XX省体育彩票管理中心预算管理一体化系统采购需求.docx

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1、XX省体育彩票管理中心预算管理一体化系统采购需求一、项目概况（一）项目背景依照“XX省财政厅关于印发全省行政事业单位预算管理一体化单位会计核算实施方案（试行）的通知”文件要求，自2022年10月1日起，各级行政事业单位全面纳入“XX省财政预算管理一体化系统会计核算模块”进行会计核算业务处理。结合我中心现阶段存在单位内部财务系统信息化建设需求（包含单位端预算指标管理、单位端财务核算管理、单位端费用报销管理、单位端会计电子档案管理等），并将相关业务数据按需对接XX省财政预算管理一体化系统，需要有具备专业性的业务及技术服务厂商，提供相关平台系统及服务支撑，其中包括以满足我中心财务及其他相关部门在财务

2、系统领域的信息化建设更进一步提高执行力度。核心目标是在XX省财政预算管理一体化系统的基础上，逐步实现财务管理制度化、流程规范化、监控实时化、分析智能化的财务数据一体化管理,充分满足内部控制要求的内控管理信息系统。打通预算-执行-核算-决算数据链,分期推进，逐步实施，最终实现以预算项目管理为源头、资金管控为主线、财务报销为重点、会计核算为核心，预算与决算相结合、财务审批与会计核算相结合的一体化智能财务综合管理系统。（二）项目建设内容为满足相关政策及规范要求并结合我中心实际业务开展需要，本项目建设内容包含统一应用支撑平台、预算指标管理、电子凭证管理、网上报销管理、财务核算管理、电子会计档案管理、业

3、务协同。()项目服务期本项目整体开发及实施时间为合同签订之日起6个月内完成系统平台开发及实施服务。二、技术和服务要求(一)供应商技术和服务要求1 .技术能力要求供应商需满足在服务器硬件配置CPU4核、内存容量16G、硬盘容量500G,支持在操作系统WindOWSserver2012上正常运行业务系统并保持业务功能畅通。供应商需具备统一应用支撑平台、预算指标管理、电子凭证管理、网上报销管理、财务核算管理、电子会计档案管理、业务协同等功能的开发与实施部署能力。2 .服务要求(1)统一应用支撑平台统一应用支撑平台是单位建设智慧财务系统的“基石”，需实现单位各类用户“一站式登录”、“一个平台操作”、“

4、数据一个入口”等。具体包括统一应用支撑平台、财务一体化门户。统一应用支撑平台，需满足多单位多账套管理要求，提供流程定义、电子附件管理、打印管理、用户管理、权限管理、组织机构管理等。含各类标准、规则，会计科目体系、多维核算定义、数据标准、核算规则，控制规则库等。相关功能要求如下：单点登录系统所有功能模块统一登录界面，集中访问；登录身份认证支持密码、动态口令、密钥等多种方式。平台支持数据中心进行登录身份认证，在多系统应用群中登录一个系统，便可在其他所有系统中得到授权而无需再次登录。权限管理针对不同用户可以对用户进行角色管理、数据权限授权与操作权限授权。确保不同用户根据所在角色可以访问不同菜单页面、

5、有不同的操作权限以及数据查看权限。审批流程管理所有审批、审核流程可以根据单位实际审批流程进行配置，并可以根据不同逻辑节点进行不同的审批流程。基础信息管理基于统一数据字典形成基础资料，包括但不限于如下信息：单位信息、人员信息、部门信息、科目体系、部门预算经济分类、资金性质、支付方式、结算方式、币种汇率、银行信息、银行卡号、项目类别等。端口适配需具备企业微信对接能力，确保财务系统可通过企业微信端快捷访问，实现从企业微信工作台到财务系统的单点登录跳转；需提供待办事项及其他业务所需的数据接口，用于支撑XX省体育彩票管理中心综合业务管理平台的数据交互;需提供完整的接口文档，明确接口调用方式、数据格式、访

6、问控制机制等；需做好接口鉴权及风险防控，确保数据安全、访问权限合理，防止未经授权的访问及数据泄露。(2)预算指标管理需实现对单位预算指标细化分解、调整、控制和执行分析等功能。让各部门参与到预算执行环节，随时了解本部门申请项目资金的使用过程和结存情况，真正实现资金“谁申请、谁使用、谁负责”的管理原则。相关功能要求如下：指标生成可将批复后的预算生成到指标管理系统中，自动匹配各类管理要素。指标导入可将批复后的预算数据，根据已配置的导入模板,导入预算指标管理系统中。指标分解可将指标细分下达至单位各部门使用，支持多要素口径细化分解方式。预算控制支持自定义控制方式设置(禁止、提醒、允许)，支持预算指标多级

