每刻报销系统产品手册.docx

《每刻报销系统产品手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《每刻报销系统产品手册.docx（42页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、每刻报销系统产品手册 员工手册文档作者:黄海创建日期:2018-01-01更新日期:2018-01-01文档编号:MK 当前版本:V1.0目 录1、个人设置31.1、个人信息31.2、账号31.3、银行卡31.4、第三方绑定41.5、授权41.6、第三方消费比例51.7、借款52、业务操作52.1、报销54.1.1、我的费用64.1.2、我的发票74.1.2、我的报销84.1.3、我的申请104.1.4、还款单134.1.5、对公报销154.1.6、对公收款252.2、审批272.3、审核282.4、支付292.5、报表322.6管理322.6.1、凭证332.6.2、供应商332.6.3、借

2、款342.6.4、单据查询342.6.5、单据签收352.6.5、辅助核算授权352.6.6、单据流程管理351、个人设置此菜单下面包括个人信息、账号、银行卡、第三方绑定、授权、第三方消费比例和借款7个页签。1.1、个人信息下面包括姓名、公司、工号、部门上级、公司邮箱、工作手机和常驻地，在此处只能维护公司邮箱和工作手机，公司邮箱当要接收驳回单据的提醒时必须设置。1.2、账号下面涉及手机号、邮箱、密码和语言。手机号更改会改变登录账号。1.3、银行卡可以维护银行卡信息，当多张银行卡信息的时候，设置一张卡为默认卡。1.4、第三方绑定当企业开通第三方服务，个人用户绑定三方服务，或者解绑账号在此菜单设置

3、第三方服务，如滴滴，如果需要报销选择个人支付（需报销），企业可以一起多单合并向滴滴开具发票）1.5、授权授权是当你出差或者其他情况，不方便审批，委托给相应人进行审批；还有授权委托填报销单,授权申请跟授权预定。选择被被授权人，单据类型，时间段，确定后生效1.6、第三方消费比例在此菜单下查看第三方消费的一些报表。1.7、借款对于个人借款，进行数据报表的查询。借款统计金额仅供参考；如果财务冲销了您在每刻系统之外产生的借款，将导致剩余欠款金额为负数2、业务操作主要有报销、审批、审核、支付、报表和管理6个菜单2.1、报销报销下面有7个页签：我的费用、我的报销、我的发票、我的申请、还款单、对公报销和对

4、公收款一张报销单中不能包含不同业务实体下的费用4.1.1、我的费用添加费用，选择费用类型，根据费用类型维护相应的字段。星号为必填字段费用可关联申请单，关联发票、添加发票影像或电子发票，填写税额等费用支持复制，可删除选中费用列表，可一键创建报销单 4.1.2、我的发票发票池。可上传发票图片，填写发票信息，发票信息可验真4.1.2、我的报销创建报销单有三种方式，一种费用列表勾选费用流水，右下角点击创建报销单（报销人和承担人可以不是同一个人），见4.1.1第二种直接创建报销单另外一种右上角点开“+”，选择报销单据类型，添加费用提交对于自己创建的报销单，可以按照创建时段、单据类型和状态进行筛选第一步：

5、创建报销单，填写必填字段。第二步：选取费用或新建费用选取费用后确定可进行费用的分摊（控制中心中启用相关开关）第三步：保存并提交下一环节未审批的单据可进行催办和召回4.1.3、我的申请对于创建的申请单，可以按照创建时段、单据类型和状态进行筛选第一步：点击创建申请单第二步：业务实体、部门和申请人自动带出，填写申请事由，备注，添加等，若启用辅助核算，须选择辅助核算添加消费明细，选择是否借款第三步：保存后提交事前没设置个人报销银行卡，提交会要求添加 若启用费用预算，会提示所占预算，点击确定第四步：点击提交的单据，可查看审批历史跟流程图，可召回单据进行修改4.1.4、还款单对于借款大于报销款，对冲报销款

6、后的应还款，在此处创建还款单。第一步：创建还款单第二步：填写必填字段，支持附件上传选择公司收款方式4.1.5、对公报销对于一些公司的费用，集体采购等一些费用对公走的费用的报销，填写对公报销单，里面可以选择供应商，创建好的对公报销单据，可以按照创建时段、单据类型和状态进行筛选。第一步：创建对公单据第二步：填写必填字段，选择供应商，选择支付方式第三步：创建业务根据业务场景，进行选择以下举例业务场景4.1.5.1房租押金场景单据序号场景描述租房，押一付三KLKLLL到票1w2，付第一季及押3000+1000KLKLLL付第二季3000KLKLLL付第三季3000KLKLLL付第四季3000暂无押金收

7、回1000租房的场景中，合同中，每月房租1000元，按季付款，首付押一付三，后续按季付尾款。第一步：创建第一张单据：已到票1w2，首付款3000，押金1000 点击“创建业务”，根据引导，选择“已收到发票，创建一笔费用”第二步：创建一笔房租费，到票金额填写1w2，因为需要付第一个季度的租金，所以本期支付填写3000，保存第三步：由于需要支付一笔1000的押金，所以同时创建一条支付类型为押金的支付明细，保存。第四步：提交报销单并通过审批、审核、支付流程，使得单据变为已完成状态第五步：创建第二张单据，支付第二季的房租3000，关联第一张单据第六步：点击“创建业务”，在处理历史业务窗口中，可以找到由

