第三方公司代收协议模板.docx

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1、第三方公司代收协议模板甲方（委托方）：乙方（代收方）：鉴于：甲方因业务经营需要，委托乙方代为收取特定交易项下的相关款项；乙方系依法设立并具备资金代收资质及服务能力的机构，同意按本协议约定接受甲方委托。双方依据中华人民共和国民法典及相关法规，经平等协商，达成协议如下：第一条委托事项1.1 甲方委托乙方代为收取下列类别款项（以下简称“代收款项”）： 合同编号为项下的商品/服务货款； 项目名称为的技术服务费/工程款； 租赁合同号项下的租金/押金； 债务清偿款（债务人：）; 其他（请具体说明）：。1.2 代收方式范围：包括但不限于银行电汇、票据（支票/汇票）、现金、第三方支付平台（如支付宝/微信支付）

2、跨境支付及其他合法支付渠道。第二条代收流程2.1 甲方需在委托收款前3个工作日向乙方提供：（1）加盖公章的收款账户确认函（2）有效收款依据（如合同关键页、发票副本、债务凭证等）（3）付款方完整信息清单（名称、联系方式、付款识别码）2.2 乙方收到款项后：（1）采用系统自动识别方式时，应于收款当日向甲方发送电子收款凭证（2）采用人工处理方式时，应于确认收款后24小时内出具加盖财务章的书面代收款项确认书2.3 资金划转规则：（1）乙方须于收款后当日16:00前将款项划入甲方指定账户（遇法定节假日顺延）（2）甲方收款账户信息（需与合同签约主体一致）：开户行：（支行全称）；户名：;账号：;联行号：;

3、3）单笔超过万元的款项，乙方需额外进行电话核实。第三条双方权利义务（一）甲方权利与义务：3.1 保证代收款项来源及交易背景合法有效，向乙方提供经公证或律师见证的授权文件3.2 如付款方对款项提出异议，应在收到乙方通知后48小时内提供争议解决方案3.3 按第四条约定及时足额支付服务费用，承担因跨境收款产生的汇兑损失3.4 定期核对收款台账，发现差异应在5个工作日内提出书面异议（二）乙方权利与义务：3.5 设立专用资金管理账户（账号：）进行封闭式操作，确保资金物理隔离3.6 建立7x24小时资金监控系统，对异常交易实时预警并冻结相关款项3.7 每月5日前提供加盖公章的代收款项月报表（含待收/已收

4、/争议款项明细）3.8 对付款方信息履行保密义务，未经甲方书面同意不得用于其他商业用途3.9 原始收款凭证保存期限不低于5年，电子数据采用区块链存证技术备份第四条服务费用4.1 计费标准（请勾选）： 固定费率：元/笔（单笔金额万元适用）； 阶梯费率：XX万元以下部分：xx%;XX万至XX万元部分：XX%;XX万元以上部分：XX%O 跨境收款附加费：按实际发生SWIFT电报费+%结汇手续费。4.2 支付方式：乙方从代收款中直接抵扣（需提前3日发送扣费确认单）；甲方按月结算（次月10日前支付上月费用）。4.3 发票开具：乙方收到费用后5个工作日内开具增值税【专用发票口普通发票工第五条资金安全与责任

5、5.1 乙方须向甲方缴纳风险保证金人民币元(存放于共管账户：XX)o5.2 责任认定：(1)因乙方系统故障、操作违规导致资金损失的，按损失金额【120%】赔偿。(2)因甲方提供账户信息错误造成退票的,每次收取一元手续费。(3)不可抗力因素导致迟延的，双方协商解决。5.3 保险机制：乙方需为代收资金购买商业保险(保单号：XX)o第六条保密条款6.1 保密范围：包括但不限于交易数据、客户名单、账户密码、技术系统参数。6.2 保密期限：自协议生效日起至终止后5年。6.3 泄密责任：违约方需支付人民币50万元或实际损失金额200%的违约金(以较高者为准)。第七条协议期限与终止7.1 有效期：自一年月日

6、起至一年月一日止。7.2 续约条件：协议期满前30日未书面提出终止的，自动续期1年。7.3 终止后处理：协议终止后5个工作日内，乙方需移交全部未付款项及财务档案。第八条违约责任8.1 根本违约情形：（1）乙方挪用资金超过24小时；（2）甲方提供虚假收款依据。8.2 违约金计算:违约方按违约所涉金额5%/日向守约方支付违约金。8.3 争议解决：提交【仲裁委员会】适用简易程序仲裁；向甲方主要办事机构所在地（【】省市）人民法院起诉。第九条其他9.1 协议附件（与本协议同等效力）：（1）附件一：代收款项清单（2）附件二：授权操作人员签字样本9.2 通知送达：书面文件发送至协议首部载明地址即视为有效送达。9.3 协议修改：任何条款变更需双方签订书面补充协议。9.4 协议生效:经双方法定代表人签字并加盖公章/合同专用章后生效。甲方（盖章）:法定代表人或授权代表签字:日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字:日期：年月日