7、次、多条件控制。实现预算指标从事前申请、网上报销、财务记账全过程控制、超预算不允许支出；支持预算指标管控规则的图形化展现。支持单条指标多部门共享共用,根据需要可对公用指标设定部门使用金额上限。重点经费控制系统提供重点管控经费按部门控制功能，实现对各业务部门按照经济支出事项进行经费总额控制。预算调整实现预算调整调剂功能,业务部门可在线发起调整调剂申请、财务部门审批,将预算调整全流程操作留痕。预算指标管理同一功能页面，查看预算指标基本信息、指标操作日志，指标执行情况、预算支出结构图等全景信息；并支持追溯穿透查询预算指标关联的相关请示申请、相关报销、相关采购、相关合同等列表信息，并可联查原始单据信息

8、预算执行统计分析根据不同部门、岗位、人员的数据权限，统计权限范围内的预算情况、收支情况、结余情况等，提供单位整体预算、收支结余情况的分析。(3)电子凭证管理按照财政部等9部委关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知要求设计，打通各类电子凭证的开具端通道，为预算单位提供电子凭证的获取、接收、验签、解析、转换、归档等基础服务，促进电子凭证会计数据标准的推广。相关功能要求如下：电子凭证归集系统需支持对符合会计数据标准要求的增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、电子非税收入一般缴款书、铁路电子客票、航空运输电子客票行程单、银行电子回单、银行电子对账单等电子凭证的归集，需支持三种归集方式：

9、一是手工上传，二是联通开具端系统，实现单位电子凭证批量接收，三是提供纸质发票影像化处理，通过OCR识别获取纸质凭证的结构化数据。电子凭证处理需提供电子凭证验真、验重、解析、生成入账实例，详细记录电子凭证的整个使用流转过程。个人电子凭证服务需提供个人票夹、电子凭证认领、委托、发起报销、查询等功能。电子凭证统计需提供电子凭证单位统计、个人统计。(4)网上报销管理以单位财务制度为依据，提供单据填写、业务审批、财务审批功能，形成了一套跨部门开放式的财务管理流程。通过设定审批流程、审批权限、预算额度控制规则，规范审批流程的流转程序以及审批权限，使报销流程有章可循。相关功能要求如下：基础设置单据样式：需支

10、持单据样式自定义，支持定义每个用户角色填写单据或审批单据时能看到的字段，并可设置字段只读、是否允许为空等信息。费用类型：需支持设置系统中需要管理的费用类型及其属性，并定义不同的费用类型所应用到的单据样式以及是否需要费用申请。报销标准：需支持针对不同的费用类型可以在系统中设置各自的支出标准。审批流程自定义：需支持报销审批流程自定义，不同类型报销单支持设置不同的审核流程，实现所有支出的线上审批。记账规则：需支持报销单在出纳支付之后，可以根据设置的记账规则，自动生成会计凭证。经费申请需提供事前经费申请单，实现事前审批管理。对支出前需要进行经费申请的支出类型(会议费、培训费、接待费等业务报销费用)，系

11、统提供对应的经费申请单。经费申请单支持选择对应的项目预算指标,按照支出标准等进行预算控制。如果经费支出前不需要进行经费申请，则可以不启用经费申请功能。借款管理根据实际业务需要，系统需提供借款申请功能，用户提交借款申请交由中心领导和财务部门进行审批，审批之后进行支付并记账。并按照内控制度和预算要求进行控制，前款不清后款不借。票据一键报销系统需支持用户选取个人凭证列表中的电子凭证以及附件文件发起报销。系统会将用户选取的电子凭证的结构化数据提供给报销系统，由报销系统自动根据规则，匹配数据，自动生成报销单。（如：根据火车票报销凭证，可以直接把出发行程地点、票面金额等信息自动填入报销单，自动检查费用标准