8、第一张单据生成的往来款信息，将其勾选，系统会自动生成一条支付明细与其关联。需要选择与第一张单据一样的供应商，只有同一个供应商的单据才可以互相关联在本次支付框中，输入本单要支付的金额3000元，保存第七步：提交该单据并支付完成。同理创建第三张单据，支付第三季的房租3000，关联第一张单据（不详述）同理创建第四张单据，支付第四季的房租3000，关联第一张单据（不详述）最后创建一张收款单，关联第一张单据的押金（待收款单使用说明中介绍）4.1.5.2到票付全款场景单据序号场景描述携程订火车票，到票付全款KLKLLL到票付全款1w创建一张对公报销单，添加一笔费用，到票金额1w，本期支付1w4.1.5.3

9、先付款后到票场景单据序号场景描述携程订机票，先付款后到票KLKLLL预付款1wKLKLLL票到冲销预付款1w第一步：创建一张对公报销单，添加一笔预付款1w，支付给携程第二步：提交该单据，使其流转到已完成状态第三步：创建一张对公报销单，关联上面这张单据中的预付款1w 当供应商选择携程商旅后，在“创建业务”窗口，历史业务中可以看到之前提 交的1w预付款，将其勾选，点击确定系统会自动创建出一笔费用，填写到票金额1w，本期支付为0，本次冲销为1w，冲销之前这笔预付款，保存第四步：提交单据，待第二张单据流程完成，则这次往来业务就完毕了。4.1.5.4先付部分预付款，后到票并补齐尾款场景单据序号场景描述携

10、程订酒店，先付头款，后到票付尾款KLKLLL首付款3wKLKLLL到票10w，付尾款7w第一步：创建一张对公报销单，给携程打预付款3w，提交并完成流程第二步：创建一张对公报销单，关联3w的预付款，到票金额10w，本期支付7w（尾款），通过历史业务勾选3w的预付款生成费用。到票金额填写10w，本期支付（尾款）填写7w，本次冲销3w。第三步：提交单据，待第二张单据流程完成，则这次往来业务就完毕了4.1.5.5先到票后付款场景单据序号场景描述从富士康订购一批Iphone，先到票，后付款KLKLLL到票12wKLKLLL付款12w第一步：创建一张对公报销单，创建一笔费用，到票金额12w，本期支付为0，

11、将本单据提交并流程完成第二步：创建一张对公报销单，通过历史业务勾选12w的费用，去支付12w第三步：通过历史业务勾选12w的费用，生成支付明细，本次支付12w，保存第四步：将本单据提交并流程完成4.1.6、对公收款指与公司间的往来款，如押金等业务第一步：创建对公收款第二步：填写相应必填字段，选择供应商，选择收款账户第三步：点击创建业务选择历史往来款，确定 第四步：填写本次收回款，保存第五步：填写收款时间，提交，走审批流程2.2、审批审批人对普通报销、消费申请和对公报销进行审批审批界面有单子，会有红点提示审批人点击单据，可进行单据的加签，转发，驳回（驳回至报销人，驳回至上级节点），通过等操作审批

12、结束之后，出现在审批历史中对于下一级未审批的单据，审批人可撤回2.3、审核财务对普通报销、消费申请、还款单和对公报销，对公收款单进行审核，并且支持按照提单时段、单据类型、申请金额等进行筛选。审核人员点击单据，可决定是否冲借款，页面显示可冲借金额金额可编辑，支持全额或部门冲销双击费用，可对费用进行金额上的调整调整前金额跟调整后金额都会显示在单据上支持加签跟驳回2.4、支付对于财务审核完毕的单据，出纳进行支付，支持导出网银付款文件导出成网银格式后怎么操作？ 每刻报销导出的数据兼容所选银行的网银客户端，通过网银客户端（如，招行网银专业版）上传该格式数据即可完成支付打款。 单据支持重复导出，无需担心已

13、导出的付款文件丢失。第一步：需要选择业务实体，才能执行“导出网银”和“标记已支付”操作业务实体在筛选中第二步：选择付款银行，点击下一步第三步：选择，导出并下载第四步：选择实际已支付的单据，系统里进行标记已支付已标记支付的单子意味着单子已全部完成，无法进行任何操作2.5、报表涉及部门费用、流程效率和预算报表（业务实体预算报表（支持全部实体和单个实体）、部门预算报表（支持全部部门和单个部门）、个人预算报表和预算明细）。项目负责人和可见授权人可见项目费用报表2.6管理下面主要8个菜单：凭证、供应商、借款、单据查询、单据签收、辅助核算授权、单据流程管理和第三方服务。2.6.1、凭证当业务完结时候，凭证

14、可以和公司基础数据和报销单数据一起导出在导出历史中进行下载2.6.2、供应商添加供应商信息，可以在对公报销的时候引用供应商信息新增供应商，新增收款信息，支持批量导入，支持批量导出2.6.3、借款对于借款的一些信息进行统计和按照条件筛选结果统计员工欠款金额展示借款流水2.6.4、单据查询对于发起的报销单据、费用申请单据等，可以按照提单时段，单据类型、状态等多维度进行筛选。2.6.5、单据签收支持逐单手工签收，支持扫码签收催收会发邮件提醒2.6.5、辅助核算授权在财务设置-辅助核算下，设置辅助核算项目，有个可见性授权选项，有三种情况：不可授权，负责人，负责人与可见人员。当选择不可授权，那么在管理下面辅助核算授权就不能进行授权修改。如果选择负责人或负责人与可见人员，那么要对负责人和可见性进行维护。2.6.6、单据流程管理可查看流程异常和正常的单据对异常的单据进行处理：驳回，通过，转派2.6.7、第三方服务系统管理员操作，可以在具体的三方服务项，点击进去开通服务。3、APP业务操作3.1 扫描生成费用第一步：移动端打开每刻App，输入账号密码，进入每刻报销第二步：进入每刻页面，点击“扫发票”菜单第三步：扫描发票第四步：显示发票信息，选择发票类型，点击“生成费用”第五步：添加费用详情，点击“保存”第六步：生成费用成功，可在“我的费用”中查看