“XX市xx投资集团有限公司”。择机将市土地储备中心所持有的x%股权划转至市国资委,由市国资委履行出资人职责,完善市国资委对企业的监管制度,逐步理顺政企关系。3. 健全完善企业内部管理体制。结合企业自身特点和转型发展需要,调整和优化企业内部管理体制,加强内部管控。市开投集团公司坚持“做强做优母公司、做专做实子公司”的发展理念,按照“分类管控、分业经营”的管理思路,实现战略决策集中、经营决策分权的
14、运营机制。母公司发挥战略决策、资本运作、监管服务等核心作用,行使重大事项决策职能,负责资金统筹、资源调配,建立健全集团公司资产管理及处置机制、内部审计和风险监控机制等,通过加强制度建设、优化管理流程、健全子公司法人治理结构、完善对子公司考核评价体系,将经营计划和目标分解落实到子公司,压实子公司责任,运用财务管理、审计监督、经营风险管控等法律和市场手段实现对子公司的管理;子公司以市场化经营和利润导向为目标,在母公司战略指导下自主经营、自负盈亏。市xx投资集团公司采取扁平化的二级管理架构运作,明确集团母公司与子公司的责权利,母公司对子公司的人、财、事实施相对分权管控,子公司定位为业务执行主体,在母
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