12、自动计算出差补助。）智能报销填报需支持报销单要素化原始数据录入，提供向导式引导录入；支持报销单内置各种财务制度、报销标准，供报销人员参考；支持根据不同标准，自动计算报销补贴数据等；支持报销单附件上传清单控制。预算控制报销单需支持关联单位预算指标，实现报销经费预算控制管理。智能稽核系统需支持按“业务真实性”、“规范性”、“票据合规性”、“单据完整性”、“金额正确性”、“及时性”几个方面设置稽核规则。报销单创建后，系统需自动对“标准是否相符”、“项目余额是否足够”、“填写要素是否完整”、“行程票据缺失”等风险点，按照设置的稽核规则进行智能稽核。经办人提交报销单据时，自动提示预审结果，对于智能稽核

13、发现的风险点，需要报销人进行原因说明或上传佐证材料。智能审批需支持不同岗位设置不同的审核规则。经过系统智能稽核后的初审报销数据,报销人可以提交报销单进行网上审批，系统能够“数据驱动”，按预设的审批工作流，自动推送到具体的审核岗位，提醒给审核人员，审核人员可对预审结果进行确认。智能记账审核通过的报销单，需支持通过“会计记账”功能自动生成会计凭证，可以把预算功能科目、经济科目、项目等辅助核算信息自动带入记账凭证中，实现系统间互联及数据共享，实现智能记账，达到数据信息规范统一，减少重复工作，提升工作效率和数据准确性。智能支付需支持出纳人员对审核无误的单据转入XX省财政预算管理一体化系统完成支付。能实

14、现报销单与借款单的关联及核销功能。磷计分析系统需提供报销数据智能分析功能，可以从支出台账、支出经费情况等多个角度提供报销分析报表，为单位提供数据支持服务。(5)财务核算管理符合新政府会计制度的要求，实现绝大多数凭证自动生成，在凭证审核列表中即可预览各会计分录的信息，月结、年结导航式自动处理，提高工作效率，保证数据一致与真实。相关功能要求如下：期初建账需提供智能建账向导对账套进行统一设置。针对多账套情况，需支持在页面上直接切换，方便用户操作；预置政府会计科目体系，提供系列智能辅助功能，提高工作准确率和效率。凭证编制针对平行记账，注重预算会计和财务会计凭证分录完整性检查及提醒，保证业务关联的预算会

15、计、财务会计凭证办理状态的同步，需提供智能推荐的辅助手段。能够灵活方便直观明了的进行平行记账，需提供三种以上凭证编辑布局模式,可自由切换。支持凭证模板、凭证复制等多种方式编制新凭证，凭证编制时可对摘要、辅助要素项进行批量替换修改。需支持快速审核功能，在凭证列表中可一键展开全部凭证的会计分录信息，即可审核预览各会计分录的信息，提升工作效率。账表查询需支持余额汇总表、总分类账、明细账、多栏账、日记账、序时账、凭证汇总表等各类标准账表查询及输出打印；多维辅助核算可在统一功能入口中快速查询，支持按照任意核算要素进行分组查询及输出打印，满足按照项目、部门、资金来源、经济分类等多口径、多维度的账表查询。备

16、查簿需提供满足新会计制度要求的备查簿功能。相关备查簿具有业务处理流程，可以通过凭证分录绑定、查询对应的备查簿，实现备查簿要求。具有备查簿的会计科目，可设置是否启用备查簿。往来管理需支持往来管理，实现往来核销及账龄分析管理。期末业务可根据业务发生自动分析需要处理的期末业务，实现期末待处理事项的提示、处理；实现财务支付与预算支出主要差异情况表。会计平台会计平台通过提供业务接口的形式，将各类收支单据传递到系统中，支持接入财政国库集中支付系统等多种业务数据，并通过系统的凭证生成规则配置，将业务单据生成会计凭证（含预算会计和财务会计凭证）。审计数据输出支持按照GBT2458922010财经信息技术会计核

17、算软件数据接口第2部分标准所述，导出XmI格式审计数据。（6）电子会计档案管理支持获取符合电子凭证会计数据标准的财政电子票据和非税收入一般缴款书等到档案系统中进行管理，实现会计档案全流程电子化（采集、归档、借阅、销毁）。符合电子会计档案管理规范，确保档案长期可读、可用、可验证。相关功能要求如下：数据采集数据采集包括多种方式，包括：归档适配器、审计国标2010数据导入、财政电子票据自动采集、纸质资料影像化采集等。归档适配器：需支持提取各个厂商的核算数据以及原始凭证数据，生成电子会计档案。可以按厂商适配，包含各厂商的产品型号及版本，数据库型号。对需要归档的数据进行适配，设定适配规则，采集数据。审计

18、国标2010数据接口导入：需提供审计数据接口导入的方式，支持按审计国标2010数据标准格式导入采集，节约采集成本。财政电子票据自动采集：需支持连接本省财政电子票据公共服务平台，提供手动抽取功能按钮和自动抽取计划任务，显示自动批量采集。纸质资料影像化采集：需支持纸质资料影像文件上传接收处理，提供OCR识别，影像文件保存。并将会计凭证口期、凭证字号信息录入于系统中，建立纸质原始凭证与会计凭证的对应关系。档案整理归档档案整理归档分为档案数据整理、整理入卷、档案归档三个步骤。档案数据整理：需提供对采集过来的数据进行分类整理的过程，按照实际的数据业务、入档类型等管理规则，整理入卷。整理入卷：需支持通过电

19、子化手段模拟显示档案管理中立卷的过程，并定义存入卷宗的电子档案的编号规则。档案归档：需支持档案数据整理后需要进行归档保存，归档时进行归档电子签名，归档后的案卷原则上将不允许做修改、删除。档案查询可按凭证类型以及其凭证类型特有业务查询条件查询原始凭证信息。并支持原始凭证和记账凭证互相追溯。档案检索需提供档案全文检索，支持对所有电子档案的全文检索。能够提供类似百度搜索，输入关键字进行快速查找定位，追溯电子档案文件及其附件信息。档案借阅系统需提供线上借阅与线下借阅；需支持借阅申请时支持借阅原因、借阅周期等情况填写；需支持线上借阅与线下借阅，线上借阅提供在线阅览室，可在线查看借阅档案；线下借阅提供专用

20、格式的档案阅读器，可下载、绿色安装，在本地离线查阅；借阅过期后，自动关闭档案查看权限。档案鉴定需支持当归档文件保存期限已到归档时设定的保存期限时，系统自动将这些案卷筛选出来，并在首页进行提醒，由档案管理员进行人工甄别，需要延期保存的进行延期操作，需要进行销毁的进行销毁标记。档案销毁需支持对于销毁申请审批通过的档案数据进行销毁。档案移交需提供档案移交清册生成功能。档案备份需提供档案备份功能，可直接进行档案的离线查询、移交审计等。当出现系统故障丢失数据时，可通过导入档案备份数据恢复会计档案。(7)业务协同供应商须出具能够实现与XX省财政预算管理一体化系统衔接的承诺书(格式自拟)，具体衔接内容包括以

21、下内容：预算指标同步，预算指标执行情况结果需要与XX省财政预算管理一体化系统中对应预算信息产生数据互联互通，提升数据共享机制；支付数据同步，包括报销单自动生成国库集中支付申请、查询支付状态、查询支付回单等，支持财政资金支付指令自动生成及支付状态查询；会计核算数据同步，可按照XX省财政厅上报时间要求将单位核算数据汇聚到预算一体化的单位财务核算模块中。3 .服务能力要求(1)实施与交付提供724小时响应支持，以确保本项目按期顺利完成开发及实施交付工作。明确系统开发、测试、上线、培训各阶段时间节点，整体开发及实施周期不超过6个月。（2）培训与售后提供不少于2场系统使用分角色（财务人员、管理人员、运维

22、人员）的定制化线下培训，包含系统操作、日常维护及应急预案等。提供1年系统维护服务（含功能优化、漏洞修复、接口适配等）。持续响应业务调整的需要，提供对已交付的技术系统进行更新改造，适应业务的不断发展。重大故障2小时内响应，一般问题8小时内解决，提供5*8小时的系统日常运维服务。系统维护服务期内定期提供系统健康检查报告。（3）文档交付提供完整技术文档，包括但不限于：系统设计方案、数据库设计说明书、接口说明文档。测试报告（性能测试、压力测试、安全测试）、用户操作手册、运维手册。（二）服务团队要求1 .供应商具备产品自主研发能力，能开发本项目，以确保项目顺利完成开发及交付工作。2 .供应商能保障项目开发实施的及时性和可落地性，以确保项目建设工期在合理期间内完成。3 .供应商需提供2人以上服务团队。4 .负责本项目的项目经理需具备业务专业性，能明确保障本项目中业务稳定指导及汇报工作的顺利开展。